Điều hướng các công cụ phái sinh tiền điện tử; Chìa khóa để thăng cấp cho các nhà giao dịch đầy tham vọng

Năm 1996, cácThời báo New York đã viết một bài về sự ra đời của Internet đối với thị trường chứng khoán. Bài báo đã thảo luận về cách Internet có thể thay thế các chức năng của một nhà môi giới, những người có cổ phần trong giao dịch là thông tin, lời khuyên và việc thực hiện các giao dịch, tất cả những thứ này có thể rẻ hơn và dễ tìm thấy hơn trên mạng. Phần quan trọng này có thể được coi là khẩu súng lục khởi đầu cho cuộc tranh luận xung quanh việc liệu thế giới có cần một nhà môi giới Phố Wall giá cao để tìm người mua cổ phiếu của họ hay không khi điều này có thể được thực hiện trực tiếp bởi các nhà đầu tư qua mạng.

Đúng như vậy, những gì đã từng là một giả thuyết đã trở thành hiện thực. Trao đổi chỉ là một cú nhấp chuột và thông tin có thể được tìm thấy rất nhiều trên Internet trong vài giây. Tiện ích của Internet đã đặt quyền lực đáng kể vào tay các cá nhân, do đó tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới bắt đầu tham gia trò chơi, cơ hội tạo ra của cải, nhưng cũng có thể gặp phải rủi ro của thị trường.

Trong khi Phố Wall từng là sân khấu thế giới dành cho các nhà giao dịch và môi giới chuyên nghiệp, nhờ sức mạnh của internet và Web3, hình ảnh những người khổng lồ trong ngành rung chuông khai trương trên các sàn giao dịch nhộn nhịp không còn phù hợp nữa; giờ đây, mọi người giao dịch thoải mái trong phòng ngủ của chính họ và tiếng chuông mở cửa đã được thay thế bằng tiếng ping liên tục của các thông báo trên Twitter cảnh báo các nhà giao dịch về các IEO mới nhất.

Mặc dù có một sự thay đổi khác trong giao dịch đang diễn ra… và đó là sự chuyển dịch ngày càng nhanh, hướng tới việc tiếp cận các cơ hội tài chính sinh lợi hơn thông qua:

Giao dịch phái sinh tiền điện tử

Đối với những người không quen thuộc với công cụ phái sinh, nó là một công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá trị của các biến số cơ bản khác cơ bản hơn và bao gồm các tài sản như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn, v.v. Một số giao dịch phổ biếnphái sinh tiền điện tửS bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng như hợp đồng vĩnh viễn và hoán đổi.

Các công cụ phái sinh đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển giao rủi ro trong nền kinh tế và làm cho thị trường giao ngay trở nên thanh khoản hơn; trong lịch sử, thị trường tiền điện tử giao ngay có tính thanh khoản cực kỳ kém, ngay cả khi được điều chỉnh theo vốn hóa thị trường so với các thị trường truyền thống. Mãi cho đến khi giới thiệu thị trường tương lai tiền điện tử, thị trường giao ngay mới chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý về nợ và tính thanh khoản, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017-2019.

Bên cạnh việc sử dụng chúng như mộtcông cụ phòng ngừa rủi ro – từ khoảng năm 2021 đã trở thành bước chuyển đổi đối với các nhà đầu tư mạo hiểm đang tìm cách chốt giá đối với các khoản nắm giữ mã thông báo chưa được đầu tư/bị khóa – các công cụ phái sinh cũng có thể được sử dụng để đầu cơ – đây thực sự được cho là trường hợp sử dụng chính của họ – và để tiếp xúc với thị trường mà không cần để sở hữu tài sản cơ bản có giá trị mà bạn đang giao dịch; một điểm rất tiện lợi, do bản chất của một số tài sản tiền điện tử!

