كيف يمكن التنبؤ باتجاهات السوق وتحركات الأسعار المحتملة؟ برجاء الاحتفاظ بدليل تفسير "شمعدان العملة المشفرة" هذا

كتبه سيدهانت كيجريوال، CoinBureau

تم إعداده بواسطة: جليندون، تشوب نيوز

يتم تداول العملات المشفرة من خلال آليتين رئيسيتين: مجمعات السيولة في البورصات اللامركزية (DEX) ودفاتر الطلبات في البورصات المركزية (CEX). وفي البورصات اللامركزية، تجمع السيولة الأموال في عقود ذكية، مما يتيح التداول من نظير إلى نظير دون وسطاء تقليديين. تستخدم البورصات المركزية دفاتر الطلبات، التي تدرج أوامر الشراء والبيع وتسهل المعاملات عن طريق مطابقة تلك الأوامر. في المقابل، يعد نمط دفتر الطلبات أكثر شيوعًا ويوفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى مخططات الشموع التفصيلية التي تصور الحركات التاريخية في سعر الأصل.

تعد الرسوم البيانية بالشموع أداة لا غنى عنها في التداول، حيث يلخص كل مخطط شمعدان تحركات الأسعار خلال فترة زمنية محددة، مما يوفر نظرة ثاقبة لميول السوق وحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. من خلال إتقان تفسير الشموع، يمكن للمتداولين تحديد اتجاهات السوق وبالتالي فهم السلوك الجماعي للمشاركين في السوق بشكل فعال مع مرور الوقت.

تم تصميم هذا الدليل للمبتدئين في مجال العملات المشفرة ويقدم شرحًا متعمقًا لكيفية قراءة شموع العملات المشفرة. في حين أن الأساسيات شائعة في أسواق الأصول التقليدية مثل سوق الأوراق المالية، فإن التقلبات العالية والتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومستويات السيولة المتغيرة الفريدة لأسواق العملات المشفرة تضيف منظورًا فريدًا لتحليل الشموع في مجال العملات المشفرة. سوف يتعمق هذا الدليل في هذه الاختلافات لتزويد القراء بالمعرفة العملية للتعامل مع تعقيدات تداول العملات المشفرة.

المعرفة الأساسية بمخططات الشموع (مخططات K-line)

يعد الرسم البياني بالشمعدان أداة أساسية في التحليل المالي، حيث يمكنه عرض التغيرات في أسعار الأصول بشكل مرئي مع مرور الوقت. في تداول العملات الرقمية، تعد هذه المخططات ضرورية لفهم سلوك السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

الميزات الرئيسية لمخططات الشموع:

• حركة السعر مع مرور الوقت: توضح الرسوم البيانية الشمعدانية كيف يتقلب سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، مما يوفر نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق وتقلباته.

• إطارات زمنية متعددة: يمكن رسم هذه المخططات على فترات زمنية مختلفة، تتراوح من ثوانٍ إلى أشهر، مما يسمح للمتداولين بتحليل التقلبات قصيرة المدى أو الاتجاهات طويلة المدى.

• نصائح مرئية: تستخدم الرسوم البيانية الشمعدانية الأشكال والألوان لتمثيل بيانات التداول بشكل ديناميكي، مما يسمح للمتداولين بتفسير معنويات السوق في لمحة.

• التعرف على الأنماط: من خلال ملاحظة الأنماط المتكررة وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، يمكن للمتداولين التكهن بتحركات الأسعار المستقبلية.

• المؤشرات الفنية: توفر منصات الرسوم البيانية عادةً مجموعة متنوعة من المؤشرات لعرض البيانات من وجهات نظر مختلفة، مما يعزز عمق تحليل الأسعار.

هيكل مخطط الشموع

هيكل مخطط الشمعدان | صورة منالجيب

يعد فهم مكونات مخطط الشمعدان أمرًا بالغ الأهمية لتفسير المخطط بشكل فعال:

1. الكيان: المساحة المستطيلة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. تمثل الكيانات الحمراء دورات هبوطية (سعر الإغلاق < سعر الافتتاح)، بينما تمثل الكيانات الخضراء دورات صعودية (سعر الإغلاق > سعر الافتتاح).

2.خطوط الظل (خطوط الظل العلوية والسفلية): الخطوط الرفيعة الممتدة من المنشأة تمثل أعلى وأدنى الأسعار خلال الفترة. يظهر الظل العلوي أعلى سعر، ويظهر الظل السفلي أقل سعر.

3. سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق (OHLC) - يحتوي كل مخطط شمعة على نقاط البيانات الأربع التالية:

• سعر الافتتاح : السعر في بداية الجلسة .

• أعلى سعر: أعلى سعر تم الوصول إليه.

• أدنى سعر: أقل سعر تم الوصول إليه.

• سعر الإغلاق: السعر في نهاية الفترة.

4. الشمعدانات الصاعدة والهابطة: تشير الشمعدانات الخضراء (أو البيضاء) إلى دورة صعودية، حيث يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. في المقابل، تشير الشموع الحمراء (أو السوداء) إلى دورة هبوطية حيث يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح.

الإطار الزمني وأهميته

يمكن إنشاء مخططات الشموع اليابانية باستخدام أطر زمنية مختلفة، يخدم كل منها استراتيجية تداول مختلفة:

• الأطر الزمنية قصيرة المدى (من دقيقة واحدة إلى يومية): تلتقط هذه الرسوم البيانية تحركات الأسعار دقيقة بدقيقة، مما يوفر فرص تداول سريعة ومثالية للمتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى الربح من تحركات الأسعار خلال اليوم. من.

