الخوف مقابل الجشع: هل الآن هو أفضل وقت للشراء؟

المؤلف: مصدر بحث الأصول الرقمية: substack الترجمة: Shan Ouba, Golden Finance

" ما هو الفرق بين البطل والجبان؟ ليس هناك فرق. كلاهما يشعر بنفس الخوف داخل نفسه. ما يفعله البطل هو ما يجعله بطلاً." - Cus D'Amato

ما ورد أعلاه هو اقتباسات من مدرب الملاكمة العظيم الراحل Cus D'Amato، الذي اشتهر بتدريب مايك تايسون. يُعرف كوس باسم سيد الخوف. إنه يعلم الملاكمين أن يكونوا أفضل أصدقاء الخوف ويساعدهم على فهم أن هذا جزء طبيعي وصحي من الحياة. إذا لم يكن لدينا أي خوف، سوف نموت. يشعر الجميع بالخوف، ولكن ما يصنع الفرق هو كيفية تعاملنا معه.

لطالما اعتقدت أن الصفات العقلية المطلوبة لتكون مقاتلًا رفيع المستوى هي تقريبًا نفس الصفات العقلية المطلوبة لتكون تاجرًا رفيع المستوى. الجميع يعرف مقولة وول ستريت القديمة: "اشتر عندما تتدفق الدماء". لكن ما لا يخبرونك به هو أنه حتى لو كنت مستثمرًا من النخبة، فإن القيام بذلك أمر صعب للغاية في الواقع. سوف يجعلونك تعتقد أن المحترفين ليس لديهم مشاعر ويمكنهم التداول في أي وقت. الحقيقة هي، كما قال Cus، أنهم خائفون تمامًا مثل بقية السوق، لكن ما يفعلونه هو ما يهم.

هناك الكثير من الخوف في السوق اليوم. سواء كانت الحرب العالمية الثالثة، أو أعمال الشغب، أو الانتخابات، أو الركود الوشيك، أو أي شيء آخر، فمن المؤكد أن التوترات مرتفعة. وتضاف كل هذه العوامل الخارجية إلى عدد من السيناريوهات التي قد نشعر بالقلق بشأنها. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الحقيقة هي أن 90٪ من الأشياء التي نخشاها لن تتحقق أبدًا.

هل تتذكر تهديد الحرب العالمية الثالثة في عام 2022؟ أم الأزمة المصرفية في مارس 2023؟ ماذا عن الحديث عن استمرار الركود طوال عام 2023 ومعظم عام 2024؟ وماذا عن الصراع بين إسرائيل وحماس الذي أدى إلى أدنى مستوياته في أكتوبر 2023؟ أو التهديد بهجوم إيراني على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل؟

أنا لا أقول أنه لا توجد مشاكل في العالم، ولكن على حد علمي، لم ينهار السوق بسبب أي ما يسمى حدث "يوم القيامة". حقيقة أن كل هذه الأحداث أثارت حالة من الذعر تعطينا فرصة شراء.

الخوف والجشع

بالنسبة للسوق الذي خرج للتو من أعلى مستوياته التاريخية، هناك شعور غامر في سوق الذعر. لدى كل من سوق الأوراق المالية وسوق العملات المشفرة قراءات للمؤشر تقترب من الذعر الشديد.

لا أستطيع أن أخبرك بعدد المشاركات التي رأيتها حول إحصائيات السوق التي تنبأت تاريخيًا بفرص شراء رائعة. ألقِ نظرة على الصور أدناه، والتي شاركت القليل منها فقط.

p>

هل هذا هو أسوأ يوم منذ انهيار الوباء؟ هل يصل التقلب إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المصرفية الإقليمية في عام 2023؟ موسم الأرباح الأكثر تقلبا منذ عام 2008؟

يبدو هذا بمثابة ذعر كامل بالنسبة لي، ولكن إذا نظرنا إلى الرسوم البيانية والدورات، يمكننا أن نرى أن السعر الحالي أقل قليلاً من المستويات المرتفعة تاريخيًا. هذا يبدو غير معقول.

إنها أوقات كهذه تخيف الجميع، ولكن لدينا وظائف تدعمنا بعد ذلك. عندما تغيب هذه المشاعر، فإن كل التحليلات التي نقوم بها تخبرنا بالبحث عن أدنى مستوى مهم في أغسطس. والآن بما أننا هنا والجميع مذعورون، فلن نرمي كل ذلك من النافذة. هذا هو الأساس الذي يسمح لنا برؤية الحقائق عندما يشعر الآخرون بالذعر.

لقد بحثت ذهابًا وإيابًا خلال الدورات لمعرفة أين يمكن أن نسير على نحو خاطئ أو خاطئ، ولكن يبدو أنني لا أستطيع إثبات أن هناك ما سيحدث ليكون الانهيار التام هنا. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمعرفة ما أعنيه.

الأسهم

سأحاول إبقاء هذا السؤال بسيطًا نسبيًا. إذا لم ينكسر شيء ما فلا تصلحه. هذا ما تخبرنا به دورة الستين عامًا. لقد كان يعمل بشكل جيد طوال العام وسنواصل تتبعه.

p>

اليوم 5 أغسطس هو اليوم الذي مضى عليه 60 عامًا عندما وصل السوق إلى مستوى منخفض جديد بعد تراجعه بنسبة 50%. لقد كنت أقول منذ السابع عشر أن هناك مجالًا أكبر للهبوط في هذا التصحيح. حتى بعد المكاسب التاريخية التي بلغت 6% أو 7%، كتبت إلى المشتركين المميزين لأخبرهم أن هذا السوق سيصل إلى مستويات منخفضة جديدة. وسجلت السوق مستويات منخفضة جديدة يوم الجمعة.

