분석: BTC는 위험 재평가 주기에서 변동성이 통제 가능하며, 2026년 구조적 강세는 재현되지 않을 수 있음. 70–80% 급락은 더 이상 발생하지 않을 전망.

Bitfinex가 발표한 최신 보고서 분석에 따르면, 비트코인은 독특한 통화 속성을 지니고 있지만 위험 재평가 주기에서는 일반적으로 글로벌 주식 시장 및 고성장 테마 자산과 함께 변동한다. 이는 비트코인 자체에 대한 평가가 아니라 포트폴리오 재조정과 유동성 관리의 결과이다. 예를 들어 최근 비트코인과 위험 자산의 동시 하락은 투자자들의 AI 및 기타 자산에 대한 노출 조정 반영이다. 테더(Tether) 최고경영자(CEO) 파올로 아르도이노는 과거 주기와 비교해 현재 비트코인 시장은 더 깊은 유동성, 더 많은 기관 참여, 규제된 투자 도구(현물 ETF 등)를 갖추고 있어 압박 후 회복력이 더 강해졌다고 지적했다. 2026년 비트코인은 AI 관련 정서 변화나 위험 재평가 사건 속에서 변동성을 경험할 수 있으나, 기관 보유량 증가와 시장 구조 개선으로 인해 과거 사이클에서 나타났던 70~80%의 장기적인 가격 폭락은 발생하지 않을 전망이다. 비트코인의 장기적 회복탄력성과 시장 구조가 강화되면서 글로벌 자산 배분에서 그 입지가 더욱 공고해지고 있다.