• إطار زمني متوسط ​​المدى (يومي إلى أسبوعي): مناسب للمتداولين المتأرجحين الذين يتوقعون الربح من تحركات الأسعار على مدى عدة أيام. تعمل هذه الرسوم البيانية على تصفية بعض الضوضاء في الأطر الزمنية قصيرة المدى، مما يوفر رؤية أوضح للاتجاه عند ظهوره.

• الإطار الزمني طويل الأجل (أسبوعي إلى شهري): يفضل المستثمرون على المدى الطويل هذا النوع من الإطار حيث يركزون على اتجاهات السوق العامة. على سبيل المثال، قد لا تكون البيانات لكل ساعة مهمة، لذلك يعتمدون على الشموع اليومية أو الأسبوعية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

سيساعد اختيار إطار زمني مناسب يتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك على تصفية البيانات غير الضرورية لإجراء تحليل أكثر استهدافًا. تعرض الرسوم البيانية الشمعدانية بشكل مرئي التغيرات في معنويات السوق تجاه الأصل مع مرور الوقت.

كيفية تفسير أنماط شمعدان العملات المشفرة

تعد الشموع اليابانية أكثر من مجرد تمثيل مرئي لحركة السعر، فهي تشكل أنماطًا فريدة يمكن أن تكشف عن تصور السوق للأصل. يمكن أن يساعد تحديد هذه الأنماط المتداولين على التنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة.

أشكال وأحجام الشموع

ينقل شكل وحجم كل شمعة معلومات محددة حول نشاط التداول خلال فترة محددة:

• طول الجسم الحقيقي:

  • طول الجسم الحقيقي: يشير إلى ضغط قوي في الشراء أو البيع. الجسم الأخضر (الصاعد) الطويل يعني أن المشترين سيطروا على جلسة التداول، مما أدى إلى ارتفاع السعر. على العكس من ذلك، يشير الجسم الحقيقي الطويل الأحمر (الهبوطي) إلى أن البائعين قد سيطروا، مما تسبب في انخفاض السعر.

  • الكيان القصير: يعكس التردد أو التوازن بين المشترين والبائعين. غالبًا ما يؤدي هذا الوضع إلى تكوين نموذج دوجي، حيث تكون أسعار الافتتاح والختام متطابقة تقريبًا.

• طول الظل:

  • الظل العلوي الطويل: يظهر أن المشترين دفعوا السعر للأعلى خلال جلسة التداول، لكن البائعين دفعوه للأسفل قبل الإغلاق مما يشير إلى المقاومة المحتملة.

  • الظل السفلي الطويل: يشير إلى أن البائعين دفعوا السعر إلى الأسفل، لكن المشترين دفعوه لاحقًا إلى الأعلى، مما يشير إلى الدعم الأساسي.

  • خط الظل القصير: يعني أن أسعار الافتتاح والختام قريبة من أعلى وأدنى نقاط جلسة التداول، مما يظهر اتجاهًا حاسمًا مع مقاومة قليلة.

من خلال تحليل هذه الأنماط، يمكن للمتداولين تقييم معنويات السوق والتكهن بحركات الأسعار المستقبلية. على سبيل المثال، قد تشير الشمعة ذات الظل السفلي الطويل والجسم الحقيقي الصغير بالقرب من القمة (المطرقة) إلى انعكاس صعودي محتمل بعد اتجاه هبوطي.

أنماط الرسم البياني الأساسية

يعد فهم أنماط الشموع الأساسية أمرًا مهمًا لتفسير سلوك السوق. يمكن أن تكون هذه الأنماط صعودية أو هبوطية اعتمادًا على كيفية تشكيلها واتجاه السوق الحالي.

دوجي

• نموذج الدوجي هو نموذج شمعدان تكون فيه أسعار الافتتاح والإغلاق متطابقة تقريبًا، مما يؤدي إلى ظهور جسم حقيقي قصير جدًا أو غير موجود.

• يشير هذا النمط إلى تردد السوق. يمكن أن يوفر طول الظل سياقًا إضافيًا؛ تشير الظلال الطويلة إلى تقلبات كبيرة خلال جلسة التداول.

• قد يشير ظهور شمعة دوجي في الجزء السفلي من الاتجاه الهبوطي إلى انعكاس صعودي محتمل، في حين أن ظهور شمعة دوجي في الجزء العلوي من الاتجاه الصعودي قد يشير إلى انعكاس هبوطي.

نمط نجمة دوجي | صورة من Investopedia

المطرقة

• يوجد جسم حقيقي صغير عند الطرف العلوي من نطاق التداول مع ظل سفلي طويل، على شكل مطرقة.

• يدل هذا على أن البائعين دفعوا الأسعار إلى الانخفاض، لكن المشترين استعادوا السيطرة بعد ذلك ودفعوا الأسعار إلى الأعلى. غالبا ما ينظر إليها على أنها إشارة انعكاس صعودية بعد الاتجاه الهبوطي.

• عادة ما تكون إشارة صعودية، خاصة عندما تحدث بعد الانخفاض.

نمط المطرقة | صورة من Intradayscreener

النجم

• يوجد جسم حقيقي صغير عند الطرف السفلي من نطاق التداول مع ظل علوي طويل، على شكل شهاب.

• يشير هذا إلى أن المشترين دفعوا الأسعار إلى الأعلى، لكن البائعين سيطروا بعد ذلك، مما أدى إلى تراجع الأسعار. غالبًا ما يُنظر إليها على أنها إشارة انعكاس هبوطية بعد الاتجاه الصعودي.

• عادة ما تكون إشارة هبوطية، خاصة عندما تحدث بعد ارتفاع.

