暗号通貨は2025年に暴落する？その見分け方

By Michael Chmielewski Compiled by Vernacular Blockchain

この1週間は暗号通貨の世界にとって歴史的な1週間となった。取引プラットフォームのAPIが過負荷になったことが原因で、23億ドルという途方もない金額が報告され、未確認情報では100億ドルにも上る可能性が示唆されるなど、この分野史上最悪の清算を目の当たりにしました。劇的な暴落の直後には劇的な上昇が起こり、ビットコインと多くのトレントは数時間のうちに20～30％上昇した。塵も積もれば山となるで、投資家とトレーダーは「次に何が起こるのか？

1.暴落の原因は？

暴落の引き金となったのは、マクロ経済と地政学的な出来事が重なったことだ。トランプ新政権が再び積極的な関税政策を打ち出したことで、世界市場は動揺した。具体的には、米国産石炭と液化天然ガス製品に15％の関税をかけ、米国産原油には10％の関税をかけるという発表があり、暗号通貨のようなリスク資産を衝撃波のように揺さぶった。

このニュースは大規模な清算連鎖反応のきっかけとなり、レバレッジをかけたポジションは強制的に決済され、下落圧力はさらに悪化した。この前代未聞の下落スピードは、レバレッジに大きく依存する市場のもろさを浮き彫りにしている。

2.ラリー：極端なボラティリティのケース

清算の圧力で崩壊した同じ市場が、米国、カナダ、メキシコが一時的な関税停止に合意したというニュースですぐに上昇したことは興味深い。ビットコインは91,000ドルから102,000ドルに急騰し、トレントの変動はさらに劇的で、30％以上上昇したものもあった。

このボラティリティは、ファンダメンタルズよりもニュースの見出しに左右される現在の市場環境を浮き彫りにしている。

このボラティリティは、ファンダメンタルズよりもニュースの見出しに左右される現在の市場環境を浮き彫りにしている。

3.未来：ここからどこへ行くのか？

最悪の下げ局面は脱したかもしれないが、市場が一気にV字回復する可能性は低い。その代わり、市場が最近の出来事を消化し、新たなカタリストを待つため、価格変動がより激しくなる可能性のある統合期に入ると予想される。

4.主な観察

壁コインは構造的に弱い：壁コインの多くは構造的にまだ弱く、特に最近の損失を受けてポジションを減らそうとしている個人投資家から、持続的な売り圧力にさらされている。

リテール投資家のセンチメント：リテールトレーダーは一般的に、大きな損失を経験した後、リスクを回避する傾向があり、投機的な資産に対する需要がさらに低下している。

ニュースへの敏感さ：市場は地政学的な出来事、特に米中貿易関係や金融政策変更の可能性に対して、依然として非常に敏感である。

5.次に上昇しそうな暗号通貨カテゴリーは？

現在の逆風にもかかわらず、いくつかの分野が相対的な強さを示しており、次の上昇をリードする可能性があります：

リアルワールドアセット（RWA）トークン：これらのトークンは以下を示しています。回復力。ONDOやCHEXのようなプロジェクトは強い値動きを見せており、実物資産に裏打ちされたトークンに対する投資家の信頼が高まっていることを示唆しています。

AI主導の暗号プロジェクト：人工知能は依然としてホットなトピックであり、VIRTULのようなプロジェクトは強力なファンダメンタルズとユーザー採用の拡大を示している。AI技術が進化し続ける中、これらのトークンは大きな上昇を見せる可能性がある。

分散型金融（DeFi）プロトコル：強固な収益モデルと強力なコミュニティサポートを持つ分散型金融プロジェクトは、他を凌駕する可能性が高い。一貫して手数料を生み出し、レンディング、デリバティブ、オンチェーン資産管理などの分野でイノベーションを起こせるプロトコルに注目してください。

インフラストラクチャートークン: SOL (Solana)、HBAR (Hedera)、HYPE (Hyperliquid)など、暗号エコシステムに重要なインフラを提供するトークンは、見事な回復力を示しており、リスク選好度の上昇から恩恵を受ける可能性がある。センチメントの回復

厳選されたラビリンスコイン：ラビリンスブームが冷めつつある一方で、PEPEのような強力なコミュニティーの支持を持つ確立された名前は、強気市場の間に復活を見るかもしれません。

6.実行可能な投資戦略

現在の市場環境を考慮し、暗号通貨ポートフォリオを最適化するための4つのステッププランをご紹介します。

1）不調な資産を削減する：ポジションを評価し、特に最近の上昇で力強い復活を遂げられなかったものなど、もはや強気になれないものを削減する。

2）確信度の高いプロジェクトに集中する：強力なファンダメンタルズ、明確な応用シナリオ、実証済みの回復力を持つプロジェクトに集中する。実物資産（RWA）、人工知能（AI）、分散型金融（DeFi）など、有望な分野に分散投資する。

3）安定コインの十分な予備を維持する：ポートフォリオの20%から35%を安定コインに割り当て、将来の市場の後退や新たな機会の発生時に柔軟性を維持できるようにする。

4）忍耐強く、戦略的に：大きな清算イベントやトレンドの反転が確認された場合にのみ、新規ポジションに参入する。市場を追いかけることは避け、明確なテクニカルとファンダメンタルズによってサポートされているハイリスク・ハイリターンの機会に集中する。

7.まとめ

暗号市場は本質的にボラティリティが高いが、このボラティリティこそがチャンスを秘めている。この1週間は多くの人にとって残酷であったが、リスク管理、確信度の高い投資、回復力の維持について貴重な教訓を得ることもできた。

前進する際には、長期的なトレンドに集中し、戦略的に規律を保ち、常に予期せぬ事態に備えてください。次の大きなチャンスはすぐそこにあることが多い。重要なのは、チャンスが来たときにそれをつかむ準備をすることだ。