Báo cáo nghiên cứu Memecoin: Từ văn hóa đùa giỡn đến con đường trị giá 100 tỷ đô la

Tác giả: 0xGreythorn; Nguồn: PANews

Trong sự kiện halving Bitcoin sắp tới, làn sóng Bitcoin ETF và những thay đổi liên tục và mạnh mẽ trong tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi Với những nỗ lực chung của , Bitcoin không chỉ tăng vọt và giảm mạnh mà còn gây ra sự phục hưng của các loại tiền điện tử lan truyền được dẫn đầu bởi các token như $PEPE và $WIF. Chỉ trong tháng qua, những đồng tiền này đã tăng hơn 600%.

BÌNH LUẬN MỞ ĐẦU

Trong đợt giảm giá Bitcoin sắp tới Được thúc đẩy bởi Sau sự cố bán phần, làn sóng Bitcoin ETF và những thay đổi liên tục và mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, Bitcoin không chỉ tăng vọt và giảm mạnh mà còn gây ra sự phục hưng của tiền điện tử lan truyền, dẫn đầu bởi các token như $PEPE và $WIF. Chỉ trong tháng qua, những đồng tiền này đã tăng hơn 600%.

Dữ liệu từ Coingecko cho thấy trong quý đầu tiên của năm 2024, đồng MEME là xu hướng tiền điện tử sinh lời cao nhất, với lợi nhuận trung bình của các đồng tiền chính đạt 1312,6%. Solana, theo sau là Base mới được thêm vào, đã trở thành nền tảng chính để giao dịch tiền MEME. Điều này là do cơ sở người dùng hoạt động hàng ngày lớn và phí giao dịch trên DEX thấp, khiến nó trở thành lựa chọn đầu tiên để giao dịch các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường nhỏ.

Biểu đồ bên dưới cho thấy hiệu suất của các đồng MEME chính so với Bitcoin kể từ đầu tháng 3.

Nguồn: TradingView

< p style="text-align: left;">Điều đáng chú ý là khả năng sinh lời của MEME coin gấp 4,6 lần RWA và gấp 33,3 lần so với Layer 2 (theo Coingecko, Layer 2 xếp hạng thấp nhất về lợi nhuận Q1 vào năm 2024 ).

 Nguồn: Coingecko

Nếu bạn cảm thấy bối rối trước những biểu đồ này, đừng lo lắng. Nhiều người nhận thấy đồng MEME và nền văn hóa tiền điện tử nói chung có phần khó hiểu. Đối với những người chưa quen, đồng MEME về cơ bản là một token kỹ thuật số thường không có mục đích thực tế nào khác ngoài việc truyền cảm hứng cho “cảm xúc” và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. Mặc dù một số người có thể coi chúng là không có giá trị nhưng sự thật là ở một mức độ nào đó chúng rất phù hợp với nền kinh tế lấy trải nghiệm làm trung tâm.

Điều thị trường dạy chúng ta là các nguyên tắc cơ bản của một tài sản thường chỉ đóng một vai trò nhỏ trong tiềm năng tăng giá của nó. MEME coin là một nền văn hóa Internet nơi mọi người có thể gặp nhau và tạo ra giá trị meme một cách bất ngờ.

 Nguồn: Pepe on X

Hiện tượng GameStop năm 2021 là một ví dụ hoàn hảo về sự thành công vang dội của các đồng meme như $DOGE, $SHIB và gần đây là $PEPE và $WIF Foundation .

Những người giỏi phát hiện sớm xu hướng văn hóa có thể hoạt động tốt trên đồng MEME vì họ có thể dự đoán nơi mà sự chú ý của mọi người có thể thay đổi.

Trong thời đại mà sự chú ý của chúng ta liên tục bị cạnh tranh, không có gì ngạc nhiên khi đồng MEME nhanh chóng trở nên cực kỳ có giá trị. Tuy nhiên, khoảng thời gian chú ý ngắn ngủi của chúng ta có nghĩa là sự hứng thú có thể giảm đi nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Đây là con dao hai lưỡi thường khiến mọi người mệt mỏi khi giá ngừng tăng, thường dẫn đến thị trường giảm đột ngột khi mọi người chuyển sang việc lớn tiếp theo.

Sự gia tăng của MEMECOIN

Memecoin trở thành tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2021 Những người chơi chính trong bối cảnh. Những đồng tiền hàng đầu như $DOGE và $SHIB không chỉ tự khẳng định vị thế mà còn mở đường cho những đồng tiền mới nhỏ hơn. Sự phổ biến của chúng thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của thị trường memecoin, được thúc đẩy bởi sự đầu tư đầu cơ, sự biến động và cộng đồng đam mê.

