비트코인 강세장과 약세장을 분명히 통과했는데도 여전히 손실을 보는 사람들이 있는 이유는 무엇일까요?

편집자주

재무 관리는 기술과 운의 조합일 뿐만 아니라 심리적인 자질과 훈련에 대한 종합적인 테스트이기도 합니다. 이를 염두에 두면 장기적인 시장 게임에서 무적자가 될 수 있습니다.

급변하고 경쟁이 치열한 현재 시장에서 트레이더가 침착하고 이성적으로 건전한 전략을 개발하는 것이 시장에서 굳건히 서고 수익을 계속 낼 수 있는지 여부의 열쇠가 되었습니다.

시장 관행과 심리적 원리를 결합한 8가지 정신적 프레임워크는 시장 소음을 차단하고 의사결정 능력을 향상시키며 더 날카롭고 집중력 있고 논리적인 투자자가 될 수 있도록 설계되었습니다.

01100% 현금 테스트 실시

100% 현금 테스트란 무엇인가요? "100% 현금 테스트"란 무엇인가요? "100% 현금 테스트"는 현재 자산을 모두 현금(예: USDT로 100%)으로 할당했다고 가정한 다음, 지금 자금을 재분배한다면 현재 자산의 동일한 비율로 매수할 것인지 자문하는 과정입니다.

그렇지 않다면 자산 배분을 조정해야 할 수도 있다는 뜻입니다.

자신에게 물어보세요: 오늘 자산 배분이 모두 100% USDT로 바뀐다고 해도 현재와 똑같은 포지션에 자금을 재분배하시겠습니까?

대부분의 사람들은 아마도 '아니오'라고 대답할 것입니다. 하지만 많은 사람이 행동에 옮기는 데 어려움을 겪습니다. 왜 그럴까요? 다음과 같은 심리적 요인 때문이죠 :

- 매몰 비용 오류

- 정서적 의존

- 실수 인정에 대한 두려움

- 실수 인정에 대한 두려움

- 실수를 인정하는 것에 대한 공포

매몰 비용 오류는 사람들이 더 이상 논리적으로 말이 되지 않음에도 불구하고 이미 투자했다는 이유로 시간, 돈 또는 노력을 계속 투자하는 인지적 편향입니다(이는 인간관계, 프로젝트 등에도 적용됩니다). 트레이딩에서 이는 제때 멈추고 더 나은 기회로 재분배하기보다는 "이미 너무 많은 것을 투자했기 때문에"(재정적으로든 감정적으로든) 실적이 저조한 포지션을 유지하는 것을 의미합니다.

처음 질문으로 돌아가서, 대답이 '아니오'라면 조치를 취해야 합니다.

처음에는 스트레스를 받을 수 있지만, 예를 들어 포지션을 선택하고 '오늘이라면 이 토큰을 같은 금액에 매수하겠는가'라고 자문하는 등 작은 것부터 시작할 수 있습니다. 그런 다음 두 번째 포지션 평가로 넘어가세요.

매도는 감정적으로 어렵게 느껴지는 일이지만, 잠재적 가능성을 닫는 것처럼 느껴집니다. 하지만 희망이나 두려움에 근거해 포지션을 유지하는 것은 침체와 잘못된 의사 결정으로 이어질 뿐입니다.

문제를 정면으로 마주할 수 있을 만큼 용기를 내어 과감하게 배분을 조정하고, 매몰 비용을 용인할 수 없다는 잘못된 인식에서 벗어나 매몰 비용은 의사 결정에 영향을 미치지 않는다는 것을 기억하세요.

02 구조화된 구성 유지

명확한 분류를 통한 효율적인 관리 :

1) 핵심 포지션

핵심 포지션은 급격한 가격 변동을 견디고 장기적으로 보유할 수 있는 확신이 높은 투자를 의미합니다.

이 시장에서는 기회 비용이 매우 높고 회전이 빈번하기 때문에 반드시 장기적으로 보유할 필요는 없습니다. 하지만 모든 시장 움직임을 정확하게 포착할 수 있다고 생각하면서 특정 종목의 장기적 가치를 믿어야 한다고 생각한다면 스스로를 속이는 것입니다.