نمط خط النيزك | صورة منThinkMarkets

نجمة المساء

• نموذج يتكون من ثلاث شموع، يبدأ بجسم أبيض كبير (جسم حقيقي صاعد)، يليه جسم شمعة حقيقي صغير (يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا)، ثم جسم سلبي كبير (الجسم الحقيقي الهبوطي) الذي يغلق تحت منتصف الشمعة الأولى.

• يشير هذا إلى انعكاس هبوطي محتمل بعد الاتجاه الصعودي. تمثل الشمعة الصغيرة ذات الجسم الحقيقي التردد، بينما تؤكد الشمعة السلبية اللاحقة على الانعكاس.

• إشارة هبوطية، خاصة عندما تغلق الشمعة الثالثة تحت منتصف الشمعة الأولى.

نمط نجمة المساء | صورة منStockDaddy

نمط الحرمي

• نمط الشمعة الذي تتبع فيه الشمعة الكبيرة شمعة أصغر يكون جسمها بالكامل داخل جسم الشمعة السابقة.

• يشير Harami إلى انعكاس محتمل. يظهر "الحرامي الصاعد" في اتجاه هبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي محتمل، بينما يظهر "هارامي هبوطي" في اتجاه صعودي ويشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.

• يحدد موضع الشمعة ولونها معنى النموذج. "الحرامي الصاعد" عبارة عن شمعة حمراء كبيرة (خط سلبي كبير)، تليها شمعة خضراء صغيرة (خط إيجابي صغير)؛ في حين أن "الحرامي الهابط" عبارة عن شمعة خضراء كبيرة (خط إيجابي كبير)، يليها شمعة حمراء صغيرة شمعة (خط سلبي صغير).

نمط الحرامي | صورة منasiaforexmentor

نمط الإبتلاع

• نموذج يتكون من شمعتين حيث الشمعة الصغيرة تتبعها شمعة أكبر والشمعة الأكبر تبتلع الجسم الحقيقي للشمعة السابقة بالكامل.

• يشير نمط الابتلاع الصعودي في الاتجاه الهبوطي إلى انعكاس صعودي محتمل، في حين يشير نمط الابتلاع الهبوطي في الاتجاه الصعودي إلى انعكاس هبوطي محتمل.

• في "نمط الابتلاع الصعودي"، يتبع الشمعدان السلبي الصغير شمعة إيجابية كبيرة. في "نمط الابتلاع الهبوطي"، يتبع الشمعدان الإيجابي الصغير شمعدان سلبي كبير.

نموذج الابتلاع | صورة منالوسيط

مؤشرات وليست أوراكل

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه الأنماط يمكن أن توفر رؤى قيمة، إلا أنها ليست مؤشرات مضمونة. إنها تمثل الاحتمالات وليس اليقين. تعتمد الحركة الفعلية للسوق على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك معنويات السوق والمؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

من خلال الخبرة والممارسة، سيكتشف المتداولون أنماطًا دقيقة ومحددة للموقف يمكنها تحسين دقة تداولهم بشكل كبير. إن تنمية النظرة الثاقبة لهذه التفاصيل الدقيقة هي مهارة يجب صقلها بمرور الوقت وهي ضرورية للتداول الناجح.

المؤشرات والأدوات الفنية

في تداول العملات الرقمية، تعد المؤشرات الفنية أدوات مهمة تساعد المتداولين على تحليل تحركات الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة. إن فهم كيفية استخدام هذه المؤشرات يمكن أن يعزز استراتيجية التداول الخاصة بك ويحسن قدرتك على التنبؤ باتجاهات السوق.

المتوسط ​​المتحرك (MA)

يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتسهيل بيانات الأسعار، وإنشاء خط متدفق واحد، مما يسهل تحديد اتجاه الاتجاه خلال فترة زمنية محددة.

طريقة البناء:

1. المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق إضافة أسعار إغلاق الأصل خلال عدد محدد من الفترات ثم القسمة على هذا الرقم. على سبيل المثال، يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 10 أيام عن طريق جمع أسعار الإغلاق للأيام العشرة الماضية وتقسيمها على 10.

2. المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA): من خلال ترجيح السعر التاريخي للأصل، فإنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. ويتم حسابه باستخدام صيغة أكثر تعقيدًا تطبق مضاعفًا على أحدث بيانات الأسعار.

تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه العام للاتجاه. عندما يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي؛ وعندما يكون السعر تحته، فإن الاتجاه هو اتجاه هبوطي. كما أنها تعمل كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي، قد يعمل المتوسط ​​المتحرك كمستوى دعم، حيث تميل الأسعار إلى الارتداد.

مؤشر المتوسط ​​المتحرك | صورة من Investopedia

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب للزخم يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار للمساعدة في تحديد ظروف "ذروة الشراء" أو "ذروة البيع". (ملاحظة موقع Techub News، تشير ذروة الشراء إلى ارتفاع سعر الأصل إلى مستوى لا يمكن دعمه بالعوامل الأساسية. وعادة ما يحدث ذلك بعد ارتفاع حاد في السعر خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن السعر عرضة للانخفاض. تشير التصحيحات إلى سعر الأصل بعد انخفاض كبير، وقد يرتفع على المدى القصير)

1. طريقة البناء: يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة التالية: مؤشر القوة النسبية = 100 - [100 / (1 + RS)]، حيث RS (القوة النسبية) هي متوسط ​​أسعار الإغلاق المرتفعة لـ "n" من الأيام مقسمة بواسطة "ن" متوسط ​​أسعار إغلاق اليوم للانخفاض. الفترة الافتراضية لمؤشر القوة النسبية هي 14 يومًا.

