왜 사람들은 항상 바닥에서는 약세를 보이지만 위쪽에서는 강세를 보이는 걸까요?

저자: Route 2 FI; 출처: @route2fi, 서브스택 번역: 굿오바, 골든파이낸스

사람의 심리가 흥미롭다고 생각하는 사람이 있나요?

암호화폐 시장이 하락할 때 우리는 많은 시간을 분석하고 정확한 바닥을 예측하려고 노력하며 일반적으로 매우 조심스럽게 행동합니다. 하지만 시장이 상승할 때는 자신감을 갖고 분석 없이 바로 매수합니다.

우리는 내일이 없다는 듯 녹색 매수 버튼을 계속 눌렀습니다.

왜 우리는 이렇게 되었을까요? 공포와 탐욕 - 암호화폐 시장에서 우리의 행동 대부분을 이끄는 두 가지 감정입니다.

공포가 지배하면 모든 것이 최후의 날 시나리오가 되고, 트위터/X의 뉴스는 추가 폭락에 대한 경고와 항복 요구로 가득 차게 됩니다.

"이게 끝입니다, 모두 안녕히 가세요, 만나서 반가웠습니다."

그러나 탐욕이 운전석에 앉으면 엑스터시가 그 자리를 대신합니다. 갑자기 모두가 전문가가 되어 새로운 최고점이 곧 다가올 것이라고 자신 있게 예측합니다.

"이 코인이 10,000퍼센트만 더 오르면 은퇴할 수 있습니다. 충전!"

왜 그럴까요?

왜 우리는 아래쪽에서는 그렇게 조심하면서 위쪽에서는 조심하지 않는 걸까요?

그 이유의 큰 부분은 손실 혐오증입니다 - 이익의 즐거움보다 손실의 고통을 훨씬 더 크게 느낍니다.

인간은 사회적 동물이며 결핍에 대한 두려움(FOMO)이 매우 강합니다. 주변 사람들이 모두 빠르게 부자가 되면 멀리 떨어져 있기가 어렵습니다. 무리에 휩쓸려 무리를 따라 시장에 뛰어들게 되고, 종종 시장이 정점을 찍을 때쯤이면 그 무리에 합류하게 됩니다. 하룻밤 사이에 부자가 된 사람들의 이야기를 매일 듣다 보면 냉정함을 유지하기가 어려워집니다.

가격이 하락하고 모두가 달아나면 본능적으로 따라가고 싶어집니다. 주식을 계속 보유하는 것은 패배할 수밖에 없는 싸움을 하는 것처럼 느껴집니다. 미래의 손실 가능성이 잠재적 이익보다 더 크게 다가오기 때문입니다.

암호화폐가 바닥을 치면 느낄 수 있습니다. 특히 바닥일에는 매우 뚜렷한 느낌이 들며, 이는 매우 눈에 띕니다. 정상을 추측하는 것은 훨씬 더 어렵고, 일반적으로 사람들은 실제로 정상에 도달하기 훨씬 전에 정상을 외치기 시작하며, 정상에 도달하면 사람들은 극도로 강세를 보이고, 약세 목소리는 거의 보이지 않으며, 트윗은 모두 약세이며, 모두 엑스터시입니다.

물론 이번에는 다를 수 있지만, 더 높은 시간대의 가격 움직임은 매우 높은 고점(예: 2017년)을 가진 포물선을 형성하고 있으며 대부분의 사람들은 고점을 너무 일찍 부르며 실제 고점이 올 때까지 완전히 불신하고 있습니다.

예, 저점과 고점을 예측하는 것은 대부분의 사람들에게 어리석은 일입니다.

감정이 극에 달하면 보통 기회는 사라져 버립니다. 트위터/X에 강세 또는 약세 뉴스가 가득할 때는 이미 너무 늦었을 수 있습니다.

역설적이게도 최고의 기회는 종종 시류에 역행할 때 찾아옵니다.

다른 사람들이 두려움에 빠져 있을 때 매수하고 탐욕과 환희가 넘칠 때 매도하세요. 말처럼 쉽지 않다는 것을 알지만, 시류를 거스르려면 강인한 정신력이 필요합니다.

그러나 최고의 투자자 중 한 명이 말했듯이 남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 탐욕스러워져야 합니다.

감정에 기반한 상저하고 예측이 종종 실패하는 전략이라면 더 나은 접근 방식은 무엇일까요?

트레이더의 일은 시장의 바닥과 상단을 예측하는 것이 아니라 예측하는 것이 아닙니다. 그런 사치는 전문가와 실제 정보가 없는 일반 투자자에게 맡겨야 합니다. 축적과 분배의 관점에서 생각하세요.

이를 위한 한 가지 방법은 자신만의 분석에 집중하고 계획을 세우는 것입니다.

 거래에 진입하거나 빠져나갈 완벽한 시점을 찾으려고 노력하는 대신 하락장에서 점진적으로 축적하고 상승장에서 이익을 취하는 것을 고려하세요.

전략을 세우고 남들이 어떻게 하든 그 전략을 고수하세요. 펀더멘털, 기술 또는 시장 사이클에 대한 평가를 바탕으로 이론을 개발하고 이를 바탕으로 결정을 내리세요.

