店頭週間取引インサイト (02/07/2024)

ここ数ヶ月、$OMは著しい強気の勢いを見せている。トークンは今週65.7%値上がりし、取引量も大幅に増加した。 OMの価値上昇は、MANTRA DAOが提供する分散型金融(DeFi)エコシステムであるMANTRA Financeのステーキング報酬を増加させるというDAOの提案を受けたものである。この提案は圧倒的な支持を受け、投票者の99.6%が支持したため、ステークされた$OMトークンは大幅に増加した。 オラクル領域で最大の時価総額を誇るトークンであるチェーンリンク（$LINK）は先週、抵抗線を突破し18ドル以上で取引された。2023年11月以来、13ドルから16.5ドルのレンジで取引されてきたが、大規模なショートポジションが清算された後、ついに上値抵抗線を突破し、19ドルを超えて急騰した。現在は18ドル以上で取引されている。 テラ・ルナ・クラシック（$LUNC）は週末に不安定な取引を行った。2日間で18％の上昇と8％のリトレースメントは、トレーダーと投資家に大きな価格リスクをもたらした。 市場全体 上のチャートは2024年からのBTC価格の動きを示している。 当デスクでは、赤い部分に示すように、43,300ドルから44,000ドルのレンジに強力な抵抗線があることを確認している。BTC価格は先週、何度かこの抵抗線に挑戦しようとしたが、すべての試みが拒否された。価格上昇は通常、米国のセッションが始まる直前に発生し、米国のセッションが終わると消えていく。この時間パターンから、最近のBTC買いの流れは主にBTCスポットETFからの資金流入によるものだと考えられる。 一方、当デスクでは、今週土曜日（2024年2月10日）の旧正月に近づくにつれ、取引所の取引量が減少していることに気づいた。旧正月は多くの国や文化圏で重要なお祭りであり、ホリデーシーズンには取引量の減少が予想される。とはいえ、市場が方向性を見出すまでの数日間は、BTC価格の整理が予想される。 グーグルは最近、ビットコインのスポットETFなど、一部の暗号通貨商品の広告を承認した。米国で最も人気のある2つのソーシャルメディアプラットフォームであるFacebookとInstagramは、企業がビットコインのスポットETFを広告することを許可する予定である。この変化は、暗号通貨が主流に受け入れられるための重要な一歩である。 上のチャートは2024年からのETH価格の動きを示している。 イーサリアムはここ数日ビットコインをアウトパフォームしており、ETH価格は再び2,300ドルを超えて上昇している。しかし、ETHもレッドゾーンに示すように、2,350ドルから2,390ドルのレジスタンスに遭遇している。 SECは先週、市場の予想通り、複数のイーサリアム・スポットETF申請に対する決定を延期した。アナリストは、SECが5月にイーサリアムスポットETFを承認すると予測している。 最近のETH価格の上昇は、イーサリアムベースのリステーキングプロトコルであるEigenLayerへのステーキングに起因している可能性があります。EigenLayerのtotal value locked (TVL)は、開発者が様々なリキッドステーキングトークンの全てのプールの上限を撤廃した後、18億ドル増加しました。EigenLayerのTVLの大幅な増加は主にLidoのsETHからの入金によるものです。ETH保有者はEigenLayerにステーキングしたETHを再ステーキングすることで、より高い報酬を得ることができます。 再証券化機能は、ETH保有者がより高い報酬でETHをステークすることを促すと同時に、流通するETHの量を減らすことで市場の供給量を低下させます。 オプション市場 上の表は、異なる有効期限のBTCとETHオプションのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティを示しています。 最近のBTCとETH価格の統合を受け、インプライド・ボラティリティはフロントエンドで40%を下回った。BTCとETHの7日満期オプションのIVは、それぞれ35.16%と37.88%。 長期期限オプションのIVは50%前後で、1カ月前の60%から低下している。 BTCとETHオプションのIVのリトレースメントは予想通り。今後1週間ほどは、旧正月の祝賀期間中であり、取引は低調に推移すると予想される。4月17日前後と予想されるビットコイン半減日が近づくにつれて、取引フローは回復し、IVは上昇に転じると当デスクでは考えている。 マクロ一覧 先週木曜日 (2024-02-01) ユーロ圏の2024年1月の年間消費者物価指数（CPI）上昇率は2.8％、コアCPI上昇率は3.3％と予測された。いずれも予想の2.7％、3.2％を上回った。 イングランド銀行は金利を5.25%に据え置いた。アンドリュー・ベイリー英中銀総裁は、中央銀行が緩和政策を開始する用意があるが、インフレが正しい方向に向かっていることを示す証拠が増えた後であることを示唆した。 米新規失業保険申請件数は先週22.4万件と、予想の21.3万件と前週の21.5万件を上回った。 