2.التفسير: تتراوح قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 0 إلى 100. تشير القيم الأعلى من 70 عادةً إلى وجود أصول في منطقة ذروة الشراء وقد تشير إلى تصحيح هبوطي محتمل. على العكس من ذلك، تشير القيم الأقل من 30 إلى أصول ذروة البيع، مما يشير إلى تصحيح صعودي محتمل. يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط التحول المحتملة وتأكيد قوة الاتجاه.

مؤشر القوة النسبية (RSI) | صورة من Investopedia

مؤشر البولنجر باند

يقيس مؤشر Bollinger Bands تقلبات السوق ويوفر تعريفًا نسبيًا لأعلى وأدنى أسعار للأصول.

1. طريقة البناء: تتكون خطوط بولينجر من ثلاثة خطوط: خط السكة الأوسط هو متوسط ​​متحرك بسيط (عادة 20 فترة)، وخط السكة العلوي وخط السكة السفلي هما الخطان الموجودان فوق وتحت المنتصف. خط السكك الحديدية الانحراف المعياري.

2. التفسير: عندما تتسع خطوط بولينجر، فهذا يشير إلى زيادة في التقلب؛ وعندما تضيق خطوط بولينجر، فإنه يشير إلى انخفاض في التقلب. قد تشير الأسعار التي تلامس النطاق العلوي إلى ظروف ذروة الشراء، في حين أن لمس النطاق السفلي قد يشير إلى ظروف ذروة البيع. يستخدم المتداولون خطوط بولينجر لتحديد نقاط الاختراق المحتملة وقياس قوة الاتجاه.

مؤشر بولينجر باند | صورة من Investopedia

تحليل حجم التداول

ينظر تحليل الحجم في عدد الأسهم أو العقود المتداولة في أحد الأصول، مما يوفر نظرة ثاقبة حول قوة تحركات الأسعار.

1.كيف يتم إنشاؤه: يتم عرض الحجم عادة في أسفل الرسم البياني للسعر على شكل رسم بياني، يوضح عدد الوحدات المتداولة خلال فترة محددة.

2.التفسير: يشير حجم التداول المرتفع أثناء ارتفاع الأسعار إلى اهتمام قوي بالشراء واتجاه قوي، في حين يشير حجم التداول المرتفع أثناء انخفاض الأسعار إلى ضغط بيع قوي. على العكس من ذلك، قد يشير انخفاض الحجم إلى قلة الاهتمام واتجاه أضعف. غالبًا ما تسبق الزيادات في حجم التداول تحركات كبيرة في الأسعار وتكون مؤشرًا رئيسيًا للتحولات المحتملة في السوق.

اجمع المقاييس للحصول على رؤى أعمق

بينما يوفر كل مؤشر معلومات قيمة، فإن الاعتماد على مؤشرات متعددة في وقت واحد قد يؤدي أحيانًا إلى إشارات متضاربة. من الضروري اختبار مجموعات مختلفة لمعرفة أي منها يكمل استراتيجية التداول الخاصة بك.

على سبيل المثال، استخدم مؤشر الحجم كمؤشر ثابت لقياس قوة تحركات الأسعار، ثم قم بالتبديل بين المتوسطات المتحركة وخطوط بولينجر لتحديد الاتجاهات وتقييم التقلبات.

من خلال الجمع بين المؤشرات بشكل مدروس، يمكنك الحصول على فهم أكثر تفصيلاً لديناميكيات السوق وتحسين قدرتك على التنبؤ بتحركات الأسعار.

تقنيات التخطيط المتقدمة

دعونا نناقش المؤشرات المتقدمة، والتي تعد أدوات أساسية لمتداولي العملات المشفرة. يمكن أن يوفر فهم هذه المؤشرات رؤية أعمق لديناميكيات السوق ويساعدك على التنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأنماط معقدة ولا توفر إشارات مباشرة. طبيعتها الذاتية تعني أنها تتطلب مهارة وخبرة للقراءة بفعالية، ولكن بمجرد إتقانها، يمكنها توفير فرص تداول مبكرة ومربحة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي

تُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة. يستخدم المتداولون هذه المستويات للتنبؤ بالمكان الذي قد تتوقف فيه تراجعات الأسعار أو تنعكس ضمن الاتجاه الحالي. تساعد هذه المستويات المتداولين على اتخاذ القرارات المتعلقة بنقاط الدخول والخروج.

مستويات تصحيح فيبوناتشي | صورة من Investopedia

كيف يتم بناء مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

تسلسل فيبوناتشي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (على سبيل المثال 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، إلخ). في التداول، يتم استخدام نسب محددة مشتقة من هذه السلسلة (على سبيل المثال 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪) للتحليل.

في ما يلي خطوات إنشاء مستويات تصحيح فيبوناتشي على مخطط العملة المشفرة:

• حدد النقاط المهمة: ابحث عن القمم المهمة (أعلى مستويات التقلب) وأدنى مستويات التقلب (أدنى مستويات التقلب) على الرسم البياني.

• تطبيق أدوات فيبوناتشي: استخدم برنامج الرسم البياني لرسم مستوى الارتداد بين هاتين النقطتين. ستقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء مستويات عند نسب فيبوناتشي الرئيسية.

• التفسير: تمثل هذه الخطوط مستويات الدعم المحتملة (حيث يمكن أن تتوقف الأسعار عن الانخفاض وتنعكس للأعلى) ومستويات المقاومة (حيث يمكن أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع وتنعكس للأسفل).

إذن، ما الذي تخبرنا به مستويات تصحيح فيبوناتشي بالضبط؟

يسلط هذا المؤشر الضوء على المناطق التي قد تشهد فيها أسعار العملات المشفرة توقفًا مؤقتًا أو انعكاسًا ضمن الاتجاه الحالي. على وجه التحديد:

• مستويات الدعم في الاتجاه الصعودي: أثناء تراجعات الأسعار، تشير مستويات التصحيح إلى احتمال عودة الاهتمام بالشراء، وبالتالي دعم السعر.