Hãy lấy Dogecoin làm ví dụ, được tạo ra dựa trên Chó sục Shiba Inu và hiện đại diện cho một phong trào văn hóa quan trọng trong tiền điện tử. Nó cho thấy cách một meme trên internet có thể phát triển thành một phong trào do cộng đồng thúc đẩy, với những người ủng hộ đầu tư sâu sắc vào cả meme và tiền tệ. Là memecoin đầu tiên, $DOGE vẫn là một chỉ báo quan trọng về sự quan tâm trong cộng đồng tiền điện tử, mặc dù nó không đạt được mục tiêu “DOGE xuống còn 1 đô la”. Sự chứng thực bằng miệng của Elon Musk và quyết định chấp nhận $DOGE để mua Tesla của ông đã nâng cao đáng kể danh tiếng của công ty, làm nổi bật tầm ảnh hưởng và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Thị trường đồng xu MEME đã phát triển nhiều chủ đề khác nhau ngoài chủ đề về chó và đồng xu có chủ đề về mèo gần đây đã hoạt động đặc biệt tốt. Sự thay đổi này làm nổi bật tính chất năng động và sự đa dạng ngày càng tăng của hệ sinh thái memecoin.

 Nguồn: Messari

Bốn năm qua đã chứng kiến ​​sự phát triển của các hệ sinh thái L1 và L2 phức tạp hơn đáng chú ý, một số trong đó đã tạo ra không gian độc đáo cho các đồng meme. Đặc biệt, Base đã thu hút rất nhiều sự chú ý, lấy DEGEN làm ví dụ, đạt mức vốn hóa thị trường là 800 triệu USD trong vài tuần.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2023, nền tảng Lớp 2 của Coinbase đã chào đón 5,03 triệu người dùng mới, đặc biệt là có mức tăng trưởng nhanh chóng vào tháng 3 năm 2024.

Nguồn: DuneAnalytics

< p style="text-align: left;">Tính đến hôm nay, một số đồng meme hàng đầu trên Base, bao gồm $Brett, $Degen, $Toshi, $Normie, $Mochi và $Doginme, đã đạt 1,6 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường.

Ngoại trừ Base, các đồng meme trên nền tảng L2 trưởng thành như Arbitrum và Optimism đã có sự suy giảm về mức độ phổ biến và hỗ trợ. Các nền tảng này được thiết kế chủ yếu cho DeFi, đây vẫn là trọng tâm cốt lõi của chúng. Do đó, chúng được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt khi DeFi lấy lại động lực.

Khám phá các lựa chọn thay thế L2 khác này, một số memecoin đáng chú ý như $ZORRO và $MEOW có thể được tìm thấy trên ZkSync, cũng như trên các loại tiền tệ Scroll và Linea, chẳng hạn như $SCROLLY và $LUBE.

Bên ngoài hệ sinh thái Ethereum, Solana đã trở thành một thế lực quan trọng trong hoạt động giao dịch tiền tệ meme trong mạng L1. Nó dẫn đầu về số lượng nhà giao dịch DEX và khối lượng giao dịch hoạt động hàng ngày, vượt qua tính thanh khoản của người dùng trong các hệ sinh thái lớn khác. Điều này đặt Solana vào trung tâm của thị trường memecoin sôi động. Sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng Solana vào memecoin và giao dịch vốn hóa nhỏ đã mang lại cho cộng đồng khả năng thách thức và đôi khi vượt quá khối lượng giao dịch USD hàng ngày của các DEX dựa trên Ethereum.

Solana là ngôi nhà của một số đồng meme hàng đầu như Dogwifhat, $Bonk, Cat in a Dog's World, Jeo Boden, Book of Meme, $Slerf và $PopCat . Tổng vốn hóa thị trường của 10 đồng meme hàng đầu trên Solana đạt 7,6 tỷ USD.

Nguồn: Messari

< p style="text-align: left;">Trong hệ sinh thái Solana, Dogwifatat đã trở thành điểm nhấn của meme coin năm nay. Đồng meme có chủ đề về chó đang quyên tiền để mua không gian quảng cáo trên Las Vegas Globe, nơi được biết đến với khả năng hiển thị từ trong ra ngoài. Đến đây, có vẻ như chúng ta sắp được nhìn thấy hình ảnh một chú chó đáng yêu đội chiếc mũ dệt kim trên tòa nhà hình cầu. Sự kiện này hứa hẹn sẽ đưa sự nhiệt tình của meme coin lên một tầm cao mới.

