الهجوم على البيتكوين: أين سيكون سوق العملات المشفرة بحلول نهاية العام؟

المؤلف: Climber, Golden Finance

لقد انتعش سوق العملات المشفرة مؤخرًا، ويستمر سعر BTC في الارتفاع، حيث يقترب من علامة 70,000 دولار أمريكي عدة مرات. اعتبارًا من الربع الأخير من هذا العام، لا تزال معظم العملات البديلة عند مستويات أسعار السوق الهابطة للعام الماضي.

تتوقع شركة Polymarket حاليًا أن احتمال وصول عملة البيتكوين إلى 70,000 دولار أمريكي هذا الشهر قد ارتفع إلى 74%. وفي الأسبوع الماضي، تجاوز إجمالي التدفق الصافي لصناديق Bitcoin المتداولة أيضًا 20 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى هناك العديد من المؤشرات على وجود البيتكوين في السوق وهي إشارة إلى أن جولة جديدة من ارتفاع الأسعار على وشك البدء.

ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بسوق العملات المشفرة دائمًا، ولا تزال هناك عوامل سلبية وآراء هبوطية، حيث قالت شركة QCP Capital إن الانتخابات الأمريكية تقترب وأن حالة عدم اليقين في سوق BTC تتزايد. ولتحقيق هذه الغاية، قامت Golden Finance بفرز الأبحاث الأخيرة والأحكام الصادرة عن مختلف الأطراف بشأن سوق التشفير والعوامل الإيجابية والسلبية المحتملة، على أمل أن يكون لدى القراء فهم أوضح لاتجاه التشفير.

العوامل الإيجابية

الكلمات الرئيسية: خفض أسعار الفائدة، الانتخابات، زيادة الممتلكات

رئيسة قسم الاستثمار في إدارة الثروات بمورجان ستانلي ليزا شاليت وقال إن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يركز على سوق العمل، سيواصل خفض أسعار الفائدة. ويركز بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن على سوق العمل "المختلط" وسيواصل خفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن صناع السياسات يشعرون بالقلق من الوضع لأن التضخم لم يعد يهدأ بسرعة.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أظهرت بيانات بوليماركت أن احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ارتفع إلى 61.3%، وهو رقم قياسي.

قالت أبحاث 10x أن الارتفاع في سعر سهم MicroStrategy قد يستمر، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع سعر البيتكوين. وارتفع السهم بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي، لتصل قيمته السوقية إلى 43 مليار دولار، وهو رقم قياسي. بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الطلب القوي على السندات شركة MicroStrategy إلى جمع المزيد من الأموال لشراء البيتكوين. وقال إن استراتيجية اقتراض الأموال لشراء العملات المعدنية معقولة، وقد يشكل ارتفاع أسعار الأسهم حلقة ردود فعل إيجابية، مما يزيد من ارتفاع سعر بيتكوين.

تُظهر البيانات الواردة من CryptoQuant أن الارتفاع الكبير في تداول العملات المستقرة والبيتكوين قد يوفر الأساس لارتفاع BTC في الأسابيع المقبلة. استمرت سيولة العملات المستقرة في النمو إلى مستوى قياسي بلغ 169 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 31٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. لا يزال USDT الخاص بشركة Tether هو المهيمن، حيث ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 28 مليار دولار إلى ما يقرب من 120 مليار دولار، وهو ما يمثل 71٪ من حصة السوق.

قسم التداول في بنك جولدمان ساكس: من المتوقع أن يرتفع مؤشر S&P 500 إلى 6,270 نقطة بحلول نهاية العام، وقد وجدت حسابات البيانات من عام 1928 أن متوسط ​​العائد التاريخي لمؤشر S&P 500 من 15 أكتوبر إلى ديسمبر. 31 بنسبة 5.17%. وكان متوسط ​​العائد السنوي خلال الانتخابات أعلى قليلاً من 7%، مما يعني أن مستوى نهاية العام قد يصل إلى 6270 نقطة.

محلل K33: ارتفعت علاوة العقود الآجلة للبيتكوين إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر، وتشير التفضيلات المؤسسية الحالية إلى أنهم يزيدون مراكزهم الطويلة.

يبدو أن الطلب على البيتكوين يتعافى مع وصول النمو الشهري في الطلب على البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد منذ أبريل، حسبما قال المحللون في CryptoQuant.

