새로운 비트코인 거대 고래: 블랙록

그러나 2024년 1월 11일, 블랙록이 주도하는 여러 기관이 미국 최초의 비트코인 현물 ETF인 아이셰어스 비트코인 트러스트(IBIT)를 출시하면서 지난 10년간 비트코인 현물 ETF 신청이 거부되었던 난처한 상황을 정면으로 뒤집고 암호화폐 발전의 새로운 장을 열게 되었습니다.

1) 현물 비트코인 ETF 승인을 이끈 가장 큰 원동력

외신 보도에 따르면 SEC가 승인한 575/576건의 신청이 거의 100%의 성공률로 승인되었으며, 2014년 10월 단 1건만 거부된 엄청난 ETF 승인 기록을 보유한 기관인 블랙록(BlackRock)은 다음과 같이 말했습니다. 블랙록과 프레시디언 인베스트먼트가 제출한 액티브 운용 ETF로, SEC는 수익의 투명성 부족을 거부 사유로 제시했습니다.

그러나 10년간 비트코인 현물 ETF를 거부해 온 SEC에 맞서 블랙록은 통과율을 높이기 위해 신청서를 준비해 왔으며, 2023년 6월 15일 블랙록은 SEC의 우려 사항에 대한 해결책을 담은 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다.

블랙록의 참여와 명성으로 인해 피델리티, 인베스코, 반에크, 캐시 우드의 방주 투자 관리 등 여러 투자/수탁 기관이 신청 경쟁에 합류했습니다, 위즈덤트리, 그리고 다른 많은 금융 회사들이 뒤를 이었으며, 이들 대부분은 코인베이스를 ETF 커스터디 제공업체로 선정했습니다.

유감스럽게도 6월 30일, SEC는 블랙록, 피델리티 등이 제출한 서류에 명확성과 포괄성이 부족하다며 비트코인 현물 ETF 신청서를 거부했습니다. 블랙록은 며칠 후 신청서를 다시 제출했습니다. 일반적으로 비트코인 현물 ETF 신청에 대한 SEC의 처리 기간은 최대 240일이며, 긴 의견 교환과 논의가 있었을 수 있지만 과거처럼 신청이 전격적으로 거부되지 않았다는 점은 향후 승인이 이뤄질 수 있다는 기대감을 높이고, 긍정적인 진전 신호로 받아들여지고 있습니다.

당시 토큰인사이트는 각 ETF 신청의 규칙 변경 신청서가 연방 관보에 게재된 시점을 기준으로 8개 기관 ETF의 승인 가능 기간을 다음과 같이 예측했습니다.

결과적으로 가장 빠른 예측 시간을 따랐고, 1월 11일 새벽에 SEC는 블랙록을 포함한 11개의 현물 비트코인 ETF를 공식 승인한다고 발표했습니다.

이 소식이 발표된 후 비트코인은 잠시 급등하여 49,000 달러 이상 상승했으며, 이후 비트코인은 나선형 상승을 시작했습니다. 3개월이 채 되지 않은 현재, 비트코인은 71000달러를 돌파하며 최고치를 기록했습니다.

실제로 블랙록이 비트코인 현물 ETF를 신청한 초기부터 시장은 비트코인의 가격 상승에 힘입어 긍정적인 응원 모드를 시작했습니다. 비트코인은 2023년 10월 3만 달러와 4만 달러를 연달아 돌파했고, 신청이 승인된 직후에는 4만 5천 달러를 기록했습니다.

지난 1년간 비트코인의 움직임

코인베이스의 가격은 2023년 10월 70달러에서 12월 최고치인 187달러까지 상승했는데, 이는 비트코인 현물 ETF 발행을 신청한 기업 중 5곳이 관리업체로 CEX 코인베이스를 선택한 덕분입니다.

coinbase 2023. 토큰 가격 동향

3월 24일 체인캐처에 따르면, 2024년 1월 11일 데뷔 이후 신규 현물 비트코인 ETF(GBTC 제외)의 비트코인 보유량이 크게 증가했으며, 현재 9개의 신규 현물 비트코인 ETF(그레이 스케일 GBTC 제외)가 474,363.55를 보유하고 있습니다. BTC. 그 중 블랙록 IBIT가 242,829.94 BTC를 보유하며 선두를 달리고 있으며, 이는 동종업계에서 IBIT를 거물로 만드는 보유량으로 9개의 보유량을 합쳐 51.19%를 차지합니다. GBTC를 이 9개 업체와 함께 고려하면 총 보유량은 824,615.55 BTC로 증가하며, 이는 비트코인 총량의 약 3.92%에 해당합니다.