Tương tự như vậy, với việc áp dụng công nghệ chuỗi khối liên tục và ngày càng tăng, giao dịch phái sinh bằng tiền điện tử đang bắt đầu trở nên ngày càng phổ biến. Dựa trên báo cáo củaSàn giao dịch phái sinh tiền điện tử của Tokeninsight , khối lượng giao dịch của thị trường phái sinh tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân từ quý 3 năm 2019 đến quý 2 năm 2020 với tổng mức tăng là 159,4%. Con số này lên đến đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2021, ngay trước lệnh cấm khai thác của Trung Quốc đã chữa lành sự khởi đầu của thị trường giá xuống hiện tại. Sự phục hồi sau đó đã phần nào đưa nó trở lại mức cao nhất vào tháng 5 năm 2021,  mặc dù nó dường như đã ổn định kể từ đó.

Nguồn: https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3

Với nhiều nhà phân tích và nghiên cứudự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực phái sinh tiền điện tử hết  trong những năm tới, chúng ta có thể làm gì để dẫn đầu cuộc chơi? Có thể làm gì để đưa bạn từ một nhà giao dịch đầy tham vọng trở thành một nhà giao dịch tự tin trong thị trường tiên tiến của các công cụ phái sinh tiền điện tử? Chúng tôi chỉ có giải pháp phù hợp cho bạn.

Cạnh quả cầu

Việc biết nên giao dịch công cụ nào và cách thức hoạt động của chúng cũng quan trọng không kém việc biết nơi giao dịch chúng tốt nhất;  với các công cụ phái sinh tiền điện tử, tài sản cơ bản có thể là bất kỳ mã thông báo tiền điện tử nào hoặc một rổ trong số chúng, hoặc thậm chí là chính sự biến động của chúng. Thông thường, các sàn giao dịch tiền điện tử chủ yếu sử dụng stablecoin USDT làm giá niêm yết so với tiền điện tử cho các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, kỳ hạn và hoán đổi (cũng như cho giao dịch giao ngay).

Mặc dù đây có thể là một giải pháp hấp dẫn đối với nhiều người, nhưng những người nắm giữ tiền điện tử như ETH và BTC hoặc những người lo lắng về việc cố định tài sản như USDT, có thể sẽ tránh các hợp đồng như vậy, trừ khi rủi ro nhận thức được của họ có thể được đa dạng hóa, do chi phí cơ hội cao liên quan đến việc chuyển đổi tài sản tiền điện tử của họ sang stablecoin.

trao đổi toàn cầu cung cấp một giải pháp cho điều này; thông qua tính năng ký quỹ hợp nhất mới ra mắt của họ, các nhà giao dịch sẽ được trao quyền sử dụng bất kỳ tài sản nào làm tài sản thế chấp để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn tuyến tính trên sàn giao dịch phái sinh của nó, từ đó giải quyết vấn đề phân mảnh sổ đặt lệnh vốn gây ra cho các sàn giao dịch kế thừa, cũ hơn vốn chia tách sổ đặt hàng thành USDT hoặc BTC- tương lai ký quỹ. Bất kể nhà giao dịch nắm giữ loại tiền nào, họ sẽ không còn phải hoán đổi tài sản lấy stablecoin để giao dịch vĩnh viễn tuyến tính, cho phép họ nội suy hồ sơ rủi ro của mình giữa các kỳ hạn dài BTC và nắm giữ stablecoin.

Bên cạnh đó, thông qua Ký quỹ hợp nhất, các nhà giao dịch cũng sẽ được phép sử dụng các đồng tiền như BTC để giao dịch hợp đồng tương lai mà không cần chuyển đổi nó thành stablecoin, điều này sẽ cho phép nhà giao dịch duy trì khả năng tiếp xúc với BTC trong khi sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Nói một cách đơn giản, Ký quỹ hợp nhất sẽ cho phép một nhà giao dịch tham gia vào các thị trường tương lai bằng cách tạo điều kiện sử dụng bất kỳ đồng xu nào làm tài sản thế chấp.

