한 시간 만에 거의 5억 달러가 연기에 휩싸인 비트코인, 15주년을 맞아 10% 급락하다

1월 3일, 비트코인 창립 블록 15주년을 기념하는 활동에 몰두하던 사람들은 비트코인의 급락 소식에 다시 현실로 돌아왔습니다.

코인세이프에 따르면 1월 3일 저녁 19시(GMT) 비트코인은 큰 폭의 하락세를 보였고, 한 시간 만에 45,000달러에서 40,750달러까지 떨어지며 하루 만에 9.4% 이상, 10% 이상 하락했습니다.

코인글래스 데이터에 따르면, 암호화폐 시장은 단 한 시간 만에 웹에서 5억 달러에 가까운 계약과 1억 달러 이상의 비트코인이 폭락했습니다.

비트코인 현물 ETF 거부 우려, 매트릭스포트가 방아쇠를 당겼다

2023년 하반기부터 비트코인 현물 ETF는 비트코인 현물 ETF는 암호화폐 커뮤니티의 주목을 받아왔으며, 비트코인은 올해 중반 2만 5,000달러에서 낙관론이 팽배한 가운데 4만 6,000달러까지 상승했습니다.

최근 거의 모든 시선이 1월 10일 비트코인 현물 ETF를 승인할 예정인 SEC의 결정에 쏠리고 있는 가운데, 1월 3일 탈중앙화 예측 플랫폼 폴리마켓은 자사 웹사이트에 "비트코인 ETF 1월 15일 승인?"이라는 기사를 게시했습니다. 1월 15일까지 비트코인 ETF 승인?" 탈중앙화 예측 플랫폼인 폴리마켓에 게시되었습니다. 예측 계약의 찬성 쪽은 89센트로 책정되었으며, 이는 시장이 승인 가능성을 이전 50%에서 89%로 보고 있다는 것을 의미합니다.

한편, 블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발츄나스와 제임스 세이파트는 비트코인 현물 ETF가 1월 10일까지 승인될 확률이 90%라고 말했습니다. 그러나 제임스 세이파트는 가능성이 매우 낮지만 SEC가 시간이 더 필요할 수 있기 때문에 이번 달에 거부될 가능성도 여전히 있다고 말했습니다.

낙관론의 이면에는 비트코인의 급격한 하락을 우려하는 목소리도 많습니다.

한 업계 분석가는 비트코인 현물 ETF의 통과 여부와 관계없이 비트코인은 급락할 것이며, 통과가 빠르면 빠를수록 더 빨리 하락할 수 있다고 테크업 뉴스에 말했습니다. 지난 6개월 동안 시장은 비트코인 ETF 승인 가능성에 대한 소식을 거의 소화한 반면, 승인되지 않을 경우 매도세로 이어질 수 있으며, 많은 사람들이 그 순간을 기다리고 있습니다.

1월 3일, 매트릭스포트는 모든 신청이 주요 요건을 충족하지 못해 1월에 SEC가 모든 제안을 거부할 것으로 예상된다는 보고서를 발표했습니다. 민주당이 장악하고 있는 5명의 위원으로 구성된 SEC 투표 위원회는 비트코인을 대체 가치 저장 수단으로 합법화할 수 있는 비트코인 현물 ETF를 승인하지 않을 것으로 보입니다.

매트릭스포트는 SEC가 승인을 거부할 경우 비트코인 가격이 20%까지 급락할 수 있다고 예측했습니다.

SEC의 비트코인 현물 ETF 승인이라는 중요한 시점에 모든 투자자들이 충격에 빠진 상태이며, 통과되더라도 '매도'를 예상하는 투자자는 거의 없습니다. 좋은 소식이든 나쁜 소식이든 연쇄 반응이 촉발될 것입니다.

초기 하락 이후 차익 실현 투자자의 매도, 약세 투자자의 공격적인 진입, 매수 포지션 청산으로 인해 단기간 동안 가격이 지속적으로 하락했습니다.

미국 증시 '부진한 출발', 새해 주목해야 할 매크로 리스크

2024년 첫 거래일인 1월 2일 미국 채권과 대부분의 미국 주가지수가 '흑자로 개장'했습니다. 2024년 첫 거래일인 2일 미국 채권과 대부분의 미국 주가지수가 '흑자 개장'을 했습니다. 이날 나스닥 지수는 1.63% 하락해 지난해 10월 이후 하루 낙폭이 가장 컸고, S&P 500 지수는 0.57% 하락했으며, 오늘도 0.5% 가까이 하락한 채로 개장했습니다. 또한 연준 펀드 선물 트레이더들은 2024년 연준이 5~7차례, 각각 25bp씩 금리 인하를 단행할 것으로 예상했지만 3월 첫 금리 인하에 대한 기대치는 소폭 하향 조정했다.

이익 실현의 필요성 때문인지, 아니면 위험자산 시장이 수개월째 초과 성과를 내고 있기 때문인지, 연초 미국 증시 하락은 일부 투자자를 경계하게 만들었습니다. 그 이유는 매우 간단합니다. 거시적 환경이 좋지 않으면 현물 ETF가 통과되더라도 극도로 위험한 자산인 비트코인이 더 많은 투자자를 끌어들이지 못할 것이기 때문입니다.

금일 비트코인의 급락과 같이 시장이 금리 인하 기대감에 광적으로 투기하고 있지만, 연준이 금리 인하를 연기하거나 또 다른 금리 인상을 단행하는 등 시장 다수의 합의가 깨지면 그 피해는 상상할 수 없을 정도로 커질 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 앞서 연준의 '세 번째 손'인 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "현재로서는 금리 인하에 대한 실질적인 논의는 없다"며 "연준은 필요하다면 금리를 다시 올릴 준비가 돼 있어야 한다"고 금리 인하 기대감에 찬물을 끼얹는 데 앞장섰다.

또 시장에서는 비트코인 블록 보상이 절반으로 줄어드는 것에 대해 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있는데, 비트코인은 현재 채굴을 통해 90% 이상 생산된 상태이며, 나머지 10%의 생산량이 여전히 중요할지 의문이라는 점을 상기시키고 싶습니다.