Hướng dẫn đầu tư tiền điện tử: Cách làm chủ bốn giai đoạn của thị trường tăng giá

Tác giả: Edgy - The DeFi Edge, nhà nghiên cứu nổi tiếng ở nước ngoài Nguồn: X, @thedefiedge Bản dịch: Shan Ouba, Golden Finance

< p>Chúng ta sắp kết thúc giai đoạn một. Dưới đây là cách điều hướng chu kỳ thị trường để bạn không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tạo ra sự giàu có cho thế hệ.

Đây là hướng dẫn sử dụng của bạn:

1. Vượt qua mọi giai đoạn của thị trường giá lên

2. Tối đa hóa lợi nhuận của bạn

3. < p style= "text-align: left;">Tránh những cạm bẫy phổ biến nhất

Giai đoạn đầu tiên: giai đoạn tích lũy

Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn này và đã tồn tại được khoảng một năm. Sau sự cố Terra, sự cố FTX và sự hoảng loạn rút neo của USDC, thị trường đã chạm đáy.

(Hãy nhớ đánh dấu bài viết này. Khi thị trường tăng giá đến, bạn có thể dùng nó làm hướng dẫn tham khảo. Tôi viết bài này cho chính mình, Và đặt nó trên tường như một lời nhắc nhở.)

Điều tồi tệ nhất đã qua (trừ khi Binance/Tether làm hỏng việc).

Biểu hiện giá thị trường buồn tẻ và không ổn định. Ngay cả những tin tức lớn như Paypal tung ra stablecoin cũng hầu như không ảnh hưởng đến giá cả. Hiện tại, không có thanh khoản mới nào được đưa vào hệ thống. Không có sự biến động. Chỉ có 500 nhà đầu tư bán lẻ điên cuồng cạnh tranh với nhau, cố gắng trở thành người đầu tiên kể được câu chuyện điên rồ tiếp theo.

Đây là giai đoạn chuẩn bị. Bắt đầu đặt các quân cờ lên bảng để chuẩn bị cho bước đi lớn của bạn. Gieo ngay và gặt trong thời kỳ thị trường giá lên.

Kế hoạch hành động:

• Tích lũy các dự án chất lượng. Hãy tìm những dự án mà bạn nghĩ sẽ phát triển mạnh trong thị trường giá lên sắp tới. Những dự án này có sự phù hợp với sản phẩm/thị trường, lợi thế cạnh tranh, đội ngũ vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, lộ trình vững chắc và các chỉ số tài chính vững chắc.

• Tiết kiệm một số đạn. Việc đầu tư một cách mù quáng vào nhiều dự án cũ là điều hấp dẫn. Chúng trông rẻ tiền vì chúng đã giảm 90% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nhưng vấn đề là…hầu hết các dự án hoạt động tốt nhất trong chu kỳ tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Mọi người thích "khởi đầu thuận lợi" với một thứ gì đó hoàn toàn mới hơn là mua những món đồ cũ.

• Đừng giao dịch quá mức. Đừng đánh mất mọi thứ vì buồn chán và bị cuốn vào những cuộc đua chuột và những cuộc trao đổi hói đầu. Bạn phải sống sót trước khi có thể giành chiến thắng. Đừng chơi poker xấu vì buồn chán và chờ đợi những lá bài tốt xuất hiện.

• Lấp đầy những lỗ hổng kiến ​​thức của bạn. Thị trường giá lên không phải là thời gian để học hỏi. Thị trường giá lên là khi tiền được nhặt lên từ mặt đất. Bây giờ là lúc để học hỏi. Bạn không muốn nghe về các giao thức mới được xây dựng dựa trên GMX, nhưng bạn phải dành một tuần trong thị trường giá lên để nắm bắt những kiến ​​thức cơ bản về GMX.

• Theo dõi tính thanh khoản. Theo dõi tiền chảy vào các sàn giao dịch. Hãy chú ý đến việc triển khai stablecoin. Theo dõi sự phát triển của DeFi TVL. Theo dõi sự tăng trưởng về tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tính thanh khoản cao hơn có nghĩa là mọi thứ đang thay đổi.

Giai đoạn thứ hai: Thị trường tăng giá sớm

Giá bắt đầu lên, và những con gấu sẽ không tin. Capo xuất hiện hai tháng một lần để nói về 12.000 đô la Bitcoin sắp xảy ra.

