Phân tích toàn cảnh sinh thái tiền tệ Meme: Làm thế nào để thu được lợi nhuận vượt trội?

Tác giả: bitCrunch Nguồn: mirror

Gần đây, BTC một lần nữa đã vượt mốc 70.000 USD và thị trường tham lam Chỉ số lại đạt 80 và đồng Meme thường là lời kêu gọi rõ ràng cho mỗi đợt tăng giá của thị trường. Ví dụ: giá $GOAT đã từng tăng hơn 10.000 lần trong 5 ngày. Bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch của TOP 25 đồng Meme trên thị trường hiện tại, chúng tôi đã phát hiện ra một số đặc điểm thị trường và xu hướng phát triển đáng chú ý.

Đặc điểm của thị trường meme

Giữ phân lớp địa chỉ

Xét về số lượng người nắm giữ, SHIB, DOG, DOGE, MEME và DEGEN đều có hơn 800.000 địa chỉ, trong đó SHIB dẫn đầu với 1,51 triệu địa chỉ, cao hơn vị trí thứ hai DOG Khoảng 400.000 địa chỉ đã được phát hành. Đồng thời, các dự án này cũng chiếm lượng giao dịch tương đối cao trên toàn thị trường.

BONK và BRETT có hơn 700.000 địa chỉ, trong khi các dự án như PEPE và WIF có lần lượt 320.000 và 180.000 địa chỉ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mức tăng trưởng trong 30 ngày về số lượng địa chỉ nắm giữ của hai dự án này lần lượt là 3,02% và 4,86%, vượt xa tốc độ tăng trưởng của tất cả các đồng Meme có số lượng người nắm giữ lớn nhất trước đó.

Điều đáng chú ý là theo dữ liệu của bitCrunch, MEW và MIGGLES là hai đồng Meme duy nhất còn lại có hơn 100.000 địa chỉ, trong khi MIGGLES có gần 30 địa chỉ hàng ngày tăng trưởng đạt 26,55%. Các token như HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG và MYRO tạo nên các dự án có phạm vi địa chỉ nắm giữ từ 50.000-100.000, nhưng tính thanh khoản của chúng tương đối hạn chế.

Phân tầng thanh khoản

Giá tiền tệ meme cho thấy mối tương quan chặt chẽ với các sự kiện xã hội nóng hổi . Dựa trên chỉ số Mua so với Mua, chúng tôi thấy rằng TRUMP có chỉ số là 1,66 và mức tăng giá là 15,9%. Điều này rất phù hợp với các sự kiện bầu cử chính trị gần đây của Mỹ.

SHIB và WIF có khối lượng giao dịch lớn nhất trong bảy ngày qua, lần lượt là \(70,2 tỷ\)67,3 tỷ, xếp thứ nhất, vượt xa vị trí thứ ba và thứ tư. Bằng cách so sánh khối lượng giao dịch và biến động giá, người ta thấy rằng các dự án có khối lượng giao dịch cao nhất (như SHIB, DOGE) có biến động giá tương đối nhẹ, trong khi các dự án có khối lượng giao dịch nhỏ hơn có xu hướng biến động lớn hơn.

Có thể thấy, các đồng Meme có vốn hóa thị trường lớn đang dần có thuộc tính "lưu trữ giá trị" và các nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ chúng nhiều hơn. các nhà đầu tư Nếu chiến lược "mua khi giá giảm" được áp dụng, hiệu ứng đầu sẽ được tăng cường hơn nữa. Đồng meme có vốn hóa thị trường nhỏ đóng vai trò là công cụ đầu cơ nhiều hơn và có tính đầu cơ cao hơn trong ngắn hạn. Sự phân tầng thanh khoản sẽ trở nên rõ ràng hơn, điều này có thể dẫn đến sự phân cực thị trường gia tăng.

Tỷ lệ thay đổi địa chỉ và giá phản ánh những thay đổi ngay lập tức về tính thanh khoản. Theo dữ liệu của bitCrunch, HIGHER và MOODENG có mức tăng thanh khoản ngắn hạn lần lượt là 2,32% và 1,98%. Dòng thanh khoản bất thường này thường cho thấy những biến động giá có thể xảy ra.

Ngược lại, TURBO và PONKE có dòng chảy thanh khoản lần lượt là -0,31% và -0,13%. Dòng chảy thanh khoản chậm nhưng liên tục này có thể cho thấy niềm tin của thị trường dần dần. yếu đi.

Đối với các nhà đầu tư, điều này có nghĩa là rủi ro thanh khoản của dự án cần được đánh giá cẩn thận hơn thay vì chỉ tập trung vào việc tăng giảm giá. Trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này, tầm quan trọng của quản lý rủi ro có thể lớn hơn việc theo đuổi lợi nhuận.

Khung phân tích sinh thái

Bức tranh toàn cảnh sinh thái của công cụ Meme trình bày năm lĩnh vực cốt lõi của toàn bộ ngành: Công cụ nghiên cứu, kiểm tra bảo mật, hệ thống theo dõi, nền tảng giao dịch và nền tảng phát hành.

Phân tích dữ liệu bảo mật giao dịch

Đánh giá từ dữ liệu thị trường hiện tại, xác minh tính xác thực và đánh giá bảo mật hợp đồng đã trở thành quyết định đầu tư là mối liên kết chính . Thường có hai khả năng ẩn sau sự thao túng tràn lan của thị trường giao dịch tiền tệ Meme: một là bên dự án đang cố gắng lọt vào danh sách xu hướng DEX Screener bằng cách tạo ra hoạt động giao dịch; Vì vậy, những tương tác cộng đồng thực sự cần phải được xác định trước khi giao dịch.

