Kraken bước vào giao dịch tự doanh với thỏa thuận đột phá, mang đến cho các nhà giao dịch lành nghề nguồn vốn khổng lồ trước thềm IPO năm 2026

Kraken đẩy mạnh giao dịch Prop với thỏa thuận đột phá

Kraken đã bước vào thế giới giao dịch độc quyền với việc mua lại Breakout, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Florida cung cấp cho các nhà giao dịch quyền tiếp cận vốn khi họ chứng minh được kỹ năng của mình.

Việc mua lại này là một phần trong kế hoạch mở rộng dịch vụ giao dịch của sàn giao dịch San Francisco khi hướng tới niêm yết công khai.

Mô hình đột phá thưởng cho các nhà giao dịch có thành tích

Breakout, ra mắt vào năm 2023, cho phép các nhà giao dịch vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt để kiểm soát số vốn danh nghĩa lên tới 200.000 đô la.

Những người thành công có thể giữ lại tới 90% lợi nhuận, nhưng phải trải qua quá trình kiểm tra lại nếu họ vi phạm giới hạn rủi ro.

Nền tảng này hỗ trợ hơn 50 cặp giao dịch và cung cấp đòn bẩy lên tới năm lần cho các hợp đồng Bitcoin và Ether.

Đồng giám đốc điều hành của Kraken, Arjun Sethi cho biết,

“Breakout cho chúng tôi một cách phân bổ vốn dựa trên bằng chứng về kỹ năng thay vì chỉ dựa vào khả năng tiếp cận vốn. Trong một thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng từ việc bạn biết ai sang bạn biết gì, chúng tôi muốn xây dựng những hệ thống tưởng thưởng cho hiệu suất đã được chứng minh, chứ không phải dựa trên lý lịch.”

Kraken sẽ sáp nhập Breakout vào Kraken Pro

Kraken cho biết dịch vụ này cuối cùng sẽ được tích hợp vào nhánh giao dịch tiên tiến của mình là Kraken Pro, nơi dịch vụ này sẽ được cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn mở rộng quy mô.

Công ty mô tả động thái này là một phần trong cam kết cung cấp "các sản phẩm sáng tạo, dựa trên hiệu suất" cho phép những người tham gia thị trường có kỹ năng giao dịch ở quy mô lớn.

Các điều khoản tài chính của thỏa thuận này vẫn chưa được tiết lộ.

Breakout đã huy động được 4,5 triệu đô la tiền tài trợ hạt giống vào năm ngoái trước khi bị mua lại.

Một loạt các giao dịch trước khi niêm yết công khai

Đây là thương vụ mua lại lớn thứ hai của Kraken trong năm nay.

Vào tháng 5, sàn giao dịch này đã công bố thương vụ mua lại NinjaTrader, một nền tảng phần mềm giao dịch và tương lai của Hoa Kỳ, với giá 1,5 tỷ đô la.

Công ty cũng đã giới thiệu giao dịch cổ phiếu và ETF tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ khi chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến ​​sớm nhất là vào năm 2026.

Nếu hoàn thành, Kraken sẽ trở thành sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai tại Hoa Kỳ niêm yết công khai sau khi Coinbase ra mắt trên Nasdaq vào năm 2021.

Môi trường thân thiện hơn cho các sàn giao dịch của Hoa Kỳ

Sự mở rộng của Kraken diễn ra trong bối cảnh các công ty tài sản kỹ thuật số phải đối mặt với môi trường quản lý thuận lợi hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Vào tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã hủy bỏ các vụ kiện thực thi kéo dài đối với Kraken, Coinbase, Robinhood, Uniswap Labs và OpenSea, chấm dứt các tranh chấp pháp lý gây ra sự bất ổn cho ngành này.

Sethi tuyên bố,

“Bằng cách tích hợp Breakout vào Kraken, chúng tôi đang xây dựng một lớp cơ sở hạ tầng nơi các nhà giao dịch có thể tự mình phát triển, triển khai vốn với ít trở ngại nhất và được trả công xứng đáng. [...] Minh bạch, có thể lập trình và mở cửa cho bất kỳ ai có lợi thế.”

Giao dịch Prop đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tiền điện tử

Giao dịch độc quyền—nơi các công ty phân bổ vốn của mình cho các nhà giao dịch để đổi lấy một phần lợi nhuận—từ lâu đã là một hoạt động cố định trong tài chính truyền thống, nhưng phần lớn bị hạn chế đối với các ngân hàng Hoa Kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, các công ty như Jump Crypto và Cumberland triển khai vốn trực tiếp, trong khi các nền tảng tập trung vào bán lẻ như Breakout đã đưa mô hình này đến với các nhà giao dịch cá nhân thông qua thử nghiệm hiệu suất.

Với việc Breakout hiện thuộc quyền quản lý của Kraken, sàn giao dịch này đang định vị mình để cạnh tranh trực tiếp hơn với cả các công ty giao dịch tổ chức và các nền tảng bán lẻ mới nổi.