트럼프의 귀환: 정책 혼란 속에서 투자 기회를 찾는 방법

By Revc

1. 트럼프의 새 대통령직이 암호화폐 시장에 미치는 영향: 정책과 경제의 게임

트럼프가 미국을 다시 이끌게 되면서 2025년 암호화폐 시장과 관련 정책의 변화가 투자자들의 관심의 초점이 되고 있습니다. 트럼프의 첫 임기는 감세, 규제 완화, 무역 전쟁, 통화 정책을 통해 미국 주식 시장, 금 시장, 암호화폐 자산의 붐을 일으켰습니다. 이제 새로운 임기가 다가오면서 트럼프의 정책, 의회 권력 구도, 글로벌 경제 환경의 변화가 암호화폐 시장에 큰 영향을 미칠 것이며, 그 결과 투자자들의 불안과 불확실성이 커지고 있습니다.

암호화폐 시장의 정책 변화: 회의론에서 지원으로

트럼프의 첫 임기 동안 미국 정부는 암호화폐 시장, 특히 비트코인 등 암호화폐 규제에 대해 보다 보수적인 입장을 취해왔습니다. 자산을 규제했습니다. 그러나 블록체인 기술을 점진적으로 수용하면서 트럼프의 정책은 암호화폐 산업을 지원하는 방향으로 바뀌기 시작했습니다. 트럼프는 재임 기간 동안 시장 유동성을 장려하고 투자자의 신뢰를 높이는 감세와 암호화폐 지원 정책을 통해 암호화폐 자산의 상승을 더욱 지원할 것으로 예상됩니다.

데이터 관련:

- 트럼프가 취임한 2017년 약 1,000달러였던 비트코인은 2021년에는 6만 달러에 근접했으며 트럼프의 정책적 지원은 비트코인을 더욱 상승시킬 것입니다.

- 코인셰어즈 2024 보고서에 따르면 미국 시장에서 암호화폐에 대한 관심은 해마다 증가하고 있으며, 특히 기관 투자자들의 주도로 2025년에도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

하원과 상원의 권력 지형과 암호화폐 시장 게임

트럼프의 새로운 임기는 의회, 특히 민주당이 장악한 하원의 정치적 압력에 직면하게 될 것입니다. 2026년 11월 중간선거에서 민주당이 하원을 장악할 경우, 특히 암호화폐 자산 규제 분야에서 암호화폐 시장 관련 정책을 추진하는 트럼프 대통령의 능력에 제약이 생길 수 있습니다. <과거 경험에 비추어 볼 때, 중간선거는 일반적으로 대통령 소속 정당이 하원에서 평균 20석 이상, 상원에서 몇 석을 잃는 등 집권당에 불리한 결과를 가져왔습니다.

주요 선수:

- 엘리자베스 워렌(민주당): 오랫동안 암호화폐 자산에 대한 강력한 규제, 특히 자금세탁 방지, 세금 준수 세금 준수 및 시장 투명성 분야에서 강력한 규제를 지지해 왔습니다.

- Brad Sherman(D-CA): 워런과 함께 더 엄격한 자금 세탁 방지 및 금융 안정성 조치를 추진합니다.

민주당 인사들의 압력에도 불구하고 상원에서 트럼프의 지지는 암호화폐 시장의 정책을 추진하는 데 도움이 될 것입니다.

2. 비교적 견고한 두 가지 투자 루트

현재의 시장 불확실성 속에서 AI 에이전트 트랙과 트럼프 컨셉 토큰.

AI 에이전트 트랙: 견고하고 탄력적인 투자 방향

시장의 불확실성 속에서 AI 에이전트 트랙은 견고한 투자 방향이 되었습니다. 여러 헤드라인 AI 에이전트 프로젝트가 하락장에서 강한 반등을 보였습니다. 예를 들어 버추얼 프로토콜은 기술 업데이트와 새로운 파트너십을 통해 시가총액을 21억 달러까지 끌어올렸고, AIXBT와 그리페인과 같은 다른 프로젝트도 빛을 발하며 주가를 끌어올렸습니다.

