Investor Utama Ajukan Rencana Pemulihan Celcius, Komunitas Tidak Resmi Mencoba Strategi Squeeze Singkat

Investor terkemuka di Celsius, BnkToTheFuture dan salah satu pendirinya Simon Dixon, telah menawarkan untuk membantu jaringan Celsius dengan menerapkan "inovasi keuangan" serupa dengan yang digunakan pada tahun 2016 untuk menyelamatkan pertukaran cryptocurrency Bitfinex dari likuidasi.

Meskipun pernyataan Dixon pada hari Sabtu, 18 Juni tidak menyertakan perincian spesifik dari rencana pemulihan yang diberikan kepada dewan direksi dan CEO Celsius Alex Mashinsky, Dixon mencatat bahwa itu akan serupa dengan rencana yang diberikan setelah Bitfinex diretas pada Agustus 2016. Demikian pula, dia mengklaim bahwa Bitfinex menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 9 bulan.

"Saya yakin bahwa keuangan tradisional tidak akan memberi Celcius solusi yang tepat waktu, seperti yang telah kita lihat di masa lalu dengan Mt. Gox, yang masih belum terselesaikan setelah 10 tahun. Saya percaya bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan melalui inovasi keuangan. Diselesaikan, seperti kami melakukannya dengan Bitfinex, dan Bitfinex menyelesaikan masalah dalam 9 bulan, dan itu berhasil dengan baik bagi para deposan.”

Dixon mencatat bahwa, sebagai pemegang saham dan pemberi pinjaman Celsius, dia “dengan penuh semangat mendukung Celsius dalam mengembangkan rencana pemulihan” karena “dampak sistemik jangka pendek pada mereka yang memegang Bitcoin.”

“Posisi saya adalah memberikan solusi karena kami memiliki pengalaman, lisensi dan teknologi untuk melakukannya,” katanya.

BnkToTheFuture adalah platform investasi online global yang memungkinkan investor berinvestasi di perusahaan fintech, dana, dan produk keuangan alternatif baru lainnya. Platform mengklaim memiliki lebih dari 85.000 investor terakreditasi. Pada Juni 2020, Celsius mengumpulkan $20,46 juta dari 1.039 investor melalui penawaran ekuitas melalui platform investasi.

Solusi Bitfinex

Inisiatif Celsius Dixon terinspirasi oleh solusi perusahaannya pada Agustus 2016, ketika Bitfinex mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan sekitar 120.000 bitcoin (BTC) karena pelanggaran keamanan siber, yang mengakibatkan hilangnya dana pelanggan sekitar $72 juta.

Alih-alih proses likuidasi, Bitfinex membuat rencana pemulihan inovatif yang mencakup "janji pembayaran kembali" kepada pelanggan dalam bentuk token BFX, membayar kembali pelanggan atas nilai dana mereka yang hilang dalam peretasan.

Token ini dapat diperdagangkan di pasar terbuka, atau dapat disimpan di kemudian hari, membayar $1 per token di masa mendatang, dan secara efektif memungkinkan pelanggan untuk berspekulasi tentang pemulihan perusahaan.

Akhir bulan ini, BnkToTheFuture bermitra dengan Bitfinex untuk menambahkan elemen baru ke dalam solusi, memungkinkan klien mengubah token BFX mereka menjadi ekuitas di perusahaan.

Sekitar tujuh bulan kemudian, BnkToTheFuture melaporkan bahwa skema tersebut telah berhasil, dengan para korban memulihkan antara 75% dan 100% dari dana mereka melalui setiap langkah yang memungkinkan.

“Bitfinex membutuhkan rencana pemulihan dari peretasan pada tahun 2016, dan perusahaan yang saya dirikan bersama, BnkToTheFuture.com, mendukung mereka dan melaksanakan pemulihan yang melibatkan token keamanan, utang, dan ekuitas, serta memikul tanggung jawab bagi investor. hadiah."

Dixon tidak mengonfirmasi apakah rencana pemulihannya akan menggunakan token dengan cara yang sama, hanya mengatakan bahwa itu akan menggunakan pendekatan inovatif yang serupa.

Pembuatan ulang strategi pemerasan singkat Gamestop sedang dibuat

Namun, ada juga rencana pemulihan tidak resmi yang dipimpin oleh komunitas yang tampaknya mendapatkan banyak daya tarik di Twitter dengan tagar #CELShortSqueeze.

Kampanye tersebut berusaha memaksa penjual pendek token Celcius untuk menutupi posisi mereka dengan sengaja menaikkan harga token CEL dengan membeli dan menarik token CEL dalam jumlah besar dari berbagai bursa.

Shorting adalah strategi investasi di mana investor meminjam saham dan menjualnya segera dengan maksud untuk membelinya kembali nanti dengan harga lebih rendah dan menghasilkan keuntungan. Hal ini memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan saham atau aset.

Ketika nilai aset korsleting naik bukannya turun, penjual pendek terpaksa membeli kembali saham yang awalnya mereka jual untuk menghindari kerugian yang meningkat. Namun, membeli kembali saham saat harga saham naik dapat menyebabkan harga saham naik lebih jauh, membuat short seller lebih jauh lagi.

Pengguna di subreddit r/wallstreetbets Reddit memprakarsai strategi yang sama, meningkatkan harga saham Gamestop pada Januari 2021, ketika pengecer video game AS tersebut mencapai harga tertinggi hampir $500 per saham, sekitar 25 kali lipat penilaian pada awal bulan.

Celsius menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengatakan akan menangguhkan penarikan karena "kondisi pasar yang ekstrem".

Penangguhan penarikan telah membuat pelanggan tidak bisa mendapatkan dana mereka kembali, dan banyak yang khawatir bahwa dana yang terkunci di platform mungkin tidak akan pernah terungkap jika platform bangkrut.

Pada tanggal 20 Juni, Celsius mengeluarkan pernyataan kepada komunitasnya yang menyatakan bahwa tujuannya adalah menjaga likuiditas dan operasi tetap stabil.

"Sudah seminggu sejak kami menangguhkan penarikan, pertukaran, dan transfer. Kami ingin komunitas kami tahu bahwa tujuan kami tetap untuk menstabilkan likuiditas dan operasi kami. Proses ini akan memakan waktu."

Celsius mengatakan itu bertujuan untuk menjaga dialog terbuka dengan regulator dan pejabat dan akan terus mencari solusi. Sementara itu, platform akan menangguhkan Twitter Space dan AMA-nya.

Pada saat penulisan, Celsius (CEL) diperdagangkan pada $0,636, turun 92% dari level tertinggi sepanjang masa.