Trump trở lại: Làm thế nào để tìm cơ hội đầu tư trong bối cảnh chính sách hỗn loạn

Tác giả: Revc

1 Nhiệm kỳ mới của Trump Tác động đến Thị trường tiền điện tử: Trò chơi chính sách và kinh tế

Với việc Trump trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ, những thay đổi trong thị trường tiền điện tử và các chính sách liên quan vào năm 2025 Trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Nhiệm kỳ đầu tiên của Trump đã thúc đẩy sự thịnh vượng của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và tài sản tiền điện tử Hoa Kỳ thông qua việc cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định, chiến tranh thương mại và chính sách tiền tệ. Giờ đây, khi nhiệm kỳ mới đến gần, các chính sách của Trump, cơ cấu quyền lực của Quốc hội và những thay đổi trong môi trường kinh tế toàn cầu sẽ có tác động sâu sắc đến thị trường tiền điện tử, đồng thời sự lo lắng và bất ổn của các nhà đầu tư cũng ngày càng gia tăng.

Chính sách thị trường tiền điện tử thay đổi: từ hoài nghi sang ủng hộ

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, chính phủ Mỹ đã có thái độ thận trọng hơn đối với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là trong việc quản lý các tài sản tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, với việc công nghệ blockchain dần dần được chấp nhận, các chính sách của Trump bắt đầu chuyển sang hướng hỗ trợ ngành công nghiệp mã hóa. Dự kiến, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump có thể khuyến khích tính thanh khoản của thị trường và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc cắt giảm thuế và các chính sách hỗ trợ tiền điện tử, hỗ trợ thêm cho sự gia tăng của tài sản tiền điện tử.

Dữ liệu liên quan:

- Bitcoin từ năm 2017 Đó là khoảng 1.000 USD khi Trump nhậm chức và đạt gần 60.000 USD vào năm 2021. Sự ủng hộ dành cho các chính sách của Trump dự kiến ​​sẽ đẩy Bitcoin lên cao hơn nữa.

- Theo Báo cáo của CoinShares 2024, sự quan tâm của thị trường Hoa Kỳ đối với tài sản tiền điện tử đang tăng lên hàng năm và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, đặc biệt là do nhà đầu tư tổ chức.

Cơ cấu quyền lực của Hạ viện và Thượng viện và trò chơi của thị trường mã hóa

Nhiệm kỳ mới của Trump sẽ phải đối mặt với áp lực chính trị từ Quốc hội, đặc biệt là Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm 2026, Đảng Dân chủ có thể kiểm soát Hạ viện, cơ quan này sẽ áp đặt các hạn chế đối với việc Trump thúc đẩy các chính sách liên quan đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là về quy định tài sản tiền điện tử. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, các cuộc bầu cử giữa kỳ thường không có lợi cho đảng cầm quyền, với việc đảng của tổng thống mất trung bình 20các ghế còn lại tại Hạ viện và một số ghế tại Thượng viện. Tuy nhiên, Trump vẫn có thể dựa vào sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện để thúc đẩy một số chính sách, đặc biệt là hỗ trợ cho công nghệ blockchain và tài sản tiền điện tử. Dự kiến, kết quả bầu cử sau năm 2026 có thể tác động không nhỏ tới việc thực thi chính sách của chính quyền Trump.

Nhân vật chủ chốt:

- Elizabeth Warren (Đảng Dân chủ) : Từ lâu đã ủng hộ việc quản lý tài sản tiền điện tử mạnh mẽ hơn, đặc biệt là về chống rửa tiền, tuân thủ thuế và minh bạch thị trường.

- Brad Sherman (Đảng Dân chủ): Kiên định với Warren trong việc thúc đẩy các biện pháp chống rửa tiền và ổn định tài chính chặt chẽ hơn.

Bất chấp áp lực từ các nhân vật Đảng Dân chủ, sự ủng hộ của Trump tại Thượng viện sẽ giúp thúc đẩy các chính sách về thị trường tiền điện tử.

2. Hai con đường đầu tư tương đối ổn định

Trong tình hình thị trường bất ổn hiện nay, các nhà đầu tư có thể tập trung vào hai lộ trình đầu tư tương đối ổn định sau:Đại lý AItheo dõi Token với khái niệm Trump.

