موسم التقليد قادم؟ لماذا ما زلت متفائلًا بشأن العملات المشفرة

المؤلف: The DeFi Investor المصدر: X، @TheDeFinvestor الترجمة: Shan Ouba، Golden Finance

مؤخرًا، لقد فقد الكثير من الناس الأمل فيما إذا كانت دورة السوق الصاعدة هذه يمكن أن تستمر. نظرًا لأن العديد من أفضل العملات البديلة انخفضت بنسبة تزيد عن 60٪ خلال الأشهر القليلة الماضية، فلا يمكنك حقًا إلقاء اللوم عليها. من الصعب البقاء على قيد الحياة في هذا السوق خلال فترة تراجع كهذه.

لكن هناك عوامل كثيرة تشير إلى أن هذه الدورة لم تنته بعد. وبطبيعة الحال، لا شيء مضمون أن يحدث في الأسواق المالية. لكنني أعتقد أن مخاطر/مكافأة المكالمة جذابة للغاية.

في هذا العدد، سأغطي سبب توقعي لموسم تداول العملات البديلة في وقت لاحق من هذا العام وما هي الخطوات التي أتخذها الآن للتحضير لموسم الربح التالي يتم تحقيق الحد الأقصى خلال مرحلة القطع المكافئ.

لماذا لا أزال متفائلًا بشأن العملات المشفرة

هناك العديد من الأسباب لذلك.

باختصار النقاط الرئيسية هي كما يلي:

• الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق

• من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام year

  p>

• يستمر إجمالي المعروض من العملات المستقرة في الزيادة

• يدعم المرشحون الرئاسيون الأمريكيون الآن العملات المشفرة

• تبدأ مؤسسة TradFi (بلاك روك) في الاهتمام بالعملات المشفرة< /p>

• سيتم توزيع حوالي 16 مليار دولار نقدًا على دائني FTX في الأشهر المقبلة - وقد يضع العديد منهم هذه الأموال في السوق< /p>

تاريخيًا، يعد الربع الثالث هو أسوأ ربع بالنسبة للعملات المشفرة، وهو ما قد يفسر الانخفاض الأخير.

p>

لكنني متحمس جدًا للربع الرابع.

مع الانتخابات الأمريكية، وتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، واسترداد الأموال النقدية من FTX المقرر في الربع الرابع، لا أستطيع أن أتخيل سيناريو تصل فيه BTC إلى ذروتها بالفعل.

لقد ارتفعت هيمنة BTC قليلاً حتى الآن في هذه الدورة. يبدأ موسم العملات البديلة عادةً عندما ينعكس هذا الاتجاه، وهو ما أعتقد أنه قد يحدث في الربع الرابع.

الرهان على المشاريع الصحيحة

الآن بعد أن شاركت قضيتي الثورية، أنا أيضًا أريد أن أتحدث عن استراتيجيتي لتحديد العملات التي من المحتمل أن تحقق أفضل أداء خلال مرحلة السوق التالية.

الطريقة الرائعة لتصبح مستثمرًا أفضل هي دراسة ماضي السوق.

على سبيل المثال، أعتقد أن أفضل طريقة لتعلم كيفية التقاط جواهر 10x هي أن تقوم أولاً بتحليل ما هو الشيء المشترك بين العملات المعدنية التي حققت 10x.

في السوق الصاعدة الأخيرة، عادت العملات الخمس التالية أكثر من 100 مرة:

< li>

SOL——رمز Solana المميز الأكثر شيوعًا لغير EVM

• LUNA  — رمز Terra Luna، وهي تجربة خوارزمية للعملة المستقرة انتهى بها الأمر إلى حدوث خطأ فادح

  <

• MATIC - رمز Polygon، أحد أشهر مشاريع Ethereum L2 p>

• SPELL  - الرمز المميز لـ Abracadabra.money، وهي منصة إقراض DeFi تدعم بعض إستراتيجيات degen ذات العائد المرتفع للغاية

• FTM - رمز Fantom، Fantom هو جنون عام 2021. تعد Blockchain واحدة من أسرع الأنظمة البيئية نموًا في الصين

أعتقد أن نجاحهم الكبير يمكن أن يُعزى إلى بعض العوامل الرئيسية:

• الزعيم الروحي- دو كوون هو روح زعيم LUNA. أندريه كرونجي هو الزعيم الروحي لـ FTM. دانييلي سيستا هو الزعيم الروحي لـ SPELL.

يتمتع هؤلاء الأفراد الثلاثة بشخصية كاريزمية للغاية وقد نجحوا في بناء مجتمعات قوية حول مشاريعهم. يمكن للمؤسسين الذين يتمتعون بحضور إعلامي جيد وشخصية جيدة أن يساهموا بشكل كبير في نجاح مشروعهم.

تحب صناعة البيع بالتجزئة الاستثمار في المشاريع التي تضم قادة أقوياء. معظم المشاريع التي تضم قادة طوائف لن تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل - ولكن يمكنك جني مبالغ ضخمة من المال من خلال المراهنة عليهم حتى انتهاء السوق الصاعدة.

