تحليل البانوراما البيئية لعملة ميمي: كيف تحصل على عوائد فائضة؟

المؤلف: bitsCrunch المصدر: مرآة

في الآونة الأخيرة، تجاوزت عملة البيتكوين مرة أخرى علامة 70,000 دولار، والسوق جشع وصل المؤشر إلى 80 مرة أخرى، وغالبًا ما تكون عملات Meme هي الدعوة الواضحة لكل رسوم سوق صاعدة، على سبيل المثال، ارتفع سعر GOAT $ مرة واحدة أكثر من 10000 مرة في 5 أيام. من خلال تحليل بيانات المعاملات لأفضل 25 عملة Meme في السوق الحالية، اكتشفنا العديد من خصائص السوق والاتجاهات المتطورة التي تستحق الاهتمام.

خصائص سوق Meme

عقد طبقات العنوان

من منظور عدد المالكين، تمتلك كل من SHIB وDOG وDOGE وMEME وDEGEN أكثر من 800000 عنوان، من بينها SHIB يحتل الصدارة بـ 1.51 مليون عنوان، وهو أعلى من المركز الثاني DOG تم إصدار ما يقرب من 400000 عنوان. وفي الوقت نفسه، تمثل هذه المشاريع أيضًا حجمًا مرتفعًا نسبيًا من المعاملات في السوق بشكل عام.

يمتلك BONK وBRETT أكثر من 700000 عنوان، بينما تحتوي المشاريع مثل PEPE وWIF على 320000 و180000 عنوان على التوالي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النمو خلال 30 يومًا في عدد عناوين الاحتفاظ بهذين المشروعين يبلغ 3.02% و4.86% على التوالي، وهو ما يتجاوز معدل نمو جميع عملات Meme السابقة ذات أكبر عدد من حامليها.

من الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات bitsCrunch، فإن MEW وMIGGLES هما العملتان الوحيدتان المتبقيتان من Meme التي تحتوي على أكثر من 100000 عنوان، في حين أن MIGGLES لديها ما يقرب من 30 عملات يومية. وبلغ النمو 26.55%. تشكل الرموز المميزة مثل HIGHER وFLOKI وPOPCAT وMOCHI وPONKE وMOODENG وMYRO مشاريع ذات نطاق عنوان ملكية يتراوح بين 50000 و100000، لكن سيولتها محدودة نسبيًا.

تقسيم طبقات السيولة

تظهر أسعار العملات الميمية ارتباطًا قويًا بالأحداث الاجتماعية الساخنة. واستنادًا إلى مؤشر الشراء مقابل الشراء، نجد أن مؤشر ترامب يبلغ 1.66 وارتفاعًا في الأسعار بنسبة 15.9%. وهذا وثيق الصلة بأحداث الانتخابات السياسية الأمريكية الأخيرة.

يتمتع كل من SHIB وWIF بأكبر حجم تداول في الأيام السبعة الماضية، والذي بلغ \(70.2 مليار\)67.3 مليار على التوالي، ليحتلا المرتبة الأولى، متجاوزين بكثير المركزين الثالث والرابع. من خلال مقارنة حجم التداول وتقلبات الأسعار، وجد أن المشاريع ذات حجم التداول الأعلى (مثل SHIB، DOGE) لديها تقلبات أسعار معتدلة نسبيا، في حين أن المشاريع ذات أحجام التداول الأصغر تميل إلى أن تكون لديها تقلبات أكبر.

يمكن ملاحظة أن العملات Meme ذات القيمة السوقية الكبيرة تكتسب تدريجيًا سمة "تخزين القيمة"، ولدى المستثمرين ميل أقوى للاحتفاظ بها المستثمرون إذا تم اعتماد استراتيجية "الشراء عند الانخفاضات"، فسيتم تعزيز تأثير الرأس بشكل أكبر. تلعب العملات المعدنية ذات القيمة السوقية الصغيرة دورًا أكبر كأدوات مضاربة وتكون أكثر مضاربة على المدى القصير. وسوف يصبح التقسيم الطبقي للسيولة أكثر وضوحا، مما قد يؤدي إلى زيادة استقطاب السوق.