2) 트레이딩 포지션

특정 추세나 가격 변동을 포착할 수 있는 단기 또는 중기 기회입니다.

이 유형의 포지션은 더 많은 유연성을 제공하여 더 빠른 회전과 더 엄격한 스톱을 허용합니다. 트레이더마다 트레이딩 스타일이 다를 수 있으며 이는 무기한 계약 계좌에만 국한되지 않습니다.

예를 들어, 저는 온체인 기회를 매수하고 4배 스윙 트레이딩(5백만 달러에서 2천만 달러까지)을 한 다음 청산할 수 있습니다. 그 이후에도 가격이 계속 상승하더라도 거래하기 전에 어떤 유형의 거래를 할 것인지 명확히 했기 때문에 신경 쓰지 않습니다.

프로젝트의 독창성 등으로 인해 10억 달러에 도달할 수 있다고 생각한다면 핵심 포지션으로 분류할 것입니다. 이 변동성은 초과 수익에 대한 대가라는 것을 잘 알고 있기 때문에 변동성의 50%를 되돌려도 괜찮을 것입니다.

3) 명확하게 분류하여 혼동 방지

핵심 포지션과 트레이딩 포지션을 혼동하면 혼란스럽고 감정적인 결정을 내리는 경우가 많습니다. 이를 구분하면 각 포지션의 목적을 더 명확하게 파악할 수 있어 불필요한 후회의 감정을 줄일 수 있습니다.

따라서 분류는 이성적인 사고를 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 전반적인 업무 배분의 효율성과 의사 결정의 신뢰도를 높여줍니다.

03더 적은, 더 집중된 레이아웃

이것은 최고의 트레이더만이 진정으로 마스터할 수 있는 과소평가된 기술입니다. 아마도 이것이 한 단계(예: 6자리)에서 다른 단계(예: 7자리)로 발전할 수 있는 비결일 것입니다.

1) 핵심 포인트

확신을 가지고 더 큰 포지션을 취하고 복리를 통해 성장하는 것이 무작위적인 메모리코인 투기보다 장기적으로 부를 유지하고 진정한 백만장자가 되는 더 좋은 방법이라는 것이 입증되었습니다. 모든 거래는 자산 배분에 가치 있는 영향을 미쳐야 하며, 그렇지 않다면 거래할 가치가 없습니다.

2) 레이아웃을 줄여 관리 최적화

밑천을 줄이면 트레이딩의 가장 큰 적인 우유부단함을 피하면서 더 효율적으로 배분을 관리하는 데 도움이 됩니다.

15개의 서로 다른 포지션을 동시에 관리해야 하는 경우 심리적 부담으로 지칠 수 있습니다. 하지만 포지션을 소수의 마커(예: 최대 5개)로 제한하면 더 신중해지고 "이 무작위로 추천된 토큰에 정말 할당할 가치가 있을까?"라는 생각을 하게 될 것입니다. 핵심은 무분별하게 자금을 분산하지 않는 것이며, 집중력을 유지하면 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

3) 적은 것이 더 많다

일부 사람들은 레이아웃을 간소화하여 부를 쌓은 반면, 다른 사람들은 의미 없는 단기 수익을 '모으는' 데 중독되어 있습니다. 랠리 수집가".

요약하면 고도로 비대칭적인 베팅을 하거나 확신을 가지고 포지션을 과감하게 늘리고 복리를 활용하라는 것입니다. <그 사이에 있는 전략은 진정한 성공을 거두기 어렵습니다.

04 목표에 따라 배분을 구축하세요

구성은 항상 재무 목표를 중심으로 이루어져야 합니다.

이번 상승장에서 자산을 20만 달러에서 200만 달러로 늘리는 것이 목표라면(200만 달러로는 은퇴하기에는 부족할 수 있지만 대부분의 사람들에게는 여전히 가치 있는 목표입니다), 모든 결정은 그 목표에 더 가까워질 수 있도록 해야 합니다. 스스로에게 물어보세요:

- 이 거래가 내 목표 달성에 실질적으로 도움이 되는가?