Điều gì khiến mọi người gặp rắc rối? Đó là sự nghi ngờ. Tác động từ thị trường giá xuống của họ khiến bạn không thể kiếm được lợi nhuận. Trớ trêu thay, bạn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ và nên mạo hiểm và năng nổ hơn trước khi đám đông bước vào.

Yếu tố nào có thể kích hoạt thị trường giá lên?

• Các sự kiện lớn: chẳng hạn như BTC hoặc ETH ETF được phê duyệt hoặc các quốc gia mới áp dụng BTC là tiền đấu thầu hợp pháp.

• Halving Bitcoin: 2024 sẽ mở ra sự kiện halving Bitcoin. Tất nhiên, quá khứ không đảm bảo cho tương lai. Nhưng nếu có đủ người tin vào nó thì...

• Công nghệ mới: Chu kỳ cuối cùng là DeFi và NFT nóng . Điều gì sẽ phổ biến trong chu kỳ tiếp theo? Đánh bạc Fi? Điện tín bot? NFT có quay trở lại không? Trò chơiFi? RWA? Rất có thể một số lĩnh vực mà chúng ta chưa bắt đầu tưởng tượng sẽ đột nhiên trở nên phổ biến. Hãy nghĩ đến Axie Infinity hoặc Stepn, nhưng với cơ chế tốt hơn.

• Những thay đổi vĩ mô: Cục Dự trữ Liên bang đã quay lại và ngừng tăng lãi suất. Điều này có thể cho phép thanh khoản gia nhập thị trường nhiều hơn.

• Những thay đổi về quy định: Hoa Kỳ và các quốc gia khác có thể cung cấp một khuôn khổ tiền điện tử minh bạch và thân thiện hơn với người dùng.

• Hạ thấp rào cản gia nhập: Người bình thường vẫn gặp khó khăn khi tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Ví tốt hơn, khả năng tóm tắt tài khoản và nhiều dapp thân thiện với người mới bắt đầu hơn sẽ hữu ích.

• Sức mạnh từ phương Đông: Tiền điện tử Twitter thiên về Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao hầu hết các CT đều không thể hiểu tại sao Tron lại phổ biến đến vậy (nó được sử dụng rộng rãi ở Châu Á). Đừng đánh giá thấp sức mạnh của các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc và xu hướng trở nên thân thiện hơn với tiền điện tử của Hồng Kông.

Chỉ cần một sự kiện lớn để kích hoạt hiệu ứng domino và một số nhà đầu tư bán lẻ điên rồ bắt đầu kiếm được khối tài sản thay đổi cuộc đời. Họ nâng cấp lối sống của mình và nói với mọi người về điều đó. Tình cảm sau đó dần dần lan rộng đến mạng lưới của họ.

Kế hoạch hành động:

1. Ngăn lỗ và thêm vào các mặt hàng sinh lời: Đừng xúc động và giữ chặt tài sản đã mất. Chỉ vì một dự án đã tăng trưởng gấp 5 lần không có nghĩa là nó không thể tăng trưởng gấp 10 lần. Hãy chú ý đến số liệu dự án, động lượng và tâm lý thị trường. Hãy tàn nhẫn trong việc cắt bỏ các dự án thua lỗ.

2. Lợi nhuận phù hợp trong thời kỳ tăng trưởng:  Không ai có thể mua ở thời điểm cao nhất một cách hoàn hảo. Đừng cố gắng vắt kiệt từng giọt tiền cuối cùng trong mỗi giao dịch. Thiết lập một hệ thống chốt lời và tuân thủ nghiêm ngặt nó.

3. Cẩn thận với việc vượt qua rủi ro:  Đây là nơi mọi người bắt đầu tận dụng đòn bẩy, đầu tư vào vốn sở hữu nhà/ tài khoản hưu trí hoặc bán BTC/ETH khi đuổi theo đồng tiền rác. Bạn có thể chấp nhận một số rủi ro, nhưng đừng vội vàng một cách mù quáng.