코인텔레그래프의 3월 25일 뉴스 분석에 따르면, 현재 자금 흐름에 급격한 변화가 없다고 가정할 때 블랙록의 현물 비트코인 ETF의 비트코인 양이 향후 3주 안에 암호화폐 자산 운용사 그레이스케일의 GBTC를 넘어설 수 있다고 합니다.

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시장에서는 단기적으로는 비트코인 현물 ETF의 승인으로 인한 시장 부양 효과가 크지 않을 수 있지만,장기적으로는 디지털 자산의 규제 준수와 투자성을 크게 향상시켜 시장의 깊이와 유동성을 개선하고, 시장의 변동성을 줄이고 시장 변동성을 줄이고 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다.

전반적으로 블랙록은 세계 최대 자산운용사로서의 명성과 영향력, 그리고 ETF 출시 및 운용에 대한 전문성과 경험을 통해 SEC와 시장에 비트코인 ETF의 실행 가능성과 가치를 설득함으로써 암호화폐 업계에 큰 영향을 미쳤습니다. 다음은 오랫동안 암호화폐 분야에서 다양한 투자와 준비를 해온 내용을 정리한 것입니다.

2) 비트코인 최대 지주회사의 주요 주주

블랙록의 암호화폐 포트폴리오에서 마이크로스트레티지는 5.53%의 지분을 보유하고 있습니다. 그리고 비즈니스 인텔리전스 및 소프트웨어 회사인 마이크로스트레티지는 지금까지 비트코인을 가장 많이 보유한 회사입니다. 벨라드는 다양한 펀드와 ETF를 통해 마이크로스트레티지의 지분을 인수했으며, iShares Core S&P 500 ETF, iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF, iShares. 러셀 1000 그로스 ETF

마이크로스트레티지는 현재 약 50억 달러 이상의 가치를 지닌 약 12만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며 비트코인 구매 자금을 조달하기 위해 20억 달러 이상의 채권을 발행했습니다. 포브스의 최근 분석에 따르면, 블랙록의 마이크로스트레티지 지분은 3억 달러 이상의 가치에 해당하는 6,600개 이상의 비트코인을 소유하고 있는 것과 같습니다. 이를 통해 블랙록은 비트코인을 직접 보유하지 않더라도 비트코인의 최대 기관 보유자 중 한 곳이 되었습니다. 블랙록의 마이크로스트레티지 지분은 마이크로스트레티지와 비트코인에 대한 낙관적인 전망과 자신감을 반영하는 것이기도 합니다.

3) 비트코인 헤드 쾅 인더스트리 컴퍼니에 3억 8,400만 달러 투자

벨라드는 디지털 화폐가 글로벌 경제에 미칠 잠재적 영향을 탐구하기 위한 전략의 일환으로 2023년 8월 비트코인 헤드 쾅 인더스트리 컴퍼니에 3억 8,400만 달러를 투자했습니다.

블랙록이 비트코인 쾅 산업에 투자한 4개 회사는 마라톤 디지털 홀딩스, 라이엇 블록체인, 비트팜스, 헛 8 마이닝으로 오늘날 가장 규모가 크고 확고한 비트코인 블록 생산 회사 중 하나입니다.

블랙록의 비트코인 쾅 산업 투자는 과감하고 혁신적인 움직임입니다. 한편으로는 비트코인 네트워크와 생태계의 성장과 발전을 촉진하고 네트워크의 보안, 안정성 및 다양성을 개선하며 기술의 혁신과 채택을 지원하는 한편, 다른 한편으로는 암호화폐 분야에 대한 관심과 참여, 그리고 업계의 가치와 잠재력에 대한 인정과 인식을 보여주는 대담하고 혁신적인 움직임입니다.

4) 암호화폐 산업 기관과 긴밀히 협력

발행사는 현물 비트코인 ETF 신청과 관련해 오랫동안 SEC에 문의해 왔으며, 블랙록은 이 문제를 적극적으로 촉진하는 한편, 암호화폐 업계의 다른 이해관계자 및 전문가(예: 코인베이스(Coinbase), 피델리티, 반에크) 등과 협력하고 협의하여 SEC의 우려와 요구 사항을 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

2022년 블랙록은 코인베이스와 파트너십 계약을 체결하여 자사의 알라딘 운영 플랫폼과 코인베이스의 선도적인 암호화폐인 CEX를 통합하여 IBIT ETF를 위한 강력한 솔루션을 만들었습니다.

