Giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh 24% chỉ sau một đêm sau khi đặt cược nhiều vào Bitcoin nhưng bị "phản ứng dữ dội" và đứng trước nguy cơ "bùng nổ"

Wall Street Insights đã đề cập trước đó trong một bài báo rằng theo dữ liệu CryptoCompare do Financial Times tổng hợp, giá trị thị trường của 500 loại tiền kỹ thuật số hàng đầu đã giảm 50% so với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 11 năm 2021 xuống còn 1,6 nghìn tỷ đô la. Bitcoin, loại tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, cũng giảm một nửa trong giai đoạn này và đồng tiền ổn định lớn thứ ba của loại tiền điện tử này đã mất hơn 30% giá trị thị trường.

Với chính sách thắt chặt của Fed, có thể không ngạc nhiên khi giá tài sản rủi ro Bitcoin tiếp tục giảm. Tuy nhiên, khi giá Bitcoin tiếp tục giảm, giá cổ phiếu của MicroStrategy, công ty niêm yết có số lượng Bitcoin lớn nhất thế giới và công ty kinh doanh thông minh MicroStrategy , đã giảm mạnh 24% vào thứ Hai, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020. 1.5 phần trăm ở mức $215,62. Kể từ đầu năm, mức giảm tích lũy của MicroStrategy đã lên tới hơn 60%.

Tệ hơn nữa, trong tuần qua, Bitcoin đã giảm 20%, xuống dưới 31.000 đô la và thậm chí giảm xuống dưới mốc 30.000 đô la trong tuần này, tiến gần hơn đến mức gọi ký quỹ của MicroStrategy; Dưới 21.000 đô la, MicroStrategy sẽ được gọi cho khoản vay của nó ký gửi, có nghĩa là MicroStrategy có thể bị buộc phải bán một số bitcoin của mình.

MicroStrategy đã mua thêm số bitcoin trị giá 215 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay, với giá mua trung bình là 44.645 đô la mỗi bitcoin, nâng tổng số bitcoin nắm giữ lên 129.218, chi phí mua là 3,97 tỷ đô la, tương đương 30.700 đô la mỗi bitcoin.

Điều đáng chú ý là hoạt động kinh doanh phần mềm cơ bản của MicroStrategy không đủ lợi nhuận để thanh toán các khoản nợ đó, vì vậy sự thành công của khoản đặt cược có đòn bẩy cao của công ty vào tiền điện tử hoàn toàn phụ thuộc vào việc tăng giá bitcoin, vượt xa giá thanh toán trung bình là 30.700 đô la.

Nhận xét từ giám đốc tài chính của công ty, Phone Le, về cuộc gọi thu nhập gần đây nhất của công ty, sẽ buộc công ty phải đặt thêm tài sản thế chấp cho khoản vay hoặc bán một số Bitcoin đang nắm giữ. Liên quan đến vấn đề gọi ký quỹ vay ngân hàng, Lê cho biết:

Chúng tôi thực hiện các khoản vay với tỷ lệ cho vay là 25% và các cuộc gọi ký quỹ diễn ra với tỷ lệ cho vay là 50%. Vì vậy, về cơ bản, Bitcoin cần giảm một nửa hoặc khoảng 21.000 đô la để chúng tôi có một cuộc gọi ký quỹ.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của MicroStrategy Michael Saylor có thể là một trong những người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành nhất trên thế giới và ông đã được người hâm mộ đón nhận tại Hội nghị Bitcoin năm 2022 ở Miami, Hoa Kỳ. tin rằng Bitcoin là "sự tự do" và "nói chung, là tài sản đáng mơ ước nhất trong thời gian và không gian." Về chiến lược của công ty, ông từng nói:

Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các cơ hội huy động thêm vốn để thực hiện chiến lược Bitcoin của mình.

Saylor không chỉ nói mà còn làm, vị CEO này đã vay rất nhiều tiền từ các ngân hàng để thêm nhiều tiền điện tử hơn vào bảng cân đối kế toán của công ty MicroStrategy của mình.