تقرير التشفير a16z: وصل عدد العناوين النشطة واستخدام العملة المشفرة إلى مستوى قياسي. اعتبارًا من سبتمبر، كان هناك ما يقرب من 617 مليون حامل للعملات المشفرة على مستوى العالم، مع 60 مليون مستخدم نشط شهريًا. سترتفع عناوين العملات المشفرة النشطة شهريًا إلى أكثر من 220 مليونًا في عام 2024، حيث تتصدر Base سلسلة Ethereum EVM بـ 22 مليون عنوان، ويهيمن Solana على السلسلة غير التابعة لـ EVM بأكثر من 100 مليون عنوان. وشهد هذا العام أيضًا أكبر عدد من مستخدمي المحافظ المحمولة، حيث تمثل الولايات المتحدة 12% من المستخدمين العالميين.

في 17 أكتوبر، تجاوز إجمالي صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين 20 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى.

ماتريكسبورت: كان أداء أسهم التعدين سيئًا، وقد تصبح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أفضل استراتيجية استثمار. تفوقت MicroStrategy بشكل كبير على أصول العملات المشفرة الأخرى من خلال استراتيجيتها المتمثلة في الاقتراض لشراء البيتكوين. قد يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في تقديم الدعم لأسعار البيتكوين.

قد تسمح كوريا الجنوبية قريبًا بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين (FSC) وستتخذ لجنة الخدمات المالية (FSC) خطوات مهمة لتشكيل مشهد العملات المشفرة في البلاد، بما في ذلك المناقشات للسماح بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) و للشركات لفتح حسابات تبادل العملة المشفرة.

الثيران:

ستاندرد تشارترد: قد تصل عملة البيتكوين إلى 73800 دولار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، بزيادة قدرها 12٪ عن المستويات الحالية.

NYDIG: أداء Bitcoin هو نفسه تمامًا مثل الدورتين السابقتين، وقد يكون الربع الرابع هو الأفضل.

المحلل: بت ذا اكتسبت العملة زخمًا ومن المتوقع أن تتجاوز 70,000 دولار في غضون أسابيع قليلة.

Glassnode: كان الانخفاض الأخير في Bitcoin معتدلًا نسبيًا، بما يتوافق مع نمط السوق الصاعد التاريخي.

جوناثان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Zerocap وذكر de Wet في تقرير للمستثمرين أن الزخم الصعودي لبيتكوين لا يزال قويًا ومن المتوقع أن يتجاوز 70 ألف دولار في غضون أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن الاختراقات التقنية توفر أساسًا متينًا لمزيد من المكاسب.

QCP Capital: ترتبط أسعار الأصول المشفرة بشكل إيجابي باحتمال فوز ترامب. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع QCP أنه مع دخول البنوك المركزية العالمية في دورة خفض أسعار الفائدة، ستزداد سيولة السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأصول الخطرة. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غدا، ويواصل البنك المركزي الصيني الحفاظ على موقف فضفاض، ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام وأربع مرات في عام 2025.

سانتيمنت: بعد أن تجاوزت عملة البيتكوين 66000 دولار، أصبح السوق متفائلًا بشكل متزايد. يبحث المتداولون عن فرص في مجالي GameFi وMemecoin، حيث تظهر معدلات النقاش بين قطاعات العملات البديلة هذه ارتفاعًا مستمرًا في مستويات الفائدة.

CryptoQuant: تتمتع عملة البيتكوين بإمكانية صعودية وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الذهب. ارتفع الذهب بنسبة 5٪ تقريبًا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 13 أسبوعًا، وهو اتجاه قد يفيد أيضًا عملة البيتكوين.

أفضل المتداولين يوجين: توقف عن البيع، تحول إلى مركز شراء. تم إغلاق مراكز البيع وانقلبت عقود الفائدة المفتوحة على Bitcoin إلى صفقات شراء حيث اختفت مع ارتفاع سعر BTC.

Victory Securities: الارتفاع البطيء لعملة البيتكوين ينتظر تأثيرات غير مباشرة، حيث ينكسر التوازن الضعيف في السوق، ويزيد حاملو الأسهم على المدى القصير ممتلكاتهم تدريجيًا، وقد تبدأ مرحلة التعافي.

مؤسس شركة 10T Holdings: نتائج الانتخابات الأمريكية لن تمنع وصول Bitcoin إلى 100000 دولار.