Để tóm tắt phần này, điều đáng chú ý là tổng vốn hóa thị trường của tất cả các memecoin hiện là khoảng 60 tỷ USD. Trong số đó, Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat và Pepe chiếm vị trí nổi bật trong số 50 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh gần 100 tỷ USD của chu kỳ trước, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kể của Dogecoin vào đầu năm 2021.

Nguồn: Coingecko

< h3 style="text-align: left;">Đánh giá sự thành công của việc đầu tư MEME coin

Ở đầu bài viết, chúng tôi đã đề cập, những người giỏi xác định xu hướng văn hóa sớm có thể thành công với đồng MEME, dự đoán được mối quan tâm có thể thay đổi ở đâu. Tuy nhiên, rõ ràng là đồng MEME đại diện cho phần mang tính đầu cơ cao nhất của thị trường tiền điện tử, nơi vốn đầy biến động và rủi ro. Hàng nghìn dự án memecoin tồn tại, nhưng chỉ một số ít có thể huy động được sự đồng thuận của cộng đồng và thậm chí còn ít hơn có thể duy trì nó lâu dài. Hầu hết các dự án và nhà đầu tư về cơ bản đều đang đánh bạc với hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn một lần. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của họ trong ngành và những cơ hội mang lại khi tập trung chặt chẽ vào các câu chuyện.

Như đã nói, đây là một số mẹo có thể giúp bạn vượt qua những vùng nước đục ngầu này:

• Trong khi các ứng dụng trong thế giới thực và nền tảng vững chắc là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của hầu hết các dự án và công ty tiền điện tử, thì memecoin lại hoạt động khác. Đối với memecoin, sự tham gia và quảng cáo rầm rộ của cộng đồng là trọng tâm thành công của chúng. Năng lượng và sự phấn khích của cộng đồng, được khuếch đại thông qua mạng xã hội và các nền tảng khác, đã thúc đẩy sự phổ biến của đồng meme. Một cộng đồng dành riêng cho sự phát triển và quảng bá của nó là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng của memecoin.

• Hãy chuẩn bị cho những biến động về giá. Mặc dù những biến động này có thể mang lại cơ hội lợi nhuận nhưng chúng cũng có những rủi ro đáng kể. Đồng thời, hãy lưu ý đến các kế hoạch bơm và bán có thể đẩy giá lên cao một cách giả tạo. Hãy nhớ rằng quan điểm tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận và tuổi thọ của memecoin nhiều hơn các tài sản khác.

• Cũng như các loại hình đầu tư khác, không thể bỏ qua tầm quan trọng củanghiên cứu khi đầu tư vào memecoin. Với hàng trăm đồng meme hiện có, điều quan trọng là phải đảm bảo tiền của bạn được đặt đúng loại hoặc ít nhất một loại có cơ hội thành công cao hơn. Hãy xem xét kỹ hơn về lịch sử của đồng xu, nhóm của nó và vị trí của nó trên thị trường.

• Chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất,Nhận ra bản chất đầu cơ của memecoin. Khi đầu tư vào memecoin, hãy luôn có kế hoạch cho những khoản lãi và lỗ tiềm ẩn. Điều này rất quan trọng vì khoảng thời gian chú ý ngắn ngủi của chúng ta có thể khiến mọi người nhanh chóng mất hứng thú và nhanh chóng chuyển sang việc quan trọng tiếp theo.

• Hãy tham gia sớm. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng dựa trên đặc điểm của những người đầu tư vào memecoin và tốc độ tăng giá của các token này, nhiều khả năng ai đó sẽ bán token của họ để kiếm lợi nhuận. Họ có thể vươn lên nhanh chóng cũng như khi sa ngã, đặc biệt khi ý thức cộng đồng chỉ ở bề ngoài. Bạn tham gia càng sớm thì càng ít có khả năng bị cuốn vào làn sóng bán khống.

Ví dụ, nhóm Greythorn gần đây đã bắt đầu chú ý đến việc phát triển đồng meme trên Monad, đặc biệt là sau sự kiện sự trỗi dậy của Căn cứ. Lý do là vì nó là một chuỗi trưởng thành và rất được mong đợi. Trong khi chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự ra mắt của nó, có những dấu hiệu cho thấy một số thành viên cộng đồng đang bắt đầu nuôi dưỡng ý thức cộng đồng xung quanh dự án thông qua các đồng meme. Tìm kiếm các dấu hiệu tăng trưởng ban đầu, chẳng hạn như sự gia tăng tương tác trên mạng xã hội, số lượng người nắm giữ và khối lượng giao dịch cũng như các đồng tiền mục tiêu cho thấy sự tăng trưởng hữu cơ, bền vững.

