Tại sao mọi người luôn giảm giá ở phía dưới nhưng lại tăng giá ở phía trên?

Tác giả: Route 2 FI  Nguồn: @route2fi, substack Bản dịch: Shan Ouba, Golden Finance

Có có ai thấy tâm lý con người thú vị không?

Khi thị trường tiền điện tử sụt giảm, chúng tôi dành nhiều thời gian để phân tích, cố gắng dự đoán mức đáy chính xác và nhìn chung rất thận trọng. Nhưng khi thị trường đi lên, chúng ta cảm thấy tự tin và chỉ mua mà không cần phân tích.

Chúng ta cứ nhấp vào nút mua màu xanh lá cây như thể không có ngày mai.

Tại sao chúng ta làm điều này? Ftai và lòng tham – Hai cảm xúc này dường như thúc đẩy hầu hết các hành động của chúng tôi trên thị trường tiền điện tử.

Khi nỗi sợ hãi xâm chiếm, mọi thứ đều là ngày tận thế. Các nguồn cấp dữ liệu trên Twitter/X chứa đầy những cảnh báo về sự sụp đổ tiếp theo và những lời kêu gọi đầu hàng.

"Kết thúc rồi, tạm biệt mọi người, rất vui được gặp các bạn."

Nhưng Khi lòng tham ngự trị ở ghế lái, sự xuất thần chiếm lấy. Đột nhiên, mọi người đều trở thành chuyên gia, tự tin dự đoán rằng những đỉnh cao mới sắp đến gần.

"Nếu đồng xu này tăng thêm 10.000% nữa, tôi có thể nghỉ hưu. Hãy tiếp tục!"

Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tại sao chúng ta lại quá thận trọng ở phía dưới và vứt bỏ sự thận trọng ở phía trên?

Phần lớn nguyên nhân là do ác cảm mất mát——Chúng tôi cảm thấy nỗi đau mất mát nhiều hơn là niềm vui đạt được.

Con người là động vật có tính xã hội và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) rất mạnh mẽ. Thật khó để đứng ngoài cuộc khi mọi người xung quanh bạn đều trở nên giàu có nhanh chóng. Tâm lý bầy đàn chiếm ưu thế, chúng ta đi theo xu hướng và tham gia thị trường, thường chỉ khi thị trường đạt đến đỉnh điểm. Thật khó để giữ bình tĩnh khi bạn nghe những câu chuyện về những người ngẫu nhiên trở nên giàu có chỉ sau một đêm mỗi ngày.

Ngược lại, khi giá giảm và mọi người bỏ chạy, bản năng của chúng ta là đi theo họ. Giữ lấy cảm giác như đang đánh một trận thua. Viễn cảnh về những tổn thất trong tương lai lớn hơn những lợi ích tiềm tàng trong tâm trí chúng ta.

p>

Khi tiền điện tử chạm đáy, bạn có thể cảm nhận được, đó là một cảm giác rất độc đáo, đặc biệt. rõ ràng vào ngày cuối cùng. Việc đoán đỉnh khó hơn nhiều. Thông thường, mọi người bắt đầu dự đoán mức đỉnh rất lâu trước khi nó thực sự đạt đến đỉnh và mọi người trở nên cực kỳ lạc quan ở mức cao nhất. Bạn khó có thể thấy bất kỳ tiếng nói giảm giá nào trong các tweet của bạn. thuốc lắc.

Tất nhiên, lần này có thể khác, nhưng hành động giá trên các khung thời gian cao đang hình thành một parabol có đỉnh rất cao (như năm 2017), Hầu hết mọi người gọi đỉnh quá sớm và hoàn toàn không tin tưởng trước khi đỉnh thực sự đến.

Đúng vậy, đối với hầu hết mọi người, việc dự đoán đáy và đỉnh là một việc làm ngu ngốc.

Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, cơ hội thường vuột mất. Vào thời điểm nguồn cấp dữ liệu Twitter/X của bạn chứa đầy tin tức tăng giá hoặc giảm giá thì có thể đã quá muộn.

Trớ trêu thay,cơ hội tốt nhất thường nằm ở việc bơi ngược dòng.

Mua khi người khác bị nỗi sợ hãi lấn át và bán khi lòng tham và sự ngây ngất đang lấn át. Vâng, tôi biết, nói thì dễ hơn làm - bơi ngược dòng đòi hỏi tinh thần dẻo dai.

Nhưng như một trong những nhà đầu tư giỏi nhất đã nói,Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.

Vậy nếu dự đoán trên và dưới dựa trên cảm tính thường là một chiến lược thua cuộc, thì cách tiếp cận nào tốt hơn?

Công việc của nhà giao dịch không phải là dự đoán đỉnh và đáy của thị trường. Sự xa xỉ này được để lại cho các chuyên gia và nhà đầu tư bình thường, những người không có khoản đầu tư thực sự. Hãy suy nghĩ về vấn đề từ góc độ tích lũy và phân phối.

Một cách là tập trung vào phân tích của riêng bạn và phát triển một kế hoạch.

 Thay vì cố gắng tìm thời điểm hoàn hảo để vào hoặc thoát lệnh, hãy cân nhắc tích lũy dần dần khi giá giảm và chốt lời khi tăng giá.

Có chiến lược và bám sát chiến lược đó, bất kể đàn chiên đang làm gì. Phát triển lý thuyết dựa trên các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật hoặc đánh giá của bạn về chu kỳ thị trường và sử dụng nó để hướng dẫn các quyết định của bạn.

