Ikhtisar 2022: Menyelam Jauh ke dalam Pergerakan Paus

Artikel ini adalah ulasan tahunan Web3 asli oleh Coinlive dan NFTGO; silakan mengutip sumber jika Anda bermaksud memperbanyak konten.

Selama setahun terakhir, berbagai perubahan terlihat pada skenario dan aplikasi di ruang NFT. Saat para peserta NFT sekarang memainkan gerakan baru, kami telah mengumpulkan data paus, pemain terbesar industri pada tahun 2022, dan melakukan analisis dan interpretasi yang sesuai.

Istilah "paus" mengacu pada individu atau organisasi yang memiliki NFT spesifik dalam jumlah besar dan biasanya memiliki portofolio aset NFT yang berharga (setidaknya senilai $1 juta). Secara umum, kami dapat menentukan kualifikasi pemegang paus dengan sifat perilakunya seperti ukuran modal dan pergerakan. Sampai hari ini, Whale memiliki aset NFT senilai $1,25 juta, terhitung 12,11% dari pangsa pasar.

Distribusi Dana di Pasar NFT. (Sumber: NFTGo.io)

Selain itu, Whale memiliki suara dalam rantai (misalnya pedagang mengikuti perilaku Whale dalam rantai, pemilik proyek mendapatkan eksposur dengan menjatuhkan dompet Whale), sehingga mereka sering menjadi pemicu beberapa peristiwa dan barometer yang mencerminkan tren pasar. Contoh yang baik dari hal ini dapat dilihat pada bulan November ketika franklinisbored.eth terus membuang BAYC dengan harga rendah.

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/aktivitas

Contoh lain adalah pada bulan April tahun ini, kegilaan pendaftaran nama domain ENS mendorong harga nama domain digital naik dengan cepat.

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

Dengan menganalisis tren whales, kita dapat mengungkap penggerak dasar pasar dan mengembalikan pasar ke keadaan sebenarnya. (NFTGo.io memiliki papan peringkat gratis yang didedikasikan untuk paus: https://nftgo.io/analytics/leaderboard/whales)

2022 Paus' Tren dan Analisis

Januari: Bulan perayaan

Tren Jual Beli Ikan Paus (Bulanan). (Sumber: NFTGo.io)

Ada dua tahapan yang dibedakan berdasarkan rentang waktunya. Januari 2022 menyaksikan vitalitas terbesar dalam perdagangan ikan paus, menetapkan rekor bulanan tertinggi sepanjang masa dalam hal ukuran modal. Secara khusus, komunitas paus saja mengirim $290 juta ke pasar NFT, sambil mendepositkan hampir $59,86 juta dalam aset NFT. Paus secara signifikan memompa volume perdagangan pasar NFT dan berhasil menarik lebih banyak perhatian publik.

Tren Arus Masuk Bersih Paus (Bulanan). (Sumber: NFTGo.io)

Ledakan perdagangan NFT ini berlanjut di bulan Februari, karena paus terus menghasilkan arus masuk bersih sebesar $54,16 juta ke pasar NFT. Sayangnya, pada bulan Maret dan April, arus masuk bersih anjlok (masing-masing 55% dan 88%) dan kemungkinan besar akan menjadi negatif. Namun, May membawa peristiwa lain yang menghidupkan kembali hype perdagangan. Paus sekali lagi menghasilkan aliran masuk bersih sebesar $59,13 juta, yang membuktikan hal itupasar NFT sangat dipengaruhi oleh faktor hype dan spekulasi tahun ini.

Mei-Juni: Paus melarikan diri dari pasar secara massal

Mei dan Juni dipengaruhi oleh pasar umum karena paus secara signifikan menarik komitmen modal mereka di pasar NFT. Modal perdagangan mulai turun dari $30 juta di bulan Juni menjadi $10 juta di bulan Desember, menunjukkan tren penurunan linier.

