시장 전망: 암호화폐, 주요 기회 포착

저자: 디지털 자산 리서치 출처: substack 번역: 좋은파, 골든파이낸스

올해 상반기는 투자자들에게 롤러코스터를 타는 시기였습니다. 강세> 시장은 급격한 상승과 상대적으로 낮은 변동성을 경험했습니다. 대부분의 투자자들은 실물경제와 동떨어진 시장으로 인해 당황한 모습을 보였습니다.

올해 중반에 접어들면서 주식시장은 상반기에 급등세를 보이며 트레이더들 사이에 낙관론을 불러일으켰습니다. 그러나 기술적 지표와 차트 주기가 앞으로의 잠재적 난기류를 가리키고 있어 이번 달에는 이러한 낙관론에 주의가 요구되고 있습니다.

한편, 암호화폐 시장은 여러 가지 도전에 직면해 있지만 이제는 특히 이더리움 및 기타 토렌트에서 큰 매수 기회가 있는 것으로 보입니다. 상반기가 막바지에 접어들면서 앞으로 몇 달간 어떤 신호와 패턴이 형성될지 이해하는 것이 중요합니다.

이제 S&P 500의 출발점을 살펴보겠습니다.

주식 시장이 이번 랠리의 위험 영역에 진입한 것으로 보입니다. 여기서 주간으로 범위를 좁히면 시간 균형이 작용하기 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 전염병으로 급락한 후 정상에 오르기까지 93주가 걸렸습니다. 이제 이 움직임의 91주차에 접어들고 있습니다. 또한 아래 두 개의 검은색 선에서 볼 수 있듯이 RSI에 약세 다이버전스가 형성되었습니다. 가격은 최고치를 경신하고 있지만 RSI는 그렇지 않습니다. 앞으로 1~2주 동안 더 상승할 여지가 있지만, 연초부터 강조해 온 8월 기간에 조정이 있을 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

일별 데이터를 확대하면 경고 신호도 볼 수 있습니다.

우리는 우선 약세장 저점에서 거의 대칭적인 두 가지 움직임을 보았습니다. 200포인트 추가 상승은 이전 상승폭의 150%까지 상승하고 더 큰 괴리율을 만들 것이기 때문에 놀랍지 않습니다. 또한 좀 더 자세히 살펴보면 더블 탑을 형성하는 신호 캔들 세트를 볼 수 있습니다. 마지막으로, 이달 17일이 기념일로 표시되어 있는데, 이는 선거가 있는 해에 매우 강력한 토핑 날짜라는 것을 알 수 있습니다.

따라서 가격 움직임과 현재 포지션에 따른 매크로 타이밍 요소를 고려하면 이달 하반기에 더 큰 조정이 있을 수 있다고 생각합니다.

마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 6월 7일로, 주말과 겹치는 자연스러운 날짜입니다.

간 법칙에 따르면, "상승 또는 하락은 일반적으로 이 날짜에 최고조에 이릅니다. " 지금까지는 가파른 상승세를 보이고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 6월 22일과 20일에 SPY가 첫 신호 캔들을 형성한 것도 주목하세요.

암호화폐로 관심을 돌리면 정반대의 상황이 펼쳐집니다.

이번에도 벤 자연분이 적용되지만, 주식 시장과 달리 암호화폐 시장은 이 자연분까지 하락세를 이어가고 있습니다.

BTC 설정은 SPY와 거의 동일하지만 반대 방향에 있습니다. 매크로 저점에서 매크로 고점까지 42주가 걸렸는데, 이는 사이클의 첫 번째 단계입니다. 현재 주요 저점으로부터 42주가 지났으며 5월 저점보다 높은 또 다른 주요 저점이 될 것으로 보입니다. 또한 RSI의 저점은 낮아지고 고점은 높아지는 강세 다이버전스도 나타나고 있습니다.

이것은 이전 ATH 수준보다 BTC의 누적 범위가 명확하며 올해 최고의 설정처럼 보입니다. 예상보다 몇 주가 더 걸렸지만 BTC는 42주 전 저점 이후 볼 수 없었던 과매도 수준에 도달했으며, 그 전에는 FTX 폭락 이후 이런 수준을 본 적이 없었습니다. 여러분은 어떨지 모르겠지만, 제 생각에는 이번이 중요한 기회이며 이번 주기에는 다시 오지 않을 수도 있습니다.

예정된 ETF 발표로 이더리움의 입지는 더욱 강해졌습니다. 주간 차트부터 살펴보면 녹색 종가가 신호 하단을 나타내며 보라색 박스에서 50% 수준을 유지하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 일봉 차트에서는 다시 7일에서 9일을 살펴보세요. 7일은 자연스러운 날짜이며 9일은 3월 고점과 120도 각도를 이루고 있습니다.

마지막 이미지에서는 ETH/BTC 차트가 주간 주요 하락 추세에서 벗어나 BTC에서 잃어버린 지위를 되찾으려는 것을 볼 수 있습니다.

요컨대, 이는 새로운 일이 아닙니다. 주식이 급등하고 암호화폐가 큰 타격을 받은 후 전세가 역전됩니다. 이는 이전 주기에도 일어났던 일이며 7월에도 이러한 추세가 이어질 것으로 보입니다. 하지만 저는 주식뿐만 아니라 암호화폐도 마찬가지라는 점을 모두에게 상기시키고 싶습니다. 시장이 자신 있게 72,000달러(BTC)와 4,000달러(ETH)를 돌파할 수 있을 때까지는 여전히 큰 박스권에 머물러 있을 것입니다. 이달 하순부터 8월 중순까지는 지켜볼 가치가 있습니다. 표면적으로는 7월 7일이 중요한 전환점이 될 것입니다. 거시적인 관점에서 볼 때, 이는 특히 억눌린 급등에 대한 훌륭한 매수 기회입니다.