• مستوى المقاومة في الاتجاه الهبوطي: خلال زيادات الأسعار، يشير هذا المستوى إلى أن ضغط البيع قد يزداد، مما قد يمنع المزيد من زيادات الأسعار.

تطبيقات واعتبارات عملية في سياق العملة المشفرة

في سوق العملات المشفرة، غالبًا ما تتقلب الأسعار بشكل كبير، مما يجعل مستويات فيبوناتشي أداة مهمة للتنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة. ومع ذلك، قد تكون فعاليتها محدودة بسبب:

• الموضوعية: يمكن أن يكون اختيار الارتفاعات والانخفاضات الصحيحة أمرًا ذاتيًا. قد يختار المتداولون المختلفون نقاطًا مختلفة، مما يؤدي إلى مستويات تصحيح مختلفة.

• تقلبات السوق: بسبب التقلبات العالية، يمكن أن تتجاوز العملات المشفرة مستويات التصحيح القياسية بسرعة، مما يقلل من موثوقية هذه المؤشرات.

مع مؤشرات أخرى:

لتحسين الدقة، غالبًا ما يستخدم المتداولون مستويات فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى:

• المتوسط ​​المتحرك: يستخدم لتأكيد اتجاه الاتجاه.

• أنماط الشموع اليابانية: تستخدم لتحديد إشارات الانعكاس المحتملة.

• مؤشر الحجم: يستخدم لتقييم قوة تغيرات الأسعار.

على الرغم من أن مستويات تصحيح فيبوناتشي تتطلب تحليلًا دقيقًا، إلا أنها يمكن أن توفر إشارات مبكرة لانعكاسات السوق المحتملة. قد يكتسب المتداولون الذين يطبقون هذه المؤشرات بمهارة في سياق العملات المشفرة ميزة تنافسية ويغتنمون فرص الربح قبل الآخرين.

سحابة إيشيموكو

تعد الميزانية العمومية لـ Ichimoku، أو خط Ichimoku، مؤشرًا شاملاً يوفر نظرة سريعة على اتجاه الأصل وزخمه ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. في تداول العملات الرقمية، يتم استخدامه لتحديد اتجاه الاتجاه العام وتحديد إشارات الشراء أو البيع المحتملة.

جدول إيشيموكو المتوازن | صورة من Investopedia

كيف يتم إنشاء جدول توازن إيشيموكو؟

يتكون جدول توازن إيشيموكو من خمسة أسطر ومنطقة سحابية ويتم حساب كل سطر بشكل مختلف:

• Tenkan-sen (خط التحويل):

  • طريقة الحساب: (أعلى سعر لـ 9 فترات + أدنى سعر لـ 9 فترات)/2

  • يمثل المتوسط ​​المتحرك قصير المدى.

• Kijun-sen (خط الأساس):

  • طريقة الحساب: (26 فترة أعلى سعر + أدنى سعر لمدة 26 فترة)/2

  • يعمل كمؤشر متوسط ​​المدى لاتجاهات السوق.

• سينكو سبان أ (الخط الأول أ):

  • طريقة الحساب: (خط التحويل + خط الأساس)/2، تم رسمه 26 فترة مقدمًا

• سينكو سبان ب (الخط الأول ب):

  < li>

  طريقة الحساب: (أعلى سعر لمدة 52 فترة + أدنى سعر لمدة 52 فترة)/2، يتم السحب 26 فترة مقدمًا

• كومو (منطقة السحابة):

  • المنطقة الواقعة بين الخط الرئيسي A والخط الرئيسي B

  • تتحرك منطقة السحابة للأمام، توفير مستويات الدعم والمقاومة للمستقبل

• تشيكو سبان (فترة متأخرة):

  • يتم رسم سعر الإغلاق الحالي بشكل عكسي 26 فترة

  • يساعد ذلك على فهم العلاقة بين السعر الحالي والأسعار السابقة بشكل مرئي.

ما الذي يمكن أن يخبرنا به جدول توازن إيشيموكو؟ فهو يوفر منظورًا متعدد الأبعاد:

• تحديد الاتجاه:

  • السعر فوق منطقة السحابة: يشير إلى اتجاه صعودي.

  • السعر أسفل منطقة السحابة: يشير إلى اتجاه هبوطي.

  • السعر داخل منطقة السحابة: مما يدل على أن السوق في اتجاه جانبي أو في حالة تماسك.

• الدعم والمقاومة:

  • تعمل منطقة السحابة نفسها كدعم ديناميكي في الاتجاه الصعودي وكمقاومة ديناميكية في الاتجاه الهبوطي.

• الزخم والإشارات:

  • يتقاطع خط التحويل أسفل خط الأساس.

  • يقع كلا الخطين أسفل منطقة السحابة.

  • تظهر منطقة السحابة أمامك باللون الأحمر (الخط الرئيسي A يقع أسفل الخط B).

  • يمر خط التحويل فوق خط الأساس.

  • السعر فوق منطقة السحابة.

  • تظهر منطقة السحابة أمامك باللون الأخضر (الخط الرئيسي A أعلى الخط B).

  • إشارة الثور:

  • إشارة الدب:

تطبيقات واعتبارات عملية في سياق العملة المشفرة

في سوق العملات المشفرة:

• تأثير التقلبات: التغيرات السريعة في السعر يمكن أن تتسبب في عبور الخطوط بشكل متكرر، مما يؤدي إلى ظهور إشارات خاطئة محتملة.

