Một cuộc tắm máu trong thị trường rủi ro toàn cầu Có thể mua Bitcoin ở mức đáy?

Nguồn: Mạng WOO     

Ngày 5 tháng 8 năm 2024, ngày này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của vòng tròn tiền tệ Bitcoin đã giảm nhiều nhất từ ​​58.000 xuống 48.800, mức giảm trong một ngày khoảng 9.000 điểm. , mức giảm lớn nhất là 16%, trong khi Ethereum thậm chí còn giảm nghiêm trọng hơn, tới 21%. Các altcoin khác thậm chí còn khốn khổ hơn, với tổng giá trị thị trường tiền điện tử giảm 14% sau 24 giờ.

Các nhà tạo lập thị trường hàng đầu đang lần lượt bán số lượng lớn các đồng tiền, chẳng hạn như Jump. Hiện tại, 96% tài sản là các đồng tiền ổn định có liên quan đến GSR, Wintermute; Ví cũng liên tục bị phát hiện chuyển token sang các sàn giao dịch tập trung.

Không chỉ thị trường tiền tệ thế giới tắm máu mà thị trường chứng khoán Nhật Bản còn phải hứng chịu một đợt lao dốc kinh hoàng. Chỉ số Nikkei giảm 12% và khiến chứng khoán Hàn Quốc hai lần bị ngắt mạch; thị trường giảm khoảng 9%.

Nguyên nhân khiến thị trường rủi ro toàn cầu sụt giảm mạnh có thể liên quan đến việc Nhật Bản tăng lãi suất và kỳ vọng về suy thoái kinh tế Mỹ.

• Tác động của việc Nhật Bản tăng lãi suất: Vì Nhật Bản rơi vào tình trạng lãi suất thấp thậm chí lãi suất âm trong thời gian dài khiến chi phí vay tiền Yên Nhật cực kỳ thấp, có nhiều nhà giao dịch vay tiền Yên Nhật với lãi suất thấp, quy đổi sang đô la Mỹ và dùng chúng để mua chứng khoán Mỹ.

• Thông báo gần đây của Nhật Bản về việc tăng lãi suất đã làm tăng chi phí đi vay và cũng khiến tỷ giá đồng yên/đô la Mỹ tăng mạnh dẫn đến việc cho vay bằng đồng yên. Các thương nhân mua cổ phiếu Mỹ không chỉ phải trả lãi suất cao hơn cho đồng yên đi vay mà giờ đây còn phải đối mặt với khoản lỗ ngoại hối khổng lồ. Số đô la nắm giữ của họ có thể không đủ để trả số yên họ đã vay.

• Điều này sẽ khiến họ phải bán bớt vị thế chứng khoán Mỹ của mình để lấy đô la Mỹ, thu hồi đồng yên và trả nợ, đồng thời cũng gây ra Chứng khoán Mỹ đối mặt với áp lực bán ngắn hạn

• Dự kiến ​​suy thoái kinh tế Hoa Kỳ: Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ tăng lên 4,3% trong tháng 7 từ mức 4,1% của tháng trước, cao hơn dự kiến ​​4,1%, mức cao mới kể từ tháng 10 năm 2021, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Goldman Sachs đã tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ trong năm tới từ 15% lên 25%.

Thị trường hiện đang bị bao vây bởi những tin xấu. Làn sóng suy giảm này sẽ kéo dài đến bao giờ? Bây giờ chúng ta đang ở đâu trên thị trường? Chúng ta có thể mua giá nhúng không? Hãy cùng xem nghiên cứu của WOO X.

Tâm lý thị trường: đang tiến đến sự hoảng loạn tột độ

Đầu tiên, hãy quan sát thị trường tình cảm. Chúng tôi sử dụng hai dữ liệu, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam cũng như lãi suất vay và cho vay, để giúp chúng tôi hiểu được tình trạng hiện tại của thị trường tiền điện tử.

Chỉ số sợ hãi và tham lam: Đạt mức thấp mới trong một năm rưỡi

Hoạt động chống lại tâm lý thị trường: bán khi tham lam và mua khi hoảng loạn.