비트코인 ETF 외에도 블랙록은 여러 대형 암호화폐 업체와 파트너십을 맺고 있습니다. 스테이블코인 회사인 서클 인터넷 파이낸셜의 소수 지분을 보유하고 있으며, 250억 달러 이상의 정부 머니마켓 펀드 적립금을 관리하며 서클의 USDC 등을 지원하고 있습니다.

벨라드는 또한 전문 고객을 위한 개인 비트코인 신탁을 관리하고 있습니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 이 신탁은 2억 5천만 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 대부분의 고객이 새로운 ETF로 자금을 옮겼습니다.

03Bellard CEO: 비트코인은 좋은 냄새가 난다

Bellard의 비트코인 수용성 이 회사의 글로벌 채권 부문 최고투자책임자인 릭 리더는 전염병이 확산되는 동안 비트코인 선물을 펀드에 할당하기 시작하면서 점진적으로 비트코인을 수용하기 시작했습니다. 블랙록의 디지털 자산 책임자인 로비 미치닉도 핀크를 비트코인 신봉자로 전환하는 데 도움을 줬다고 이 문제에 정통한 사람들은 말합니다.

투자 재능, 리더십, 사회적 본능 등을 이유로 2022년 초 포브스의 세계 억만장자 명단에 이름을 올린 72세의 래리 핑크는 '월스트리트의 대부', '금융 제국'으로 칭송받아왔습니다. <72세의 래리 핑크는 '월스트리트의 대부', '금융 제국 건설자'로 불리며 블랙록의 발전에 중요한 역할을 해왔습니다.

그러나 처음부터 비트코인 신봉자는 아니었으며, 2017년에는 비트코인을 '돈세탁 지수'라고 불렀고, 암호화폐를 '고객이 투자하고 싶지 않은 것'이라 부르며 여러 차례 비판하기도 했습니다.

디지털 자산에 대한 핑크의 입장이 크게 바뀌기 시작한 것은 2022년이 되어서였습니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면, 2022년 암호화폐 폭락 이후 비트코인의 랠리가 블랙록의 사고방식을 바꾸는 데 큰 영향을 미쳤다고 합니다.

그해 4월 컨퍼런스 콜에서 핑크는 회사가 암호화폐 분야를 광범위하게 검토하고 있으며 고객들의 관심이 커지는 것을 목격했다고 말했습니다. 같은 달, 블랙록은 서클을 위한 4억 달러 규모의 펀딩 라운드에 참여했습니다. 첫 번째 개인 신탁 상품. 블랙록은 자체 자금으로 펀드를 조성하고 외부 투자자들과 함께 규모를 확대했습니다. 또한 같은 해에 블랙록은 코인베이스와 제휴를 맺어 암호화폐 거래소에서 비트코인을 보유한 기관 고객이 소프트웨어 도구인 알라딘을 사용해 포트폴리오를 관리하고 위험 분석을 수행할 수 있도록 했습니다. 따라서 코인베이스는 현재 현물 비트코인 ETF의 수탁 기관입니다.

핀크는 자신의 회사 블랙록이 비트코인에 합법성을 부여하고, 가장 빠르게 성장하는 비트코인 펀드를 관리하며, 디지털 자산 업계의 선두주자들과 파트너십을 맺고, 주류 투자자들이 주식에 투자하는 것처럼 쉽게 비트코인을 사고 팔 수 있도록 문을 열어주는 등 비트코인의 가장 큰 신봉자 중 한 명이라고 해도 과언이 아닙니다.

이제 블랙록의 암호화폐 야망은 더 이상 비트코인에만 국한되지 않으며, 이 자산운용사는 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐이자 이더 블록체인의 네이티브 토큰인 이더를 보유하는 ETF를 출시하기 위해 SEC에 보류 중인 청원서를 제출하고 있으며, 규제 당국의 5월 마감 기한에 맞춰 청원서를 제출할 예정입니다. 기대해볼 만한 가치가 있습니다.

04 요약

"새로운 세상에 대한 투자"라는 블랙록의 슬로건처럼 블랙록은 암호화폐와 블록체인 기술이 세상을 변화시킬 수 있다고 믿습니다. 암호화폐와 블록체인 기술은 금융 부문을 변화시켜 성장, 효율성, 포용을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있다고 믿습니다.

기관 투자자, 개인 투자자, 정부 및 기업의 암호화폐에 대한 수요와 채택이 증가하고 있다는 점을 인식한 결과, 벨라드가 암호화폐에 대한 관심을 더 이상 따라잡기나 투기적 도박에 국한하지 않고 전략적 장기 비전으로 삼게 된 것 같습니다.

블랙록이 앞으로 몇 년 동안 암호화폐 분야의 일부가 될 것이라고 가정하는 것이 안전합니다.