• الموضوعية: يتطلب تفسير إشارات المنطقة السحابية الخبرة؛ وقد يجد المتداولون المبتدئون مؤشرات متضاربة.

• الإطار الزمني: قد تختلف فعالية هذا المؤشر باختلاف الأطر الزمنية. قد توفر الأطر الزمنية الأطول إشارات أكثر موثوقية.

الدمج مع مؤشرات أخرى للتخفيف من الموضوعية:

• تحليل الحجم : يؤكد قوة الإشارة .

• مؤشر القوة النسبية أو MACD: تحقق من الزخم المشار إليه في الميزانية العمومية لـ Ichimoku.

• مستويات الدعم والمقاومة: اجمع بين الإشارات السحابية والمستويات التقليدية لزيادة الموثوقية.

تعد الميزانية العمومية لـ Ichimoku أداة قوية يمكنها، على الرغم من تعقيدها، توفير نظرة مبكرة على اتجاهات السوق. بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية الراغبين في استثمار الوقت لإتقانها، يمكن أن يصبح هذا المؤشر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تداول شاملة.

نموذج ويكوف للتراكم والتوزيع

يساعد نموذج Wyckoff للتراكم والتوزيع المتداولين على فهم المراحل الهيكلية للسوق، مع التركيز بشكل خاص على تصرفات اللاعبين المؤسسيين الكبار (يشار إليهم غالبًا باسم "الحيتان" في العملات المشفرة). ومن خلال تحديد مراحل التراكم والتوزيع، يمكن للمتداولين توقع تحركات كبيرة في السوق وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

نموذج تراكم ويكوف | صورة من trendspider

كيف يتم بناء نموذج ويكوف؟

تقسم طريقة ويكوف دورة السوق إلى أربع مراحل:

• التراكم: تقوم المؤسسات بتجميع مراكز كبيرة دون التأثير بشكل كبير على الأسعار.

• مرحلة الصعود (Markup): بعد التراكم، ومع تجاوز الطلب للعرض، تبدأ الأسعار في الارتفاع.

• مرحلة التوزيع (التوزيع): تبيع المؤسسات مراكزها لمستثمري التجزئة بسعر أعلى.

• مرحلة الانخفاض (Markdown): بعد التوزيع، تنخفض الأسعار بسبب زيادة العرض.

العناصر الأساسية لمرحلة التراكم:

• المرحلة أ: الدعم الأولي وذروة البيع يوقفان الاتجاه الهبوطي.

• المرحلة ب: تتراكم المؤسسات بهدوء؛ وتتحرك الأسعار بشكل جانبي.

• المرحلة ج: "الربيع" أو الصدمة التي تختبر مستويات العرض، وغالبًا ما تؤدي إلى أوامر وقف الخسارة من مستثمري التجزئة.

• المرحلة D: يخترق السعر مستوى المقاومة؛ ويبدأ الاتجاه الصعودي.

• المرحلة E: يهيمن الطلب؛ ويستمر الاتجاه الصعودي القوي.

العناصر الرئيسية لمرحلة التخصيص:

• المرحلة أ: ذروة العرض والشراء الأولية توقف الاتجاه الصعودي.

• المرحلة ب: تقوم المؤسسات بتخصيص مراكزها؛ وتتقلب الأسعار ضمن نطاق معين.

• المرحلة ج: الاندفاع الصعودي كاختبار نهائي؛ يتجاوز السعر المقاومة لفترة وجيزة قبل الانعكاس.

• المرحلة D: ينخفض ​​السعر إلى ما دون مستوى الدعم؛ ويبدأ الاتجاه الهبوطي.

• المرحلة E: يهيمن العرض؛ ويستمر الاتجاه الهبوطي القوي.

ما هي الآثار المترتبة على نموذج ويكوف بالنسبة لأسواق الأصول؟ إنه يكشف عن نوايا اللاعبين المهمين في السوق:

• التراكم: يشير إلى اتجاه تصاعدي محتمل في المستقبل حيث يقوم كبار اللاعبين ببناء مراكزهم.

• التوزيع: يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل في المستقبل مع خروج اللاعبين الكبار من مراكزهم.

تطبيقات واعتبارات عملية في سياق العملة المشفرة

في سوق العملات المشفرة:

• التلاعب بالسوق: إن وجود الحيتان يعني أن تركيز ويكوف على السلوك المؤسسي أمر بالغ الأهمية.

• التقلبات: يمكن أن تؤدي تحركات الأسعار السريعة إلى تشويه "مرحلة ويكوف" التقليدية، مما يجعل من الصعب تحديدها.

• الموضوعية: تحديد المراحل الدقيقة يتطلب تحليلًا دقيقًا، وقد يؤدي سوء الفهم إلى خسائر.

الدمج مع المؤشرات الأخرى لتعزيز الفعالية:

• تحليل الحجم: تؤكد الأحجام الكبيرة خلال فترات محددة النشاط المؤسسي.

• حركة السعر: يمكن أن توفر مخططات الشموع اليابانية أدلة إضافية.

• معنويات السوق: قد تدعم الأخبار واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي تفسير طريقة ويكوف.

على الرغم من أن إتقان طريقة Wyckoff يمثل تحديًا، إلا أنه يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول الطبيعة الدورية لأسواق العملات المشفرة. يمكن للمتداولين الذين يجيدون تحديد أنماط التراكم والتوزيع وضع أنفسهم بشكل جيد قبل تحركات السوق الرئيسية.

فهم التعقيد والذاتية

من المهم التأكيد على أن هذه المؤشرات والأنماط المتقدمة ليست مضمونة:

• لا توجد إشارات بالأبيض والأسود: فهي عادةً ما توفر اتجاهات بدلاً من إشارات شراء أو بيع واضحة.

