모두가 '체인 황제'인가요? "체인 황제"의 거래 패턴 분석하기

저자: 닝닝

미미 코인에 들어온 후, 체인에서 48시간 동안 PVP를 하고 나니 마치 원인과 결과 논리의 현상적 영역에서 불확실성이 지배하는 잠재의식 영역으로 떨어진 것처럼 의식이 점차 흐려졌다. 이성은 시장에 의해 앞뒤로 짓밟히고, 자아는 약해지고 무력해지고 불확실해져 전인격이 건강하지 못했습니다.

듄 패널에 따르면 2zBoK은 현재 하루에 약 25,000개의 밈 코인을 출시하고 있으며, 하루에 약 400개의 밈 코인이 DEX에 성공적으로 상장되어 출시 성공률이 약 1.63%에 달합니다. 제 짧은 경험에 따르면, 성공적으로 상장된 400여 개의 밈 코인 중 극히 일부만이 시가총액 100만 달러의 장벽을 돌파할 수 있습니다. 그리고 설사 성공하더라도 대부분의 밈 코인은 48시간의 일반적인 라이프사이클을 가지고 있습니다.

위 데이터에서 볼 수 있듯이 밈 코인 거래는 도박에서 투자에 이르는 스펙트럼에서 투자보다는 도박에 더 가깝습니다. 하지만 주사위, 게임기, 크래시, 천배수 계약 등 이전 세대의 온체인 베팅과 달리 미미 코인은 보상의 불확실성(그리고 승률을 예측할 수 없음)으로 인해 중독성이 더 강합니다.

그리고 미미 코인의 시장 가치와 계좌의 미실현 수익은 사실 일종의 현대 금융 눈가림입니다. 특정 MeMe 코인의 모든 보유자의 정적 실제 인출 가능 가치는 풀 가치의 1/2에 불과합니다.

지난 24시간 동안 인기 밈 토큰의 풀 - 시가총액 데이터를 통계적으로 분석한 결과 풀/시가총액 비율의 분포는 다음과 같습니다.

• 매우 높은 비율(100%): 5개 프로젝트

• 높은 비율(50-100%): 12개 프로젝트

• 높은 비율(50-100%): 12개 프로젝트

• 중간 비율(20-50%): 28개 프로젝트

• 저비율(<20%): 15개 프로젝트

저비율(<20%): 15개 프로젝트

style="text-align: 왼쪽;">주류 풀/시가총액 비율은 30%에서 60% 사이입니다. 즉, 인기 있는 멤 코인의 모든 보유자의 정적 실제 인출 가능 가치는 시가총액의 15%에서 30%에 불과합니다.

물론 극단적인 위험 이벤트가 없는 한 일반적으로 모든 보유자가 동시에 출금하는 일은 없으며, 보유자는 가스비 + 우선순위 수수료 + 슬리피지 등을 조합하여 지불한 후 활발하게 거래되는 시장에서 동적으로 출금할 수 있습니다.

모든 보유자가 동시에 출금할 필요는 없습니다.

위와 같은 이유를 종합하면 밈 코인의 거래 방식은 다른 시장과 매우 다릅니다. 이제 막 밈 코인 전장에 뛰어든 초보자는 많은 시간, 에너지, 돈을 들여 자체 밈 코인 거래 프레임워크를 배우고 훈련하는 대신 '페티시즘' 방식을 채택하고 체인에서 PVP 황제의 거래 프레임워크를 직접 빌려야 합니다.

저는 높은 수익률과 높은 거래 횟수라는 기준에 따라 gmgn 플랫폼의 7일 수익률 랭킹에서 8명의 온체인 황제를 선정했습니다. 그런 다음 각 주소의 거래 패턴을 분석하기 위해 제가 만든 AI 에이전트에 이들의 거래 데이터를 제공했습니다. 결과는 다음과 같습니다:

주소 2zBoK의 거래 패턴

1. 거래 타이밍 특성

• 활성 기간: 하루 종일 거래

• 고빈도 거래 특성: 3~5분마다

• 고빈도 거래 특성: 3~5분마다

• 포지션 구축 리듬: 빠른 일괄 구축

• 청산 특성: 단계적 축소

2. 운영의 특징

진입 전략 :

• 새 코인을 획득하는 우선 순위 온라인에 처음 진입

• 유동성이 높은 코인에 집중

• 시장 패닉의 저점을 포착

• 시장 패닉의 저점을 포착

• 시장 패닉의 저점을 포착

• 시장 패닉의 바닥

• 최저가를 포착

  인기 통화 추세 추적

엑시트 전략:

