رؤى التداول الأسبوعية خارج البورصة (03/12/2024)

في 11 مارس، ارتفع رمز Amp ($AMP)، وهو رمز الأصول الرقمية المستخدم لضمان المدفوعات على شبكة Flexa، بأكثر من 350% خلال اثنتي عشرة ساعة فقط. كان يُعتقد أن الحركة المتقلبة في سعر AMP ناجمة عن ضغط قصير. وصل إلى أعلى مستوى له في عدة أسابيع عند 0.02429 USDT قبل أن يتراجع سريعًا إلى نطاق 0.01 USDT. يتم تداوله حاليًا بسعر 0.01425 دولارًا أمريكيًا. بروتوكول 0x عبارة عن بنية أساسية مفتوحة المصدر للتبادل اللامركزي تسهل تبادل الأصول الرمزية عبر سلاسل الكتل المتعددة. شهدت ZRX، رمز حوكمة بروتوكول 0x، طلبًا قويًا في السوق منذ 9 مارس. وكان الطلب المرتفع مدفوعًا بضجيج وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي أن الحيتان الكبيرة تتراكم مراكز طويلة كبيرة في هذا الرمز. لاحظ مكتبنا هذا الأسبوع أن مشاريع الألعاب عبر السلسلة تتلقى الكثير من التمويل، وأن المستثمرين يصطفون لشراء الرموز المميزة لمشاريع الألعاب. تعتبر Yield Guild Games ($YGG) وGALA ($GALA) هما الشركتان اللتان تتمتعان بأعلى نمو في حجم التحويل. في الأسبوع الماضي، شهد كلا الرمزين زيادة بأكثر من 200% في الحجم عند التحويل، بالإضافة إلى زيادة تزيد عن 80% في السعر. السوق الشامل يوضح الرسم البياني أعلاه حركة سعر البيتكوين منذ بداية يناير 2024. تجاوزت عملة البيتكوين ذروة الدورة السابقة البالغة 69000 دولار أمريكي في عام 2021، لتصل إلى 73000 دولار أمريكي اليوم، 12 مارس 2024. قبل أربع سنوات، في 12 مارس 2020، شهد سوق العملات المشفرة والسوق المالية بأكملها إحدى جلسات التداول الأكثر تقلبًا في التاريخ. جنبًا إلى جنب مع سوق الأسهم الأمريكية، التي عانت من أكبر انخفاض في النسبة المئوية في يوم واحد منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987، شهد سوق العملات المشفرة انهيارًا هائلاً في السوق في ذلك اليوم. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 39.4% في يوم واحد، من 7,934 دولارًا أمريكيًا إلى 4,800 دولارًا أمريكيًا. انخفض أكثر عند افتتاح السوق الآسيوية، حيث وصل إلى مستوى منخفض عند 3,782 دولارًا أمريكيًا قبل أن يتعافى إلى نطاق 5,000 دولار. انخفض سعر ETH بنسبة 44.6%، من 194 دولارًا أمريكيًا إلى 107 دولارًا أمريكيًا. واستمر في الانخفاض إلى أدنى نقطة له عند 86 دولارًا أمريكيًا قبل أن يتعافى فوق مستوى 100. وبالمضي قدمًا حتى اليوم، وصلت عملة BTC إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73000 دولار أمريكي، بينما يتم تداول ETH عند حوالي 4000 دولار أمريكي. وفقًا لتحليلنا، فإن البيتكوين في مرحلة اكتشاف الأسعار، حيث يعمل 73000 دولار أمريكي كمستوى مقاومة جديد. لن يحافظ مستوى المقاومة هذا على سعر BTC في هذا النطاق لفترة طويلة، ونتوقع أن يصل بسرعة إلى 80000 بمجرد تجاوز حاجز 73000. سوق الخيارات يوضح الجدول أعلاه انحراف 25 دلتا لخيارات BTC وETH. بعد الاختراق القوي لأعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 69000 دولار، واجهت BTC بعض ضغوط البيع، ونرى أن الطلب قد تباطأ. من ناحية أخرى، ستحصل إيثريوم على ترقية Dencun في 13 مارس. وستعمل ترقية Dencun على تقليل رسوم الغاز بشكل كبير على شبكات الطبقة الثانية، مما يؤدي إلى المزيد من المعاملات على السلسلة على L2s. ومع ذلك، فإن ترقية Dencun لن تقلل من رسوم الغاز لشبكة الطبقة الأولى، لذلك سيستمر المستخدمون في دفع رسوم الغاز المرتفعة مقابل المعاملات على شبكة Ethereum. لذلك، يمكننا أن نرى عددًا أقل من المعاملات على شبكة ETH والمزيد في شبكات L2 بعد الترقية. يستمر متداولو الخيارات في الاتجاه الصعودي بشأن البيتكوين، على المدى القصير إلى الطويل. ومع ذلك، لدى المتداولين وجهات نظر مختلفة بشأن الإيثيريوم على المدى القصير والطويل. وفقًا للجدول أعلاه، فإن انحراف 25 دلتا لخيارات BTC إيجابي عبر جميع الفترات، مع انحراف أكبر نحو الاتجاه الصعودي في الخيارات طويلة الأجل. يشير ذلك إلى أن المتداولين قد يتراجعون عن وجهات نظرهم الصعودية بشأن البيتكوين على المدى القصير ولكنهم يظلون صعوديين على المدى الطويل. يشير الانحراف السلبي لخيارات ETH في فترات انتهاء الصلاحية البالغة 7 أيام و 30 يومًا إلى أن متداولي الخيارات أكثر استعدادًا للاحتفاظ بمركز دلتا سلبي في الفترات الأقصر. في خيارات ETH طويلة الأجل، لاحظ مكتبنا أن الانحراف قد عاد إلى المنطقة الإيجابية. تتمتع خيارات ETH لانتهاء الصلاحية لمدة 180 يومًا حاليًا بانحراف إيجابي قدره 6.75، وهو ما يشبه الانحراف الملحوظ في خيارات BTC لنفس المدة. ماكرو في لمحة الأربعاء الماضي (2024-03-06) أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 