• منتجات مبتكرة

< /ul>

ليست هناك حاجة لشوكة Uniswap جديدة.

إن أفضل فرصة لتحقيق ذلك هي الرهان على المشاريع المبتكرة التي تستمر في تجاوز الحدود، بدلاً من مجرد نسخ ولصق مشاريع المنافسين.

هذا لا يعني أنه يتعين عليهم بناء شيء جديد تمامًا.

ولكن من الناحية المثالية، تريد المراهنة على مشروع يحتوي على منتج أفضل 10 مرات من المنتجات المنافسة ويتم شحنه بشكل أسرع بكثير.

من الأمثلة الجيدة التي تتبادر إلى الذهن هو Pendle.

Pendle هو أول بروتوكول تداول ذو عائد يدعم التداول airdrop، وقد حقق مكاسب هائلة من خلال تنفيذ هذه الميزة لأول مرة.

في الواقع، يواصل فريقه الإعلان عن عمليات التكامل مع البروتوكولات الشائعة، مما يساعد Pendle في الحفاظ على مكانته كأكبر بروتوكول تداول للإيرادات.

• التعاون مع عمالقة web2 و/أو web3

يحب مستثمرو التجزئة رؤية مشاريعهم معلنة بالشراكة مع مشاريع web3 الكبيرة الأخرى أو شركات web2 المشهورة جدًا.

جذبت Polygon وSolana وTerra Luna الكثير من الاهتمام من خلال القيام بذلك.

p>

خلال السوق الصاعدة، يمكن أن تؤدي إعلانات الشراكة إلى تحقيق بعض المكاسب الرمزية الهائلة.

• يتميز الرمز بفائدة جيدة وانبعاثات رمزية منخفضة

تُستخدم كل من SOL وMATIC وFTM وLUNA لدفع رسوم الغاز وحماية شبكة blockchain، بينما تستخدم SPELL وضع مشاركة الإيرادات.

كان أداء رموز الحوكمة البسيطة مثل UNI جيدًا أيضًا خلال النصف الأول من السوق الصاعدة لعام 2021.

ومع ذلك، أعتقد أن معظم الرموز المميزة التي تحقق أداءً جيدًا في هذه الدورة لن تكون رموزًا بسيطة للحوكمة، ولكنها سيكون لها أيضًا بعض الفوائد الإضافية.

إليك بعض الأمثلة على حالات استخدام الرمز المميز المحتملة:

• خصم الرسوم

• حصة الإيرادات

• دفع رسوم الشبكة

• آلية إعادة الشراء والتدمير

• زيادة المكافآت لمستخدمي البروتوكول

• الوصول إلى المنتجات الحصرية (مثل الوصول إلى لوحة تشغيل web3)

من الواضح أن Memecoin استثناء لهذه القاعدة، حتى إذا لم يكن هناك، فإنهم يقدمون أداءً جيدًا أيضًا في أي مجال عملي. لكن بخلاف العملات الميمية، فأنا عمومًا لن أشتري العملات التي ليس لها أي فائدة.

من المهم أيضًا التحقق من جدول الاستحقاق. لن ترغب في شراء رمز مميز سيزداد عرضه المتداول بنسبة تزيد عن 300% خلال الـ 365 يومًا القادمة.

يمكن أن تؤثر عمليات فتح الرمز المميز بشكل كبير على سعر الرمز المميز، وقد حدثت بالفعل عدة مرات هذا العام. يمكنك استخدام أدوات مثل TokenUnlocks لمراقبة الرموز المميزة التي على وشك أن يتم إلغاء قفلها وجداول الاستحقاق لأكثر من 100 رمز مميز.

جزء كبير من إجمالي عرض الرمز المميز متداول بالفعل، وهو أمر جيد.

• المحفزات الرئيسية القادمة

إليك بعض الأمثلة على المحفزات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أسعار الرمز المميز:

< li>

ترقية البروتوكول الرئيسية

• ترقية اقتصاديات الرمز المميز

  < /li>

• قائمة الرموز المميزة على CEX الكبيرة

• منتج جديد الإطلاق

• إعلان جمع التبرعات

• إعلان الشراكة الرئيسية

يمكن للمحفزات أن تحسن بشكل كبير أداء سعر الرمز المميز، ولهذا السبب عادةً ما أستثمر فقط في المشاريع ذات القيمة الضخمة المحفزات في المستقبل القريب.

كثيرًا ما أسأل نفسي سؤالاً:

لماذا يشتري شخص ما نفس الشيء مثلي ولكن بنفس السعر العملات الأعلى؟

إذا لم أتمكن من العثور على سبب وجيه واحد على الأقل، فلن أشتري الرمز المميز مرة أخرى. الإيمان الراسخ هو الرهان الحقيقي الذي يمكن أن يجعلك ثريًا.

خطتي لهذه الدورة هي الاحتفاظ بحد أقصى 10 عملات معدنية تفي بالمعايير المذكورة أعلاه. إذا كنت تعرف ما تفعله، فلا يستحق تنويع استثماراتك أكثر من اللازم.

