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비트코인과 금 가격은 "깊은 디커플링"을 보이고 있습니다! 잘 알려진 기관들이 신호를 보냅니다: 투자자들은 다음에 베팅하는 경향이 더 많은 것 같습니다.

2024/09/12 16:53

따르다

FX168 파이낸셜 뉴스 에이전시(아시아 태평양)는 유명 온체인 기관인 크립토퀀트의 분석에 따르면 비트코인이 8월 27일 이후 약세 국면에 있다고 보도했습니다. 금은 계속해서 역사적 최고치를 경신하고 있는 반면, 비트코인은 금과 '깊은 디커플링'을 보이고 있으며 현재 몇 달 전 역사적 최고치보다 20% 이상 하락한 상태입니다. 비트코인의 실질가치 대비 시장가치 비율(MVRV)은 365일 이동평균을 하회하고 있어 가격이 더 조정될 수 있음을 나타냅니다.

현재 위험 회피적인 환경에서 투자자들은 비트코인보다는 금과 같은 전통적인 안전자산을 선호하는 것으로 보입니다.

크립토퀀트에 따르면 최근 금값이 온스당 2,500달러를 넘어서며 최고치를 경신한 반면, 비트코인 가격은 하락세를 보이며 3월에 기록한 사상 최고치인 7만 3,000달러보다 20% 이상 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

출처: 크립토퀀트

투자자들은 금을 매수하고 비트코인을 매도하고 있으며, 미국 주식 시장도 8월 30일 이후 S&P 500 지수가 3.6% 하락하는 등 어려움을 겪고 있습니다.

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크립토퀀트 강세-약세 시장 사이클 지표는 비트코인이 62,000달러에 거래되던 8월 27일 이후 약세장 국면에 진입했습니다.

크립토퀀트는 MVRV 비율도 8월 26일 이후 365일 이동평균을 밑돌고 있어 가격이 더 하락할 수 있음을 시사한다고 말했습니다. MVRV 비율이 이동 평균 아래로 떨어진 것은 2021년 5월 36% 하락의 전조였습니다.

출처: 크립토퀀트

크립토퀀트는 비트코인 가격 하락이 광범위한 위험 회피와 불확실성을 나타내는 또 다른 지표인 미국 달러 인덱스의 하락과 함께 이루어졌다고 언급했습니다.

수요일(9월 11일) 미국 대선 텔레비전 토론이 투자자들의 관심을 끌었습니다. 도널드 트럼프 전 대통령 겸 공화당 대선 후보는 암호화폐 유권자들의 지지를 호소하고 있지만, 암호화폐 시장에 대해서는 언급하지 않아 비트코인 수요에 영향을 미쳤습니다.

이후 미국 경제 지표가 비트코인 가격 변동을 주도했고, 시장은 9월 연방준비제도의 50bp 금리 인하에 베팅했습니다.

8월 미국 소비자물가지수(CPI)의 연간 인플레이션율은 7월 2.9%에서 8월 2.5%로 하락하여 9월 연방준비제도(연준)의 금리 인하 기대감을 뒷받침했습니다. 그러나 8월의 근원 인플레이션율은 여전히 3.2%를 기록하여 연방준비제도의 50bp 금리 인하에 대한 기대감을 불식시켰습니다.

비트코인은 이에 반응하여 장중 최저치인 55,593달러를 기록한 후 회복했습니다. 안정적인 핵심 인플레이션 데이터는 연준의 공격적인 정책 전환에 대한 투자 심리를 약화시켰습니다.

시카고상품거래소(CME)의 Fed Watch 도구에 따르면 9월 연방준비제도이사회가 50bp 금리를 인하할 확률은 9월 10일 34.0%에서 9월 11일 15.0%로 하락했습니다.

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수요일, 미국 비트코인 현물 ETF는 미국 핵심 인플레이션 데이터에 대한 심리와 연방준비제도의 50bp 금리 인하에 대한 기대감 하락으로 3거래일 만에 처음으로 자금 유출이 발생했습니다.

파사이드 인베스터스 데이터에 따르면 ARK 21셰어즈 비트코인 현물 ETF(ARKB)는 5,400만 달러, 그레이스케일 비트코인 현물 ETF(GBTC)는 460만 달러의 순유출을 보였고, 피델리티 비트코인 현물 ETF(FBTC)는 1,260만 달러의 순유입을 기록했습니다.

블랙록 비트코인 현물 ETF(IBIT)의 자금 흐름을 제외하면 미국 비트코인 현물 ETF는 4,390만 달러의 순유출을 기록했으며, 이는 비트코인에 손실을 초래했습니다. 미국 비트코인 현물 ETF 자금 흐름은 비트코인 수요에 영향을 미치며, 이는 다시 비트코인 가격 추세에 영향을 미칩니다.

목요일 후반에는 초기 실업수당 청구 건수와 생산자 물가가 연준의 금리 경로에 대한 사람들의 견해에 더 영향을 미칠 수 있습니다. 생산자 물가 하락과 실업수당 청구 건수 증가는 연준의 50bp 금리 인하에 대한 기대감을 다시 불러일으키며 비트코인을 6만 달러까지 밀어올릴 가능성이 있습니다.

그러나 실업수당 청구 건수가 예기치 않게 25만 건 이상으로 급증하면 경기 침체 우려가 다시 불거져 비트코인 수요에 악영향을 미칠 수 있습니다.

비트코인 기술적 분석

FXEmpire의 분석가 밥 메이슨은 비트코인이 50일 및 200일 이평선 아래를 맴돌며 약세 가격 신호를 확인했다고 말했습니다.

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58,000을 돌파하면 200일 및 50일 EMA에서 상승 모멘텀을 얻을 수 있습니다. 또한 50일 이평선을 돌파하면 저항선인 60,365달러를 지지할 수 있습니다.

반대로 55,000달러를 하회하면 52,884달러의 지지선이 형성될 수 있습니다.

14일 RSI 수치가 48.23이면 비트코인은 55,000달러 아래로 떨어지고 과매도 영역에 진입할 수 있습니다.