5.00% دون تغيير. رفض المحافظ تيف ماكليم وضع جدول زمني لخفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى بيانات التضخم الأساسية التي تشير إلى أن خفض سعر الفائدة سابق لأوانه في هذا الوقت. وفي فبراير، ارتفع معدل التوظيف في القطاع غير الزراعي بمقدار 140 ألفًا، أي أقل من التوقعات البالغة 149 ألفًا. ويشير نمو العمالة الأقل من المتوقع إلى أن الطلب في سوق العمل في الولايات المتحدة قد يبدأ في الانخفاض. الخميس الماضي (2024-03-07) أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 4.50% دون تغيير. كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته السنوية للتضخم وألمح إلى أنه سيكون لديه المزيد من البيانات في يونيو لزيادة ثقته في خفض سعر الفائدة. أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بشهادته أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. وذكر أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك الحصول على ما يكفي من الثقة لخفض أسعار الفائدة. يقوم السوق الآن بتسعير أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع يونيو. الجمعة الماضية (2024-03-08) ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في فبراير، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.2% وزيادة يناير بنسبة 0.5%. يؤدي تباطؤ نمو الأرباح في الساعة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى انخفاض الضغوط التضخمية على السلع والخدمات. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.9% في فبراير من 3.7% في يناير. ويشير التغير غير المتوقع في معدل البطالة إلى حد ما من إعادة التوازن في سوق العمل. يوم الثلاثاء (2024-03-12) وفي فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الألماني بنسبة 0.4٪، مقارنة بـ 0.2٪ في الشهر السابق. وبلغ معدل نمو مؤشر أسعار المستهلك السنوي 2.5%، بانخفاض عن 2.9% في يناير. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 3.2% سنويًا في فبراير، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.1% و3.1% في يناير. وبلغ نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.8% سنويًا، وهو أعلى من المتوقع عند 3.7% ولكنه أقل من 3.9% في يناير. تسببت قراءات مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع في حدوث بعض التقلبات في أسواق العقود الآجلة الأمريكية. ومع ذلك، فإن قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الساخنة لم تغير وجهة نظر السوق بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في يونيو. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.12%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.54%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.61%. جنبا إلى جنب مع سوق الأسهم الأمريكية القوية، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73 ألف دولار بعد افتتاح السوق وتم بيعها بكثافة بعد ذلك. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6٪ إلى 68,620 دولارًا خلال اليوم قبل أن يتعافى من القاع ويتداول الآن عند 72,030 دولارًا. تحويل تغيير حجم البوابة يوضح الجدول أعلاه تغير الحجم في بوابة التحويل الخاصة بنا حسب المنطقة. لاحظ مكتبنا هذا الأسبوع طلبًا تجاريًا هائلاً على مناطق الألعاب والبنية التحتية. في الأيام السبعة الماضية، برزت منطقة الألعاب باعتبارها المنطقة الأكثر شعبية. ارتفع حجم التداول بنسبة 89.8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب على Yield Guild Games ($YGG) وGALA ($GALA). شهدت منطقة البنية التحتية أيضًا زيادة بنسبة 50% في حجم التداول على بوابة التحويل الخاصة بنا. Livepeer ($LPT) وRender ($RNDR)، وكلاهما يركز على منطقة DePin، هما المساهمان الرئيسيان في حجم النمو المرتفع هذا. لاحظ مكتبنا أيضًا أن الطلب في منطقة Meme قد انخفض بنسبة 25.9%. بعد الزيادة المذهلة في الحجم بنسبة 1,182% الأسبوع الماضي، تراجعت مشاعر FOMO (الخوف من تفويت الفرصة). لاحظ مكتبنا أن معظم التدفقات في منطقة ميمي تبدو وكأنها تميل نحو الصرف. لماذا التجارة خارج البورصة؟ تقدم Binance لعملائنا طرقًا مختلفة للوصول إلى التداول خارج البورصة، بما في ذلك قنوات اتصال الدردشة ومنصة Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) لعروض الأسعار اليدوية أو طلبات Algo أو عروض الأسعار الآلية عبر Binance Convert ومنصة Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) وواجهة برمجة تطبيقات Binance Convert OTC. البريد الإلكتروني: [email protected] لمزيد من المعلومات. انضم إلى Telegram (https://t.me/BinanceOTC) لتبقى على اطلاع دائم بالأسواق!