ビットコインの攻撃 年末までに暗号市場はどうなる？

Byクライマー、ゴールデンファイナンス

暗号市場は最近持ち直しており、BTC価格は上昇を続け、70,000ドルの大台に何度も近づいている。今年最後の四半期であるため、昨年の弱気なコイン価格水準にあるトレントがまだほとんどです。

現在、Polymarketでは、ビットコインが今月7万ドルに到達する確率が74%に上昇し、ビットコインETFへの純流入総額が先週初めて200億ドルを超えたことに加え、市場ではビットコインの新たな上昇トレンドが始まろうとしていることを示唆するシグナルが数多く出ています。

しかし、暗号市場は常に予測不可能であり、依然としてネガティブな要因や弱気な見方があり、QCPキャピタルは、米国の選挙が近づいており、BTC市場の不確実性が高まっていると述べています。このため、Golden Financeは、読者に暗号の動向をより明確に理解してもらうため、暗号市場に関する各方面の最近の判断や、考えられるプラス要因とマイナス要因の存在をまとめました。

ポジティブ要因

キーワード：利下げ、選挙、保有

モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのリサ・シャレット最高投資責任者（CIO）は、労働市場を中核とするFRBは利下げを続けるだろうと述べた。FRBは現在、労働市場の「ミックスバッグ」に注目しており、11月にも利下げを続けるだろうが、インフレが急速に冷え込むことはもはやないため、政策担当者は状況に慎重になっている。

10月17日、Polymarketのデータによると、米大統領選でトランプ氏が勝利する確率は61.3%に上昇し、過去最高を記録した。

10x Researchは、MicroStrategyの株価上昇は続く可能性があり、ビットコインの価格を押し上げると予想している。過去1週間で株価は16％上昇し、時価総額は430億ドルと過去最高を記録した。さらに、債券に対する強い需要がマイクロストラテジーのビットコイン購入のための資金調達を促す可能性もある。コインを購入するために負債を調達するという戦略は理にかなっており、株価の上昇はポジティブなフィードバックループを生み出し、ビットコインの価格をさらに押し上げる可能性があると同氏は述べた。

CryptoQuantによると、ステーブルコインとビットコインの取引が急増することで、今後数週間でBTCが上昇する基盤となる可能性がある。ステーブルコインの流動性は9月末時点で1690億ドルと記録的な増加を続け、年初来（YTD）で31％増加した。支配的なプレーヤーは依然としてテザーのUSDTで、時価総額を280億ドル増の約1200億ドルに伸ばし、市場シェアの71％を占めています。

ゴールドマン・サックスのトレーディング部門：S&P500は年末までに6270まで上昇すると予想 1928年のデータに基づく計算では、10月15日から12月31日までのS&P500の過去のリターンの中央値は5.17％だった。この中央値は、選挙の年には7％をわずかに上回り、年末の水準が6,270まで上昇することを示唆している。

K33のアナリスト：ビットコイン先物プレミアムは5ヶ月ぶりの高水準に上昇。

CryptoQuantのアナリスト：ビットコイン需要の伸びは4月以来、月間最高を記録、ビットコイン需要は回復している模様。

a16zクリプトレポート：暗号通貨のアクティブアドレス数と使用量が過去最高を記録。2024年には、月間アクティブ暗号アドレスは2億2,000万以上となり、イーサリアムのEVMチェーンではBaseが2,200万アドレスでトップ、非EVMチェーンではSolanaが1億アドレス以上で独占する。また、今年のモバイルウォレットのユーザー数も最も多く、米国が世界のユーザーの12％を占めている。

10月17日には、ビットコインETFへの純流入総額が初めて200億ドルを超えました。

Matrixport: Bitcoin Spot ETFs May Be Best Investment Strategy as Mining Stocks Underperform MicroStrategyは、借り入れでビットコインを購入する戦略で、他の暗号資産を大幅にアウトパフォームしている。このポジティブなトレンドは、ビットコイン価格を支え続けるかもしれない。

韓国はまもなくビットコインスポットETFを認める可能性がある 韓国の金融サービス委員会（FSC）は、ビットコインスポット上場投資信託（ETF）の許可に関する議論や、企業による暗号通貨取引所口座の開設許可など、国内の暗号通貨状況を形成するための重要な措置を講じる予定です。

強気：

スタンダードチャータード：ビットコインは11月の米大統領選前に、現在の水準から12％上昇し、7万3800ドルに達する可能性がある。

NYDIG：ビットコインは過去2サイクルと全く同じ水準で推移しており、第4四半期または最も好調な四半期。

アナリスト：ビットコインの上昇は力強く、数週間で7万ドルを超えると予想

グラスノード：ビットコインの最近の下落は比較的緩やかで、歴史的な強気パターンと一致している

ゼロキャップの最高投資責任者ジョナサン・デ・ウェット氏は投資家向けレポートの中で、ビットコインの上昇の勢いは依然として強いと述べています。テクニカルブレイクアウトはさらなる上昇のための強固な基盤を提供すると指摘した。