4. Giảm chỉ số IQ của bạn: Một số dự án hoạt động tốt nhất có thể có Nguyên tắc cơ bản kém nhất. Kinh tế token có thể là một mớ hỗn độn. Nhưng hãy nhớ: giá sẽ chỉ tăng nếu người khác mua. Và mọi người quá ngu ngốc để hiểu những hoạt động cực kỳ thông minh đó. Đừng đi ngược lại xu hướng.

5. Thủ lĩnh giáo phái:  Đây là nơi các thủ lĩnh giáo phái bắt đầu giành được quyền lực. Họ biết cách tăng giá token và tác động đến tâm lý. Cuối cùng, có vẻ như những người đứng đầu giáo phái đều sụp đổ. Bạn có thể chọn cưỡi sóng sớm và kiếm lợi nhuận trước khi xảy ra sự cố hoặc tránh chúng hoàn toàn.

6. Đừng bỏ qua các nhà đầu tư bán lẻ: Rất dễ rơi vào tiếng vang Twitter DeFi của tiền điện tử buồng nơi mọi người cùng chào hàng về “hiệu ứng bánh đà thực sự của các cuộc chiến về đường cong lợi suất”. Các nhà đầu tư bán lẻ hoàn toàn không hiểu những điều này. Hãy đến những nơi họ thường lui tới, chẳng hạn như phần bình luận trên Reddit và YouTube.

7. Tập trung: Chọn một số lĩnh vực để nghiên cứu chuyên sâu. Không thể theo kịp toàn bộ thị trường. Bạn có thể bỏ lỡ một số cơ hội nhưng đừng đến quá muộn và trở thành người nhận. Hãy xây dựng nhóm của bạn ngay bây giờ và che đi những điểm mù của bạn.

Giai đoạn thứ ba: đỉnh của thị trường giá lên

Người dùng bán lẻ Làn sóng bắt đầu. Họ nghĩ đó là giai đoạn 3 của giai đoạn 4 (trong đầu họ nghĩ đó là giai đoạn 2 của giai đoạn 5).

Thị trường tăng trưởng đang tự củng cố. Điều này có thể kích hoạt hoạt động mua hoảng loạn (FOMO) khi giá tăng. Đó là một vòng phản hồi tích cực giúp đẩy giá lên cao hơn.

Mọi thứ đều tăng lên. 10.000 đô la tiền xu rác có thể biến thành lợi ích thay đổi cuộc sống. Bạn thậm chí có thể đi cắt tóc hoặc đi Uber mà không cần nghe thảo luận về tiền điện tử.

FOMO và cảm giác hưng phấn bắt đầu xuất hiện. Có cảm giác như bữa tiệc sẽ không bao giờ kết thúc và mọi lẽ thường sẽ biến mất khỏi cửa sổ.

Mọi người bắt đầu nghỉ việc và trở thành nhà giao dịch tiền điện tử toàn thời gian. Một số người thậm chí còn bán nhà để đầu tư vào tiền điện tử.

Mọi người đều vui vẻ hòa mình vào đó.

Bạn có thể nhận ra tín hiệu trên cùng không?

• Các phương tiện truyền thông chính thống đang bắt đầu đưa tin về tiền điện tử. Bạn sẽ nghe đi nghe lại những câu chuyện, chẳng hạn như ai đó đang cố gắng tìm ổ cứng có 8.000 Bitcoin được lưu trữ trên đó hoặc mua 2 chiếc pizza với giá 10.000 Bitcoin.

• Các YouTuber tài chính như MeetKevin, Max Maher và Graham Stephen tải lên hơn 3 video về tiền điện tử mỗi ngày.

• Các thương hiệu phổ thông như Pepsi-Cola và McDonald's sẽ bắt đầu sử dụng tiền điện tử để tăng tầm ảnh hưởng của họ. Những người nổi tiếng chính thống đã cố gắng kiếm tiền từ việc này bằng cách tài trợ hoặc tung ra bộ sưu tập NFT của riêng họ.

• Mọi người đều đang thể hiện. Dòng thời gian chứa đầy nội dung khoe khoang như đồng hồ Rolex Submariner và xe hơi mới. Khi có quá nhiều nội dung khoe khoang trên dòng thời gian Twitter của bạn, bạn nên nâng cao sự cảnh giác.

Mọi người sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng lần này sẽ khác. Bạn phải chiến đấu với bản năng của mình.