ومع ذلك، نحن الآن في مرحلة بدأ فيها وقت الذعر ينفد. إليكم الخطة التي وضعتها في توقعات السوق الأسبوع الماضي وكيف تم تنفيذها بالفعل.

p>

هذه نافذة تصحيح نموذجية جدًا لسوق الأوراق المالية في عام الانتخابات. ومع ذلك، قد يكون هناك انتعاش في سبتمبر ومزيد من الانخفاضات في أكتوبر. لكننا سنتحدث عنها بعد ذلك. عند هذه النقطة، أتوقع على الأقل أن يبدأ سوق الأسهم بالوصول إلى القاع. ربما لن يتعاون بشكل كامل إلا في وقت لاحق من هذا الشهر، لذا لا تطول، ولكن ما أعنيه هو البدء في البحث عن إشاراتنا القاعية النموذجية. الشموع الانعكاسية، وانعكاسات مؤشر القوة النسبية (RSI) الصعودي، وانعكاسات 3 أيام، والمزيد. دع السوق يخبرنا أنه تم تشكيل القاع.

p>

هذا عرض أسبوعي من هذا الوقت من العام الماضي. وهذا هو التصحيح الثالث لمدة ثلاثة أسابيع والذي أدى إلى انخفاضنا بنسبة 6٪. وكما ترون، ما أقوله هو أنه يبقى أن نرى مدى قوة الارتداد من هنا. وسيحدد ذلك ما إذا كانت هذه هي النقطة المنخفضة أم أننا سنشهد تصحيحًا أطول في أكتوبر كما فعلنا قبل عام.

أخيرًا، التاريخ الذي أريد التركيز عليه هنا هو الثامن من أغسطس، وهو تاريخ غان الطبيعي. ثم 16 أغسطس 120 درجة عن أدنى مستوى في أبريل (أدنى مستوى لهذا العام).

البيتكوين

تبذل عملة البيتكوين قصارى جهدها لمحاولة اصطياد الجميع بالصدفة. ولحسن الحظ، فإننا نعتبر هذه اللحظة بمثابة فرصة للشراء منذ أوائل شهر مايو. لقد كنت أضع الخطط لبضعة أسابيع.

كما قلت، عندما تبدأ الأمور بالفوضى، علينا أن نلتزم بالخطة التي وضعناها دون أي انفعال. على الرغم من أن هذه خطوة صعبة للغاية، إلا أنني سأخبرك لماذا أعتقد أن هذا سيمثل أدنى مستوى للدورة الرئيسية لـ BTC.

كانت هذه التواريخ الزمنية اليومية مقسومة على درجات دائمًا مؤشرًا قويًا لتغيرات الاتجاه، وعندما نجمع العديد من التواريخ الزمنية معًا، يمكن أن تكون هذه إشارة قوية . عندما تقوم بإقران هذا مع الأطر الزمنية الأعلى التي أدرجناها في التقارير السابقة، تحصل على تغيير كبير في الاتجاه. في هذه الحالة، لدينا نوافذ مدتها 90 أسبوعًا و20 شهرًا مدمجة مع تحليل الإطار الزمني اليومي.

التواريخ التي يجب الانتباه إليها هذا الأسبوع هي على وجه التحديد في الفترة من السادس إلى التاسع. ضع في اعتبارك أن التاريخ الطبيعي لـ Gann موجود أيضًا، وهو الثامن من أغسطس.

الاستنتاج

هذه البيئات ليست سهلة، لكن أفضل الأشخاص يتعلمون كيفية التنقل فيها تزدهر على هذا الخوف. لقد توقعنا كل انخفاض كبير في هذا السوق حتى الآن، وأنا واثق من أن الوقت وتحليلنا سيثبتان صحتهما مرة أخرى. تذكر أننا كنا نخطط لأدنى المستويات منذ أكثر من 3 أشهر، والآن هو الوقت المناسب للتصعيد والتنفيذ. أنا لا أقول لك أن تكون بطلاً وتفعل شيئًا محفوفًا بالمخاطر للغاية، ولكني أقول لك أن تتجاهل 95% من المشاركين الذين هم دائمًا على الجانب الخطأ من التجارة.

أما بالنسبة للتفاصيل، فأعتقد أنه حتى مع أدنى مستويات هذا الأسبوع، فإن سوق الأسهم سيكافح من أجل العثور على موطئ قدم له في الأسابيع المقبلة. الشيء نفسه ينطبق على العملات المشفرة. آمل أن يتم تأكيد احتمالية حدوث انخفاض كبير في الأيام المقبلة، ولكن السوق عادة ما يستغرق بعض الوقت للتعامل مع هذا الانخفاض الكبير. ثم لدينا عناصر موسمية قوية في أكتوبر. أعتقد أننا سننظر إلى هذه الأسعار للعملات المشفرة خلال 3 أشهر ونعتقد أن هذه كانت سرقة مطلقة. لحظات مثل هذه يمكن أن تصنع أو تحطم عامك بأكمله، لذا تعلم أن تجعل الخوف هو أفضل صديق لك.