تعكس نسب تغير العنوان والسعر التغيرات الفورية في السيولة. وفقًا لبيانات bitsCrunch، شهدت HIGHER وMOODENG زيادات في السيولة على المدى القصير بنسبة 2.32% و1.98% على التوالي. غالبًا ما يشير هذا التدفق غير الطبيعي للسيولة إلى تقلبات محتملة في الأسعار.

على العكس من ذلك، شهدت TURBO وPONKE تدفقات سيولة إلى الخارج بنسبة -0.31% و-0.13% على التوالي، وقد يشير هذا التدفق البطيء والمستمر للسيولة إلى ثقة السوق تدريجيًا يضعف.

بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أن مخاطر السيولة للمشروع تحتاج إلى تقييم أكثر دقة، بدلاً من التركيز فقط على ارتفاع الأسعار وانخفاضها. وفي هذا السوق سريع التطور، قد تفوق أهمية إدارة المخاطر السعي وراء العائدات.

إطار التحليل البيئي

تعرض البانوراما البيئية لأداة Meme القطاعات الخمسة الأساسية للقطاع بأكمله الصناعة: أدوات البحث والفحوصات الأمنية وأنظمة التتبع ومنصات التداول ومنصات الإصدار.

تحليل بيانات أمان المعاملات

انطلاقًا من بيانات السوق الحالية، أصبح التحقق من الأصالة وتقييم أمان العقود هو الرابط الأساسي لقرارات الاستثمار . غالبًا ما يكون هناك احتمالان مخفيان وراء التلاعب المتفشي في سوق تداول العملات Meme: الأول هو أن طرف المشروع يحاول الوصول إلى قائمة اتجاهات DEX Screener من خلال إنشاء نشاط تداول، والآخر هو أن الروبوتات تقوم بالتلاعب بالسوق؛ ولذلك، يجب تحديد التفاعلات المجتمعية الحقيقية قبل التداول.

من خلال تحليل العقد لعنوان الاحتفاظ بالعملة لمشروع عملة Meme، وجدنا أن هناك العديد من مشكلات المخاطر، أحدها هو التركيز المفرط للسلطة، و الآخر هو عدم وجود تأمين للسيولة، والثالث هو التداخل الكبير لعناوين الاحتفاظ بالعملة.

على وجه التحديد، يحتوي العنوان الأساسي على تفاعلات متكررة مع عناوين متفرقة متعددة. وهذا النمط شائع بشكل خاص في بعض المشاريع الناشئة التي تشهد زيادات غير طبيعية خلال 24 ساعة، وغالباً ما يشير إلى خطر السيطرة المركزية. ثانيًا، من الضروري مراقبة ما إذا كانت هناك معاملات مالية معقدة بين عناوين متعددة ذات مراكز كبيرة، وقد يكون ذلك بسبب وجود مجموعة مضاربة كبيرة تعمل خلف الكواليس.

لذلك، بالنسبة لأولئك الجدد في عملات Meme، عليهم الانتباه إلى تنويع المواقف، والذي عادة ما يكون أكثر شيوعًا في المشاريع الناضجة مثل SHIB أو PEPE . ولكن تجدر الإشارة إلى أنه حتى بالنسبة لهذا النوع من المشاريع، فإن عناوين TOP100 الخاصة بها لا تزال تتحكم في الغالبية العظمى من العرض.

تحليل التأثير الاجتماعي

بشكل عام، يتطلب مشروع عملة Meme الناجح الحصول على موافقات في المتوسط من 3 إلى 5 KOLs على الأقل مع أكثر من 100000 متابع. لكن هذا المقياس يتغير.

