전략 테스트 03 | OKX와 아이코인 연구소: 마틴 게일 전략

OKX는 프리미엄 데이터 플랫폼인 아이코인과 함께 다양한 전략에 대한 이해와 학습을 돕고, 실제 데이터 측정과 전략 특성 등 핵심 차원에 대한 분석을 통해 맹목적인 사용을 피하기 위해 고전 전략 연구 시리즈를 출시했습니다.

달러 코스트 애버리징 또는 DCA로 알려진 마틴게일 전략은 달러 코스트 애버리징으로 알려진 포지션 관리에 중점을 둔 거래 방법으로, 손실이 발생하면 포지션을 추가하여 평균을 끌어올리고 이익은 리셋하는 것을 핵심 개념으로 하며, 손실이 발생할 때마다 거래 금액이 두 배로 증가하고 한 번 승리할 때까지 거래 금액이 두 배가 된다는 것입니다. 이 전략의 기본 가정은 자본이 충분히 크면 최종 승리로 이전의 모든 손실을 만회하고 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 마틴게일 전략은 고위험 전략으로 자본이 충분하고 잠재적으로 큰 손실을 감당할 수 있는 트레이더에게 적합합니다.

이 전략은 암호화폐 시장에서 현물 마틴게일과 계약 마틴게일의 두 가지 주요 적용 형태로 나뉩니다.

이슈 03

에서는 [현물 마틴게일과 계약 마틴게일] 모두에 빅데이터 모델을 사용하여 실제 측정을 수행하는 마틴게일 전략을 소개합니다.3.

모델 1: 상승장 5분 실행 주기 하의 계약 DCA 및 현물 DCA

모델 2: 하락장 5분 실행 주기 하의 계약 DCA 및 현물 DCA

모델 3: 횡보장 5분 실행 주기 하의 계약 DCA 및 현물 DCA

이 모델은 상승 추세 시장5분주기를 가진 계약형 DCA입니다. strong> 대 현물DCA

이미지 1: 상승장 5분 실행 주기에 따른 계약 DCA 출처: AICoin

이미지 2: 상승장 5분 실행 주기에서 스팟 DCA 출처: AICoin

모델 2 

모델은: 하락 추세 시장입니다. 5분 실행 주기의 계약 DCA와 현물 DCA 비교

이미지 3: 5분 실행 주기의 하락장에서의 계약 DCA 출처: AICoin

사진 4: 하락세 5분 실행 주기에서 스팟 DCA 출처: AICoin

모델 3

모델은: 횡보 오실레이터5분입니다. 계약DCA와 스팟DCA

이미지 5: 옆으로 진동5분계약 중 실행 주기DCA; 출처: AICoin

그림 6: 교차 오실레이터5분스팟 아래 실행 주기< strong>DCA; 출처:AICoin

분석 및 요약 

서지 및 하락 불리한 계약 DCA 전략으로 쇼크 마켓에 적합하며, 쇼크 및 하락 시장에는 계약 숏 DCA가 적합하고, 쇼크 및 상승 시장에는 계약 롱 DCA가 적합합니다. 현물 DCA는 상승장에서 얻을 수 있습니다.

다양한 시장 환경에서의 계약 DCA 전략은 특히 횡보하는 시장에서 강한 적응력을 보였습니다. 현물 DCA는 상승장에서는 더 나은 성과를 보이지만 횡보 및 하락장에서는 그다지 좋지 않습니다. 계약 DCA는 거래 빈도가 높고 수익률이 높다는 장점이 있지만 위험도 높을 수 있습니다. 현물 DCA는 거래 빈도가 낮으며 장기 또는 위험 회피형 트레이더에게 더 적합할 수 있습니다.

일반적으로 포지션 추가 파라미터를 1로 설정하면 그리드와 매우 유사한 동작을 합니다. 그러나 포지션 올리기 매개변수를 2 이상으로 설정하면 자본금 요구액이 급격히 증가하여 트레이더에게 큰 심리적 압박을 줄 수 있습니다. 특히 마틴게일 계약은 레버리지로 인해 리스크가 더 커져 포지션 파열로 이어질 수 있습니다.

특히: 

위험 감내도에 따른 전략 선택

높은 위험 감내도: 특히 횡보하는 시장에서는 계약 DCA를 고려하세요.

낮은 위험 감수성: 특히 상승 추세가 뚜렷한 시장에서는 현물 DCA를 선택할 수 있습니다.

시장 추세와 함께

상승 추세: 두 전략 모두 고려할 수 있지만 제때 수익을 내도록 주의해야 합니다.

하락 추세: 주의해서 전략을 조정하거나 당분간 관망해야 할 수 있습니다.

횡보 오실레이터: 계약 DCA가 더 유리할 수 있습니다.

동적 조정
단일 모델을 고수하지 말고 시장 변화에 따라 전략을 유연하게 조정하세요.

위험 관리
손절매 지점을 설정하고, 단일 거래에 투자하는 금액을 조절하고, 분산 투자하여 위험을 줄이세요.