Điều quan trọng nhất ở giai đoạn này là xem xét kế hoạch rút lui của bạn. Hãy bình tĩnh và nhận ra rằng bữa tiệc sẽ không kéo dài mãi mãi.

Xóa một số chip khỏi thị trường. Bản thân tương lai của bạn sẽ cầu nguyện rằng bạn không phải là một kẻ ngốc. Nếu bạn không kiếm được lợi nhuận, thị trường sẽ khiến bạn mất tất cả.

Giai đoạn thứ tư: giai đoạn gọi lại

"Các thái cực của mọi thứ phải đảo ngược" - đỉnh cao của thị trường giá lên sẽ đến. Hiện tại, mọi người đang suy đoán liệu đây có phải là đỉnh cao thực sự hay sẽ biến thành một “siêu chu kỳ”.

Họ sẽ nói với bạn rằng lần này thì khác - cuối cùng chúng ta đã bước vào xu hướng phổ biến! Hãy cảnh giác với những lời bàn tán về “siêu chu kỳ”, các lý thuyết mở rộng Bitcoin hoặc những biểu đồ huyền ảo đó. Chu kỳ này không kéo dài thêm vài năm nữa!

Hãy nhớ rằng mọi người đều có động cơ tài chính để duy trì bữa tiệc. Họ cần tài trợ cho các nhà tài trợ để thu hút khán giả và họ phải thu được nhiều thanh khoản hơn vào thị trường spamcoin.

Sẽ có một khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh sáng và hy vọng. Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021. Nhưng sau đó vẫn có một loạt sự kiện xảy ra, chẳng hạn như fork OHM, FTM/Solidly và Luna.

Ngay khi giá giảm mạnh, Capo xuất hiện và hét lên "Tôi đã bảo rồi mà" mặc dù anh ta đã bỏ lỡ thị trường tăng trưởng kéo dài hai năm và các Cơ hội tạo ra cho sự giàu có.

Tại sao tôi lại tự tin đến vậy về thị trường giá lên tiếp theo?

Tôi đang đặt cược sự nghiệp của mình và mười năm tiếp theo của cuộc đời mình vào tài chính phi tập trung (DeFi). Tôi có niềm tin tuyệt đối vào lĩnh vực này.

Hãy để tôi nói một cách đơn giản, cuộc sống của một người bình thường thật tồi tệ và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

• Nợ thẻ tín dụng đạt mức cao kỷ lục

• < p style="text-align: left;">Nợ của mọi người đang ở mức cao nhất mọi thời đại

• Các khoản hoàn trả khoản vay của sinh viên là khoảng để bắt đầu< /p>

• Lãi suất thẻ tín dụng đạt mức cao kỷ lục

• Thanh toán lãi vay nợ đạt mức cao kỷ lục

• Số tiền thanh toán trung bình hàng tháng cho ô tô mới đạt mức cao kỷ lục< /p>

• Hãy quên giá nhà đất

Xã hội và văn hóa khiến Cuộc sống của mọi người trở thành chế độ siêu khó. Học đại học và kiếm việc làm không còn đủ để tồn tại và sở hữu ngôi nhà riêng của mình. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và tầng lớp trung lưu đang biến mất.

Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, áp lực thành công của xã hội vẫn tiếp tục gia tăng.

Không ai trong thế hệ mới này muốn dồn hết tiền vào kế hoạch 401k và trở nên giàu có khi họ 65 tuổi (tôi nói điều này với tư cách là một nhà Bogliologist) .

Họ muốn làm giàu ngay bây giờ. Mọi người đều muốn sự hài lòng ngay lập tức. Hệ thống khen thưởng trí não của mọi người đã bị hao mòn. Mọi người đều chịu áp lực phải khoe lối sống xa hoa và cho mọi người thấy họ là ngôi sao.

Về cơ bản mà nói... con người rất tham lam và muốn đạt được lợi nhuận gấp 100 lần.

Tiền điện tử không chỉ bán cơ sở hạ tầng tài chính mới mà còn bán cả giấc mơ. Và tiền điện tử là cách nhanh nhất để mọi người thực hiện ước mơ của mình.

Tiền điện tử là cơ hội tốt nhất để chúng ta tạo ra sự giàu có thay vì thỏa hiệp chỉ để tồn tại.