باختصار
- قد تكون عملة البيتكوين قريبة من الوصول إلى القاع أو أنها وصلت بالفعل إلى القاع ، لكنها لا تزال تواجه عدة أشهر من الدمج في الربع الرابع.
- تتدفق BTC من Coinbase وأوجه التشابه الفركتالية إلى نقطة القاع لعام 2019 إلى نهاية السوق الهابطة.
- قد يعطي MACD الشهري إشارة انعكاس الاتجاه هذا الشهر ، ويشير مؤشر القوة النسبية الأسبوعي إلى أن القاع قد دخل بالفعل.
تتميز دورات الأسواق المالية ، وسوق العملات المشفرة ، على وجه الخصوص ، بعدم تناسق غريب. عادة ما ينتهي السوق الصاعد بنشوة شديدة ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر القطع المكافئ قصير الأجل. كلما كانت الزيادات في نهاية السوق الصاعدة أسرع ، زادت فرصة إنهاء فقاعة المضاربة. الثيران عنيفة ومندفعة.
في المقابل ، تستغرق نهاية السوق الهابطة وقتًا طويلاً ، ويكون تكوين القاع بطيئًا ، ويمكن أن تستمر حالات الخوف النفسي واليأس لأشهر. محاولات لا حصر لها لشراء القاع المطلق والدخول في أفضل لحظة ممكنة على ما يبدو تنتهي بانتظام بخسائر وألم أكبر. الدببة بطيئة ومنهجية.
ومع ذلك ، يشترك كلا المكونين من دورة السوق الكاملة في شيء واحد - يمكننا فقط تحديد القمم والقيعان المطلقة في الإدراك المتأخر. لا تبدو أبدًا واضحة في وقت تكوينها ، نظرًا لأن معظم المستثمرين لا يرون سوى المزيد من الزيادات أو الانخفاضات الأخرى.
في تحليل اليوم ، يفحص BeInCrypto السوق الهابطة المستمرة ويبحث عن إشارات مبكرة لنهايته. نسأل ما إذا كان القاع قد تم بالفعل ، أو ما إذا كانبيتكوين سيواجه السوق المزيد من الانخفاضات في الربع الرابع من عام 2022. أخيرًا ، نحاول تحديد كيفية تنفيذ هذه المشاريع في أوائل عام 2023 وما إذا كانت هناك فرصة للمضاربين على الارتفاع للسيطرة.
ميول هبوطية وتوقع قاع
محلل سوق العملات المشفرة المعروفتضمين التغريدة استطلع آراء أكثر من 700000 من متابعيه على تويتر. في الاستطلاع ، طرح السؤال "ما هو شعورك عند دخول الربع الرابع لـ #BTC؟" وترك خيارًا من إجابتين: صعودي أو هبوطي. أعرب 11،299 مستجيبًا عن رأيهم ، ومعظمهم معرض لمزيد من التراجع:
تأتي هذه النتائج على الرغم من حقيقة أن المزيد والمزيد من المؤشرات الفنية والتابعة للسلسلة تشير إلى أن القاع قريب أوتم الوصول إليه بالفعل . من ناحية أخرى ، لا تزال هناك حجج ومؤشرات قوية تشير إلى أن القاع المطلق لهذا السوق الهابطلم يأت بعد .
بغض النظر ، محلل آخر للعملات الرقمية على Twitter ،تضمين التغريدة البيانات المنشورة عن مدة الأسواق الهابطة التاريخية.حسب حساباته ، الفترة التي تفقد فيها البيتكوين قيمتها بشكل مطرد في هذه الدورة قد وصلت بالفعل إلى طول مماثل للأسواق الهابطة السابقة:
- 2013-2014 : 413 يومًا من الذروة إلى القاع - بانخفاض 86٪ من ATH
- 2017-2018 : 364 يومًا من الذروة إلى القاع - بانخفاض 84٪ من ATH
- 2021-2022 : 333 يومًا من الذروة حتى الآن - بانخفاض 74٪ من ATH حتى الآن
"تشير هذه الأرقام إلى أن قاع البيتكوين يجب أن يحدث في الأشهر 1-3 القادمة" ، كما يقول.
إن إلقاء نظرة فاحصة على الرسم البياني اللوغاريتمي لمدة 3 أشهر للبيتكوين يؤكد ملاحظات المحلل. نرى أنه بعد كل ذروة تاريخية لـ BTC ، استمر السوق الهابطة لعدة أرباع. علاوة على ذلك ، عادة ما تصل إلى قاع مطلق بعد حوالي عام من الذروة ، في مطلع Q4 و Q1.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن السوق الصاعدة لم تبدأ أبدًا بعد الوصول إلى القاع مباشرةً ، ولكن استمر التراكم لمدة 2-3 أرباع أخرى. هذا يعني أنه حتى مع وجود قاع هذا السوق الهابط بالفعل أو على وشك الوصول إليه ، فلا يزال على المرء ألا يتوقع زيادات ضخمة في الأشهر الأولى من عام 2023.
التدفقات الخارجة من البورصات - دراسة حالة Coinbase
حاليًا ، هناك العديد من الإشارات التي تشير إلى أن سوق البيتكوين في طور تكوين القاع والتراكم. يرتبط الكثير منها بالنشاط في التبادلات ، ومن بينها Coinbase التي تقود الطريق. استنادًا إلى البيانات الصادرة هذا الأسبوع ، يمكننا أن نرى زيادة تدفقات BTC الخارجية. من وجهة نظرهم ، وصل سعر البيتكوين إلى مستوى دعم رئيسي سجل تاريخياً أدنى مستوياته المطلقة.