Hiệu suất

Giao dịch phái sinh là một hoạt động hiệu suất cao; khi bạn có niềm tin vào một giao dịch và một điểm giá vào lệnh, bạn cần tin tưởng rằng sàn giao dịch mà bạn đang giao dịch đủ thanh khoản để thực hiện lệnh của bạn. Thường thì khilệnh giới hạn được thiết lập, một trong những sự cố phổ biến nhất – và là trở ngại lớn đối với các chiến lược giao dịch – là lệnh không được thực hiện và giao dịch không được thực hiện, hoặc lệnh của người nhận bị trượt giá lớn hoặc độ trễ của sàn giao dịch tăng đột biến khiến nó không rõ nơi thực hiện giao dịch có khả năng xảy ra.

Do đó, tất cả những điều này có nghĩa là giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận khủng khiếp, nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ cơ hội này do sàn giao dịch không thể thực hiện giao dịch của họ.

Đây là một vấn đề với tính thanh khoản trên một sàn giao dịch; Globe đã là một trong những sàn giao dịch tương lai có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Mặc dù mới ra mắt vài tháng trước, nhưng nó đã vượt qua các tên tuổi lâu đời hơn, được công nhận rộng rãi trong ngành như Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate về mặt thanh khoản, do đó giảm đáng kể rủi ro không khớp lệnh của nhà giao dịch.

Do đó, việc nghiên cứu hiệu suất và tính thanh khoản của nền tảng giao dịch mà bạn sẽ sử dụng là vô cùng quan trọng để có thể thực hiện các giao dịch mà bạn muốn thực hiện. Quay trở lại ví dụ về Globe chẳng hạn, họ có một kiến trúc trao đổi độc đáo; nó được thiết kế để cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và thanh khoản hơn cho người dùng của họ.

Trái ngược với các sàn giao dịch cũ hơn, API đám mây của Globe trả về mạnh mẽ sau vài mili giây, trong khi FTX chẳng hạn thường phản hồi chậm hơn 80 lần. Trên thực tế, các công cụ so khớp của Globe đã vượt qua cả những công cụ trong lĩnh vực tài chính truyền thống (5us so với 50us đối với nhãn trắng LSE, v.v.)

Bảo mật và chức năng

Một trong những cân nhắc quan trọng - nếu khôngcác cân nhắc quan trọng – khi chọn một nền tảng giao dịch là bảo mật. Thật không may, tiền điện tử nổi tiếng với các vụ hack và vi phạm bảo mật. Nếu không có kiến trúc bảo mật mạnh mẽ, đã được thử nghiệm và kiểm tra, thì việc trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận và có sẵn một chiến lược thành công sẽ trở nên dư thừa; có lợi nhuận cao là dư thừa nếu tiền của bạn bị đánh cắp. Với Globe, đây không phải là điều đáng lo ngại; ví của họ chưa bao giờ bị tấn công hoặc xâm phạm và họ đã đầu tư vào kiến trúc bảo mật hàng đầu trong ngành, chẳng hạn như giải pháp lưu trữ lạnh và giao thức bảo hiểm mạnh mẽ, được thiết kế bởi một số chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này.

Điều quan trọng cần lưu ý là các điểm như thanh khoản; khi giao dịch ký quỹ, bạn đang sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô vị thế của mình nhằm khuếch đại lợi nhuận. Với quy mô vị trí tăng lên, tính thanh khoản sẽ được xem xét; thông qua độ tin cậy của nền tảng và công việc của họ với các nhóm nhà tạo lập thị trường tổ chức, Globe đã cho phép các công cụ trên sàn giao dịch của họ có đủ độ sâu của thị trường để đảm bảo rằng các lệnh được khớp, bất kể các nhà giao dịch lớn hay nhỏ muốn vị thế của họ như thế nào.

Suy nghĩ cuối cùng

Với Globe edge, các nhà giao dịch sẽ có thể nâng cao kỹ năng giao dịch của mình, một hoặc nhiều bước cùng một lúc, xúc tác cho quá trình chuyển đổi từ một nhà giao dịch đầy tham vọng sang nhà giao dịch chuyên nghiệp ngay lập tức.

Bắt đầu ngay hôm nay và giao dịch bất kỳ tài sản nào trong tài khoản của bạn làm tài sản thế chấp bằng cách truy cập:https://globe.exchange/