조합 전략
위험과 수익의 균형을 맞추기 위해 계약 DCA와 현물 DCA를 조합하여 사용하는 것을 고려하세요.

지속적 학습 및 최적화
정기적으로 백테스팅을 하고 전략의 효과를 평가하여 새로운 시장 데이터를 기반으로 트레이딩 전략을 지속적으로 최적화합니다.

strong>외부 요인에 집중
기술적 분석 외에도 거시경제 및 업계 뉴스 등 시장에 영향을 줄 수 있는 외부 요인에 주의를 기울이는 것도 중요합니다.

이러한 전략을 현명하게 사용하고 개별 상황과 시장 조건에 맞게 조정하면 트레이더는 위험을 더 잘 관리하고 수익 가능성을 높일 수 있습니다. 그러나 암호화폐 시장은 변동성이 크므로 트레이더는 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자해야 한다는 점을 항상 명심하시기 바랍니다.

OKX&AICoin마틴게일 전략 

현재 OKX 전략 거래는 암호화폐 사용자의 습관과 특성을 결합한 편리하고 다양한 전략, OKX 현물 버전 및 계약 버전의 마틴게일 전략을 제공합니다. OKX 현물 및 계약 마틴게일 전략은 암호화폐 사용자의 습관과 특성을 고려하여 더욱 최적화되었습니다. 서로 다른 경험을 가진 사용자를 위해 수동 생성과 스마트 생성의 두 가지 생성 모드가 있습니다.

수동 생성은 트레이더가 시장에 대한 개인적인 판단에 따라 매개변수를 설정하는 방식입니다. 이는 주로 경험이 많고 자본이 풍부한 트레이더에게 적합하며, 스마트 창출은 일반 사용자에게 권장됩니다. 지능형 창조는 사용자의 개인 위험 성향에 따라 OKX 시스템 권장 매개변수를 선택하여 거래량과 매수 리듬을 설정합니다.

시스템에서 권장하는 매개 변수는 과거 시장 및 자산 변동에서 통합되어 상당한 수준의 권한으로 측정 된 Ouyi OKX 배경 알고리즘의 도움으로 거래자에게 신뢰할 수있는 거래 참조를 제공 할 수 있다는 점을 언급해야합니다. 또한 스마트 생성 모델은 사용자의 자산 상태와 허용 범위를 결합하고 보수적, 균형적, 공격적의 세 가지 수준에 따라 사용자에게 다양한 위험 수준의 매개 변수를 추천하여 위험을 최대한 제어합니다.

OKX에서 더 많은 전략에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요? 사용자는 OKX 앱 또는 공식 웹사이트를 통해 OKX에 접속하여 "트레이딩" 섹션의 "전략 트레이딩" 모드로 이동한 다음 전략 스퀘어 또는 전략 만들기를 클릭하여 경험을 시작할 수 있습니다. 전략 스퀘어는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 사용자가 전략을 복사하거나 따라 할 수 있는 "프리미엄 전략"과 "전략 수강자를 위한 프리미엄 전략"도 제공합니다.

OKX 전략 트레이딩은 쉬운 조작, 낮은 수수료, 보안 등 여러 가지 핵심 장점이 있습니다. 운영 측면에서 OKX는 사용자가 보다 과학적으로 거래 매개변수를 설정할 수 있도록 지능형 매개변수를 제공하고, 사용자가 빠르게 시작하고 능숙해질 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼을 제공합니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 시스템을 업그레이드하여 사용자의 거래 수수료를 크게 낮췄습니다. 보안 측면에서 OKX는 최고의 글로벌 전문가로 구성된 보안 팀을 보유하고 있어 은행 수준의 보안을 제공합니다.

아이코인의 DCA 전략은 어떻게 이용하나요?

모든 통화 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에 있는 "전략" 옵션에서 "모든 통화 DCA" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하면 전체 통화 DCA 전략에서 권장하는 현재 시장 상황을 기반으로 한 AICoin이 표시됩니다.

현물 DCA 전략: 사용자는 AICoin 상품의 왼쪽 사이드바에 있는 "시세" 옵션에서 "현물 DCA" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하면 사용자가 선택한 현재 쌍을 기준으로 AICoin에서 추천하는 스팟 DCA 전략을 확인할 수 있습니다.

계약 DCA 전략: 사용자는 AICoin 상품의 왼쪽 사이드바에 있는 "시세" 옵션에서 "사용자 지정 지표/백테스팅/실시간 거래" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하고 "커뮤니티 지표"에서 "계약 DCA"를 검색하면 고정 전략 코드를 찾을 수 있습니다.

면책 조항 

이 문서는 정보 제공만을 목적으로 하며 OKX가 아닌 작성자의 견해를 나타냅니다. 이 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 추천, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 당사는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)의 보유는 높은 수준의 위험을 수반하며 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 회원님의 재정 상황에 비추어 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 회원님에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가와 상담하시기 바랍니다. 해당 지역 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임은 전적으로 회원님에게 있습니다.