وول ستريت مجنونة بشراء البيتكوين

سواء كان سعرها في ارتفاع أو انخفاض، لم تتوقف وول ستريت أبدًا عن اقتناص عملة البيتكوين.

في 10 يناير، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين، بما في ذلك شركة BlackRock. قبل الموافقة، في الأشهر الستة الماضية منذ إصدار إشارة الموافقة، ارتفعت عملة البيتكوين من مستوى منخفض يبلغ حوالي 27000 دولار إلى أعلى مستوى يقارب 49000 دولار، مع زيادة إجمالية تبلغ حوالي 162٪، لتتصدر قائمة الأصول المشفرة الصاعدة.

بعد الموافقة، انخفضت عملة البيتكوين مرتين على التوالي. كانت إحدى المرات في 13 يناير، عندما انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 42000 دولار، مع انخفاض خلال اليوم بأكثر من 7٪. كانت المرة الأخرى في الصباح الباكر من يوم 23 يناير، عندما انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 40 ألف دولار، حيث انخفضت بأكثر من 3٪ خلال اليوم.

يبدو أن الارتفاع والانخفاض الكبير في عملة البيتكوين في حد ذاته لم يمنع أبدًا عمالقة المال في وول ستريت من شراء البيتكوين بشكل محموم.

وفقًا لأحدث الإحصائيات من CC15Capital، بدءًا من 9 يناير، خلال 8 أيام تداول من إطلاق صندوق Bitcoin ETF، 10 شركات بما في ذلك مؤسسات BlackRock Bitcoin Spot ETF لقد اشتروا ما مجموعه 119,020 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي. وهذا لا يشمل 523,516 عملة بيتكوين التي تحتفظ بها Grayscale GBTC حاليًا، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليارًا تقريبًا. منذ 10 يناير، بعد موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية على صندوق Bitcoin المتداول في البورصة بما في ذلك BlackRock، أصبح Grayscale GBTC في حالة استرداد.

وفقًا لإريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج والذي كان يتتبع صناديق بيتكوين المتداولة، اعتبارًا من 24 يناير، بلغت التدفقات الخارجة من صناديق GBTC 425 مليون دولار "فقط"، وهو أدنى مستوى منذ اليوم الأول لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، ويبدو أن هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، هذا رقم كبير جدًا.

مفتاح المشكلة هو العثور على المشكلات الأساسية. قام عمالقة المال في وول ستريت، بما في ذلك BlackRock، بشراء 119,020 عملة بيتكوين بشكل محموم في 8 أيام فقط. يجب أن تعلم أن شركة MicroStrategy، وهي شركة برمجيات أخرى مدرجة في وول ستريت، استغرقت 300 يوم للحصول على 100000 بيتكوين. استخدم عمالقة المال في وول ستريت بما في ذلك BlackRock 1/38 من الوقت الذي استغرقته MicroStrategy للاستيلاء على عدد من عملات البيتكوين مثل MicroStrategy، أو حتى أكثر من عدد عملات البيتكوين التي تحتفظ بها MicroStrategy.

يبدو أن حقيقة لا شك فيها هي أن مستقبل البيتكوين ينتمي إلى وول ستريت. بعد كل شيء، طالما أن صندوق Bitcoin ETF موجود للتداول في بورصة ناسداك وبورصة نيويورك ليوم واحد، فإن الشركات المالية العملاقة بما في ذلك BlackRock لن تتوقف أبدًا عن اقتناص البيتكوين.

من بين 119,020 عملة بيتكوين، تحملت شركة BlackRock بلا شك العبء الأكبر، مع احتياطيات قدرها 44,005 عملة بيتكوين، بقيمة 1.765 مليار تقريبًا. عندما كتبت Carbon Chain Value مقالة "BlackRock Explosion" في 17 يناير، كان عدد عملات BlackRock الموجودة في ذلك الوقت 11500. وبعد 7 أيام، ارتفع عدد العملات المعدنية المحتفظ بها إلى 44,005.

تليها شركة Fidelity Investments، باحتياطيات تبلغ 38,149 عملة بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 1.53 مليار دولار أمريكي.

تحتفظ Bitwise بـ 11,859 عملة بيتكوين، بقيمة تبلغ حوالي 475 مليون دولار أمريكي.

تحتفظ ARK Capital ARK بـ 12,255 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 490 مليون دولار أمريكي.

تحتفظ شركة Invesco Galaxy بـ 6,339 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 254 مليون دولار أمريكي.

تحتفظ شركة VanEck بـ 2,716 عملة بيتكوين، بقيمة تبلغ حوالي 100 مليون دولار.

تحتفظ فالكيري بـ 2,201 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 86.26 مليون دولار.

يحتفظ فرانكلين بـ 1,305 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 52.33 مليون دولار أمريكي.

تحتفظ WisdomTree بـ 191 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 7.66 مليون دولار أمريكي

أخيرًا، يحتفظ Grayscale بـ 523,516 عملة بيتكوين، بقيمة 21 مليار دولار أمريكي تقريبًا. وبالمقارنة مع 581,274 عملة بيتكوين الأصلية، فقد تم بيع ما يقرب من 60,000 عملة بيتكوين.

لماذا تم بيع Grayscale GBTC؟ لقد تم شرح قيمة سلسلة الكربون في هذه المقالة من قبل، تأسست Grayscale GBTC في عام 2013. وبحلول الوقت الذي وافقت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على تحويلها إلى صندوق استثمار متداول، كانت قد جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار من الأصول. تأتي هذه الأصول من مؤسسات كبيرة ومستثمرين أفراد مؤهلين. عندما تتقاضى Grayscale GBTC رسومًا عالية (1.5٪) مقارنةً بمؤسسات Bitcoin ETF العشرة الأخرى، فإن هذا يدفع بعض المستثمرين الأفراد إلى التفكير في استرداد الأموال النقدية واختيار مؤسسات استثمارية أخرى برسوم أقل للاستثمار. والنتيجة هي أن Grayscale يمكنه بيع BTC فقط.

ثانيًا، يؤدي وجود مؤسسات كبيرة مثل FTX التي تقوم بالاسترداد والتصفية بشكل مباشر إلى قيام Grayscale ببيع BTC. وفقًا لتقارير سابقة صادرة عن Coindesk، باعت FTX ما يقرب من مليار دولار من صندوق Grayscale Bitcoin ETF، مما يفسر غالبية التدفقات الخارجة.