في الوقت الحاضر، لم يعد العدد الكبير من المعجبين هو العامل الحاسم. على سبيل المثال، على الرغم من أن HIGHER مدعوم فقط من خلال KOLs متوسطة الحجم، إلا أن قدرته الصاعدة أقوى في الواقع. ويعكس هذا تحول السوق بعيدًا عن KOLs. التوزيع الزمني لتأييد KOL له تأثير مهم على اتجاهات المشروع. تميل المشاريع التي تحصل على موافقات متعددة من KOL مركزة في فترة زمنية قصيرة إلى الأداء بشكل أسوأ من المشاريع التي تنتشر موافقاتها على فترات مختلفة.

نظام المؤشرات الرئيسية

استنادًا إلى التحليل الإحصائي للحالات الناجحة، قمنا بتلخيص نظام المؤشرات الرئيسية التالية:

• مؤشر حجم المعاملات: حجم المعاملات العضوية للمشاريع القوية خلال 1 يجب أن تصل ساعة الإطلاق (باستثناء التداول الآلي) إلى 500-1000 دولار. وهذا الرقم أقل من الحد الأدنى الذي يتراوح بين 1000 و2000 دولار والذي تعتبره الصناعة عادةً، لكننا وجدنا أن الحد الأدنى الأولي مفيد للتطوير المستمر للمشروع.

• عتبة القيمة السوقية: 100000 دولار هي العتبة النفسية الرئيسية. وتشير البيانات إلى أن 87% من المشاريع الناجحة بدأت في تحقيق نمو كبير بعد تجاوز هذه القيمة السوقية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه العتبة تختلف باختلاف المسارات. على سبيل المثال، تميل العملات الميمية التي تحمل سمة الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة بقيم سوقية أعلى.

• توزيع العرض: تعتبر نسبة ممتلكات الفريق المؤسس مؤشرًا مهمًا. تشير الإحصائيات إلى أنه عندما تكون حصة الفريق المؤسس أقل من 5%، فإن معدل بقاء المشروع يرتفع بشكل كبير. قد يكون هذا بسبب انخفاض ممتلكات الفريق مما يقلل من مخاطر ضغوط البيع ويزيد من ثقة المجتمع.

آلية التحذير من المخاطر

أولاً، مراقبة المؤشرات الأساسية . تتبع البيانات الأساسية مثل حجم التداول وتوزيع المراكز وتقلبات الأسعار في الوقت الفعلي، وقم بتعيين حدود التنبيه للتقلبات غير الطبيعية.

ثانيًا، تحليل السلوك على السلسلة. مراقبة التغييرات في العناوين الكبيرة، وخاصة التفاعلات مع العناوين الخطرة المعروفة. وفي الوقت نفسه، تتبع التغييرات في مجمع السيولة وتوفير إنذار مبكر لسلوك البيع المحتمل. وفي الوقت نفسه، يتم إنشاء نظام ديناميكي لوقف الخسارة لتحديد نسب مختلفة لوقف الخسارة وفقًا لمراحل التطوير المختلفة للمشروع.

ثالثًا، مراقبة الإشارات الاجتماعية، وإنشاء مكتبة KOL، وتحديد إشارات التلاعب المحتملة بالسوق. انتبه بشكل خاص إلى النشاط غير المعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتبه إلى الفرص المتاحة في السلاسل العامة الجديدة، وقم بتنويع محفظتك الاستثمارية.

استنادًا إلى كمية كبيرة من البيانات وملاحظات السوق، نأمل أن نوفر للمستثمرين الذين يدخلون سوق Meme نظرة عامة شاملة على السوق وإطار تحليل منهجي. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه المقالة لا تشكل نصيحة استثمارية، ويجب تعديل وتحسين أي إطار بشكل مستمر وفقًا لتغيرات السوق. نظرًا لأن Meme هو نموذج سوقي عالي المخاطر وعائد مرتفع، فيجب عليك الانتباه إلى مراقبة المخاطر قبل إجراء المعاملات.