1月の米ISM製造業PMIは49.1と予想の47.2、前月の47.1を上回った。ISM製造業景況指数は12月の45.2から1月は52.9に上昇。予想を上回る製造業のデータは、国境経済の強化に伴い、米国の製造業の事業活動が改善していることを示唆している。 先週金曜日 (2024-02-02) 1月の米非農業部門雇用者数は35.3万人増加し、予想の18.7万人を大きく上回った。1月の平均時給は前月比0.6%上昇し、予想の0.3%上昇を上回った。 1月の米失業率は3.7％で、予想の3.8％を下回った。 予想を上回る非農業部門雇用者数と平均時給の伸びは、先週水曜日の連邦準備制度理事会（FRB）の金利据え置き決定を支持した。 月曜日 (2024-02-05) 1月の米ISM非製造業PMIは53.4で、予想の52.0と前月の50.5を上回った。ISM非製造業PMIは12月の57.4から1月は64.0に上昇した。予想を上回るデータは、米国経済が拡大基調にあることを示唆している。 オーストラリア準備銀行は金利を4.35%に据え置いた。しかし、ミシェル・ブロックRBA総裁は、高いインフレ率に対処するため、さらなる利上げの可能性を残した。 コンバート・ポータル・ボリューム・チェンジ 上の表は、コンバート・ポータルのゾーン別出来高推移を示している。 先週、取引量が全体的に最も増加したのはDeFiゾーンだった。最近上場したジュピター（JUP）の取引高が、このゾーンの増加の大部分を占めている。 Launchpadゾーンで最も取引量が増加した2つのトークンは、Tokocrypto ($TKO)とTROY ($TROY)であった。当デスクでは過去2週間、Tokocryptoに対する強い取引需要を観測しており、その間に価格は14％以上上昇した。 レイヤー1/レイヤー2ゾーンでは、出来高の減少は主に大型コインの取引活動の鈍化によるものである。当デスクでは、Nervos Network ($CKB)とOasis Network ($ROSE)の取引需要が旺盛であることを確認しているが、取引量の増加は他のコインの取引量の減少によって相殺された。 なぜOTC取引なのか？ Binanceはお客様にOTC取引にアクセスする様々な方法を提供しています。チャットコミュニケーションチャンネルやBinance OTCプラットフォーム(https://www.binance.com/en/otc)を利用した手動価格提示、アルゴ注文、またはBinance Convert and Block Tradeプラットフォーム(https://www.binance.com/en/convert)やBinance Convert OTC APIを利用した自動価格提示などがあります。 手動価格提示にアクセスするには、バイナンスのOTCプラットフォーム（https://www.binance.com/en/OTC-Trading/spot）にアクセスして、RFQ（見積依頼）を行い、ライブチャットを通じてOTC取引チームと直接取引することができます。 バイナンスのアルゴ注文機能を利用するには、バイナンスアルゴ注文プラットフォーム（https://www.binance.com/en/OTC-Trading/AlgoTrading）をご利用ください。 OTC取引に関するその他のお問い合わせは、[email protected] までご連絡ください。トレーディングデスクがご連絡を差し上げ、取引を開始いたします。 また、OTC取引はBinance ConvertやAPI経由で自動的にクォートされる可能性があり、ユーザーにワンクリックで60,000以上のペアで取引を執行する迅速で簡単な方法を提供しています。Binance Convertは、不換紙幣ペアを含む取引所に上場している350以上のトークンをサポートしています。わずか1米ドルから取引を開始できます。開始するには、Binance Convert & Block Tradeプラットフォーム(https://www.binance.com/en/convert)に移動し、取引したいコインを選択し、プレビューして、決済がほぼ瞬時にウォレット残高に反映される見積もりを確認するだけです。詳細とBinance Convert OTC APIへのアクセスについては、当社のConvert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints)をご参照ください。ご質問やサポートが必要な場合は、[email protected] までご連絡ください。 当社のOTC商品とソリューションの詳細については、Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc)をご覧ください。 バイナンスのコンバートとOTC取引の主なメリットを体験してください： 迅速かつ競争力のある価格設定 即時決済 豊富なコイン 独自の市場洞察によるオーダーメイドのサービス 手数料とスリッページはゼロ Eメール：[email protected] Telegram(https://t.me/BinanceOTC)に参加して、市場の最新情報を入手しましょう！