هل وصلت BTC إلى القاع؟ 9 مؤشرات لتفسير الاتجاهات الحالية

المؤلف: Biteye المصدر: X, @BiteyeCN

دعني أتحدث عن الاستنتاج أولاً:

1. في الوقت الحالي، تظهر بعض المؤشرات أن تراجع عملة البيتكوين يقترب من القاع تقريبًا.

2. إشارة البيع لم تظهر بعد وهي مناسبة للاحتفاظ بالعملة أو الاستمرار في الشراء بكميات صغيرة.

3. حتى لو انخفض السعر إلى أقل من 50000 في الشهر التالي، فلن ينتهي التشفير. هل تشعر بالارتياح؟

على الرغم من أن وضع السوق الحالي يشبه إلى حد كبير الحرب العالمية الثانية، إلا أن ألمانيا واليابان مجنونتان، وهو ما يتوافق مع البيع المجنون للعملات المعدنية من قبل الحكومة الألمانية ومينتوغو. كل هذا يتوقف على الصين + روسيا + الولايات المتحدة. إذن، هل ستكون نقطة التحول في السادس من أغسطس/آب؟ النصر النهائي 15 أغسطس؟

بدون مزيد من اللغط، إليك 9 مؤشرات عملية حول سلسلة BTC، انقر على Thread لتفسير السوق الحالي معًا

مؤشر مؤشر AHR999

يشير هذا المؤشر إلى معدل عائد الاستثمار الثابت قصير الأجل في Bitcoin و السعر والتقييم المتوقع لانحراف قيمة البيتكوين. كيفية استخدامها؟

عندما يكون مؤشر AHR999 <0.45، سيوصي المؤشر بالشراء؛

عندما يكون مؤشر AHR999 بين 0.45-1.2، سيوصي المؤشر بشراء استثمار ثابت؛

عندما يكون مؤشر AHR999 > 1.2، يكون سعر العملة مرتفعًا نسبيًا بالفعل وغير مناسب للتشغيل.

يبلغ مؤشر AHR999 الحالي حوالي 0.82، وهو المكان الذي يوصى بالاستثمار فيه.

مخطط أسعار قوس قزح للبيتكوين

مخطط قوس قزح طويل أداة تقييم الأجل للبيتكوين التي تستخدم منحنى النمو اللوغاريتمي للتنبؤ بالاتجاه المحتمل لسعر البيتكوين في المستقبل. الألوان الأكثر دفئا أعلاه تظهر عندما يكون السوق محموما، وهي نقطة بيع أفضل؛ تشير الألوان الأكثر برودة عندما تكون معنويات السوق العامة منخفضة عادة، وهي نقطة شراء أفضل.

توجد 10 نطاقات ألوان في الصورة، لنأخذ على سبيل المثال اليوم 9 يوليو، BTC في "التخفيضات الخاصة" المنخفضة للغاية باللون الأزرق شريط اللون السعر مناسب للشراء. وفقًا لاتجاه هذا الرسم البياني، حتى لو انخفض إلى ما دون 50000 في الشهر التالي، فلن يلمس نطاق اللون الأرجواني، وهو النطاق الذي يعتقد المؤشر أن "التشفير قد انتهى".

مؤشر MVRV (القيمة السوقية إلى نسبة القيمة المحققة)

MVRV هو مؤشر نسبي، وهو نسبة القيمة السوقية المتداولة (Market Cap، MV) والقيمة السوقية المحققة (Realized Cap، RV)، أي نسبة إجمالي القيمة السوقية لـ BTC / القيمة السوقية المحسوبة من سعر النشاط الأخير لـ BTC، الذي يمثل ممتلكات BTC حالة ربح المستثمر.

عندما يتجاوز MVRV 3.5، فهذا يعني عادةً أن السوق قد وصل إلى القمة، لأنه عندما تكون MVRV مرتفعة جدًا، سيحقق حاملو الأسهم أرباحًا أكبر ويميلون إلى البيع. في هذا الوقت. عندما تكون قيمة MVRV أقل من 1، فهذا يعني عادةً أن السوق قد وصل إلى القاع، وأن معظم حاملي الأسهم في حالة خسارة، وسيكون استعدادهم للاحتفاظ أكبر من استعدادهم للبيع، أي أنه سيكون هناك عدد أقل من البائعين في السوق، مما سيزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار.

مؤشر MVRV الحالي هو 2.29، وهو يقع بين ما يسمى بقاع السوق وقمته. احتفظ به بعناية ولا تبيع كل شيء.

مؤشر Coinbase Premium

Coinbase Premium المؤشر يقيس الفرق في أسعار البيتكوين على Coinbase وBinance. عندما تكون أسعار Coinbase أعلى من البورصات الرئيسية الأخرى، فهذا يعني عادة ارتفاع الطلب على البيتكوين من المستثمرين الأمريكيين.

عادةً ما تحدث القراءات السلبية عند القيعان المحلية في السعر وتشير إلى زيادات لاحقة. انخفض المؤشر إلى -0.19 مؤخرًا، مما يشير إلى ضعف طلب المستثمرين الأمريكيين وزيادة ضغط البيع، مدفوعًا جزئيًا بتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج وبيع الحكومة للأصول المصادرة من خلال Coinbase. ومع ذلك، غالبًا ما تشير مثل هذه القراءات إلى قيعان الأسعار، كما حدث في نوفمبر 2022 عندما ارتفعت أسعار البيتكوين بأكثر من 50٪ خلال أشهر من الوصول إلى القاع.

في الوقت الحالي، كان مؤشر Coinbase المتميز سلبيًا لمعظم الفترة من مايو إلى يونيو من هذا العام، تمامًا كما حدث في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما كانت عملة البيتكوين السوق أيضا في فترة توطيد مملة. انطلاقا من هذا، فإن احتمال الوصول إلى القاع مرتفع نسبيا.

