店頭週間取引インサイト (05/02/2024)

Wormhole ($W)はWormholeプラットフォームのネイティブトークンで、ブロックチェーン間の資産やデータの転送を可能にするマルチチェーンプロトコルです。Wormhole ($W)の価格は、クロスチェーン資産への高い需要により、先週19.9%上昇した。 Ether.fi ($ETHFI)は土曜日に強い需要があり、ETHの強い反発と一致した。ETHFIの価格は週末の36時間で45%以上上昇しました。しかし、月曜日にアジア市場が開いた後、上昇分の大半は反転した。 Arweave（$AR）は、データを無期限に保存することに焦点を当てた分散型ストレージネットワークである。permaweb」（永久的な分散型ウェブ）をホストする集団所有のハードディスクとして機能する。また、将来の世代のためにデータの完全性とアクセシビリティを保証し、デジタル保存におけるパラダイムシフトの先駆けとなる。水曜日にBTCが6万ドルを割ったとき、AR価格は18％以上下落し、過去7日間で-16.7％のリターンを記録した。 レイヤー2のイーサリアム・スケーリング・ソリューションであるOptimism ($OP)は、最近強い需要があり、過去24時間で9％以上上昇した。Unchained cryptoが火曜日に発表したレポートによると、最大の暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドの1つであるA16zは、OPトークンを9000万ドル購入した。情報筋によると、このVC会社の投資には2年間の権利確定期間がある。 市場全体 上のチャートは過去2ヶ月間のBTC価格の動きを示している。 以前の記事で取り上げたように、6万～6万1,000ドルのレンジは強力な需要ゾーンであり、BTC価格がその上で取引された後、何度かテストされた。しかし、最近の地政学的対立による売りを受けて、このレンジでの買い力は減少し、BTCはこのレベルを下回った。 4月17日のレポートで述べたように、BTCが60k/61kドルのサポートレンジを下回れば、次の強力なサポートレンジは56k/57kドルとなる。これは350日移動平均線でもある。この移動平均線は、シリコンバレー銀行の破綻時に強固なサポートレベルとして機能した。 BTC価格は4月以降、弱気旗を形成しており、上限レベルは何度かテストされ、拒否されている。56k/57kドルのサポートレベルも下降トレンドライン付近にある。ここからBTCが回復しても、価格が反転して史上最高値に戻るわけではない。BTC価格が下降チャネルを上抜けない限り、BTCのモメンタムは下降チャネル内での取引が続くと考える。 BTC価格が下降チャネルを割り込んだ場合、次の強力なサポートレベルは、チャートに示すように、51k/52kドルのレンジとなる。 オプション市場 上の表はBTCとETHオプションの25デルタスキューを示している。 上表に示すように、BTCとETHの両オプションは、短いテナーと中間のテナーで極端にマイナスのスキューを持っている。負のスキューは、オプション・トレーダーがコールよりもプットを買いやすいことを示している。 このようなネガティブ・スキューを持つ直近のものは、中東の地政学的紛争が激化した4月16日に発生した。BTCはその後数日で損失の大半を回復したが、その後は下落が続いた。 今回、当デスクでは、4月16日よりも大幅なマイナスサイドへの傾きが見られた。その理由のひとつは、今週水曜日に開催されたFOMCだろう。市場は連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置くと予想していたが、インフレが膠着している背景を考えると、FRBが再び利上げを行うかどうかの方が重要である。 本日のFOMC後、パウエルFRB議長は利上げが検討されていないことを示唆したが、利下げ時期についての示唆はなかった。バランスシート縮小ペースの鈍化は市場に恩恵をもたらしたが、利下げ措置の先送りは投資家に暗雲を投げかけた。 当デスクでは、マイナスに傾いたBTCとETHのオプションは今後数日でゼロラインに戻ると見ているが、BTC価格の下落モメンタムが続けば、長期間マイナスが続く可能性がある。 マクロ一覧 先週木曜日 (24-04-25) 2024年第1四半期の米GDP成長率は1.6％で、予想の2.5％を下回った。予想を下回るGDP成長率は、連邦準備制度理事会（FRB）が提案したソフトランディングが失敗する可能性に対する市場の懸念を高めた。 