QCPキャピタル：暗号資産価格はトランプ氏勝利の確率と正の相関関係にある。さらにQCPは、世界の中央銀行が利下げサイクルに入り、リスク資産を押し上げるため、市場の流動性が高まると予想している。欧州中央銀行は明日25ベーシスポイントの利下げを行うと予想されており、中国の中央銀行は緩和的なスタンスを維持し続け、米連邦準備制度理事会（FRB）は今年2回、おそらく2025年に4回の利下げを行うと予想されています。

BTCが66,000ドルを突破し、市場は楽観的になっている。

BTCが66,000ドルを突破した後、市場は楽観的になっています。

トレーダーはGameFiとMemecoinのスペースに機会を求めており、これらのコテージコイン掲示板間の議論の割合は、関心レベルの継続的な上昇を示しています。

CryptoQuant：米国債利回りの低下と金の上昇を背景に、ビットコインには上昇の可能性がある。米国債利回りの低下が13週間続き、金が5％近く上昇していることから、ビットコインもこのトレンドの恩恵を受ける可能性がある。

トップトレーダーのユージン：ショートをやめ、強気のロングに切り替えた。BTC価格の上昇に伴い、ビットコインの未決済ポジションが消滅したため、ショートポジションを決済し、ロングに切り替えた。

ビクトリー証券：ビットコインの緩やかな上昇は波及効果待ちであり、場中の弱い均衡は崩れ、短期保有者が徐々に保有額を増やしているため、回復局面が開く可能性がある。

10Tホールディングス創業者：米選挙の結果は、ビットコインが100,000ドルに達することを妨げないだろう。

21シェアーズのアナリスト：CPIデータは借入コストが低下するため、ビットコイン価格に「好影響」を与えるだろう。最近の地政学的緊張が金融情勢を混乱させた後、市場の流れが回復すると予想している。"

DWFラボのパートナー：暗号市場は回復傾向にあり、心配する必要はない。

強気要因と弱気見解

キーワード：売り抜け、規制、地政学

10月16日、アーカム・リサーチは、テスラが11,509ビットコイン（約7億7000万ドル相当）を新しいアドレスに送金していたことを発見した。が全ビットコイン準備金を保有しているようだ。 この送金は過去1時間の間に行われ、それに先立って6件のテスト取引が行われた。これは、テスラが2022年に資産の大半を売却して以来、初めてビットコイン・ウォレットとやり取りしたことになる。

同社は2021年2月にビットコインに15億ドルを投資しており、今回の送金の目的は不明で、コミュニティでは同社が売却の準備をしているのではないかと指摘する声もある。テスラは10月23日の取引終了後に第3四半期の決算を報告する。

CryptoQuantのCEOは、もしテスラがビットコインを売却した場合、その影響はドイツ政府の半分をわずかに超えるだろうと述べています。

米連邦最高裁判所は、シルクロードに関連する69,370ビットコイン（44億ドル相当）をめぐるBattle BornInvestmentsらの上告の審理を拒否。

QCPキャピタル：米国の選挙を控えた地政学的リスクは、特にイランとイスラエルの紛争における出来事で、現在最大の隠れた危険です。

フェド・カシュカリ：ビットコインは10年以上存在するが、まだ役に立たない。

エスカレートし続ける朝鮮半島情勢。北朝鮮は現地時間10月15日午後12時頃、南北軍事境界線の北側にある南北を結ぶ京義線と東海線の一部を爆破した。その後、韓国軍は北朝鮮に発砲して応戦した。

トレーダーのピーター・ブラント氏：ビットコインの上昇は半減サイクルの後半に起こる傾向があり、市場動向は潜在的な下降リスクを示している。ビットコインは30週連続で過去最高値を更新しておらず、歴史的に同様の状況は通常75％以上の価格下落を招いている。また、ビットコインが4万8000ドルを下回れば、その分析は無効となり、市場を再評価する必要があると警告している。

ギャラクシー：暗号ベンチャーキャピタルが冷え込む、第3四半期の投資額は前年同期比20%減、案件数は17%減。暗号業界は今年第1～3四半期で合計80億ドルの投資を受け、2024年の投資額は2023年をわずかに上回ると予想されている。2021年と2022年の300億ドルを超える投資規模と比べると、現在の市場はかなり加熱していない。

トランプ経済顧問：新政権がドル高を支持する可能性、または暗号通貨の上昇を制限する可能性

清算価格の5%以内と定義される高リスクローンの総額は水曜日に5500万ドルに上昇し、2022年6月以来の最高水準に達したことがIntoTheBlockのデータで明らかになった。清算価格の5％以内のローンとは、担保の価格が5％下落すると、ローンをカバーできなくなり、清算の引き金となることを意味する。

まとめ

現在BTC価格は史上最高値を更新し続けており、市場のセンチメントの見方は弱気派が優勢ですが、現在のコテージコインのほとんどはまだ利益が限定的です。主要チャネルセグメントの中で最も富の効果があるのはミームコインだが、逆に他のナラティブはやや弱い。したがって、暗号市場の全体的な強気はまだ大きな試練に耐えなければならないかもしれない。