Elon Musk는 비트코인이 '성공할 것'이라고 말합니다 - 이번 주 비트코인에 대해 알아야 할 5가지 사항

비트코인은 2년 만에 최저 주간 종가를 기록한 후 불안정한 상태에서 새로운 주를 시작했습니다.

Bitcoin 은 암호 화폐 교환 FTX 에 대한 지난 주 의 뇌우 에 이은 낙진 과 여전히 씨름 하고 있습니다 .

점점 더 변동성이 커지는 시장에서 투자자들은 더 많은 회사가 지급 능력에 대한 경고를 발행하고 규제 기관이 암호화 공간에 대한 조사를 강화함에 따라 다음 단계를 확신하지 못합니다.

분위기는 공포에 휩싸였으며 업계의 유명 인사들조차 지난주 사건으로 인해 업계가 몇 년 후퇴했다고 경고했습니다.

한편, 비트코인은 평소와 같이 비즈니스입니다. FTX는 이러한 충돌을 경험한 최초의 충돌이 아니며 비트코인 네트워크는 내부적으로 그 어느 때보다 강력합니다.

일반 보유자들이 큰 손실과 지속적인 변동성에 대처하기 시작함에 따라 Cointelegraph는 앞으로 BTC 가격 행동에 영향을 미칠 요인에 대한 분석을 제공합니다.

새로운 FTX 공격에 직면한 암호화폐

현재 암호화폐 시장 환경에서 확실한 것은 없지만 FTX와 그 여파가 비트코인 가격 변동성의 가장 큰 원인이라는 것은 확실합니다.

주간 차트가 모든 것을 말해줍니다. Cointelegraph Markets Pro 및 TradingView의 데이터에 따르면 11월 13일까지 7일 동안 5,500달러 하락한 것은 2020년 11월 중순 이후 최저 주간 종가를 기록했습니다.

BTC/USD 주간 캔들 차트(Bitstamp) 출처: TradingView

작성 당시 BTC/USD는 Bitstamp에서 하룻밤 사이에 $15,780까지 떨어졌다가 다시 $16,300까지 반등한 이 수준에 머물고 있습니다.

BTC/USD 시간별 캔들 차트(Bitstamp) 출처: TradingView

FTX에 관한 한 이야기는 끝나지 않았습니다. 거래소에 노출된 회사 및 관련 단체가 자신을 묶는 상황에 처하게 됩니다.

이와 같이 논평자들은 연쇄 효과로 인해 점점 더 많은 암호 회사가 사업을 중단함에 따라 앞으로 며칠 또는 몇 주 안에 반복될 수 있다고 예측합니다.

특히 거래소는 크립토닷컴(Crypto.com), 쿠코인(Kucoin) 등이 유동성 문제의 의심스러운 출처가 되는 등 정밀 조사를 받고 있습니다.

Crypto.com과 Gate.io는 그날 인출이 급증했으며, 투자자들이 자금을 통제하려고 함에 따라 거래소가 가장 최근에 "뱅크 런"을 볼 수 있다는 경고 로 이어졌습니다.

온체인 분석 회사인 CryptoQuant의 데이터에 따르면 11월 13일에 1,500개의 비트코인이 Gate.io를 떠났습니다. 11월 14일 유출은 800에 가까웠고 여전히 증가하고 있습니다.

비트코인 유출(Gate.io) 차트 출처: CryptoQuant

보다 광범위하게 데이터에 따르면 거래소의 비트코인 매장량은 209만 비트코인으로 추정되며, CryptoQuant는 변동성으로 인해 실제 그림을 반영하지 못할 수 있다고 지적합니다.

매장량이 이렇게 낮은 마지막 시기는 2018년 초였습니다.

비트코인 교환 준비금 차트 출처: CryptoQuant

Bitcoin 가격은 $ 15,700에서 반등, Musk는 Bitcoin에 대한 자신감을 나타냅니다.

지속적인 불확실성을 배경으로 비트코인의 가격을 예측하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.

기하급수적 이동 평균 수렴 다이버전스(MACD)로 돌아가서 애널리스트 매튜 하이랜드는 BTC/USD 3일 차트가 2022년에 두 번 모두 손실을 본 약세 설정을 반복할 것이라고 경고했습니다.

그는 "비트코인의 3일 MACD는 내일 4월 이후 처음으로 약세 임계값 아래로 떨어질 것"이라고 썼다 .

BTC/USD 주석 차트 출처: Matthew Hyland/Twitter

그럼에도 불구하고 Hyland는 2014년 Mt. Gox 해킹 이후 초기 충격 이후 비트코인이 거시적 가격 바닥을 찾는 데 거의 1년이 걸렸다고 언급했습니다 .

그는 “FTX가 다운된 지 11일도 안 됐다”고 덧붙였다.

한편 Crypto의 분석가 Il Capo는 시장이 더 빨리 올 수 있는 "최종 항복"에 대한 준비가 되어 있다고 믿고 있습니다.

일련의 트윗에서 그는 "불 트랩(bull trap)"의 형태로 먼저 올 것이라고 말했습니다.

그는 알트코인의 경우 하락폭이 "평균 40~50%"가 될 것이라고 말했다.

저명한 트레이더 크립토 토니는 2년 만에 가장 낮은 주간 종가가 단기적으로는 지원 역할을 하지 못할 수도 있다고 우려합니다.

그는 비트코인이 일중 최저치인 15,780달러에서 반등한 것에 대해 "멋진 돌파지만 16,400달러 스윙 지점을 유지할 수 없다면 가짜 돌파일 뿐이며 우리는 더 낮은 테스트를 기다릴 것"이라고 말했다 .

Twitter CEO Elon Musk는 암묵적인 지지를 표명했습니다.