Tren Paus' Ukuran Modal dari Juni hingga Desember. (Sumber: NFTGo.io)

Selain ukuran modal, diamati juga bahwa, sejak bulan Mei, penjualan secara konsisten lebih tinggi daripada pembelian dan arus masuk dana bersih berkali-kali lipat negatif. Meskipun beberapa Whale mulai membuang aset mereka di bulan Mei, pelarian sebenarnya terjadi di bulan Juni, ketika total $1,254 juta dicatat dalam arus keluar modal. Karenanya, Juni melihat sebagian besar paus melarikan diri dari pasar. Bagan berikut menunjukkan statistik aliran modal setelah bulan Juni. Kita dapat melihat bahwa skala arus keluar modal dari pasar NFT jauh lebih besar daripada skala arus masuk.

Statistik Modal Paus dari Juni hingga Desember. (Sumber: NFTGo.io)

Bagan di bawah ini menunjukkan aktivitas perdagangan paus 0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376. Pemilik paus ini memiliki aset NFT senilai $4,4 juta dan telah menghentikan pembelian sejak Juni. Sampai sekarang, pemegang ini hanya menjual.

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/aktivitas

$160 juta masih tersisa di pasar NFT

Sesuai dengan pola "bullish ke bearish" tren pasar tahun ini, komunitas paus melompat ke pasar NFT pada awal tahun tetapi keluar secara besar-besaran pada pertengahan tahun.

Perbandingan Volume Beli dan Jual Ikan Paus. (Sumber: NFTGo.io)

Bagan di atas menunjukkan tren investasi paus di pasar NFT tahun ini. Tahun ini, paus telah menginvestasikan total hampir $1,1 miliar di pasar NFT. Namun, karena pasar berfluktuasi, dana yang diinvestasikan mulai keluar secara bertahap dari pasar NFT. Hingga saat ini, 85,5% dari modal telah ditarik, tetapi masih tersisa $160 juta di pasar NFT. Kebanyakan dari mereka adalah aset jangka panjang dan aset utilitas yang terdiri dari NFT blue chip, yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan NFT di masa mendatang.

Persentase Modal Paus yang Diinvestasikan Tahun Ini. (Sumber: NFTGo.io)

Analisis Ikan Paus' Ciri Perilaku

Kenaikan dengan interval

Beli Tren Whale Capital. (Sumber: NFTGo.io)

Grafik tersebut menunjukkan tren pembelian Whale Capital dari Januari hingga Desember 2022. Tren dari Januari hingga April ditandai dengan kenaikan dengan interval yang terlihat pada Whale Capital, dengan volume perdagangan yang tinggi terjadi berkali-kali. Perilaku ini terutama didasarkan pada peristiwa spekulatif di pasar saat itu. Seperti yang ditunjukkan pada grafik, periode waktu yang ditandai adalah interval perdagangan puncak. Bagan berikut menunjukkan NFT yang paling banyak dibeli oleh paus dan jumlahnya masing-masing di setiap puncak.

Seberapa gila paus pada 1 Mei?

1 Mei 2022 adalah hari perdagangan paus paling aktif tahun ini. Pada hari ini, paus diperdagangkan dengan frekuensi tinggi, membeli aset NFT senilai $70.909.493, termasuk $25.439.910 dalam Otherdeed for Otherside, ditambah $46.148.230 dalam seri Yuga Labs yang terdiri dari Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Meebits, Doodles, Bored Ape Kennel Club, CryptoPunks, dll.

NFT Dibeli oleh Paus pada 1 Mei 2022. (Sumber: NFTGo.io)

Selain membeli sejumlah besar NFT terkait, paus telah menjual Otherdeed senilai total $8027.643 pada hari ini. Karena kelangkaan memengaruhi harga masing-masing NFT, hal ini menghasilkan banyak penjualan Otherdeed yang memecahkan rekor. 8 transaksi Otherdeed tertinggi teratas semuanya dilakukan pada tanggal 1 Mei saja. Harga rata-rata NFT Otherdeed yang dijual oleh paus pada hari itu adalah $35.208, yang menghasilkan keuntungan besar bagi paus.

