데이터 분석: 강세장에서 덤벨 전략으로 수익을 창출할 수 있을까요?

저자: Biteye 핵심 기여자 Viee

이 상승장에서 덤벨 전략으로 돈을 벌 수 있을까요?

오늘 저는 폭락장을 피하면서 많은 돈을 벌 수 있는 전략, 즉 덤벨 전략을 공유하고자 합니다.

메트릭스를 통해 다음 암호화폐 자산의 성과를 분석했습니다:

• BTC의 영원한 왕: BTC.D 지수< /p>

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• ETH가 현 단계에서 BTC보다 뒤처짐: ETH/BTC 환율

• 코티지는 전반적으로 약세를 보이고 있습니다: (1) 알트시즌 지수 (2) 코티지 코인 시가총액

• 메메코인 고위험, 고수익, BTC, ETH를 능가하는 성과: 메메코인 지수

덤벨 전략이란 무엇인가요?

덤벨 전략은 탈렙이 안티프래자일에서 언급한 것으로, 한 영역에서는 보수적인 전략을 채택하고 다른 영역에서는 개방적인 전략을 선택하여 중간 지대를 포기하는 것입니다. 간단히 말해, "대부분 보수적이고 약간 급진적인" 전략입니다.

코인 서클에서는 대부분의 자산을 BTC와 ETH 등 보안성이 좋은 자산에 투자하고, 밈 코인 등 고위험 자산에 일부만 투자하고, 대부분의 코티지 코인은 가능한 한 적게 투자할 수 있습니다.

이렇게 하면 암호화폐의 높은 변동성 속에서 원금을 보존하고 안정성을 유지하면서 밈 코인과 같은 고위험 자산을 통해 높은 수익을 얻을 기회를 가질 수 있습니다.

다음으로 몇 가지 지표를 통해 BTC, ETH, 대부분의 토렌트, 밈 코인의 각 성과를 객관적으로 살펴봅시다.

BTC는 언제나 왕이 될 것입니다: BTC.D 지수(비트코인 도미넌스)

비트코인 지배 지수는 비트코인의 시가총액을 시가총액 대비 비율로 반영하는 데 사용되며, 코티지 코인 시즌이 시작되었는지 여부를 판단하는 데 자주 사용됩니다. 차트에서 보시다시피 BTC.D 지수는 지난 2021년 강세장 코티지 시즌 동안 크게 하락했습니다.

설명할 수 있는 논리는 다음과 같습니다: BTC.D 지수 하락 ➡️ BTC 지배력 하락 ➡️ 위험 증가 ➡️ 급등세가 시장 지위를 회복 ➡️ 급등세가 급등하기 시작. (그 반대의 경우도 마찬가지입니다)

아직 비트코인 시즌이고, 연초부터 지수가 상승하고 있으며, 7월 26일 현재 56% 상승했고, 토렌트는 여전히 비트코인보다 실적이 저조하므로 비트코인이 우세합니다.

현 단계에서 이더리움은 비트코인보다 뒤처져 있습니다: 참고 ETH/BTC 환율

일반적으로 ETH/BTC 환율이 클수록 둘 사이의 가격 격차가 작아지고 ETH의 성과가 더 강해집니다. 반대로 비율이 작을수록 가격 격차가 커지고 이더리움의 성능은 약해집니다.

또한 이 지표는 토렌트에 대한 시장의 관심을 파악하는 데도 사용되며, 이 비율이 BTC를 능가하기 시작하면 자금이 토렌트로 유입되고 있다는 신호가 될 수 있습니다.

현재 ETH/BTC 환율은 여전히 비교적 낮은 수준이며, 이더리움은 약세를 보이고 있고 ETF의 통과에도 불구하고 이더리움이 추세를 반전시키지는 못했습니다. 하지만 낮은 수준이기 때문에 이더리움에 대한 확신이 있다면 일괄적으로 포지션을 구축하고 이후 상승을 기다리는 것도 고려할 수 있습니다.

전체적으로는 하락세: (1) 알트시즌 지수 참조

암호화폐 시장의 심리를 추적하는 알트시즌 지수는 시간이 지남에 따라 파이를 능가하는 상위 50개 암호화폐 종의 비율을 계산하며, 암호화폐 시즌에는 75 이상, 비트코인 시즌에는 25 미만을 나타냅니다.

현재는 비트코인 분기이며, 지수가 16인 것을 보면 코티지 모멘텀이 상대적으로 약하다는 것을 알 수 있습니다. 올해 지금까지 1월 말만 지표가 75보다 크고 3월 말 21년에 비해 반달만 지속되었으며, 6월 말까지 3개월 지표가 75보다 크면 실제로 코티지 산업 시즌이 아닙니다.

전체 토렌트가 감소하고 있습니다: (2) 전체 토렌트 시가총액

지표의 전체 이름은 BTC를 제외한 암호화폐 총 시가총액 & ETH이며, BTC , ETH 외에도 암호화폐 시장 기타 토큰의 총 시가총액 규모를 반영하여 자금 자체의 전반적인 상황을 코티지 코인 시장으로 반영합니다.

연초 코티지의 총 시장 가치는 크게 상승한 후 추세를 계속 유지하지 않았고 지난 몇 달 동안 진동하는 시장에서 변동을 반복했으며 명백한 돌파구 신호가 없으며 코티지는 여전히 전반적으로 상대적으로 약합니다.

메메코인, 고위험 고수익, BTC, ETH에서 벗어나다: 메메코인 지수 참조

MarketVector는 시가총액 기준 상위 6개 밈 토큰의 수익률을 추적하는 밈 코인 지수를 출시했습니다.

주요 구성 요소는 $DOGE, $SHIB, $PEPE, $FLOKI, $WIF, $BONK이며, 이는 밈 코인의 전반적인 성과를 가장 대표적으로 나타냅니다.

비교를 통해 연간 밈 코인 실적은 120% 이상, BTC는 52%, ETH는 37% 증가하여 눈길을 끌었습니다.

요약 및 위험 팁

요약 및 위험 팁

요약 및 위험 팁

덤벨 전략과 결합하여 위의 지표를 통해 현재 시장 상황에서 BTC와 ETH가 높은 시장 점유율을 가진 안전 자산이라는 것을 알 수 있습니다.

특히 BTC는 ETH보다 훨씬 더 강세입니다. 수익률을 비교해보면 밈 코인은 여전히 고위험, 고수익 자산을 대표하고 있음을 알 수 있습니다. 반대로 대부분의 코티지 코인은 전반적으로 여전히 상대적으로 침체되어 있으며 기회가 많지 않으며 칩을 적게 넣어도 괜찮습니다.

여기에도 위험에 대한 힌트가 있으며, 암호화 자산 배분은 단순히 몇 가지 지표를 사용하는 것이 아니라 매우 어려운 일입니다.

그러나 어쨌든 대부분의 자금이 매우 안전할 때만 위험을 감수하는 것이 합리적이라는 것을 기억하세요. 여러 차례의 상승장과 하락장을 겪은 분들은 이 점을 깊이 느끼실 것입니다! 옛 속담에 장작을 태우는 것이 두렵지 않다면 나무를 태우는 것도 두렵지 않다는 말이 있듯이 말입니다.