• الموضوعية: يلعب التفسير الشخصي دورًا مهمًا؛ وقد يتوصل المتداولان إلى استنتاجات مختلفة من نفس الرسم البياني.

• ظروف السوق: في بيئة العملات المشفرة سريعة الخطى، قد تتجاوز العوامل الخارجية مثل الأخبار التنظيمية أو تطورات التكنولوجيا أو التلاعب بالسوق الإشارات الفنية.

تعظيم الأرباح

لاستخدام هذه المؤشرات بفعالية:

• بناء المهارات: استثمر الوقت في التعلم والممارسة لإتقان هذه الأدوات.

• نهج مشترك: استخدم مؤشرات وأساليب تحليلية متعددة لتحديد الإشارات المحتملة.

• ابق على اطلاع: ابق على اطلاع بديناميكيات السوق والتطورات التي قد تؤثر على التحليل الفني.

• إدارة المخاطر: استخدم دائمًا استراتيجيات إدارة المخاطر السليمة لحماية رأس المال.

من خلال التعرف على التعقيدات واتخاذ نهج صارم ومستنير، يمكنك الاستفادة من تقنيات الرسوم البيانية المتقدمة هذه للحصول على ميزة تنافسية في تداول العملات المشفرة.

الخصائص الفريدة لسوق العملات المشفرة

يتميز سوق العملات المشفرة بخصائص مختلفة تمامًا عن الأسواق المالية التقليدية. يعد فهم هذه العوامل الفريدة أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين للتنقل بفعالية في سوق العملات المشفرة.

تقلبات عالية

أسباب تقلبات سوق العملات المشفرة

• المضاربة والضجيج في السوق: سوق العملات الرقمية يعتمد على المضاربة إلى حد كبير، وغالبًا ما تكون الأسعار مدفوعة بمشاعر المستثمرين بدلاً من القيمة الجوهرية. يمكن أن تؤدي الأخبار أو الشائعات الإيجابية إلى ارتفاع الأسعار بسرعة، في حين أن المعلومات السلبية يمكن أن تتسبب في انخفاض الأسعار بشكل حاد.

• الأخبار والأحداث التنظيمية: يمكن أن يكون للإعلانات المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة تأثير كبير على الأسعار. على سبيل المثال، قد تتسبب الأخبار المتعلقة بالحظر أو الموافقات الحكومية المحتملة في حدوث تقلبات كبيرة في السوق.

• التلاعب بالسوق: تتمتع العملات المشفرة برأس مال سوقي منخفض نسبيًا مقارنة بالأصول التقليدية، مما يجعلها عرضة للتلاعب من قبل كبار الحائزين (يطلق عليهم اسم "الحيتان"). أحجام المعاملات.

لمكافحة هذا التقلب:

• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية.

• استخدم أوامر إيقاف الخسارة وأوامر الحد.

• مواكبة تطورات السوق.

تداول في السوق على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

تأثير الأسواق غير المنقطعة على عادات التداول

على عكس الأسواق المالية التقليدية، تعمل أسواق العملات المشفرة بشكل مستمر وليس لها وقت إغلاق. قد يؤدي هذا النشاط المستمر إلى:

• زيادة الضغط: قد تتطلب استمرارية السوق من المتداولين مراقبة الأسعار باستمرار، مما يؤدي إلى الإرهاق.

• الفرص الضائعة: يمكن أن تحدث تغيرات كبيرة في الأسعار في أي وقت، مما قد يؤدي إلى ضياع فرص التداول خلال غير ساعات التداول.

التعامل مع طلب السوق على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع:

• استخدم التنبيهات التلقائية.

• تنفيذ الأوامر الآلية.

انخفاض السيولة

تأثير انخفاض السيولة على انزلاق الأسعار وتنفيذ الأوامر

تشير السيولة إلى سهولة شراء وبيع الأصل دون التأثير على سعره. في بيئة أقل سيولة:

• انزلاق الأسعار: قد تؤدي الطلبات الكبيرة إلى تحركات كبيرة في الأسعار، مما يؤدي إلى الشراء بسعر أعلى من المتوقع أو البيع بسعر أقل من المتوقع.

• تأخير تنفيذ الأمر: قد تستغرق المعاملات (خاصة المعاملات الكبيرة) وقتًا أطول للتنفيذ بسبب عدم كفاية الأطراف المقابلة.

تقليل المشكلات المتعلقة بانخفاض السيولة:

• اختر بورصة حسنة السمعة.

• مراقبة دفتر الطلبات.

تأثير "الحيتان" والمؤسسات

اللاعبون الكبار في السوق وتأثيرهم

"الحوت" هو فرد أو كيان يمتلك كمية كبيرة من العملات المشفرة. يمكن أن تؤثر أنشطتهم بشكل كبير على أسعار السوق:

• التلاعب بالسوق: يمكن أن تتسبب الحيتان في تقلبات الأسعار من خلال تنفيذ عمليات تداول كبيرة، مما يسبب تغيرات مفاجئة في السوق.

• التأثير النفسي: يمكن أن تؤثر مراقبة تحركات الحيتان على مشاعر المتداولين، مما قد يؤدي إلى "سلوك القطيع" وتضخيم تغيرات الأسعار.

تحديد نشاط "الحيتان" المحتمل:

• مراقبة المعاملات الكبيرة.

• استخدم تنبيهات "الحوت" عبر الإنترنت.

من خلال فهم الخصائص الفريدة لسوق العملات المشفرة، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات للتعامل مع تعقيداته وزيادة كفاءة التداول.