• 30% 수익 빠른 수익률. ">30% 수익 빠른 회수

• 50% 수익 포지션 반감

• 100% 수익 플로트 청산

• 플로트 청산 시 100% 수익

3. 자금 관리 모드

• 포지션 조절: 메인 포지션: 총 자본의 20~30%

• 투기적 포지션: 총 자본의 5~10%

• 투기적 포지션: 총 자본의 5~10%

• 투기적 포지션: 5-10

• 비중 5-10 align: left;">보충: 15-20% 준비금

• 긴급 유동성: 30%

주소 52dq6의 거래 패턴

1. 거래 빈도 특성

• 높은 빈도 트레이더: 하루 평균 39.3건

• 거래 시간 분포: 24/7

• 단일종목 최다 연속 거래: 11 (CHAOS)

• 단일종목 최대 연속 거래: 11 (CHAOS)

• 거래 간격: 평균 거래당 15-20분

2. 기본 선택 전략

토큰에 집중:CHAOS (다수의 대규모 거래)

• vvaifu (연속 거래)

• Vvaifu (연속 거래)

• Vvaifu (연속 거래)

• 바이오차드 ( 고수익 목표 )

• 그림스 ( 고변동성 목표 )

거래 특성: 대형주 토큰 선호

• 유동성이 높은 토큰에 집중

• 변동성이 높은 토큰에 집중

• 인기 있는 통화 추적

• 잘 알려진 프로젝트 우선순위를 정하세요

3. 자금 관리 전략

• 포지션 관리: 표준 포지션: $300-500

• 집중 프로젝트: $1000. -3000

• 테스트 포지션: $100-200

• 체이스 포지션: $500-1000

• 손절 전략: 퀵 스톱: -15%

• 일반 스톱: -30%

• 최대 손절: -50%

주소 4Ye7c의 트레이딩 패턴

< Strong>1. 거래 특성

• 거래 리듬: 중앙 집중식 거래 세션: 8-22 포인트

• 단일 종목의 최대 연속 거래 횟수: 8

• 평균 거래 간격: 15-25분

거래 빈도는 안정적이며 시장 변동에 영향을 받지 않습니다

거래 빈도는 시장 변동의 영향을 받지 않습니다.

주제 선택: 중점: altGz, degenai, SPOOKYKAT 등

• 주제 선택: 중점: altGz, degenai, SPOOKYKAT 등

  • 미드캡 토큰에서 기회를 찾습니다

  • 더 유동적인 대상을 선호하는 경향이 있습니다

  • 아주 작은 캡은 피합니다

  2. 자금 관리 전략

  종목 특성

  • 첫 포지션 금액: $500-1000

  • 포지션 증가 조건: 10% 가격 상승 후 포지션 증가

  • 포지션 증가 조건: 10% 가격 상승 후 가격 증가

  • 포지션 증가. 왼쪽;">거래량 확대 시 포지션 취하기

  • 주요 포지션 돌파 후 포지션 취하기

  포지션 구축 리듬: 3~5회 안에 포지션 구축 완료

  • 한 번에 첫 번째 포지션의 50%를 넘지 않습니다

  • 총 포지션은 30% 내에서 제어됩니다

  .

  청산 특성

  • 수익 실현: 수익의 30%부터 포지션 축소 시작

  • 50% 수익으로 포지션 반감

  • 100% 수익으로 플로트 정리

  • 손절 설정: 단일 손절: -15%

  • 총 포지션 손절: -25%

  • 총 포지션 손절: -25%

  • 30% 초과 플로팅 손실의 강제 청산. 30% 초과 손실 시 강제청산

  BeeZ의 거래 모델 소개

  1. 거래 특성 분석

  종목 선택 특성 :

  토큰에 집중:TAY (연속 대량 거래)

  • 토키도키 ( 높은 유동성 기반 )

  • 루비 ( 일괄 빌드 기반 )

  • VITARDIO ( 높은 변동성 기반 )