Peringkat Harga Otherdeed di bulan Mei. (Sumber: NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

Otherdeed dan NFT terkait menyumbang 60% dari total pembelian NFT. "Pembelian terkonsentrasi atas satu aset" menyebabkan rebound yang signifikan dalam keseluruhan data di bulan Mei, yang mendekati aktivitas perdagangan tertinggi tahun ini. Selain itu, hal itu telah membuat Otherdeed tampil sebagai satu-satunya sumber hype di pasar, sehingga pasar tidak mungkin mempertahankan kegemaran tersebut. Ledakan perdagangan yang dimulai dari bawah ke atas ini juga merupakan kegilaan paus terakhir tahun ini.

Komposisi NFT Dibeli oleh Paus dari 30 April hingga 2 Mei. (Sumber: NFTGo.io)

Mendeteksi bahaya terlebih dahulu

Perbandingan Volume Pasar dan Whales' Jual Volume. (Sumber: NFTGo.io)

Bagan di atas menggambarkan volume pasar dan volume penjualan paus. Saat membandingkan kedua tren ini, kami menemukan bahwa paus banyak diperdagangkan setiap kali volume pasar mencapai puncaknya. Misalnya, pada tanggal 31 Januari, 3 April, dan 1 Mei, mereka membuang aset NFT sebelum penurunan pasar, menyebabkan penjualan panik di pasar dan memicu "efek penyerbuan". Sebelum titik belok pasar, whale cenderung lebih menentukan dalam menanggapi risiko, yang biasanya menarik lebih banyak trader untuk mengikutinya, sehingga secara bertahap memperkuat tren.

Sekitar 1 Mei, komunitas paus menjual hampir $20 juta aset NFT, dan pasar NFT kemudian memasuki pasar beruang yang berkepanjangan. Daripada bertindak di depan pasar, jauh lebih logis untuk mengatakan bahwa tindakan merekalah yang memengaruhi tren pasar. Paus telah mengubah urutan transmisi pasar menjadi "operasi paus - operasi ritel - memicu tren pasar".

Membalik tetap menjadi metode yang menguntungkan bagi paus di tengah pasar beruang

Tren Aliran Masuk dan Keluar Harian dari Whale Capital. (Sumber: NFTGo.io)

Bagan di atas menunjukkan tren harian arus masuk dan arus keluar modal whale, di mana koefisien korelasi antara volume beli harian dan volume jual harian whale adalah 0,89 — yang kuat. Aktivitas jual beli paus sering terjadi bersamaan, yang tidak sulit untuk dipahami: ketika paus membeli NFT dan mendapatkan keuntungan mengambang darinya, dia akan menjual NFT dengan nilai yang lebih tinggi. Seringkali, pedagang lain dengan kemampuan paus akan membeli dari penjual tersebut. Oleh karena itu, penjual sekarang akan mendapatkan keuntungannya dari transaksi tersebut dan mengulangi siklus tersebut untuk mendapatkan keuntungan terus menerus.

Scatter Plot untuk Volume Beli/Volume Jual

Di antara paus yang meraup untung tahun ini, banyak catatan perdagangan mereka menunjukkan bahwa strategi perdagangannya adalah membeli dan menjual dengan cepat, bahkan banyak yang membeli dan menjual pada hari yang sama. Fitur ini semakin menonjol di paruh kedua tahun ini ketika pasar kurang optimis.

Sebagai contoh,pranksy.eth , dengan PnL 9,57K ETH, melakukan pembelian dan penjualan besar-besaran hampir setiap hari.

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

Paus' Preferensi Investasi

Keripik biru untuk jangka panjang + hype untuk jangka pendek

Bagan di atas menunjukkan statistik dari 3 NFT teratas dalam hal modal yang dihabiskan oleh paus di setiap bulan pada tahun 2022. Dari sini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi dua preferensi paus. Kategori pertama adalah NFT yang dibeli untuk paket jangka panjang seperti CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club. Kategori kedua adalah NFT yang dibeli karena kegemaran pasar jangka pendek seperti Moonbirds dan Otherdeed for Otherside.

Dibedakan berdasarkan frekuensi kemunculannya, CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, dan Art Blocks masing-masing muncul sebanyak 10 kali, 8 kali, dan 4 kali. Mereka dapat dilihat di daftar setiap bulan dan merupakan NFT paus yang disukai.

