歴史的な観点から見ると、過去数か月間における仮想通貨市場全体の実現価値の損失は記録を打ち立て、仮想通貨の時価総額は 3 兆ドルから 9,910 億ドルに減少しました。
仮想通貨調査会社デルファイ・デジタルの最近のレポートによると、ビットコイン価格が40％近く下落し、6月は投資家にとって特に痛ましい月となり、史上最悪の月の一つとなった。
BTC/USD 月次ローソク足チャートと前月比変化率 出典: Delphi Digital
市場の急激な調整を考慮すると、一部のビットコイン価格とオンチェーン指標は以前の市場の底値と同様のレベルに達し始めていますが、これはトレーダーがすぐに好転を期待すべきであるという意味ではありません。歴史が示すように、低迷期間は数カ月続く可能性があります。 。
仮想通貨やその他のリスク資産を圧迫する最も重要な要因の 1 つは米ドル高です。
DXY インデックスの前年比変化率 対 BTC/USD 価格の前年比変化率 出典: Delphi Digital
インフレ上昇と経済指標の低下と相まって、DXYの上昇は景気減速がほぼ避けられないことを示唆しており、現在の予測では2023年初頭から半ばにかけて景気後退が起こると予想されている。
このような状況を背景に、BTCは現在、「ビットコインの高時間枠チャートにおける最後の明確な構造的サポートレベル」である2017年のサイクル高値である2万ドル付近で局所的な底値を形成しようとしている。
BTC/USD 価格パフォーマンスの 1 週間チャート 出典: Delphi Digital
現在のサイクルは、ビットコインの歴史の中で初めて、前回の強気相場サイクルで設定した史上最高値を下回ったことになります。デルフィ・デジタルは、BTCが2万ドル前後のサポートを維持できなかった場合、「サポートは1万5000ドル前後になり、その水準を維持できなかった場合、サポートは9000～1万2000ドルになるだろう」と予想していると指摘した。
これらの推定は悲観的であるように見えますが、最初の 2 つの主要な弱気市場では、ビットコイン価格がピークから底まで約 85% 下落したことに注意する必要があります。
現在の弱気相場サイクルで同じことが起こった場合、ビットコイン価格は1万ドルまで下がり、現在のレベルからさらに50％下落し、2018年から2019年の価格帯と一致することになる。
このため、デルファイ・デジタルのアナリストは「リスク資産は依然としてさらなる痛みを抱えている」と考えている。
Delphi Digitalによると、ビットコイン供給の利益率とビットコインの実現損益率は過去の弱気相場の水準に近づいているが、どちらの指標も今回の弱気相場サイクルの最低点に達するまでに「ある程度の余地」があるという。
BTC/USD 価格対実現損益率 出典: Delphi Digital
同社によれば、「モメンタム指標やバリュエーション指標は、長期間にわたって売られすぎまたは過小評価されたままになる可能性があり」、反転のタイミングを予測するための「タイミングツールとしては不十分」だという。
逆張り投資家は、市場心理や、現在史上最低水準にある恐怖と貪欲指数にも注目したいかもしれません。
BTC/USD 価格対恐怖と貪欲指数 出典: Delphi Digital
潜在的な上値動きに関して、デルファイデジタルは「3AC後の過去の清算のウォーターフォールにより、BTCには実行の余地がある」と述べ、次の主要な抵抗線を28,000ドルと特定した。
Delphi Digital は次のように述べています。
「何らかのマクロ触媒が現れるまで、ビットコインは値下がりを続ける可能性がある。」
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