Bạn không biết những “lời tiên tri” của người khác dựa vào đâu. Có lẽ con bò đực trên X đang hét lên khoảng 100.000 đô la trong một tuần là một cậu bé 16 tuổi thậm chí còn không biết tỷ lệ tài trợ?

FOMO là một thế lực mạnh mẽ và sự cám dỗ từ bỏ kế hoạch của bạn để theo đuổi lợi nhuận rất mạnh mẽ. Đây là tầm quan trọng của kỷ luật.

Một sai lầm lớn mà tôi thấy mình mắc phải nhiều lần là cách bảo vệ việc mất tiền trong danh mục đầu tư của mình.

Hãy giữ họ với hy vọng lấy lại được tiền của tôi, mặc dù tôi biết điều thông minh nhất nên làm là cắt lỗ và đầu tư tiền vào nơi khác.

Biểu hiện tốt nhất về tâm lý con người.  

Không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội. Tôi nhắc lại: không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội. Sẽ luôn có những đồng tiền tăng gấp 100 lần mà bạn không mua hoặc những đồng tiền bạn bán quá sớm.

Đây là bản chất của thị trường. Điều quan trọng là không để FOMO điều khiển hành động của bạn. Hãy kỷ luật, bám sát chiến lược của bạn và tin tưởng rằng sẽ luôn có những cơ hội mới.

Bằng cách có kế hoạch, giữ kỷ luật, tập trung vào phân tích của riêng bạn thay vì hành động của đám đông và duy trì tầm nhìn dài hạn, bạn có thể mua thấp và bán cao, chứ không phải ngược lại.

Sẽ không dễ dàng gì, nhưng chính tâm lý khiến một số ít kiếm được lợi nhuận còn số nhiều lại thất bại trong thế giới điên cuồng của tiền điện tử.

Cuối cùng, mục tiêu là loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình càng nhiều càng tốt. Sợ hãi và tham lam có thể là những phản ứng không thể tránh khỏi của con người, nhưng chúng ta không cần phải để chúng kiểm soát mọi chuyển động của mình trên thị trường.

p>

Hãy chia nhỏ nó ra:

• Chuyên nghiệp có nghĩa là có kế hoạch và bám sát kế hoạch đó, ngay cả khi cảm xúc đang dâng trào.

• Tính nhất quán là việc áp dụng các chiến lược của bạn hàng ngày chứ không chỉ khi việc đó dễ dàng.

• Kỷ luật là chống lại sự thôi thúc đi chệch khỏi kế hoạch khi FOMO (Sợ bỏ lỡ) xảy ra hoặc thị trường bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi .

• Sự lặp lại là dành thời gian làm việc trước màn hình, ngay cả khi cảm thấy nhàm chán.

• Có lẽ quan trọng nhất là khả năng vượt qua những thất bại và thất vọng lặp đi lặp lại là điều cần thiết vì không có chiến lược nào là hoàn hảo Đúng vậy, mất tiền là một phần của tro choi.

Vậy tại sao hầu hết các nhà giao dịch lại gặp khó khăn với điều này? Tại sao họ lại giảm giá ở đáy và tăng giá ở đỉnh, mặc dù họ biết điều tốt hơn nên làm là gì?

Phần lớn lý do là việc thực sự tiếp thu những nguyên tắc cơ bản nhưng cần thiết này rất khó. Hiểu những khái niệm này là một chuyện nhưng áp dụng chúng một cách nhất quán vào những thời điểm quan trọng lại là một chuyện khác.

p>

Câu nói nổi tiếng của Warren Buffett "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi" một lần nữa lại đúng.

Nhưng trên thực tế, rất khó mua khi thị trường sụp đổ và danh mục đầu tư của bạn giảm 50%. Tương tự như vậy, khi thị trường hưng phấn, chúng ta biết phải thận trọng, nhưng khi mọi người xung quanh dường như đang trở nên giàu có dễ dàng thì sự cám dỗ kiếm lợi nhuận nhanh chóng là rất mạnh mẽ.

Ai có thể giữ bình tĩnh sau khi nhìn thấy những dòng tiêu đề như "Học sinh trung học kiếm được 1 triệu đô la chỉ qua một đêm" nhiều lần trong ngày?

Đây là lý do tại sao việc lập kế hoạch và bám sát kế hoạch lại quan trọng đến vậy. Nếu kế hoạch của bạn là tích lũy khi giá giảm, bạn sẽ mua khi giá giảm và tâm lý xuống thấp, bất kể bạn cảm thấy thế nào.

Nếu kế hoạch của bạn là chốt lãi khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ bán theo từng giai đoạn trong suốt quá trình, ngay cả khi có cảm giác như đợt tăng giá có thể kéo dài mãi mãi .

Việc nắm bắt chính xác đáy và đỉnh có thể thỏa mãn cái tôi nhưng đó không phải là cách đáng tin cậy để xây dựng sự giàu có lâu dài. Một cách tiếp cận tốt hơn là tập trung thực hiện kế hoạch của bạn nhiều lần, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ một số ngày tuyệt vời nhất.

Cách tiếp cận chậm và ổn định thường mang lại hiệu quả trong đầu tư.

• Hãy nhớ rằng, trong những trường hợp cực đoan Xuống , đàn thường sai.

• Hãy nhớ kế hoạch của bạn và công sức bạn bỏ ra để thực hiện nó.

• Kỷ luật là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài và mỗi thất bại là một cơ hội để học hỏi và cải thiện.

Hãy sáng suốt và chúc bạn may mắn với khoản đầu tư của mình!