米新規失業保険申請件数は先週の21万2,000件から20万7,000件へとさらに減少し、米労働市場の逼迫が続いていることを示した。 イエレン米財務長官は、米国の経済成長は市場予想より弱いデータより強かった可能性が高く、インフレ率は第1四半期の再燃にもかかわらず上昇を続けていると述べた。 日本銀行は金利を0.1%に据え置き、国債購入を継続した。上田一夫日銀総裁は、日銀の物価見通しがデータで確認されれば利上げに踏み切ると述べたが、利上げ開始時期についての手がかりは示さなかった。 先週の金曜日 (24-04-26) 3月の米PCE価格指数は前年比2.7％上昇し、予想の2.6％と2月の2.5％を上回った。3月のコアPCE価格指数は年率2.8％上昇し、予想の2.6％を上回り、2月の2.8％と一致した。PCE価格指数が予想を上回ったことで、インフレが市場予想よりも堅調であることが示され、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ決定時期を先送りする可能性がある。 火曜日（24-04-30） 4月のユーロ圏消費者物価指数（CPI）上昇率は前年同月比2.4％で、エコノミスト予想と一致した。コアCPI成長率は2.7％で、予想の2.6％をわずかに上回ったが、3月の2.9％を下回った。米国のデータとは異なり、ユーロ圏の消費者物価指数（CPI）は低下を続け、ECBのインフレ目標2％に近づいた。このデータによると、ECBは6月の理事会でこのサイクルで初めて利下げに踏み切る可能性が高い。 4月の米中銀消費者信頼感指数は97.0と、予想の104.0や3月の103.1を大幅に下回った。消費者信頼感が予想を下回ったことは、4月の個人消費が鈍化し、インフレ上昇圧力が緩和される可能性を示唆している。 水曜日 (24-05-01) 米連邦準備制度理事会（FRB）は金利を5.50％に据え置いた。FOMC声明は、同委員会のインフレ目標2%に向けた進展が見られないことを理由に挙げた。一方、連邦準備制度理事会（FRB）は6月から、バランスシートの縮小幅を650億ドルから250億ドルに縮小する。パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長によると、利上げが中央銀行の次のステップになる可能性は低い。このハト派的なコメントにより、3つの指数はいずれも1％以上上昇し、BTCは57.4kドルから59.3kドルに上昇した。しかし、米国のセッションが終了する前に、すべての利益は逆転した。米国市場が閉じたとき、ビットコインは57,000ドルで取引されていた。 コンバートポータルの出来高推移 上の表は、コンバージョンポータルのゾーン別出来高推移です。 今週は、「モニタリング」ゾーンの取引高が3.4%増加し、「ファン・トークン」ゾーンは8.2%減少しました。 直近7日間では、Loom Network ($LOOM)とaelf ($ELF)がMonitoringゾーンの出来高増加に最も貢献しています。 BNBチェーン・ゾーンの取引量はConvertで5.8%減少した。それにもかかわらず、このゾーンではいくつかのトークンの需要が高かった。Polkastarter ($POLS)とCOMBO ($COMBO)は、BNBチェーンゾーンのトークンの中で最も取引需要が増加した。 同期間中、Fan Tokenゾーンの取引量は8.2%減少した。FC Barcelona Fan Token ($BAR) と FC Porto ($PORTO) がこのゾーンで最も人気のある2つのトークンである。Manchester City Fan Token ($CITY)の需要が最も激減した。 なぜOTC取引なのか？ バイナンスはお客様にOTC取引にアクセスする様々な方法を提供しています。チャットコミュニケーションチャンネルやバイナンスOTCプラットフォーム(https://www.binance.com/en/otc)による手動価格提示、アルゴ注文、またはバイナンスコンバートとブロックトレードプラットフォーム(https://www.binance.com/en/convert)とバイナンスコンバートOTC APIによる自動価格提示などがあります。 詳細はEメール（[email protected]）にてお問い合わせください。 テレグラム(https://t.me/BinanceOTC)に参加して、市場の最新情報を入手しましょう！