다른 사람의 '예측'이 무엇에 근거하는지 알 수 없습니다. 일주일 안에 10만 달러가 모인다고 외치는 X의 발신자는 펀딩 비율도 모르는 16세 어린이일 수도 있겠죠?

FOMO는 강력한 힘이며, 상승세를 쫓기 위해 계획을 포기하고 싶은 유혹이 강합니다. 바로 이때 절제가 필요합니다.

저가 반복해서 저지르는 큰 실수 중 하나는 포트폴리오에서 코인을 잃는 것을 정당화하는 방식입니다.

가장 현명한 방법은 투자를 중단하고 다른 곳에 투자하는 것임을 알면서도 돈을 돌려받기 위해 코인을 계속 보유하는 것입니다.

인간의 심리를 가장 잘 보여줍니다.

누구도 모든 기회를 잡을 수 없습니다. 반복합니다: 누구도 모든 기회를 잡을 수는 없습니다. 매수하지 않은 코인이 100배로 오르거나 너무 일찍 매도한 코인은 항상 존재합니다.

이것이 시장의 본질입니다. 핵심은 FOMO가 여러분의 행동을 좌우하지 않도록 하는 것입니다. 절제하고 전략을 고수하며 항상 새로운 기회가 있을 것이라는 믿음을 가져야 합니다.

계획을 세우고, 절제력을 유지하고, 군중의 행동보다는 자신의 분석에 집중하고, 장기적인 관점을 유지하면 저점 매수 및 고점 매도가 아니라 그 반대가 될 수 있습니다.

쉽지는 않지만, 암호화폐의 미친 세계에서 소수의 수익과 대부분의 실패를 가져올 수 있는 것은 바로 이러한 마음가짐입니다.

결국 목표는 가능한 한 감정을 배제하는 것입니다. 두려움과 탐욕은 피할 수 없는 인간의 반응일 수 있지만, 시장에서의 모든 움직임을 통제하도록 내버려둘 필요는 없습니다.

자세히 살펴보자:

• 프로페셔널리즘이란 감정이 격해질 때에도 계획을 세우고 그 계획을 고수하는 것을 의미합니다.

• 일관성이란 쉬울 때뿐만 아니라 매일 전략을 적용하는 것을 의미합니다.

• 절제란 FOMO(실패에 대한 두려움)가 닥치거나 시장이 공포에 사로잡혔을 때 계획에서 벗어나고 싶은 충동을 억제하는 것입니다.

• 반복은 지루할 때에도 화면 앞에서 시간을 들여 꾸준히 작업하는 것입니다.

• 아마도 가장 중요한 것은 완벽한 전략은 없고 패배는 게임의 일부이기 때문에 반복적인 실패와 실망을 극복하는 능력이 필수적이라는 점입니다.

그렇다면 대부분의 트레이더는 왜 이런 어려움을 겪을까요? 더 나은 행동 방침이 무엇인지 알면서도 저점에서는 약세, 고점에서는 강세를 보이는 이유는 무엇일까요?

그 이유 중 큰 부분은 기본적이지만 꼭 필요한 원칙을 제대로 내면화하기 어렵기 때문입니다. 개념을 이해하는 것과 중요한 순간에 일관되게 적용하는 것은 별개의 문제입니다.

워렌 버핏의 명언, "남들이 두려워할 때 욕심을 내라"가 다시금 현실로 다가옵니다.

그러나 실제로는 시장이 폭락하고 포트폴리오가 50% 하락했을 때 매수하기는 매우 어렵습니다. 마찬가지로 시장이 활황일 때는 신중해야 한다는 것을 알지만, 주변 사람들이 쉽게 부자가 되는 것 같으면 단기간에 수익을 내고 싶은 유혹이 매우 강해집니다.

하루에도 몇 번씩 "고등학생, 하룻밤에 100만 달러 벌어들여"와 같은 헤드라인을 본다면 누가 냉정함을 유지할 수 있을까요?

그렇기 때문에 계획을 세우고 이를 지키는 것이 매우 중요합니다. 하락장에서 적립하는 것이 계획이라면 기분이 어떻든 가격이 하락하고 감정이 가라앉을 때 매수하는 것이 좋습니다.

목표에 도달했을 때 수익을 실현하는 것이 계획이라면 상승 추세가 영원히 지속될 것 같더라도 상승하는 도중에 단계적으로 매도합니다.

정확한 저점과 고점을 잡는 것은 자존심을 만족시킬 수 있지만 장기적인 부를 쌓는 안정적인 방법은 아닙니다. 더 나은 접근 방식은 최고의 날을 놓치는 한이 있더라도 계획을 반복해서 실행하는 데 집중하는 것입니다.

투자에서는 느리고 꾸준한 접근 방식이 승리하는 경향이 있습니다.

• 극단의 경우에는 대개 무리가 틀렸다는 것을 기억하세요.

• 계획과 그 계획을 세우는 데 들인 노력을 기억하세요.

• 훈련은 장기적인 성공의 열쇠이며, 모든 좌절은 배우고 발전할 수 있는 기회입니다.

정신을 유지하고 투자에 행운을 빕니다!