مؤشر الخريطة الحرارية للمتوسط ​​المتحرك لـ 200 أسبوع (الخريطة الحرارية للمتوسط ​​المتحرك لـ 200 أسبوع)

تم استخدام خريطة حرارية ملونة بناءً على معدل النمو للمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع وتم تعيين لون لمخطط السعر بناءً على النسبة المئوية للنمو للمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع شهريًا.

وفقًا للبيانات التاريخية، عندما ترى نقاطًا برتقالية وحمراء تظهر على مخطط الأسعار، فهذا هو الوقت المناسب لبيع البيتكوين عندما يكون السوق محمومًا، و الوقت المناسب للشراء هو عندما تكون نقطة السعر باللون الأرجواني وقريبة من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع.

يمكننا أن نرى أن السعر الحالي هو نقطة زرقاء، وهو وقت بارد، وهو أكثر ملاءمة للاحتفاظ بالعملة أو الاستمرار في شراء كمية صغيرة ليست هناك حاجة للذعر بيع.

مؤشر SOPR (نسبة ربح المخرجات المستهلكة)

الحساب الطريقة هي قيمة عرض البيع/قيمة الشراء، وهو مؤشر يعكس مستوى الربح/الخسارة للأصل. إذا كان سعر بيع الأصل أعلى من سعر الشراء، فهذا يعني أنه تم بيع الأصل بربح؛ وإلا، فهذا يعني أنه تم بيع الأصل بخسارة.

قيمة SOPR أكبر من 1 وتستمر في الارتفاع، مما يشير إلى استمرار الأسعار في الارتفاع واستمرار السوق في تحقيق الأرباح. السوق على وشك الوصول إلى القمة ثم يبدأ في الانخفاض، وهي إشارة بيع. قيمة SOPR أقل من 1 وتستمر في الانخفاض، مما يشير إلى استمرار الأسعار في الانخفاض واستمرار السوق في خسارة الأموال. السوق على وشك الدخول إلى القاع ثم يبدأ في الارتفاع، وهي إشارة شراء.

توضح الصورة أنه عندما تنخفض قيمة SORP بشكل حاد، فهذا يعني أن الأشخاص في السوق يبيعون بخسارة، وعندما يبيع المزيد من الأشخاص، فهذا هو المعنى إنه السوق أقرب إلى القاع، لذلك عندما ينخفض ​​SOPR بشكل حاد، فهذا يعني أن عددًا كبيرًا من البائعين قد باعوا وغادروا، واحتمال الوصول إلى القاع أعلى في هذا الوقت.

القيمة الحالية لهذا المؤشر هي 0.99 وقد كانت تحوم حول 1 خلال الشهر الماضي ولا يمكن أن يستمر السوق بعد في عمليات بيع واضحة الإشارة.

مؤشر مضاعف MA لمدة عامين (مضاعف MA لمدة عامين)

يستخدم مؤشر مضاعف المتوسط ​​المتحرك لمدة عامين خط المتوسط ​​المتحرك لمدة عامين (أي ما يعادل خط 730 يومًا، الخط الأخضر)، ومنتج 5 مرات لخط المتوسط ​​المتحرك (الخط الأحمر)، مع تسليط الضوء على ما هي الفترات التي يؤدي فيها شراء وبيع البيتكوين إلى تحقيق عوائد ضخمة.

تاريخيًا، عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة عامين (الخط الأخضر)، فهي إشارة شراء عند القاع، وسيؤدي شراء البيتكوين إلى تحقيق عوائد زائدة . عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك لمدة عامين ×5 (الخط الأحمر)، فهذه إشارة بيع من القمة، وستحصل على أرباح أكبر من خلال بيع البيتكوين.

السعر الحالي لـ BTC ليس صعودًا أو هبوطًا، ولا يزال بعيدًا عن الخط الأحمر. على الرغم من أنه كان يتراجع بشكل متكرر لفترة طويلة، وفقًا لهذا المؤشر، لم يحن الوقت للهروب من القمة بعد، لذا استمر في صقل عقلك.

صافي التدفق الداخلي/التدفق الصافي للبيتكوين

على الرغم من أن BTC الاثنين كان الانخفاض قريبًا من 54000 دولار أمريكي، لكن أمس (8 يوليو) بلغ إجمالي صافي التدفق الداخلي لصندوق البيتكوين المتداول في الولايات المتحدة 294 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في الشهر الماضي.

الانخفاض الأخير الناجم عن مبيعات الحكومة الألمانية واسعة النطاق لعملة البيتكوين وسداد Mentougou على نطاق واسع قد يؤدي إلى بيع المستثمرين الأفراد، ولا يتم استبعاد المؤسسات/الجديدة قد ينتهز المستثمرون الفرصة للعثور على صفقات والاحتفاظ بالبيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. هل ستكون هذه إشارة للانتعاش؟

الحكومة الألمانية، عنوان محفظة Mentougou

منذ 19 يونيو، واصلت الحكومة الألمانية بيع بيتكوين في العشرين يومًا الماضية، وفي الوقت الحالي، هناك 22,846 بيتكوين متبقية غير مباعة، والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي إذا تم حسابها على أساس سعر 57,000.

وفقًا لحسابات المحلل أليكس كروجر، في الحالة القصوى المتمثلة في عمليات بيع لمرة واحدة من قبل الحكومة الألمانية وشركة Mentougou (بافتراض عمليات بيع بنسبة 30٪) بواسطة Mentougou)، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض سريع قصير المدى في عملة البيتكوين التي انخفضت بنسبة 10.5٪، لكن السوق كان قادرًا في النهاية على استيعاب ضغوط البيع.

تابع القراءة مرة أخرى.