Qua phân tích hợp đồng về địa chỉ nắm giữ tiền tệ của dự án Meme coin, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề rủi ro, một là sự tập trung quyền lực quá mức và khác là thiếu khóa thanh khoản, thứ ba là sự chồng chéo lớn của các địa chỉ nắm giữ tiền tệ.

Cụ thể, một địa chỉ cốt lõi có sự tương tác thường xuyên với nhiều địa chỉ rải rác. Mô hình này đặc biệt phổ biến ở một số dự án mới nổi với mức tăng bất thường trong 24 giờ và thường cho thấy nguy cơ kiểm soát tập trung. Thứ hai, cần theo dõi xem có các giao dịch quỹ phức tạp giữa nhiều địa chỉ có vị thế lớn hay không. Điều này có thể là do một nhóm đầu cơ lớn hoạt động ngầm.

Vì vậy, đối với những người mới sử dụng Meme coin, họ cần chú ý đến việc đa dạng hóa vị trí, điều này thường phổ biến hơn trong các dự án đã trưởng thành như SHIB hay PEPE . Nhưng điều đáng chú ý là ngay cả đối với loại dự án này, các địa chỉ TOP100 của nó vẫn kiểm soát phần lớn nguồn cung.

Phân tích ảnh hưởng xã hội

Nói chung, một dự án Meme coin thành công đòi hỏi trung bình phải có được sự chứng thực từ ít nhất 3-5 KOL với hơn 100.000 người theo dõi. Nhưng số liệu này đang thay đổi.

Hiện tại, lượng fan đông đảo không còn là yếu tố quyết định. Ví dụ: mặc dù HIGHER chỉ được hỗ trợ bởi các KOL cỡ trung bình nhưng khả năng tăng của nó thực sự mạnh hơn. Điều này phản ánh sự chuyển hướng của thị trường khỏi KOL. Việc phân bổ thời gian xác nhận của KOL có tác động quan trọng đến xu hướng dự án. Các dự án nhận được nhiều sự chứng thực của KOL tập trung trong một khoảng thời gian ngắn có xu hướng hoạt động kém hơn các dự án có sự chứng thực trải rộng trong các giai đoạn khác nhau.

Hệ thống chỉ báo chính

Dựa trên phân tích thống kê các trường hợp thành công, chúng tôi đã tóm tắt các chỉ báo chính sau đây Hệ thống chỉ báo:

• Chỉ báo khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch hữu cơ của các dự án mạnh mẽ trong vòng 1 giờ ra mắt (không bao gồm giao dịch robot) sẽ đạt 500-1000 USD. Con số này thấp hơn ngưỡng 1.000-2.000 USD mà ngành thường xem xét, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng ngưỡng ban đầu thấp hơn sẽ có lợi cho sự phát triển liên tục của dự án.

• Ngưỡng vốn hóa thị trường: 100.000 USD là ngưỡng tâm lý quan trọng. Dữ liệu cho thấy 87% dự án thành công bắt đầu đạt mức tăng trưởng đáng kể sau khi vượt quá giá trị thị trường này. Nhưng điều đáng chú ý là ngưỡng này thay đổi tùy theo các kênh khác nhau. Ví dụ: các đồng meme có chủ đề AI có xu hướng yêu cầu vốn hóa thị trường ban đầu cao hơn.

• Phân bổ nguồn cung: Tỷ lệ cổ phần của nhóm sáng lập là một chỉ số quan trọng. Thống kê cho thấy khi tỷ lệ sở hữu của nhóm sáng lập dưới 5% thì tỷ lệ sống sót của dự án tăng lên đáng kể. Điều này có thể là do tỷ lệ nắm giữ của nhóm thấp hơn sẽ giảm nguy cơ áp lực bán và tăng niềm tin của cộng đồng.

Cơ chế cảnh báo rủi ro

Đầu tiên, giám sát các chỉ số cơ bản . Theo dõi dữ liệu cơ bản như khối lượng giao dịch, phân bổ vị thế và biến động giá trong thời gian thực và đặt ngưỡng cảnh báo cho những biến động bất thường.

Thứ hai, phân tích hành vi trên chuỗi. Giám sát các thay đổi trong các địa chỉ lớn, đặc biệt là các tương tác với các địa chỉ rủi ro đã biết. Đồng thời, theo dõi những thay đổi trong nhóm thanh khoản và đưa ra cảnh báo sớm về hành vi bán hàng có thể xảy ra. Đồng thời, một hệ thống dừng lỗ động được thiết lập để đặt ra các tỷ lệ dừng lỗ khác nhau tùy theo các giai đoạn phát triển khác nhau của dự án.

Thứ ba, giám sát tín hiệu xã hội, thiết lập thư viện KOL và xác định các tín hiệu thao túng thị trường có thể xảy ra. Đặc biệt chú ý đến hoạt động bất thường trên mạng xã hội, chú ý đến các cơ hội trên chuỗi công khai mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Dựa trên lượng lớn dữ liệu và quan sát thị trường, chúng tôi hy vọng cung cấp cho các nhà đầu tư tham gia thị trường Meme một cái nhìn tổng quan toàn diện về thị trường và khung phân tích có hệ thống. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và bất kỳ khuôn khổ nào cũng cần được điều chỉnh và cải tiến liên tục theo những thay đổi của thị trường. Vì Meme là mô hình thị trường rủi ro cao, lợi nhuận cao nên bạn phải chú ý theo dõi rủi ro trước khi thực hiện giao dịch.