Sự trỗi dậy của DOGINALS và Bitcoin ORDINALS

Trong năm qua, bối cảnh tiền điện tử cũng ồn ào với sự gia tăng của các mệnh lệnh Bitcoin, đặc biệt là các mệnh lệnh Bitcoin, Nodemonkes và Bitcoin Puppets đều đạt được mức tăng trưởng giá trị đáng kể.

Việc giới thiệu các dòng chữ giúp có thể tạo NFT trực tiếp trên Bitcoin, cụ thể là mã thông báo BRC-20. Không giống như NFT, các mã thông báo này được lưu trữ trực tiếp trên chuỗi khối và được gán số sê-ri dựa trên thứ tự chúng được khai thác. Điều này cho phép hình ảnh hoặc dữ liệu được gắn vào một satoshi cụ thể trong mạng Bitcoin.

Ordinals được một số người coi là khoản đầu tư chiến lược vào sự phát triển của Bitcoin và hiện đang tạo ra làn sóng trong hệ sinh thái Dogechain. Doginals, hay Doge Ordinals, đang trở thành một câu chuyện phổ biến trong số những người đặt cược vào giá trị lan truyền ngày càng tăng của DOGE.

Việc mua Doginals không đơn giản vì nó yêu cầu người dùng điều hướng Dogechain chậm và quyết định nên đầu tư vào cái nào. Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc sở hữu Doginals đang trở thành biểu tượng của sự cống hiến cho cộng đồng Dogechain và giá trị ngày càng tăng của chúng chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn đó.

Khi các đồng meme có đà phát triển, một số người tin rằng các tổ chức, đặc biệt là Doginals, sẽ làm theo, mang đến một cách thể hiện sự giàu có kỹ thuật số độc đáo. Dogechain được xem là nền tảng lý tưởng cho xu hướng này.

Magic Eden là thị trường phổ biến để giao dịch các thứ tự và có tin đồn rằng thị trường Doginal có thể sẽ sớm ra mắt. Khi giá trị của DOGE tăng lên, nó không chỉ tăng thị trường của chính mình mà còn tăng giá trị của tất cả các memecoin liên quan.

Kết luận

Với mục đích rõ ràng và công nghệ trưởng thành Không giống như Bitcoin hoặc Ethereum, memecoin thường thiếu giá trị hoặc tiện ích đáng kể trong thế giới thực. Sự nổi tiếng của họ thường bắt nguồn từ mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến.

Vì memecoin không ổn định và thiếu sự hỗ trợ vững chắc nên việc đầu tư vào memecoin có tính rủi ro cao và mang tính đầu cơ. Mặc dù có những cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhưng điều quan trọng là phải tiếp cận những khoản đầu tư này một cách thận trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Bất chấp những cạm bẫy tiềm ẩn, memecoin vẫn tiếp tục thu hút những người đang tìm kiếm cơ hội có rủi ro cao, phần thưởng cao trong cộng đồng tiền điện tử.

Một nghiên cứu có tiêu đề "Trạng thái của Memecoin" do Chainplay thực hiện vào tháng 5 năm 2023 cho thấy 64% nhà đầu tư đã mua memecoin; 36% tránh chúng. Điều đáng ngạc nhiên là trong khi 70% nhận ra rủi ro gian lận thì 79% lại coi chúng là một khoản đầu tư dài hạn tiềm năng. Khoảng 73% so sánh nó với cờ bạc. Ngoài ra, 20% tham gia vào không gian tiền điện tử thông qua memecoin và 32% người mua memecoin là người mới có kinh nghiệm dưới một năm.

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến memecoin hơn, điều đó có nghĩa là chúng có khả năng trở nên phổ biến hơn và thu hút các nhà đầu tư mới cũng như những người đã tham gia vào thế giới tiền điện tử.

Nhưng hãy nhớ, có rất nhiều trò lừa đảo và "tấm thảm" trong đồng meme, trong đó những người tạo ra tiền và biến mất, khiến các nhà đầu tư không còn gì.

Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc việc đầu tư vào tiền điện tử hoặc memecoin, hãy đảm bảo hết sức cẩn thận và làm bài tập về nhà của mình!