تم نشر الرسم البياني الأول بواسطةتضمين التغريدة يوضح كيف أن حجم Bitcoin على Coinbase ينخفض بشكل مطرد منذ بداية السوق الصاعدة التي بدأت في الربع الرابع من عام 2020. ومن المثير للاهتمام أن انعكاس الاتجاه في سعر BTC وانخفاضه في عام 2022 لم يوقف تدفق العملات من الخارج. الصرف على الإطلاق. تُظهر الفترة من يونيو إلى الآن ركودًا واضحًا في الرسم البياني الأزرق واستقرارًا نسبيًا لإمدادات بيتكوين على Coinbase.
في غضون ذلك ، الرسم البياني الثاني ، نشره المحلل على تويترتضمين التغريدة ، يقدم حجة لانتهاء السوق الهابطة. استنادًا إلى ما يسمى بالخارج OWAP (متوسط السعر المرجح على السلسلة) لـ Coibase ، يمكننا أن نرى أن سعر BTC موجود اليوم في منطقة دعم طويل الأجل.
يرصد الخط البرتقالي سعر الدخول التقريبي للمستثمرين المؤسسيين الذين اشتروا عبر Coinbase. إذا كان صحيحًا أن المؤسسات تلعب دورًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة ، فإن الوصول إلى منطقة التراكم الأخضر الفاتح قد يكون إشارة سفلية.
ديناميكيات دورة البيتكوين وأوجه التشابه مع 2019
هناك إستراتيجية أخرى لتحديد مرحلة السوق الهابطة الحالية وهي محاولة إيجاد أوجه تشابه كسورية بين حركة السعر الحالية والسوق الصاعدة 2018-2019. تم تقديم تحليل مثير للاهتمام في هذا الصدد مؤخرًا بواسطةتضمين التغريدة ، الذي وجد أوجه تشابه في ديناميكيات الدورات الثلاث الأخيرة.
في رأيه ، فإن Bitcoin حاليًا في مرحلة شراء مدتها ستة أشهر تقريبًا. من الناحية التاريخية ، فقد ثبت أنها الفترة التي تنطوي على أقل مخاطر وأكبر فرصة للزيادات المستقبلية. التوقع المتفائل لهذا التحليل هو أن المستوى 19000 دولار سوف يصمد كدعم ، وقد تم الوصول إلى القاع بالفعل.
قام نفس المحلل ، في تغريدة أخرى ، بوضع صورة كسورية لمخطط أسعار BTC من أواخر 2018-2019 وحركة السعر اليوم. من بين العديد من أوجه التشابه ، يمكن ملاحظة الانخفاض الحاد من منطقة الدعم بنسبة 40-50٪ والطريقة التي تم بها إنشاء القاع.
في كلتا الحالتين ، يمكن ملاحظة أن الانخفاض الأولي - والمطلق ، كما اتضح لاحقًا - تلاه انخفاض أعلى في الرسم البياني. أعقب ذلك مرحلة توطيد استمرت عدة أشهر ، ثم زيادات أكثر ديناميكية. إذا تكرر هذا السيناريو الآن ، فسيكون الربع الرابع 2022 فترة توحيد وتراكم. فقط في الربع الأول من عام 2023 يمكن أن يبدأ السوق الصاعد.
إشارات القاع المبكرة
الطريقة الأخيرة للعثور على علامات نهاية السوق الهابطة وانعكاس الاتجاه على مخطط Bitcoin هي المؤشرات الفنية طويلة الأجل. واحد منهم هو MACD الشهري ، والذي قدم إشارة انعكاس اتجاه واضحة للغاية في السوق الهابطة 2018-2019 السابق.
هذا ما أشار إليهتضمين التغريدة ، الذي قارن في تغريدة الأمس قراءات MACD من فبراير 2019 وأكتوبر 2022. ووفقًا له ، فإن تغيير الشريط السلبي على الرسم البياني لـ MACD من الأحمر الداكن إلى الضوء كان إشارة إلى نهاية سوق هابطة. يمكن إنشاء إشارة مماثلة هذا الشهر إذا حافظت Bitcoin على الأقل على مستواها الحالي بالقرب من 20000 دولار. ومع ذلك ، لن نكتشف ذلك حتى نهاية هذا الشهر.
يتم توفير إشارة أخرى بواسطةمؤشر RSI الأسبوعي ، الذي تم تغريدة تفسيره من قبل نفس المحلل. وبحسبه الزيارة الأسبوعيةRSI إلى منطقة ذروة الشراء تحت 30 كانت إشارة إلى قاع السوق.
حدث هذا في المناطق الموضحة أدناه (الأصفر والأحمر). تجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الحالات الثلاث ، حدثت أدنى قيمة لمؤشر القوة النسبية في يونيو 2022. ومع ذلك ، كان المؤشر الصعودي البطيء دائمًا مصحوبًا بحركة جانبية لسعر البيتكوين وعدة أشهر من الدمج. يعزز هذا أيضًا فرضية استئناف السوق الصاعدة في الربع الأول من عام 2023 على أقرب تقدير.
تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
Kikyo
Alex
Hui Xin
Brian