المزالق الشائعة في تحليل المخططات وكيفية تجنبها

قد يكون التنقل في سوق العملات المشفرة أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين. إن فهم المخاطر الشائعة يمكن أن يساعدك على تطوير استراتيجية تداول أكثر توازناً واستنارة.

الإفراط في الاعتماد على التحليل الفني

على الرغم من أن المؤشرات الفنية تعد أدوات قيمة، إلا أن تضمين عدد كبير جدًا من المؤشرات على الرسم البياني يمكن أن يؤدي إلى شلل التحليل وإشارات متضاربة. من المهم تحديد بعض المؤشرات الرئيسية التي تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك وفهمها بدقة. يتيح لك هذا النهج المركز الحصول على رؤى أكثر وضوحًا واتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.

الموازنة بين التحليل الفني والرؤى الأساسية

الاعتماد على التحليل الفني فقط قد يغفل العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة الأصل. يمكن أن يوفر دمج التحليل الأساسي (مثل تقييم فريق المشروع والتكنولوجيا واحتياجات السوق والبيئة التنظيمية) منظورًا أكثر شمولاً. ويساعد هذا التوازن على اتخاذ قرارات مستنيرة تأخذ في الاعتبار أنماط السوق وقيم الأصول الأساسية.

التعرف على حدود الرسوم البيانية في الأسواق التي لا يمكن التنبؤ بها

يعتمد التحليل الفني على بيانات وأنماط الأسعار التاريخية وقد لا يتنبأ دائمًا بالحركات المستقبلية، خاصة في الأسواق المتقلبة أو التي تعتمد على الأخبار. من المهم أن ندرك أن الرسوم البيانية لها حدود وأن الأحداث غير المتوقعة يمكن أن تعطل أنماط التنبؤ. إن البقاء قادرًا على التكيف والاستعداد لمجموعة متنوعة من المواقف يبني المرونة في التداول.

تجاهل العوامل الكلية

يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية العالمية على سوق العملات المشفرة، مثل التغيرات في أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الإعلانات التنظيمية إلى تحركات كبيرة في الأسعار. يساعد فهم الأحداث العالمية على التنبؤ بردود فعل السوق وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة العوامل الأساسية مثل الهارد فورك، واقتصاديات الرمز المميز، والتطورات في تكنولوجيا blockchain. يمكن أن يكون للديناميكيات داخل مشروع العملة المشفرة، مثل الهارد فورك، أو التغييرات في اقتصاديات الرمز المميز، أو ترقيات التكنولوجيا، تأثير كبير على قيمتها. إن فهم هذه العوامل يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للآفاق المستقبلية للمشروع والمخاطر المحتملة. على سبيل المثال، قد يؤدي الانقسام الكلي إلى إنشاء عملات معدنية جديدة، مما يؤثر على ديناميكيات العرض والطلب.

فهم الترابط بين الأسواق

لا توجد العملات المشفرة في عزلة، فهي جزء من نظام بيئي مالي أوسع. يمكن أن تؤثر التقلبات في الأسواق التقليدية مثل الأسهم أو السلع على أسعار العملات المشفرة. إن التعرف على هذه الترابطات يمكن أن يساعد في فهم معنويات السوق والتداعيات المحتملة.

تجنب التداول FOMO (الخوف من فقدان الفرصة)

يمكن أن يؤدي الخوف من فقدان الفرصة إلى اتخاذ قرارات متهورة، مثل شراء أصول سريعة الارتفاع دون تحليل مناسب. غالبًا ما يؤدي هذا السلوك إلى الشراء عندما تكون الأسعار مرتفعة ومن ثم تحمل الخسائر عندما تهدأ الضجة. إن البقاء منضبطًا والالتزام بخطة تداول واضحة يمكن أن يساعد في تجنب الأخطاء الناجمة عن FOMO.

قم بتقييم صحة اتجاهات السوق قبل التصرف

ليست كل اتجاهات السوق مستدامة أو مبنية على أساسيات قوية. قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الاتجاه، من الضروري إجراء بحث شامل لتقييم فعاليته. تتضمن العناية الواجبة تحليل الأسباب الكامنة وراء الاتجاهات، وتقييم أساسيات المشروع، والنظر في ظروف السوق الأوسع. ومن الممكن أن تساعد مثل هذه العناية الواجبة في التمييز بين الفرص الحقيقية والضجيج العابر.

من خلال فهم هذه المخاطر الشائعة واعتماد نهج متوازن يجمع بين التحليل الفني والرؤى الأساسية، يمكن للمتداولين تحسين عملية اتخاذ القرار والتنقل في سوق العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية.

كيفية تفسير شموع العملات المشفرة: الأفكار النهائية

يواجه سوق العملات المشفرة تحديات فريدة تتطلب فهمًا أعمق من تفسير الرسوم البيانية الفنية. العوامل الخارجية، بما في ذلك التلاعب بالسوق، وتأثير الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، ونقص البيانات التاريخية الشاملة، يمكن أن تؤثر على دقة تفسيرات الرسم البياني. تضيف الأحداث الفنية وحركات الصرف طبقات إضافية من التعقيد إلى التحليل الفني. مع تطور العملات الرقمية، تصبح مراقبة التغييرات التنظيمية والمشاركة في السوق العالمية عن كثب أمرًا مهمًا في فهم سلوك الأسعار على المدى الطويل.

في النهاية، يعد إتقان تحليل شموع العملات المشفرة عملية تدريجية ومستمرة. في حين أن الأدوات والمؤشرات المذكورة في هذه المقالة قوية، إلا أنها مجرد نقطة بداية. تعد الممارسة المستمرة والبقاء على اطلاع والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة عمليات مهمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.