5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này khi chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 20 năm

Bitcoin đang bước vào tuần đầu tiên của tháng 9 với sự sụt giảm mạnh sau khi hội nghị Jackson Hole làm sụp đổ thị trường Hoa Kỳ.

Tiền điện tử vẫn đang quay cuồng với sự sụp đổ từ việc bán tháo tài sản rủi ro trên diện rộng sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng cường các bình luận diều hâu về triển vọng lạm phát.

Một ngày cuối tuần khá ổn định đã không cải thiện tâm lý thị trường và hành động giá BTC đã quay trở lại khu vực dưới 20.000 đô la.

Do đó, xu hướng tăng kéo dài hàng tuần đã biến mất một cách hiệu quả, khiến các nhà giao dịch và nhà phân tích kỳ vọng Bitcoin sẽ kiểm tra lại mức thấp vĩ mô của tháng 6 năm nay.

Mặc dù mọi chuyện đều im ắng về Fed trước quyết định tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội cho những người lo lắng khi bất ổn địa chính trị và lạm phát vẫn tiếp diễn (lạm phát ở châu Âu vẫn đang tăng).

Tuy nhiên, giống như tuần trước, Bitcoin với tư cách là một mạng dường như có khả năng phục hồi về cơ bản, với dữ liệu trên chuỗi và biểu đồ giá lại kể một câu chuyện khác.

Cointelegraph đã xem xét 5 yếu tố sau khi xem xét BTC/USD có thể đi về đâu trong những ngày tới.

Giá giao ngay kích hoạt giá mục tiêu 18.000 đô la

Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView xác nhận rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi suy đoán xem BTC/USD sẽ kết thúc ở đâu trong tuần gần nhất.

Sau một ngày cuối tuần tương đối yên ắng, BTC/USD đã kết thúc vào ngày 28 tháng 8 với một đợt bán tháo mạnh, ghi nhận mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất kể từ đầu tháng Bảy.

Mức giảm 2.000 đô la đã tạo ra một tháng 8 khốn khổ cho những người đầu cơ giá lên, sau khi mất 3.000 đô la một tuần trước đó.

Biểu đồ nến hàng tuần BTC/USD (Bitstamp) nguồn: TradingView

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm đóng cửa hàng tháng, có thể hiểu các nhà phân tích sẽ ít lạc quan hơn trong ngắn hạn.

“Hy vọng rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự phục hồi trong tuần này, nhưng cách các cổ phiếu đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước có vẻ không tốt lắm,” nhà giao dịch Josh Rager kết luận với những người theo dõi trên Twitter của mình như một phần của bản cập nhật cuối tuần.

Tuy nhiên, tài khoản giao dịch nổi tiếng Il Capo của Crypto nhận thấy tiềm năng tăng giá ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Lưu ý rằng tỷ lệ tài trợ âm có nghĩa là thị trường phái sinh có xu hướng ủng hộ các khoản lỗ hoàn toàn, ông dự đoán rằng 23.000 đô la có thể là mức đầu tiên xuất hiện trở lại.

Nhà giao dịch Mark Cullen đã trả lời rằng các nhà giao dịch “đã thêm nhiều vị trí bán BTC hơn trong khu vực từ 20.100 đến 20.300 đô la.”

Trong dự báo từ 17.000 đô la trở xuống, nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen đưa ra mục tiêu giá tối thiểu là 17.500 đô la trên biểu đồ hàng ngày.

Trong khi đó, TMV Crypto coi 18.400 đô la là một khu vực để theo dõi trên khung dài hạn.

Các thương nhân chuẩn bị cho những tổn thất tiếp theo đối với chứng khoán Mỹ

Tuần trước, một bài phát biểu bom tấn của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã gây chấn động khắp các tài sản rủi ro toàn cầu.

Theo thống kê, bài phát biểu dài 8 phút của ông Powell đã quét sạch hơn 2 nghìn tỷ USD khỏi các thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó riêng thị trường chứng khoán Mỹ đã chiếm 1,25 nghìn tỷ USD.

“Tại một thời điểm nào đó, khi lập trường về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa, việc giảm tốc độ tăng lãi suất có thể là phù hợp,” ông Powell nói.

"Khôi phục sự ổn định về giá có thể yêu cầu duy trì lập trường chính sách hạn chế trong một thời gian. Hồ sơ lịch sử cảnh báo mạnh mẽ chúng ta về việc nới lỏng chính sách quá sớm."

Cả Bitcoin và altcoin đều đã bị siết chặt và ngày 29 tháng 8 sẽ là yếu tố quyết định phiên giao dịch của Phố Wall.

Paul Christopher, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu tại Viện đầu tư Wells Fargo, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV rằng chứng khoán Mỹ sẽ còn giảm sâu hơn nữa, với S&P 500 sẽ giảm xuống dưới 4.000 điểm tiếp theo.

Mặt khác, Game of Trades tập trung vào tiền điện tử lập luận rằng đỉnh lạm phát của tháng 7 đã báo hiệu mức thấp vĩ mô đối với cổ phiếu.

Tất cả mọi thứ thực sự không tệ như vẻ ngoài của nó, Game of Trades vẫn tiếp tục, nhờ vào dữ liệu tích lũy từ S&P.

Game of Trades đã viết trong một bài đánh giá cuối tuần: “SP500 đang thể hiện rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn.