    거래 빈도 특성

    • 극도로 높은 주파수 트레이더

    • 평균 6~15분마다

    • 단일 종목의 최대 연속 거래 횟수 5~8회

    단일 종목의 최대 연속 거래 횟수

  24시간 내내 거래, 뚜렷한 시간대 선호도 없음

  2. 운용 전략 분석

  입장 전략

  • 첫 번째 포지션 특성 크기: $800-1200

  • 타이밍: 브레이크아웃 또는 되돌림

  • 타이밍: 브레이크아웃 또는 되돌림

  • 타이밍: 브레이크아웃 또는 되돌림

  • 방법: 퀵 배치

  • 검증: 볼륨 일치

  • 패딩 전략 수익 포지션: 10% 수익 수준

  • 풀백 시 패딩: 5-8% 풀백 수준

  • 풀백 시 패딩: 5~8% 풀백 수준

  • 검증: 볼륨 매칭

탈출 포지션: 주요 저항 레벨

• 최대 포지션: 3-4

퇴출 전략

• 첫 테이크프로핏 설정: 30-50%

• 부분 포지션 축소: 매 상승 시마다 20%

• 부분 포지션 축소: 매 상승 시마다 20%

• 최대 수익: 150-200%

• 포지션 유지: 10-20%

• 손절매 설정 단일 스톱: -8%

• 총 포지션 스톱: -15%

• 플로트 스톱: 30% 이상 되돌림

• 타임 스톱: 수익 없이 15분

주소 2vfEa의 거래 모델

1. 거래 특성

기초 선택의 특성

• 핵심 포커스:DREAM ( 1차 기초)

• WOFAI ( 2차 기초)

• WOFAI ( 2차 기초)

• WOFAI ( 2차 기초)

• li 왼쪽;">트레이딩 전략 특성

  • DREAM 토큰에 집중하는 집중 전략

  • . 왼쪽;">단일 기초자산에 대한 깊은 관여

  • 장기 추적 보유

  • 일괄적으로 포지션 구축 및 축소

  • 포지션 관리 단일 거래 규모: $500-2500

  • 최고 포지션 비율: 60%

  2. 운용 모드 분석

  입장 특성

  • 초기 포지션 개시

  초기 포지션: 보통 크기($500-1000)

  • 일괄 구축(3~5펜)

  • 가격 구조에 초점

  • 거래량 중시

  포지션 전략: 브레이크아웃 확인 후 포지션 추가

  • 추세 지속

  • 추세 지속

  • 추세 지속

  • 추세 지속

  • 추세 지속

  • 추세 지속

  • 추세 지속

    li>

  탈출 특성

  • 이익 실현 전략: 세분화된 이익 실현

  • 핵심 포지션 유지

  • 추격손절

  • 스윙

  • 파동 조작

  • 주소 57hdD의 거래 패턴

    1. 거래 특성

    기초자산 선택의 특징

    • ZENO 토큰에 대한 극도의 집중

    • 단일 기초자산에 대한 깊은 관여도

    • 전체적으로 핵심 기초자산을 따름

    • 다각화 피하기

    다각화 피하기

  . 왼쪽;">매매 패턴 특성

  • 개시 포지션 특성시작 포지션: $200-500

  • 포지션 증가 리듬: 매 20% 증가

  • 포지션 증가 비율: 30-50%

  • 최대 포지션: $2,000

  • 최대 포지션: $200-500

  • 개설 포지션의 특징

  • 시간분포 포지션 주기: 4~5일

  • 거래 기간. 아시아 시간 기준

  • 운영 빈도: 1~2시간마다

  • 의사결정 속도: 빠르고 정확

  2. 전략 분석

  진입 전략:

  • 가격은 전고점 돌파

  • 거래량이 명확하게 확대됨

  • 퇴행이 안정화됨

  • 칩의 농도

  포지션 구축: 작은 물로 테스트

  • 위치 추가 확인 후

  • 일괄적으로 위치 빌드

  • 동적 조정

  퇴출 전략: 분할 이익실현 설정

  • 롤링 홀드

  • 롤링 홀드

  • 동적 조정

  • 동적 조정

  • 연동 조정

    시드 포지션 유지

  • 동적 조정

  • 손절 설계: 싱글 스톱: -10%

  • 총 포지션 스톱: -20%

  • 플로트 스톱: -30%

  • li li>

    타임스탑: 2일

  DVLTL의 거래 패턴 알아보기

  < strong>1. 거래 특성

  기본 선택의 특성

  • 거래 통화 :WSOL (대량 거래)

  • CLNKER (고빈도 거래)

  • USDC (유동성 관리)

  • EVE (스윙 운영)

