“1011 내부 고래” 대리인: 당분간 주식 포지션을 줄일 것을 권고하지만 원유는 강세 전망

Odaily 스타 데일리(Odaily Star Daily)의 ‘1011 인사이드 고래’ 대리인 개럿 진(Garrett Jin)은 호르무즈 해협 봉쇄가 16일째에 접어들었으며, 2월 27일 이후 유가가 누적 약 45% 상승했고, 브렌트유 가격이 103달러 선을 넘어섰으나 현재까지도 휴전 조짐은 보이지 않는다고 밝혔다. 전략적 석유 비축량(SPR)은 공급 부족분의 약 12%에서 15% 정도만 메울 수 있을 것으로 보이며, 최근 거래 전략으로는 원유 매수를 권하고 주식 노출을 줄일 것을 제안한다. 특히 일본, 한국 및 유럽 등 에너지 순수입 경제권의 자산에 대한 노출을 줄여야 한다. 또한 금리, 달러, 유가가 동시에 상승하는 환경에서 시장 전반의 유동성이 위축되고 있으므로, 투자자들은 현금 비중을 유지하고 듀레이션을 단축하며 경계를 강화해야 한다.