Chỉ báo này bao gồm mức độ biến động (25%), khối lượng giao dịch (25%), khối lượng truyền thông xã hội (15%), nghiên cứu thị trường (15%), Kết hợp Thị phần bitcoin (10%) và xu hướng tìm kiếm trên Google (10%), chỉ báo này dao động từ 0 đến 100 và phương pháp tính điểm như sau:

0 -20: Hoảng loạn tột độ

20-40: Hoảng loạn

40-60: Giới tính Trung bình

60-80: Lòng tham

80-100: Lòng tham cực độ

< p style="text-align: left;">Chỉ số hiện dao động từ 74 vào ngày 29 đến ngày 26 tháng 7. Nó đã chạm mức thấp mới trong một năm rưỡi trong vòng chưa đầy một tuần, gần như cực kỳ hoảng loạn, cho thấy tâm lý thị trường thay đổi rất nhanh, nhưng thông thường khi mọi người đang hoảng loạn thì đó có thể là thời điểm tốt để chúng ta mua vào.

Tỷ lệ tài trợ: tỷ giá của nhiều loại tiền tệ chính thống là âm

Được thành lập để duy trì sự cân bằng giữa giá hợp đồng và giá tài sản cơ bản. Tỷ lệ này thường được áp dụng cho các hợp đồng vĩnh viễn, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn giữa các nhà giao dịch mua và bán, cho phép giá hợp đồng gần với giá thực tế của tài sản cơ bản.

Khi giá của hợp đồng vĩnh viễn chênh lệch với giá của tài sản cơ bản, sàn giao dịch sẽ khuyến khích người bán mua hoặc bán khống trả phí cho bên kia bằng cách điều chỉnh tỷ lệ tài trợ, với hy vọng rằng giá hợp đồng có thể trở lại mức giá tài sản cơ bản.

Khi thị trường có xu hướng tăng, tỷ lệ tài trợ thường sẽ dương và tăng theo thời gian. Lúc này, người mua cần phải trả tỷ lệ tài trợ để. quần short.

Ngược lại, khi thị trường giảm giá, tỷ lệ cấp vốn thường âm và lệnh bán sẽ trả phí cho lệnh mua. Cơ chế này giúp đảm bảo tính công bằng trong giao dịch hợp đồng và ổn định thị trường.

Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, tỷ lệ cấp vốn ban đầu hầu hết được duy trì trên 50% APR trước ngày 12/4 (thanh toán của các bên mua cho các bên bán) Tâm lý thị trường rất cao và đà tăng rất mạnh. Vào thời điểm đó, giá tiền tệ cũng ở mức cao nhất là 70.000 USD.

Sau ngày 12/4, khi Bitcoin giảm, tỷ lệ cấp vốn trở lại mức lãi suất trung lập hoặc thậm chí âm, điều này cũng thể hiện sự ổn định trở lại trong tâm lý thị trường.

Vào đầu tháng 7, khi giá tiền tệ tăng lên, tỷ lệ cấp vốn lại tăng lên. tiền tệ âm và thị trường đã trở lại trạng thái bình lặng hoặc thậm chí bi quan.

Khi nào nó sẽ giảm? Chỉ báo biểu đồ cầu vồng Bitcoin, chỉ số Al 999 và chỉ số bong bóng hiển thị phạm vi mua đáy

Chỉ báo biểu đồ cầu vồng Bitcoin

< p style="text-align: left;">Biểu đồ cầu vồng là công cụ dùng để đánh giá giá trị lâu dài của Bitcoin. Nó sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán hướng đi tương lai của giá Bitcoin.

Biểu đồ cầu vồng bao phủ phần trên của kênh đường cong tăng trưởng logarit bằng dải màu cầu vồng, cố gắng làm nổi bật tâm lý thị trường ở từng giai đoạn khi giá vượt qua từng màu band , từ đó xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.

