매트릭스포트: 중동 정세 격화로 위험자산의 전술적 반등 가능성

매트릭스포트가 오늘 차트를 발표하며 시장 심리가 여전히 긴장 상태라고 전했다. 다만 중동 사태 악화에 대한 시장의 거래가 이미 상당 기간 진행되면서 관련 위험 요소가 가격에 상당 부분 반영된 상태다. 현재 유가는 배럴당 약 8~10달러의 지정학적 프리미엄이 반영된 수준이다. 향후 갈등 완화 속도가 시장의 일반적인 우려보다 빠를 경우 위험자산은 전술적 반등을 보일 수 있다. 기술적 측면에서 보면, 대규모 포지션 청산 이후 비트코인은 추가적인 뚜렷한 하락 없이 여전히 탄력적인 움직임을 보이고 있다. 시장이 조정 국면에 접어들면서 RSI가 지속적으로 상승하며 강세 다이버전스 신호가 점차 나타나고 있다. 해당 지표가 횡보하며 상승하는 한 가격의 하락 모멘텀은 억제될 수 있다. 이는 현재 수준에서 추가 공매도를 늘릴 경우 위험 대비 수익률(리스크-리워드)도 점차 약화되고 있음을 의미한다.