Berikutnya dalam daftar adalah Doodles, Moonbirds, Otherdeed for Otherside, dan ENS, yang merupakan standar referensi untuk paus' pembelian masing-masing pada bulan Januari, April, Mei, dan September. Proyek NFT ini mewakili kategori paling populer di pasar NFT saat itu: PFP, PASS, tanah, dan nama domain.

Mengukur paus' sifat investasi melalui kategori NFT

Dengan mengkategorikan paus' Aset NFT, kami dapat menghasilkan 5 kategori NFT teratas yang disukai oleh komunitas ini. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan proses menghidupkan kembali investasi konsumen dunia nyata di ruang NFT.

PFP masih menjadi kategori paus NFT favorit, menempati sebagian besar modal yang diinvestasikan tahun ini.

Atribut sosial PFP telah memungkinkan beberapa paus untuk membentuk hubungan yang mengikat dengan NFT yang mereka pegang. Ini tercermin dari fakta bahwa banyak KOL memilih NFT PFP sebagai avatar sosial mereka. Selain itu, kami juga menemukan bahwa akun Whale akan menyimpan setidaknya satu NFT PFP non-perdagangan untuk waktu yang lama, sehingga memungkinkan sebagian dana Whale disimpan di pasar NFT.

Kedua, ada kategori PASS. Kartu PASS melayani preferensi paus sampai batas tertentu mirip dengan bagaimana keanggotaan klub selebriti pergi ke sosialita dalam kehidupan nyata. Preferensi konsumen yang sama terjadi di pasar NFT.

Banyak paus melihat Art NFT seperti berinvestasi dalam barang koleksi. Keputusan dibuat berdasarkan pekerjaan dan latar belakang pencipta sebelumnya. Setelah dibeli, paus akan menahannya untuk waktu yang lama.

Sedangkan untuk pembelian NFT tanah, paus menunjukkan ciri perilaku yang lebih berbeda, yang umumnya dirangkum sebagai pembelian berjenjang berdasarkan atribut tanah. Atribut ini mencakup jarak ke tengara tertentu dan hasil sumber daya tanah, yang lebih sesuai dengan lokasi dan waktu yang dipertimbangkan dalam "real estate" investasi.

Selain itu, Whale menunjukkan dua jenis perilaku yang berbeda saat bertualang ke NFT nama domain. Salah satunya adalah mendaftarkan atau membeli nama domain yang berpotensi bernilai tinggi dan menahannya sampai pembeli yang tepat datang atau "monetisasi" itu, sementara yang lain untuk mendaftar atau membelinya untuk penggunaan praktis mereka sendiri dan menahannya untuk jangka panjang.

Peringkat NFT favorit

Pemeringkatan di atas didasarkan pada modal beli (dalam USD) dari whale. Bored Ape Yacht Club dan CryptoPunks berada satu peringkat di depan NFT lainnya dan merupakan NFT favorit komunitas paus. Selain itu, kami menemukan bahwa banyak transaksi diperdagangkan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga dasar, yang berarti bahwa paus cenderung membeli NFT ini berdasarkan preferensi mereka daripada beberapa jenis transaksi click-farming. Pada gilirannya, ini juga membuktikan bahwa harga NFT blue-chip berbeda karena keunikan gayanya. Bagan di bawah ini menunjukkan poin pembelian khusus ikan paus di Bored Ape Yacht Club dan CryptoPunks.

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

Selain blue chips, apa NFT lain yang disukai paus?

Berikut adalah 40 NFT teratas yang diurutkan berdasarkan jumlah investasi paus. Kami menemukan bahwa selain NFT blue chip, paus juga tertarik untuk membeli NFT lainnya.

Tidak ada lelucon bahwa paus menggemparkan dunia NFT. Jumlah pemegang paus adalah metrik standar untuk mengevaluasi proyek NFT. Paus membawa modal dan reputasi mereka ke proyek NFT. Pengaruh yang dimiliki paus dapat mempercepat pertumbuhan proyek NFT. Dengan fitur Pelacakan Paus NFTGo, Anda dapat menaiki ombak dengan Paus NFT pada tahun 2023.