محلل أسهم 21: سيكون لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين "تأثير إيجابي" على أسعار البيتكوين لأن تكاليف الاقتراض ستنخفض. ونتوقع حدوث انتعاش في تدفقات السوق بعد أن أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة إلى تعطيل المشهد المالي. "

شريك DWF Labs: سوق التشفير يتعافى، لا داعي للقلق.

العوامل السلبية والآراء الهبوطية

الكلمات الرئيسية : عمليات البيع والتنظيم والجغرافيا السياسية

في 16 أكتوبر، اكتشفت شركة Arkham Research أن شركة Tesla قامت بتحويل 11,509 عملة بيتكوين (بقيمة 770 مليون دولار أمريكي تقريبًا) إلى عنوان جديد، والذي يبدو أنه التحويلات الخاصة بالشركة. حدثت كامل حيازات الشركة من بيتكوين، في الساعة الماضية وتبعت ست معاملات اختبارية أجرتها تسلا في عام 2022، عندما باعت الشركة معظم أصولها. وتفاعلت تسلا مع محفظتها من بيتكوين لأول مرة استثمرت الشركة 1.5 مليار دولار في بيتكوين في فبراير 2021. والغرض من النقل غير واضح حاليًا، ويعتقد بعض أفراد المجتمع أن الشركة ربما تستعد للبيع

قال الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant إنه إذا باعت Tesla عملة البيتكوين، فسيكون التأثير أعلى قليلاً.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى استئناف شركة Battle Born Investments وغيرها. مقابل 69,370 عملة بيتكوين (بقيمة 4.4 مليار دولار) مرتبطة بطريق الحرير، مما يعني أن عملات البيتكوين هذه قد تُفقد قريبًا.

QCP Capital: المخاطر الجيوسياسية هي أكبر خطر قبل الانتخابات الأمريكية، وخاصة الصراع بين إيران وإسرائيل.

الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري: لقد تم استخدام عملة البيتكوين منذ أكثر من عشر سنوات، لكنها لا تزال عديمة الفائدة.

يستمر الوضع في شبه الجزيرة الكورية في حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم 15 أكتوبر بالتوقيت المحلي، فجرت كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وفي وقت لاحق، أطلق الجيش الكوري الجنوبي النار ردًا على خط جيونج جي الكوري الشمالي وخط بحر الصين الشرقي /p>

التاجر بيتر براندت: غالبًا ما يحدث ارتفاع عملة البيتكوين في النصف الثاني من دورة النصف، ويظهر اتجاه السوق مخاطر هبوطية محتملة في انخفاض الأسعار بأكثر من 75%، كما حذرت من أنه إذا انخفض سعر عملة البيتكوين إلى أقل من 48000 دولار، فسيكون تحليلها غير صالح ويحتاج إلى إعادة تقييم السوق.

جالاكسي: لقد تباطأ رأس المال الاستثماري المشفر. مع انخفاض حجم الاستثمار بنسبة 20% في الربع الثالث وانخفاض عدد المعاملات بنسبة 17%، تلقت صناعة العملات المشفرة ما مجموعه 8 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع الاستثمار في عام 2024. المبلغ أعلى قليلاً مما كان عليه في عام 2023. ومقارنة بحجم الاستثمار الذي يزيد عن 30 مليار دولار أمريكي في عامي 2021 و2022، انخفض حماس السوق الحالي بشكل ملحوظ.

المستشار الاقتصادي لترامب: ستدعم الحكومة الجديدة المحتملة دولار قوي أو الحد من مكاسب العملة المشفرة

أظهرت بيانات IntoTheBlock أن إجمالي مبلغ القروض عالية المخاطر (المحددة على أنها قروض ضمن 5% من سعر التصفية) ارتفع إلى 55 مليون دولار يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى. منذ يونيو 2022. والقرض في حدود 5% من سعر التصفية يعني أنه إذا انخفض سعر الضمانات بنسبة 5%، فإنه لن يغطي القرض، مما يؤدي إلى التصفية.

الملخص

يستمر سعر BTC الحالي في الوصول إلى مستويات قياسية، والمعنويات في السوق صعودية بشكل أساسي، ولكن حاليًا معظم العملات البديلة ترتفع لا تزال محدودة. من بين قطاعات المسار الرئيسية، تتمتع عملة Meme بأكبر تأثير على الثروة، في حين أن الروايات الأخرى أضعف قليلاً. لذلك، قد لا يزال يتعين على الاتجاه الصعودي العام في سوق العملات المشفرة أن يخضع لاختبار كبير.