"Đường tăng/giảm tích lũy nói lên sức mạnh cơ bản của thị trường, điều mà nhiều nhà đầu tư không chú ý. Mặc dù SP500 vẫn cách mức cao nhất mọi thời đại của nó hai con số, nhưng chỉ báo này đã đạt mức cao mới."

Một quan điểm khác là ngay cả khi giảm xuống 3900 điểm sẽ duy trì một "mô hình tăng giá".

Mục tiêu đô la mức tháng 9 năm 2002

Một yếu tố quan trọng đi kèm với sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán vẫn là đồng đô la mạnh hơn trong tuần này.

Hiệu suất của đồng bạc xanh so với các tài sản rủi ro được chú ý khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) đạt mức cao mới trong 20 năm vào tuần này, một mối tương quan tiêu cực cổ điển.

Khi viết bài báo này vào ngày 29 tháng 8, những mức cao đó vẫn đang diễn ra, với DXY chạm 109,47, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2002.

Biểu đồ nến 1 giờ của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) Nguồn: TradingView

Raoul Pal, người sáng lập Global Macro Investor, cảnh báo rằng: "Mọi thứ sẽ trở nên thực sự tồi tệ nếu đồng đô la tiếp tục tăng cao hơn. Nó thực sự đã đi theo đường parabol". trước."

Michaël van de Poppe, cộng tác viên của Cointelegraph cũng được báo động tương tự, cho rằng DXY là một nhân tố tạo ra "thời điểm của sự thật cho toàn bộ thị trường tiền điện tử."

Sự tăng vọt của đồng đô la cũng gây ra thiệt hại cho các loại tiền tệ chính, với đồng euro nhanh chóng giảm xuống dưới mức 1:1 so với đồng đô la vào ngày 29 tháng 8.

Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản đã miễn cưỡng bắt đầu tăng lãi suất như Fed, khiến lạm phát tiếp tục leo thang trong mùa hè.

Nguồn nến 1 giờ EUR/USD: TradingView

Điểm số MVRV-Z rút lui vào vùng màu xanh lá cây

Việc quay trở lại vùng "mua" của nó là một chỉ báo cổ điển về sức mạnh của Bitcoin và nó đã chạm đáy vĩ mô trong suốt vòng đời của Bitcoin.

Thước đo điểm số MVRV-Z, vốn bắt đầu chuẩn bị cho các nhà phân tích về mức giá chạm đáy vào tháng 7, hiện lại giảm xuống, chạm mức thấp nhất trong một tháng.

Biểu đồ điểm MVRV-Z của Bitcoin Nguồn: LookIntoBitcoin

MVRV-Z sử dụng giá trị vốn hóa thị trường và giá thực tế để xác định BTC/USD cách "giá trị hợp lý" của nó bao xa.

Vào tháng 7, nó cho thấy mức giá BTC tiềm năng ở mức 15.600 đô la và nhanh chóng thoát khỏi vùng mua trước khi quay trở lại vào nửa cuối tháng 8.

Như Toiyeubitcoin đã đưa tin, dữ liệu từ công ty phân tích on-chain Glassnode đã xác nhận rằng giá thực hiện – giá trung bình của chuyển động cuối cùng của nguồn cung BTC – hiện ở mức khoảng 21.600 đô la.

Biểu đồ giá thực tế của bitcoin Nguồn: Glassnode

'Sợ hãi tột độ' quay trở lại

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, việc Bitcoin quay trở lại dưới 20.000 đô la đã đưa chỉ báo tâm lý thị trường chính của nó trở lại xu hướng giảm giá mạnh nhất.

Kể từ ngày 29 tháng 8, Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử đã trở lại vùng "Cực kỳ sợ hãi" ở mức 24/100.

Chỉ số này đạt 47/100 trong suốt đợt phục hồi và hiện đang ở trong một phạm vi đặc trưng trong vài tháng cho đến năm 2022.

Năm nay thậm chí còn chứng kiến khoảng thời gian "sợ hãi tột độ" dài nhất được ghi nhận, với tâm lý chung của thị trường chỉ đạt mức thấp 6/100.

Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử (ảnh chụp màn hình) Nguồn: Alternative.me

Tuy nhiên, bằng cách phân tích tâm lý nhà đầu tư, công ty nghiên cứu trực tuyến Santiment lưu ý rằng một số lượng lớn các nhà đầu tư đang tích lũy thay vì rút tiền.

“Với việc Bitcoin dao động quanh mức 20.000 đô la vào cuối tuần này, sự tăng trưởng về số lượng địa chỉ cá voi quan trọng là một dấu hiệu tích cực,” nó nhận xét trên biểu đồ tháng 8.

“Có một mối tương quan giữa giá BTC và số lượng địa chỉ nắm giữ từ 100 đến 10.000 BTC, đã tăng 103 trong 30 ngày qua.”

Tuy nhiên, những người khác tin rằng vẫn còn một số chặng đường trước khi nhu cầu tiền điện tử đạt đến điểm uốn vĩ mô thực sự.

“Gia nhập thế hệ thực sự không chỉ khi mọi người sợ mua mà còn khi họ quá nghèo không đủ khả năng chi trả,” Material Indicators, một công ty phân tích trên chuỗi thừa nhận.

"Vẫn chưa đến nơi."

Bản đồ chú thích tăng trưởng địa chỉ cá voi bitcoin Nguồn: Santiment/Twitter