Vào tháng 12, MicroStrategy cho biết họ đã chi khoảng 82,4 triệu đô la cho những bitcoin đó từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, với mức giá trung bình là 57.477 đô la. Một số trong số đó đã được mua trong vụ sụp đổ ngày 4 tháng 12, khi bitcoin giảm hơn 20%. Mặc dù giá bitcoin đã phục hồi kể từ đó, nhưng nó vẫn ở mức cao gần đây là khoảng 69.000 đô la. Vào thời điểm đó, công ty nắm giữ tổng cộng 122.478 bitcoin với chi phí trung bình là 29.861 đô la mỗi bitcoin.

Báo cáo tài chính của MicroStrategy được công bố vào tuần trước cho thấy khoản lỗ ròng trong quý đầu tiên của công ty đã tăng lên 130,8 triệu đô la từ 110 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái, do đã bao gồm 170,1 triệu đô la phí tổn thất bitcoin. Đầu năm nay, SEC đã chỉ ra rằng họ không được phép loại bỏ tác động của những biến động mạnh về giá bitcoin khỏi hiệu suất của nó thông qua phương pháp kế toán không chính thức được bán cho các nhà đầu tư trước đó.

Vào tháng 3, MicroStrategy đã đăng ký khoản vay trị giá 205 triệu đô la bitcoin từ Ngân hàng Silvergate để mua thêm bitcoin. Tổng giá trị Bitcoin do công ty phần mềm nắm giữ hiện chỉ hơn 4 tỷ đô la.

Theo dữ liệu SkyEye trên chuỗi Okey Cloud Chain , tính đến thứ Hai, tổng cộng 43 công ty hoặc tổ chức, bao gồm cả Grayscale Investment, đã nắm giữ 1.225.600 bitcoin. Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố tăng lãi suất vào ngày 4 tháng 5, nó đã mất hàng chục nghìn đô la, điều đó có nghĩa là số bitcoin do các tổ chức và công ty này nắm giữ đã bốc hơi hơn 12 tỷ đô la.

Vòng giảm giá hiện tại của Bitcoin đã giảm xuống dưới giá thành Bitcoin của nhiều tổ chức hoặc công ty. Theo thông tin công khai, dựa trên mức giá bitcoin là 30.800 đô la Mỹ, 12 tổ chức hoặc công ty, bao gồm cả Tesla, hiện đang nắm giữ những bitcoin thua lỗ. Trong số đó, AKer ASA lỗ 21,62 triệu đô la Mỹ, Meitu lỗ 19,75 triệu đô la Mỹ và Plunwra lỗ 16,95 triệu đô la Mỹ, xếp thứ ba. Ngoài ra, Tesla nắm giữ 40.900 bitcoin, với giá trung bình là 32.000 USD.

Không chỉ các tổ chức, theo bcoin, nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu bên thứ ba, tính đến 12:00 ngày 10 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh, trong 24 giờ qua, 271.300 người trên khắp thế giới đã mất vị trí trị giá 970 triệu USD, bao gồm cả Hoa Kỳ. 262 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin và 262 triệu đô la Mỹ bằng Ethereum , 220 triệu đô la.

Tuy nhiên, Cathie Wood, người sáng lập ARK Invest, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng mối tương quan giữa tiền điện tử và tài sản truyền thống đang gia tăng, điều này cho thấy thị trường gấu sẽ sớm kết thúc.

Tiền điện tử với tư cách là một loại tài sản mới không giống như Nasdaq (loại tài sản chứng khoán truyền thống), nhưng hiện tại nó có mối tương quan cao. Bạn biết bạn đang ở trong một thị trường giá xuống và có thể khi mọi thứ bắt đầu giống nhau, thì nó cũng sắp kết thúc.

Ngoài ra, cô ấy cũng nói rằng bất chấp sự suy thoái của thị trường hiện tại, cô ấy vẫn giữ niềm tin lâu dài vào tiền điện tử bởi vì, giống như các danh mục đầu tư khác của ARK, cô ấy tin rằng tiền điện tử sẽ phát triển theo cấp số nhân cùng với sự phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, một bài báo trước đó trên Wall Street News đã chỉ ra rằng tài sản ròng của ARK Innovation ETF (ARKK), quỹ hàng đầu của "Sister Wood", đã tăng từ 20,12 đô la Mỹ khi được thành lập vào tháng 10 năm 2014 lên 45,59 đô la Mỹ vào ngày 4 tháng 5 năm 2014. 2022. Đạt 127%. Nhưng với việc S&P 500 tăng 136% so với cùng kỳ, cái gọi là lợi nhuận vượt trội đã bốc hơi, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.