1) 판단의 오류를 피하기 위해 집중력을 유지하세요

집중력이 부족하면 판단력이 떨어질 수 있습니다. 매번 기회 있을 때마다 5,000달러를 투자하고 싶을 수도 있지만, 다음과 같은 비용을 고려하세요:
- 이 투자는 전체 배분에 미미한 영향을 미칠 수 있습니다. 시간과 에너지의 불균형적인 소비(예: 가중치가 1%에 불과한 투자를 관리하기 위해 20%의 주의를 기울여야 하는 경우).

2) 비현실적인 환상을 버리세요

대부분의 사람들은 토큰이 마음속 '매직넘버'에 도달할 것이라는 기대를 가지고 구매합니다: "이 토큰은 10배가 올라야 한다. 이 토큰이 10배는 올라야겠어."라고 생각합니다. 이런 종류의 희망적인 생각은 판단력을 흐리게 할 뿐 목표 달성에 도움이 되지 않습니다.

대신 목표를 명확히 하고 목표를 향해 노력하고 있는지 판단해야 합니다. 이것은 매우 중요하며 거듭 강조할 필요가 있습니다.

요약하자면, 투자하기 전에 목표를 명확히 하고 모든 결정이 시장 심리에 이끌리기보다는 목표에 도움이 되는지 확인해야 합니다.
번역: 사람들이 흔히 저지르는 가장 큰 실수 중 하나이자 저도 경험한 실수 중 하나는 희망적 사고입니다. 실제로 사실이 아닌데도 그것이 사실이기를 바라는 마음가짐을 말합니다. 자신의 기대에 부합한다고 믿고 싶은 마음이 더 강하기 때문에 사실을 무시하는 것입니다. 피하기 어려운 함정입니다. -엘론 머스크

05강점에 집중하세요

당신은 자신의 강점을 활용했기 때문에 여기까지 올 수 있었습니다! --계속하세요.

예를 들어, 저는 여러 번의 온체인 할당 성공과 복합 성장의 도움으로 자산 배분을 극적으로 개선할 수 있었습니다. 포트폴리오 규모가 커지면 유동성이 문제가 될 수 있지만 시가총액이 높은 자산으로 이동하는 것이 반드시 최선의 해결책은 아닙니다.

1) 핵심 강점 유지

시장을 진행하면서 더 큰 시장에서 더 날카롭고 특화된 우위를 가진 경쟁자들과 마주하게 될 것입니다. 할당량이 많다고 해서 자동으로 무기한 계약의 마스터 트레이더가 된다고 생각하지 마세요.

온체인 할당을 통해 성공했다면 계속해서 그 영역을 더 깊이 파고들어야 합니다. 할당 규모가 매우 높은 수준(예: 500만~1,000만 달러 이상)이 아니라면 유동성은 일반적으로 문제가 되지 않습니다(예: 7~8개의 유동성 풀과 7~8개의 24시간 거래량이 운영을 충분히 지원할 것입니다).

마찬가지로 솔라나 및 베이스 체인에서 멤코인 또는 AI 테마에서 두각을 나타내고 있다면 굳이 수이 체인에서 유동성 서약으로 이동할 필요가 없습니다. 보다 안정적인 성장을 위해 자신의 강점에 집중하세요.

2) 익숙한 영역에서 벗어나지 마세요

시장 추세가 뚜렷한 전환점 없이 지속된다고 가정할 때, 익숙하지 않은 영역으로 진출하면 다음과 같은 문제가 발생하는 경향이 있습니다:

신념낮음 새로운 분야에 대한 충분한 지식이 부족하면 위험을 회피하는 경향이 있어 자본을 덜 배분하고 잠재적 수익률을 낮출 수 있습니다.

비용높음 : 새로운 분야를 탐색하려면 그 규칙과 작동 방식을 배워야 하므로 많은 시간과 노력이 필요하고 주의가 산만해질 수 있습니다.

이러한 문제는 효율성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 전반적인 수익률도 떨어뜨릴 수 있습니다.

다음 열쇠는 자신의 강점 분야에 더 집중하고 기존의 성공을 활용하여 경쟁력을 더욱 강화하고 자산을 더욱 견고하게 성장시키는 것입니다.