Theo dõi AI Agent: hướng đầu tư ổn định và linh hoạt

Với thị trường không chắc chắn, con đường AI Agent đã trở thành một hướng đầu tư tương đối an toàn. Một số dự án AI Agent hàng đầu đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ trong quá trình điều chỉnh. Ví dụ: Virtuals Protocol đã đưa vốn hóa thị trường của mình trở lại mức 2,1 tỷ USD thông qua cập nhật công nghệ và hợp tác mới, đồng thời các dự án khác như AIXBT và Griffin cũng hoạt động tốt, đẩy giá lên cao.

- Sự phục hồi và khả năng phục hồi của đường đua Tác nhân AI 

  thị trường tiền điện tử Có nguy cơ điều chỉnh tổng thể, nhưng theo dõi Tác nhân AI đã trở thành một trong những lĩnh vực hoạt động tốt nhất. Một số dự án hàng đầu đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ sau khi trải qua những đợt điều chỉnh, với tỷ lệ phục hồi lên tới 130%. Ví dụ: Virtuals Protocol đã cập nhật cơ chế của mình sau một đợt điều chỉnh mạnh, cho phép giá trị thị trường của nó tăng trở lại 2,1 tỷ USD, giúp nâng cao niềm tin của thị trường và thúc đẩy tăng giá.

- Những đột phá về công nghệ và phát triển sinh thái của lộ trình Tác nhân AI 

  AI Tiến bộ công nghệ và sinh thái của dự án Agent là một trong những lý do quan trọng khiến nó thu hút các nhà đầu tư. Virtuals Protocol gần đây đã củng cố hơn nữa hệ sinh thái của mình thông qua hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như Animoca Brands và Illuvium. Thông qua sự hợp tác với các đối tác đại lý, dự án thúc đẩy cơ chế khuyến khích của nền tảng và hệ sinh thái, tiếp tục cung cấp nền tảng vững chắc cho việc mở rộng sinh thái.

- Sự khác biệt giữa xu hướng độc lập của AI Agent và các dự án truyền thống 

  So với các dự án mã hóa truyền thống, AI Agent đã thể hiện nhiều khả năng đổi mới hơn trong quản trị vận hành, phát hành tài sản phi tập trung và ứng dụng công nghệ. Nhờ những đổi mới này, đường đua AI Agent đã thu hút nhiều nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn.

Mã thông báo Trump Concept: Cơ hội đầu tư và Động lực thị trường

Với sự hỗ trợ dần dần của Trump đối với tiền điện tử, nhiều dự án tiền điện tử liên quan đến ông đã bắt đầu xuất hiện, trong đó đáng chú ý nhất là mã thông báo WLFI (World Liberty Financial). Mặc dù các điều khoản và tiện ích token của WLFI không lý tưởng, nhưng mối quan hệ sâu sắc của nó với Trump và hiệu ứng thương hiệu của gia đình Trump có thể tạo thêm động lực thị trường cho WLFI.

Mặt khác, bất chấp sự không chắc chắn về hiệu quả hoạt động của WLFI, nhiều nhà đầu tư có thể chú ý đến các dự án hợp tác do Trump lựa chọn. Những dự án này được hỗ trợ bởi các quan điểm của Trump và cũng có nền tảng cơ bản vững chắc. Ví dụ: các dự án như Ethereum (ETH), Aave (AAVE) và Chainlink (LINK) đã chứng tỏ tiềm năng thị trường mạnh mẽ thông qua hợp tác với Trump. Đặc biệt, sự hợp tác của World Liberty với các nền tảng như Ethereum và Scroll có thể mang lại nhiều ứng dụng dữ liệu trực tuyến và kết nối chuỗi chéo hơn, hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của các token liên quan.

Ngoài ra, sự chú ý của thị trường đối với khái niệm RWA (Tài sản trong thế giới thực) cũng ngày càng tăng. Ondo Finance, với tư cách là dự án hàng đầu trên đường đua RWA, đã đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian gần đây. Các chính sách của Trump có thể đẩy nhanh quá trình trưởng thành của khái niệm RWA, thúc đẩy sự kết hợp giữa nhiều tài sản vật chất và tài sản kỹ thuật số hơn, đồng thời mang lại cơ hội đầu tư mới cho thị trường.