- 인공지능 에이전트 트랙의 반등과 회복력

 암호화폐 시장 전반의 하락 위험에도 불구하고 인공지능 에이전트 트랙은 가장 우수한 성과를 거둔 섹터 중 하나였습니다. 몇몇 대표 프로젝트는 하락세를 경험한 후 최대 130%까지 반등하며 강한 회복세를 보였습니다. 예를 들어, 버추얼 프로토콜은 큰 폭으로 하락한 후 메커니즘을 업데이트하여 시장의 신뢰를 높이고 가격을 상승시켜 시가총액을 21억 달러로 반등시켰습니다.

- AI 에이전트 트랙의 기술 혁신과 생태학적 발전

 AI 에이전트 프로젝트의 기술 및 생태학적 발전은 투자자들에게 매력적인 이유 중 하나입니다. 버추얼 프로토콜은 최근 애니모카 브랜드, 일루비움 등 유명 브랜드와 파트너십을 맺으며 생태계를 더욱 강화했습니다. 이 프로젝트는 에이전시 파트너와의 협업을 통해 플랫폼 및 생태계 인센티브를 추진하여 생태계의 확장을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다.

- AI 에이전트의 독립 트렌드와 기존 프로젝트의 차이점

 기존 암호화폐 프로젝트에 비해 AI 에이전트는 운영 거버넌스, 탈중앙화 자산 발행, 기술 애플리케이션 및 기타 측면에서 더 혁신적인 기능을 보여줍니다. 이러한 혁신 덕분에 AI 에이전트 트랙은 위험을 회피하는 투자자들을 더 많이 끌어모았습니다.

트럼프 컨셉 토큰: 투자 기회와 시장 모멘텀

트럼프가 암호화폐를 점진적으로 지지하면서 그와 관련된 여러 암호화폐 프로젝트가 등장하기 시작했고, 가장 주목할 만한 것은 WLFI입니다. 가장 주목할 만한 것은 WLFI(월드 리버티 파이낸셜) 토큰입니다. WLFI 토큰의 조건과 유용성은 그다지 이상적이지 않지만, 트럼프와 트럼프 가족의 브랜딩과의 깊은 연관성은 WLFI에 추가적인 시장 모멘텀을 제공할 수 있습니다.

반면, WLFI의 성과를 둘러싼 불확실성에도 불구하고 더 많은 투자자가 트럼프가 선택한 파트너십 프로젝트에 집중할 수 있습니다. 이러한 프로젝트는 트럼프의 콘셉트가 뒷받침되며 펀더멘털도 탄탄합니다. 예를 들어 이더(ETH), 에이브(AAVE), 체인링크(LINK)와 같은 프로젝트는 트럼프와의 파트너십을 통해 강력한 시장 잠재력을 보여주었습니다. 특히, 월드 리버티와 이더 및 스크롤과 같은 플랫폼과의 협력은 온체인 데이터 및 크로스체인 연결을 위한 더 많은 애플리케이션으로 이어질 수 있으며, 이는 관련 토큰의 상승을 강력하게 뒷받침할 수 있습니다.

또한 RWA(실물자산) 개념에 대한 시장의 관심도 높아지고 있으며, RWA 트랙의 선도 프로젝트인 온도 파이낸스는 이미 최근 상당한 상승세를 보이고 있습니다. 트럼프의 정책은 실물자산과 디지털 자산의 결합을 촉진하고 시장에 새로운 투자 기회를 제공함으로써 RWA 개념의 성숙을 가속화할 수 있습니다.

3. 트레이딩 윈삭스--경제에 집중 (< CPI인플레이션)에 대한 연준의 의사결정에

고용률 및 인플레이션 수준에 대한 평가와 같은 연준의 경제 판단은 특히 주성분 요인에 의해 혼동을 일으킬 수 있습니다. 특히 경제의 급격한 구조적 변화의 현재 상황에서.