06 리버스 트레이딩을 시도하지 마세요

>역매매는 시장 전환점을 성공적으로 포착할 수 있는 사람들이 LUNA의 고점, 시장 사이클의 고점 또는 SOL의 저점을 정확히 파악하는 등 매우 높은 명성을 얻는 경향이 있기 때문에 매력적입니다. <하지만 리버스 트레이딩은 주요 전환점에서만 수익을 낼 수 있습니다.

모멘텀이 강한 상승장에서 여러분이 해야 할 일은 모멘텀을 더하고 시장을 돕는 것이지 "불을 끄려고" 노력하는 것이 아닙니다.

당신이 조지 소로스나 GCR이 아니라면 모를까, 분명히 당신은 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다.

1) 리버스 트레이딩이 왜 그렇게 어려운가요?

시장의 모든 변곡점을 포착하려고 하면 육체적, 정신적으로 지칠 뿐만 아니라 흐름에 역행할 가능성이 높습니다. 통계적으로 이러한 시도가 성공할 확률은 극히 낮습니다. 현실을 직시하세요. 그렇지 않았다면 이 글을 읽고 있지도 않았을 것입니다.

매번 예측하는 데 지나치게 집착하는 대신 시장 추세에 집중하고 꾸준히 플레이하며 복리를 통해 결과를 증폭시키세요.

2) 상승장에서는 추세를 따라가는 것이 현명합니다

상승장에서는 추세를 따라가는 것이 현명합니다. 트렌드는 여러분의 친구이므로 싸우려고 하지 마세요. 추세를 따르고 추세의 끝에서 이익을 남기고 단호하게 시장을 떠나세요. 시장은 영웅을 만들기 위해 존재하는 것이 아니라 합리적인 사람이 자산을 꾸준히 늘리기 위해 존재하는 것입니다. 여러분의 목표는 "시장 예견자"가 되는 것이 아니라 수익률을 유지하는 것입니다.

상승장에서 큰 수익을 놓치면 잠깐의 변동보다 훨씬 더 큰 손해를 볼 수 있습니다. 추세를 거스르는 트레이딩에 대한 집착을 버리고 추세를 따르며 목표 달성에 집중하는 것이 최적의 전략입니다.

번역: 사실 반대자가 되는 것은 쉽습니다. 돈을 벌 수 있는 반대론자가 되는 것입니다.

07 거래 논리를 개발하고, 손절 기준을 설정하고, 감정적으로 침착함을 유지하세요

토큰은 재무 성장을 달성하기 위한 도구일 뿐, 충성도나 "관심사가 "당신에 대해. 새로운 기회를 평가할 때는 항상 트레이딩 로직과 전략을 문서화하세요.

1) 거래 논리

이 토큰을 구매하는 이유를 명확히 정의하세요:

- 왜 구매하는가?

- 어떤 촉매제에 기반한 거래인가요?

- 정보 비대칭성에 베팅하는 건가요, 아니면 시장이 근본적으로 가격을 잘못 책정하고 있다고 생각하시나요?

- 또는 좋아하는 KOL이 선전하고 있기 때문에 단순히 FOMO에 투자하는 것입니까?

2) 손절매 기준

가격 목표, 특정 시점 또는 시장 상황의 변화 등 출구 기준을 명확히 설정합니다.

핵심: 감정을 배제하세요. 이것은 개인적인 감정의 싸움이 아니라 비즈니스의 싸움이라는 점을 기억하세요.

다음 시나리오를 상상해 보겠습니다.

5만 달러에 XXX 토큰을 구매한 후 잠시 20만 달러까지 올랐다가 다시 5만 달러로 떨어졌다고 가정해 보겠습니다. 이 시점에서 트레이딩 로직이 무효화되었습니다. 할당량도 $500,000에서 $350,000으로 줄어든 것입니다(12월에 현지 최고가였다고 가정할 때).

이 시점에서 여러분은 두 가지 선택에 직면하게 됩니다.

- 손실 포지션을 유지하면서 근거 없는 랠리를 기대하여 원금을 회복하거나,

- 단단하게 손절하고 새로운 성장을 위한 더 유망한 기회에 자금을 재분배할 수 있습니다.