  운영 모드 특성

  • 자금 관리 대규모 운영: $3,000-8,000

  • 테스트 운영: $80-300

  • 평균 포지션. ">평균 포지션: $500-1,500

  • 유동성 준비금: 30%

  • 시간 관리 포지션 주기: 1-3일

  • 거래 주기: 4-6시간

  • 감시 주기: 상시 모니터링

  • 의사결정 시간: 빠름

  2. 전략 분석

  2. 진입 특성

  펀더멘털 선정 프로젝트 펀더멘털

  • 유동성 분석

  • 자금 조달 방향

  • 시장 정서

  기술적인 측면 추세 확인

  • 거래량-가격 일치

  • 지지 저항

  < li>

  시장 구조

  자금 관리 전략

  • 포지션 컨트롤메인 포지션: 30-40%

  • 스윙 포지션: 10-20%

  • 테스트 포지션: 5-10 10%

  • 예탁금: 30%

  • 리스크 제어 리스크 제어 단일 스톱로스: 15%

  • 총 포지션 스톱로스: 25%

  • 프로핏 보호: 30%

  • 복합 위험: 40%

  7sKVa의 거래 모델

  1. 거래 특성

  1. strong>

  운영 스타일

  • 고빈도, 소액, 빈번한 거래

  고빈도, 소액, 빈번한 거래

  • 소규모 포지션

  • 빠른 마감 포지션

  • 동적 조정

  다통화 회전

  • 모시(메인)

  • 맥스웰 시리즈

  • 주크박스

  • 로블록스

  < /ul>

  거래 전략 특징

  • 시간 관리 24x7 거래

  • 24x7 시간 관리 거래

  • 평균 13분마다 한 건의 거래

  • 중앙 집중식 거래 세션

  • 유연한 조정

  • 유연한 조정

  • 조정할 유연성

  • 머니 관리 단일 한도: $200-400

  • 총 포지션. <30%

  • 예비금: <50%

  • 동적 잔고

  2. 전략적 분석

  종목 특성

  • 기술 선택 시간별 브레이크아웃

  • 물량-가격 일치

  • 지지 압력

  • 트렌드 확인

  잠정적 포지션 구축

  • 일괄적으로 포지셔닝

  • 동적 조정

  • 적시에 정지

  적시에 정지

  적시에 중지퇴출 전략

  • 손절 설정 그라데이션 손절

  • 스윙 닫기

  • 추세 추적

  • 동적 조정

  • 손절매 제어단일 스톱: 10%

  • 일중 스톱: 20%

  • 총 포지션 스톱: 30%

  • 시간 스톱: 2시간

  이번 MeMe 코인 체인에서 볼 수 있듯이 미미 체인에 있는 미미 코인들은 매우 다양한 거래 패턴을 보이며, 각각 고유한 장점을 가지고 있습니다:

  -- 고빈도 거래(4Ye7c, 7sKVa):

  장점: 더 많은 단기 기회

  단기 포착 가능 기회

  < p style="text-align: 왼쪽;">고충: 강력한 실행력과 시스템 지원이 필요

  -- 가치투자(DVLTL, 57hdD):

  장점: 리스크는 다음과 같습니다. 관리가 쉽고 스트레스가 적음

  도전: 많은 인내와 연구가 필요함

  -- 밸런스드(BieeZ, 9X2hv):

  -- 밸런스드(BieeZ, 9X2hv):

  . 왼쪽;">장점: 더 나은 리스크-수익 프로필

  도전: 여러 역량의 균형 필요

  위 내용은 밈 체인 황제들의 거래 패턴을 분석한 것이지만 제한된 샘플과 짧은 기간으로 인해 이들의 성공이 그 자체로 성공하지 못했기 때문이라고 단정할 수는 없습니다. 그러나 제한된 표본과 짧은 기간을 고려할 때 이들의 성공이 운이 좋았기 때문인지, 아니면 거래 패턴 때문인지는 아직 확신할 수 없습니다.

  마지막으로, 약간의 추가 데이터를 제공하기 위해 풀 규모와 시가총액 간의 상관관계는 0.83이며, 일일 평균 거래량/풀 비율은 0.73입니다.

  고가치 밈 코인의 세 가지 특징은 합리적인 풀 비율(30-60%), 높은 풀 비율, 일일 거래 가능성의 3가지를 들 수 있습니다. 30-60%), 안정적인 거래 활동, 건전한 보유량 분포(상위 10개 보유량 10%-15%).