Các vùng màu ấm hơn trên biểu đồ hiển thị các giai đoạn thị trường có thể quá nóng. Dữ liệu lịch sử cho thấy những khoảng thời gian này là thời điểm tốt để các nhà đầu tư chiến lược bắt đầu chốt lời.

Khi giá rơi vào vùng màu lạnh hơn, tâm lý chung của thị trường thường thấp hơn và nhiều nhà đầu tư ít quan tâm đến Bitcoin hơn. Biểu đồ cầu vồng chỉ ra rằng những khoảng thời gian này thường là thời điểm tuyệt vời để các nhà đầu tư chiến lược tích lũy lượng Bitcoin nắm giữ.

Giá hiện tại của Bitcoin rơi vào vùng màu xanh lam, đây là phạm vi đấu giá lớn về lâu dài, dựa trên dữ liệu trong quá khứ, đây là một món hời tuyệt vời. cơ hội săn bắn.

Chỉ báo Ahr999: nằm trong phạm vi đầu tư cố định, nhưng cập nhật dữ liệu không theo thời gian thực hoặc đã đạt đến điểm mấu chốt

< p style="text-align: left;">Chỉ báo này ngụ ý tỷ lệ hoàn vốn của khoản đầu tư cố định ngắn hạn vào Bitcoin và độ lệch của giá Bitcoin so với định giá dự kiến.

• Khi chỉ số AHR999 thấp hơn 0,45, bạn có thể mua đáy;

• Khi chỉ số AHR999 nằm trong khoảng từ 0,45 đến 1,2 là phù hợp để đầu tư cố định;

• < p style=" text-align: left;">Khi chỉ số AHR999 cao hơn 1,2, giá tiền tệ đã tương đối cao và không phù hợp để hoạt động.

Về lâu dài, giá Bitcoin và chiều cao khối cho thấy mối tương quan tích cực nhất định. Với những lợi thế của đầu tư cố định, người dùng có thể kiểm soát chi phí đầu tư cố định ngắn hạn, giữ nó ở mức thấp hơn giá Bitcoin trong hầu hết thời gian.

Chỉ báo Ahr999 hiện tại là 0,67, nằm trong phạm vi đầu tư cố định trong khoảng từ 0,45 đến 1,2, nhưng dữ liệu hiện tại vẫn ở mức giá Bitcoin là 58114 và giá tại thời điểm viết bài là khoảng 52500 USD, giá thấp hơn, nghĩa là chỉ báo Ahr 999 sẽ thấp hơn 0,67, phù hợp hơn cho việc săn hàng giá hời.

Chiến lược hiện tại: Đầu tư cố định vẫn là lựa chọn tốt nhất

Tâm lý thị trường hiện tại đang chậm chạp. Bị ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện tiêu cực kinh tế vĩ mô khác nhau, không nên hoạt động quá mạnh vào thời điểm này. Vẫn cần lưu ý rằng điểm thấp nhất của làn sóng Bitcoin này là 48800. Hiện nó đã phục hồi trở lại. khoảng 52500. Trong tương lai, vẫn cần phải quan sát xem giá 51500 có thể ổn định được hay không. Nếu không may giảm xuống dưới, nó có thể quay trở lại phạm vi 48.000, đây cũng là điểm mua giá tương đối thấp.

Ngoài việc quan sát xu hướng giá tiền tệ, thái độ của Cục Dự trữ Liên bang cũng là một trọng tâm nếu có thể cắt giảm lãi suất sớm hoặc tăng cường cắt giảm lãi suất. việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nó có thể có tác động đến thị trường hiện tại.

Đối với độc giả muốn mua ngay, nên bắt đầu đầu tư cố định (DCA) ngay bây giờ. Tâm lý thị trường hiện tại gần như đã đạt đến điểm đóng băng và hiện tại. giá có tỷ lệ lãi lỗ cao. Đừng bỏ lỡ mức giá hời hấp dẫn này thông qua đầu tư cố định. Mặt khác, nếu nó tiếp tục giảm, bạn có thể tiếp tục mua chip giá thấp hơn. Về lâu dài, bây giờ là thời điểm tốt để đầu tư vào Bitcoin.

•