الإسقاط الجوي: هل لا تزال تستحق الزراعة؟

لقد خيبت عمليات الإنزال الجوي القليلة الأخيرة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة الكثير من الناس.

LayerZero هو مثال حديث. مع تزايد شعبية زراعة الإسقاط الجوي على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت الآن العديد من فرص الإسقاط الجوي مخففة للغاية، خاصة بسبب ظهور المزارعين الصناعيين.

p>

ونتيجة لذلك، يتم توزيع معظم عمليات الإنزال الجوي اليوم بشكل خطي ولم تعد تعتمد على نظام هرمي (مثل Jito) لتجنب مكافأة المزارعين الصناعيين.

هل التوزيع الخطي للإسقاط الجوي أمر سيء؟

المشكلة هي أن الحيتان هي التي تستفيد أكثر من عمليات الإنزال الجوي الموزعة خطيًا، وهو أمر ليس بالأمر الجيد للمستخدمين ذوي رأس المال الأقل.

يكاد يكون من المستحيل الآن تحويل 1000 دولار إلى 50000 دولار عبر الإسقاط الجوي. لكنني أعتقد أنه لا يزال بإمكانك كسب بعض المال بالطريقة الصحيحة.

المعايير الرئيسية التي أبحث عنها في البروتوكول بدون رموز هي كما يلي:

• < p style="text-align: left;">مجتمع قوي - كلما زاد نشاط مجتمع المشروع على X، ارتفع تقييم رموزه المميزة

< li>

تم جمع التمويل من شركات رأس المال الاستثماري - كلما زاد التمويل الذي يجمعه فريقها، ارتفع تقييم الرمز المميز للبروتوكول عند الإطلاق ومن المحتمل أن يكون أعلى

• انخفاض نسبة إجمالي الأموال المجمعة إلى إجمالي الأموال المجمعة مقارنةً بالمشاريع الأخرى التي لا تحتوي على رموز مميزة - كلما انخفضت النسبة، كان ذلك أفضل، كما هو الحال قد تشير النسبة العالية إلى أن فرصة معينة للإسقاط الجوي مبالغ فيها

Polymarket هو سوق به مثال رائع للصفقة مع نسبة TVL/إجمالي الأموال المجمعة ممتازة.

p>

من الناحية المثالية، يستخدم الأشخاص الإسقاط الجوي للبروتوكولات لأنهم يعتقدون أنها مفيدة بالفعل، وليس فقط لأغراض زراعة الإسقاط الجوي.

كل سوق صاعدة تخلق جيلًا جديدًا من أصحاب الملايين.

لكن البيانات تظهر أن أكثر من 90% من الأشخاص ينتهي بهم الأمر إلى إعادة معظم أرباحهم إلى السوق بسبب الجشع. ولهذا السبب تحتاج إلى خطة خروج واقعية.

بالنسبة للمراكز طويلة الأجل، أقوم في المقام الأول بجني الأرباح بناءً على المحفزات الأساسية.

عندما أبدأ في رؤية إشارات متعددة تشير إلى قمم في الدورات السابقة، أبدأ في البيع باستخدام استراتيجية متوسط ​​تكلفة الدولار العكسي.

المتوسط ​​العكسي لتكلفة الدولار هو عكس متوسط ​​التكلفة بالدولار ويتضمن بيع نفس العدد من الرموز المميزة على فترات زمنية محددة.

بعض أهم الإشارات الجيدة التي أتبعها:

< li>

كان جيم كريمر يروج بقوة للعملات المشفرة

• Coinbase يصبح تطبيقًا # تطبيق واحد في المتجر

• يبدأ أصدقاؤك وعائلتك في الحديث عن العملات المشفرة

< li>

بدأ بعض المشاهير في إصدار عملاتهم الخاصة

• الناس في عرضك الاستعراضي رولكس والسيارات الفاخرة على الجدول الزمني X

• المشاريع غير المفيدة تجمع عشرات الملايين من الدولارات

< li>

يبدأ مستخدم YouTube المختص بالشؤون المالية في الحديث عن العملات المشفرة بشكل متكرر

• Google "cryptocurrency" "بحث ارتفاع عدد الزيارات إلى مستويات قياسية جديدة

• تجذب مزارع بونزي التي تقدم مكافآت APY المكونة من 5 أرقام مليارات الدولارات في صورة TVL

الإشارة الوحيدة التي رأيناها حتى الآن هي قيام المشاهير بإطلاق عملات memecoins. يجعلني أعتقد أننا مازلنا في المراحل المبكرة.

إن جني الأرباح عندما تصل عملة BTC أو العملة البديلة الخاصة بك إلى مستويات أسعار معينة يعد أيضًا إستراتيجية فعالة. لكنني أعتقد أنه من الأصعب بكثير تحديد مستوى السعر المناسب وتحديد متى يكون البيع أمرًا ذكيًا.

الاستنتاج

أحاول دائمًا أن أبقى واقعيًا، لذا إليك أفكاري:

h2>

p>

قد يكون النجاح في هذا السوق الصاعد أصعب بكثير من النجاح في الدورات الماضية. أحد الأسباب هو العدد المتزايد من الرموز المشفرة.

ع>