미국 고용지표 호조와 새 일본 총리의 엔화 급락으로 달러가 치솟다

목요일 미국 고용지표 호조와 일본 경제 입장의 결정적 변화로 미국 달러는 엔화 대비 1개월래 최고치로 급등했습니다. 미국 노동시장의 견조한 실적은 연방준비제도이사회가 금리를 공격적으로 인하할 필요가 없다는 생각을 강화했고, 일본 신임 총리의 발언으로 엔화는 급격히 약세를 보였습니다,이시바 시게루 를 통해 추가 금리 인상에 대한 준비가 되어 있지 않음을 시사했습니다.

미국 달러가 모멘텀을 얻다
달러 강세는 예상을 뛰어넘는 민간 급여 데이터에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다. TheADP 국가 고용 보고서 의 증가를 보여주었습니다.143,000개의 일자리 지난달 미국에서 견조한 성장세에 대한 기대감을 높였습니다.비농업 급여 보고서를 발표했습니다. 이로 인해 연준이 가파른 금리 인하를 단행할 가능성이 낮아졌습니다. 이제 시장은 금리를34.6% 확률 다른50 베이시스 포인트 인하 연준의 다가오는 11월 회의에서 다음과 같이 하락했습니다.57.4% 일주일 전의 확률입니다.
미국 경제에 대한 이러한 낙관론은 연방준비제도 의장의 발언으로 더욱 힘을 얻었습니다.제롬 파월 는 미국 경제가 여전히 강하다고 거듭 강조했습니다. 그 결과 달러는 전반적으로 강세를 보였습니다.엔 ,유로 및파운드 . .달러 인덱스 로 상승했습니다.101.70 는 3주 만에 최고치를 기록하며 주 초반부터 상승세를 이어가고 있습니다.

일본의 정책 전환에 따른 엔화 급락
달러가 급등하는 동안 엔화는 다음과 같은 이유로 큰 타격을 입었습니다.이시바 시게루 총리 는 일본이 추가 금리 인상을 할 준비가 되어 있지 않다고 대담하게 선언했습니다. 그의 발언은 다음과 같은 비둘기파적인 발언과 함께우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 보다 엔화가 더 많이 하락했습니다.2.9퍼센트 로 2022년 6월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 이 통화는 잠시 동안147 레벨 9월 초 이후 처음입니다.
이는 지난주 초 파월 의장의 발언 이후 엔화가 1% 하락한 데 이어 며칠 만에 두 번째로 큰 폭으로 하락한 것입니다. 엔화의 급격한 매도세는 트레이더들이 일본의 통화정책 전망을 재평가하면서 시장 변동성이 극심해지고 있음을 보여줍니다. 일부 분석가들은이와시타 마리 다이와 증권의 분석에 따르면 이시바의 직설적인 발언은 현재 '이시바 쇼크'라고 불리는 시장 충격을 완화하기 위한 광범위한 전략의 일환이었을 수 있다고 합니다;

달러 강세 속 유로화 및 기타 통화의 고전
다른 주요 통화도 달러 강세 속에서 하락 압력에 직면했습니다. The유로 의 비둘기파적 어조에 이어 3주 만에 최저치를 기록했습니다.유럽 중앙은행(ECB) 정책 입안자 이사벨 슈나벨(Isabel Schnabel) 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있습니다. ECB가 가까운 시일 내에 금리 인하 가능성을 시사한 가운데, 유로화는 회복세를 보이며 다음과 같이 거래되었습니다.1.10455 . 마찬가지로,스털링 에서 안정적으로 유지$1.3261 와 같은 위험에 민감한 통화는호주 달러 에서 보합세를 유지했습니다.$0.6884 .
지정학적 위험으로 인한 안전자산 수요 증가
경제 펀더멘털 외에도 지정학적 긴장도 달러화 상승에 영향을 미쳤습니다. 이란의 핵실험 이후 미국 통화에 대한 안전자산 수요가 증가했습니다.이스라엘에 180발의 탄도 미사일 발사 이 지역에서 추가 확전에 대한 두려움을 불러일으켰습니다. 이스라엘의 즉각적인 보복은 없었지만 트레이더들은 전면전 가능성을 경계하고 있으며, 이는 통화 시장에 추가적인 영향을 미칠 수 있습니다.

엔화 전망: 향후 약세 지속?
일본은행이 추가 금리 인상 중단 신호를 보냄에 따라 애널리스트들은 연말까지 엔화 약세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.요코타 유야 미쓰비시 UFJ 트러스트 앤 뱅킹 코퍼레이션의 외환 트레이더는 최근 변동성 확대 이후 BOJ가 시장에 대한 추가 충격을 피할 가능성이 높다고 전망했습니다.
에 따르면제인 폴리 라보뱅크의 외환 전략 책임자 에 따르면 최근 엔화 변동성은 BOJ 정책에 대한 깊은 불확실성과 일본 새 총리의 간섭 가능성을 반영하고 있습니다. 시장이 이러한 신호를 소화함에 따라 트레이더는 더욱 신중해져 엔화 약세가 이어질 수 있습니다.
일부 헤지펀드는 엔화 숏 포지션을 유지하고 있지만 최근 몇 주 동안 약세 베팅을 줄이기 시작했습니다. 한편 옵션 트레이더들은 9월 초 이후 강세 심리가 약해졌지만 중기적으로 엔화에 대한 낙관론을 계속 표명하고 있습니다.

달러 강세 대 엔화 약세
최근 미국 고용지표 호조와 매파적인 연방준비제도이사회에 힘입어 달러가 강세를 보이면서 미국과 일본 경제의 격차가 확대되었습니다. 미국이 여전히 금리를 인상할 태세를 유지하고 있는 가운데, 이시바 총리와 우에다 BOJ 총재의 비둘기파적 입장은 엔화에 큰 부담을 주며 2년 만에 가장 가파른 하락세를 촉발했습니다.
앞으로 트레이더들은 금요일의 미국비농업 급여 보고서 에서 미 연준의 통화정책에 대한 추가 단서를 확인하세요. 한편, 일본의 정책 궤적과 엔화에 미치는 영향은 올해에도 글로벌 통화 시장의 핵심 초점이 될 것입니다.