기술 및 AI 부문의 고용 변화에 따른 경제 지표의 교란

기술 부문의 호황, 특히 AI 부문의 급부상으로 인해 고숙련 노동력에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데, 고용 지표의 교란이 발생하고 있습니다. 이와 동시에 전통 산업의 인력 수요는 둔화되고 심지어 해고까지 발생하고 있습니다. 이러한 구조적 차이로 인해 전체 고용 데이터에 왜곡이 발생했을 수 있습니다. 예를 들어, 전통 산업의 일자리 감소가 신흥 기술 분야의 고임금 일자리에 가려져 전체 실업률 데이터는 양호한 것처럼 보일 수 있습니다.

연준의 경제 판단 장애

- 데이터 지연 및 수정: 거시경제 데이터의 지연 및 늦은 수정은 연준이 실제 경제 상황과 다른 지연된 데이터를 바탕으로 판단을 내리는 원인이 될 수 있습니다. 그리고 실제 경제 상황.

- 단일 지표의 한계: 연준이 단일 경제 지표(예: 핵심 PCE 인플레이션)에 과도하게 의존하면 일방적인 판단을 내릴 수 있습니다.

- 지정학 및 비상사태: 지정학 및 비상사태(예: 자연재해)는 경제에 영향을 미치고 예측하기 어려운 경우가 많아 연준의 판단에 불확실성을 야기합니다.

투자자 대응 전략

연준의 판단이 여러 요인에 영향을 받을 수 있다는 점을 고려하면 투자자는 다음과 같은 전략을 채택할 수 있습니다:

- 광범위한 데이터에 집중: 세분화된 부문별 데이터, 소비자 신뢰도, 기업 실적 등에 주목합니다.

- 미시적 분석에 집중: 경제 및 시장 상황에 대한 포괄적인 이해를 위해 산업 및 기업 분석에 집중합니다.

- 독립적인 사고: 연준의 판단에 맹목적으로 의존하지 말고 자체 조사를 바탕으로 결정을 내립니다.

- 위험 관리: 암호화폐 시장은 변동성이 크므로 포지션 관리를 잘하고 과도한 투자는 피하세요.

4. 일본은행의 금리 인상에 집중

일본은행의 정책 움직임은 글로벌 시장에 큰 영향을 미칩니다. 최신 데이터에 따르면 1월 23~24일 회의에서 일본은행이 금리를 인상할 것이라는 시장의 예상은 99%에 육박하고 있습니다. 우에다 가즈오 일본은행 총재는 임금 상승에 대한 신뢰가 커지면서 금리 인상 가능성이 높다고 말했습니다.

금리 인상이 글로벌 시장에 미치는 영향

일본의 금리 인상은 엔화 강세로 이어질 수 있으며, 이는 글로벌 자본 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 자금이 위험 자산(예: 암호화폐)에서 보다 안정적인 자산군으로 유입될 수 있습니다. 또한 금리 인상은 일본 투자자들의 캐리 트레이드 전략 재조정으로 이어져 글로벌 시장의 유동성과 위험 선호도에 영향을 미칠 수 있습니다.

요약

도널드 트럼프의 복귀는 특히 정책, 정치, 경제의 다각적인 변화를 감안할 때 시장에 큰 불확실성과 잠재력을 야기하고 있습니다. 트럼프의 정책은 인플레이션을 유발하여 미국 채권 수익률과 금값에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 글로벌 무역 긴장을 높이고 주식 시장의 변동성을 유발할 가능성이 있습니다. 그러나 정책의 명확성과 기관 참여 증가에 힘입어 암호화폐 자산은 상승세를 보일 수 있습니다. 투자자들은 AI 에이전트 트랙과 트럼프 컨셉 토큰과 같은 투자 기회에 집중하는 한편, 단기 변동성과 장기 성장 잠재력을 포착하기 위해 정책 변화로 인한 위험과 기회에 유연하게 대응하는 전략을 조정해야 합니다.