3. Cánh giao dịch—— Tập trung vào tác động của nền kinh tế ( CPILạm phát) đến việc ra quyết định của Cục Dự trữ Liên bang

Các đánh giá kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang, chẳng hạn như đánh giá về tỷ lệ việc làm và mức độ lạm phát, có thể bị can thiệp bởi các yếu tố thành phần chính, đặc biệt là trong bối cảnh cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Sự can thiệp của những thay đổi việc làm trong ngành công nghệ và AI lên các chỉ số kinh tế

Với ngành công nghệ Sự phát triển bùng nổ của ngành, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực AI đã kéo theo nhu cầu lao động có tay nghề cao tăng đột biến. Đồng thời, nhu cầu nhân lực trong các ngành công nghiệp truyền thống đã chậm lại, thậm chí xảy ra tình trạng sa thải. Những khác biệt về cơ cấu như vậy có thể làm sai lệch dữ liệu việc làm tổng thể. Ví dụ, tình trạng mất việc làm trong các ngành truyền thống có thể bị che đậy bởi những việc làm được trả lương cao hơn trong các ngành công nghệ mới nổi, khiến tỷ lệ thất nghiệp chung có vẻ tốt.

Các yếu tố can thiệp vào phán đoán kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang

- Độ trễ dữ liệu Bản chất và sửa đổi: Độ trễ và sửa đổi muộn của dữ liệu kinh tế vĩ mô có thể khiến nhận định của Fed dựa trên dữ liệu độ trễ đi chệch khỏi tình hình kinh tế thực tế.

- Hạn chế của một chỉ số duy nhất: Việc Fed quá phụ thuộc vào một số chỉ số kinh tế đơn lẻ nhất định (chẳng hạn như lạm phát PCE cốt lõi) có thể dẫn đến phán đoán phiến diện.

- Địa chính trị và các trường hợp khẩn cấp: Địa chính trị và các trường hợp khẩn cấp (như thiên tai) có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Những yếu tố này thường khó dự đoán và ảnh hưởng đến phán đoán của Cục Dự trữ Liên bang. mang lại sự không chắc chắn.

Chiến lược ứng phó của nhà đầu tư

Việc xem xét Phán quyết của Fed có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược sau:

- Chú ý đến phạm vi dữ liệu rộng hơn: chú ý đến dữ liệu chi tiết của ngành, niềm tin của người tiêu dùng, Lợi nhuận doanh nghiệp, v.v.

- Tập trung vào phân tích ở cấp độ vi mô: hiểu biết toàn diện về điều kiện kinh tế và thị trường thông qua phân tích ngành và công ty.

- Duy trì tư duy độc lập: Đừng mù quáng tin vào nhận định của Cục Dự trữ Liên bang và đưa ra quyết định dựa trên nghiên cứu của chính mình.

- Làm tốt công việc quản lý rủi ro: Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao, vì vậy hãy làm tốt công việc quản lý vị thế để tránh đầu tư quá mức.

4. Hãy chú ý đến việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất

Các xu hướng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản có tác động lớn đến thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất, kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 23-24/1 là gần 99%. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết khi niềm tin vào tăng trưởng tiền lương tăng lên thì khả năng tăng lãi suất là rất cao.

Tác động của việc tăng lãi suất đến thị trường toàn cầu

Việc tăng lãi suất của Nhật Bản có thể dẫn đến việc đồng nhân dân tệ tăng giá, từ đó ảnh hưởng đến dòng vốn toàn cầu. Có thể có một dòng tiền chảy ra khỏi các tài sản rủi ro hơn, chẳng hạn như tiền điện tử và hướng tới các loại tài sản ổn định hơn. Ngoài ra, việc tăng lãi suất có thể dẫn đến việc điều chỉnh chiến lược giao dịch chênh lệch giá của các nhà đầu tư Nhật Bản, ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khẩu vị rủi ro trên thị trường toàn cầu.

Tóm tắt

Sự trở lại của Trump đã mang đến những tin tức tích cực cho cộng đồng thị trường Cùng với đó là sự không chắc chắn và tiềm năng lớn, đặc biệt là trước những thay đổi nhiều mặt về chính sách, chính trị và kinh tế. Các chính sách của ông dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lạm phát, ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu Mỹ và giá vàng, đồng thời làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại toàn cầu và có khả năng gây ra biến động trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử có thể được hưởng lợi từ sự rõ ràng về chính sách và sự tham gia của tổ chức ngày càng tăng. Nhà đầu tư nên chú ý đến các cơ hội đầu tư như đường đua AI Agent và mã thông báo Trump concept, đồng thời điều chỉnh linh hoạt chiến lược để ứng phó với những rủi ro và cơ hội do thay đổi chính sách mang lại, đồng thời nắm bắt những biến động ngắn hạn và dài hạn. tiềm năng tăng trưởng.