3) 목표는 특정 토큰에 대한 충성도가 아니라 자산이 성장하는 것입니다

더 나은 기회를 발견하면 과감하게 포지션을 재분배합니다. 이전 토큰을 후회하더라도 새로운 배분으로 2배의 수익을 실현하면 후회는 곧 사라질 것입니다.

핵심은 특정 토큰에 대한 '충성도'가 아니라 결과입니다.

약속, 희망, 비현실적인 환상은 제쳐두세요. 암호화폐 자산을 매도한다고 해서 끝나는 것은 아닙니다. 적절한 시점에 언제든지 다시 구매할 수 있습니다.

4) 차분한 트레이딩이 성공의 열쇠

단순하게 들리지만 암호화폐 시장은 극도의 감정적 애착을 불러일으키는 곳입니다. 이를 활용할 수 있다면 유리한 고지를 점할 수 있습니다. 그러나 동시에 항상 할당량을 계속 늘리는 목표를 중심으로 행동해야 합니다.

어떤 토큰을 통해 이익을 얻든 중요한 것은 총 자산의 증가입니다. 기억하세요: 수익 극대화 > 커뮤니티 정서.

08거래 결과에서 감정을 이끌어내고 자책하지 않기

좋은 거래와 나쁜 거래는 순전히 결과만으로 측정할 수 없습니다. 좋은 거래는 궁극적으로 수익성이 있느냐 없느냐에 따라 정의되는 것이 아니라 당시 이용 가능한 최고의 정보와 신중한 결정을 바탕으로 한 거래입니다.

거래가 도박이 아니라 다음 요소를 따르는 경우 :

- 명확한 거래 논리를 가지고 있습니다

- 명확한 손절 기준을 설정합니다

- 명확한 손절 기준을 설정합니다

- 적절한 리스크 관리를 통해 핵심 포지션인지 공매도 거래인지 명확히

- 좋은 위험 보상 비율 또는 비대칭 가능성 등 유리한 조건에서 이루어집니다

그러면 최종 결과와 관계없이 건전한 거래 결정입니다. 거래 결정입니다.

또한 거래 결과에 대해 과도한 자책이나 내부 갈등을 피하는 것도 잊지 마세요. 손실을 경험한 후 자책의 악순환에 빠지기 쉬운데, 이러한 사고방식은 일반적으로 거래 과정에서 합리성의 중요성을 무시합니다.

손실은 트레이딩에서 피할 수 없는 부분입니다. 잘 생각한 거래도 때때로 실패할 수밖에 없고, 반대로 생각하지 않은 거래가 성공할 수도 있습니다.

저 역시 실패에 대해 지나치게 자책하다가도 그 거래가 실제로는 합리적이며 전략에 부합한다는 것을 깨달은 적이 있습니다. 하지만 이런 과도한 자책은 불필요한 스트레스를 유발해 판단 오류와 우유부단함을 초래하고 감정적인 거래를 유발할 수도 있습니다. 결국, 자신이 '항상 틀렸다'고 생각하거나 다른 사람들이 항상 나보다 더 잘하고 있다고 생각하는 악순환에 빠질 수 있습니다.

09 요약

이 글은 제가 저지른 실수에 대한 수많은 반성 끝에 쓴 것이지만, 저 스스로에 대한 요약이기도 합니다. 과거는 지나갔고 이제 기대할 것은 오직 미래뿐입니다. 성공이든 실패이든 과거의 결정은 다음에 더 잘하기 위해 존재하는 것이지, 나를 집어삼키기 위해 존재하는 것이 아닙니다.

지금까지 잘 해왔다면 다행입니다. 원하는 만큼 잘하지 못했더라도 괜찮습니다. 이 시장에서는 실패 없이 성장하는 것이 불가능하기 때문입니다. 모든 성공 사례 뒤에는 반드시 지불해야 하는 대가가 있습니다.

명심하세요: 트레이딩의 핵심은 얼마나 많은 파도를 '잡느냐'나 누가 가장 많은 돈을 버느냐가 아닙니다. 정말 중요한 것은 각 거래에 어떻게 반응하고, 목표를 달성했는지, 시장이 폭락할 때 자산을 보유했는지 여부입니다.