“BTC는 성공하겠지만 겨울이 길 수도 있습니다.”라고 그는 그날 트위터 토론에서 썼습니다 .

Twitter 토론(스크린샷) 출처: Twitter

또 다른 단기 가격 촉매제는 기업을 보호하기 위한 전용 복구 기금을 조성하기 위해 가장 큰 거래소인 바이낸스를 선택한 것입니다.

매크로 전선의 조용한 주, 주식 시장 상관 관계에 초점

암호화 공간 외부에서 일어나는 일들은 FTX가 업계의 "블랙 스완" 이벤트를 표시하는 정도를 더욱 강조합니다.

비트코인과 알트코인은 며칠 만에 25% 이상 하락했지만 미국 주식은 이달 초 손실에서 회복했습니다.

그 결과 리서치 회사인 Santiment가 지적한 바와 같이 비트코인과 위험 자산 사이에 뚜렷한 차이가 나타나 지난 1년 동안 지속된 상관관계를 무너뜨리는 데 도움이 되었습니다.

"거래 주간이 마무리됨에 따라 이번 주 이야기는 암호화폐(FTX 하락 이후)와 주식 사이의 뚜렷한 분리입니다."라고 회사는 지난주 트윗에서 결론지었습니다 .

비트코인, ETH 대 주식, 금 상관관계 주석 차트 출처: Santiment/Twitter

시장 평론가인 Holger Zschaepitz는 또한 비트코인과 나스닥의 실적 격차가 벌어지고 있다고 지적했습니다 . "비트코인의 주간 실적 격차, 나스닥의 반등은 2020년 이후 가장 큽니다.

거시적 관점에서 볼 때 이러한 상관 관계의 하락은 유익한 순간이 될 수 있습니다. 달러 강세가 그 자체로 일부 불규칙한 변동을 동반할 수 있기 때문입니다.

미국 달러 지수(DXY)는 11월 14일 미국 증시 개장을 앞두고 107선 돌파를 시도했으나 실패해 위험자산이 상승할 것으로 보인다.

그러나 미국 달러 인덱스가 최근 최고치로 돌아간다면 상황이 곧 매우 달라 보일 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 미국 달러 지수의 일중 최저점은 8월 중순 이후 테스트되지 않은 지원 수준으로 돌아왔습니다.

미국 달러 지수(DXY) 1일 캔들스틱 소스: TradingView

그러나 인기 트레이딩 하우스 Stockmoney Lizards는 장기 실적에 대해 논평하면서 미국 달러 지수가 2021년 이후 포물선 곡선을 돌파했다고 말했습니다.

"수정은 비트코인에 좋을 것입니다." 일부 트윗 댓글이 추가되었습니다 .

달러 인덱스(DXY) 주석 차트 출처: Stockmoney Lizards/Twitter

채굴기 판매 둔화로 '딥 매수' 열풍

많은 기존 보유자들이 거래소에서 비트코인을 인출 하거나 손실을 메울 방법을 찾으려고 노력하고 있지만 모두가 휘청거리는 것은 아닙니다.

온체인 데이터에 따르면 지난 주 BTC/USD가 다년간 최저치를 기록하면서 크고 작은 투자자들이 "저점 매수" 기회를 잡고 있습니다.

온체인 분석 회사인 Glassnode 의 데이터에 따르면 1~10개의 비트코인을 포함하는 지갑의 수가 크게 증가했습니다.

1-10 BTC를 보유한 비트코인 주소 차트 출처: Glassnode

이 추세는 비트코인 보유자 중 가장 큰 그룹인 비트코인의 "고래" 사이에서도 나타나는 것으로 보입니다. 글래스노드 데이터에 따르면 지갑 잔액이 10,000 BTC 이상인 기업도 증가하고 있으며 현재 130개에 가깝습니다.

유명한 소셜 미디어 해설가인 Crypto Rover는 "고래가 전례 없는 속도로 축적되고 있습니다."라고 응답했습니다 .

10,000 BTC를 보유한 비트코인 주소 차트 출처: Glassnode

한편, 현재 확실히 축적 모드에 있지 않은 한 그룹은 채굴자입니다. CryptoQuant가 추적하는 채굴자들이 보유한 비트코인은 지난주 비트코인 매장량을 급격히 줄인 후 하락세를 유지하고 있습니다.

11월 8일 1,858,271 BTC에서 채굴자의 매장량은 11월 14일 이 글을 쓰는 시점에서 총 1,853,606 BTC입니다.

그럼에도 불구하고 준비금은 2022년 초보다 높으며 최근 판매는 채굴자의 총 포지션에서 무시할 수 있는 부분을 나타냅니다.

Bitcoin Miner Reserve 차트 출처: CryptoQuant

감성 데이터는 희망의 빛을 제공합니다

예상할 수 있듯이 FTX 덕분에 암호화폐 시장 전반의 감정이 큰 타격을 입었습니다. 하지만 정말 그렇게 나쁠까요?

Crypto Fear and Greed Index에 따르면 업계는 실제로 일련의 나쁜 소식을 받아들이고 있을 수 있습니다.

지수 점수는 지난주 말 20/100으로 최저치를 기록하며 시장 심리가 "극단적 공포"임을 분명히 나타냅니다.

이는 11월 6일 40/100의 3개월 심리 정점에서 50% 하락한 것입니다.

그래도 2022년 전체 점수는 6/100으로 훨씬 낮습니다.

현재 수준에서 50% 더 하락하는 추가 충격은 일반적으로 BTC/USD 매크로 가격 바닥을 표시하는 영역(10/100 부근)에만 감정을 가져올 것입니다.

Cryptocurrency Fear and Greed Index (스크린샷) 출처: Alternative.me