Tác giả: Matt Hougan, Bitwise Investments; Được biên soạn bởi: Deng Tong, Golden Finance
Với sự xuất hiện của Bitcoin, Ethereum và cổ phiếu tiền điện tử dưới dạng ETP, các nhà đầu tư có thể tiếp cận với những gì tiền điện tử có để cung cấp hầu hết nội dung.
Xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử là điều khó khăn đối với các nhà đầu tư truyền thống trong 15 năm qua. Bạn phải ghép các cơ hội đầu tư lại với nhau bằng cách sử dụng các ứng dụng không quen thuộc, quỹ đầu tư tư nhân hoặc các sản phẩm không hiệu quả, thường ở mức chi phí cao.
Những ngày đó đã qua mãi mãi.
Với việc ra mắt ETP Ethereum giao ngay ngày hôm nay, lần đầu tiên các nhà đầu tư có thể nắm bắt được những cơ hội lớn nhất trong không gian tiền điện tử chỉ bằng cách sử dụng ba ETP thanh khoản, chi phí thấp.
Dưới đây là những danh mục đầu tư mà tôi nghĩ các nhà đầu tư nên sử dụng làm điểm khởi đầu:
< li >Bitcoin ETP: Phân bổ 60%
< li >ETP Ethereum: phân bổ 30%
-
ETP cổ phiếu tiền điện tử: Phân bổ 10%
Dưới đây tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi tin rằng đây là "danh mục đầu tư cơ bản" đối với hầu hết các nhà đầu tư. Tôi cũng sẽ đề cập đến cách đầu tư ít nhiều vào ba lĩnh vực này để xây dựng danh mục đầu tư tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn và cách bổ sung danh mục đó bằng các khoản đầu tư chiến lược khác.
Tại sao nên đa dạng hóa tiền điện tử
Trước tiên, hãy bắt đầu với câu hỏi “tại sao”. Tại sao nên xây dựng tài sản tiền điện tử thay vì chỉ đầu tư vào Bitcoin?
Tóm lại: Tiền điện tử không giống nhau. Đây là một công nghệ đột phá có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn có thể sử dụng tiền điện tử để tạo ra các tài sản tiền tệ mới (tức là vàng kỹ thuật số); xây dựng một ngành tài chính hiệu quả hơn (tức là DeFi); di chuyển các tài sản được hỗ trợ bằng đô la hiệu quả hơn (tức là stablecoin tăng tốc độ thanh toán cổ phiếu và trái phiếu (tức là tiền điện tử) . mã thông báo); và hơn thế nữa (cơ sở hạ tầng phi tập trung, NFT, thị trường dự đoán, phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung, v.v.).
Đây là những thị trường nghìn tỷ đô la. Là một nhà đầu tư, tôi muốn tiếp cận tất cả các thị trường này. Thật không may, không có ETP tiền điện tử nào có thể thực hiện được công việc này.
Lấy Bitcoin làm ví dụ, tài sản lớn nhất và nổi tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Nó là tài sản tiền tệ hàng đầu trong không gian tiền điện tử và đang chinh phục một thị trường rộng lớn. Nhưng Bitcoin chỉ chiếm hơn một nửa toàn bộ thị trường tiền điện tử. Điều quan trọng là nó không phải là nền tảng hàng đầu cho DeFi, mã thông báo hoặc các ứng dụng hợp đồng thông minh khác. Ethereum là tài sản lớn thứ hai trong không gian tiền điện tử và thống trị không gian hợp đồng thông minh.
Bitcoin và Ethereum đều thú vị và dẫn đầu trong các danh mục tương ứng của chúng. Nhưng nếu bạn chỉ mua một chiếc, bạn sẽ bỏ lỡ một phần lớn thị trường.
Tương tự như vậy, một số ứng dụng của tiền điện tử được thực hiện tốt nhất thông qua các công ty thay vì tài sản tiền điện tử. Ví dụ: stablecoin là một trong những ứng dụng thú vị nhất của tiền điện tử – đồng đô la kỹ thuật số trên blockchain, có sẵn trên toàn cầu! — nhưng phần lớn giá trị của các stablecoin được tạo ra sẽ tích lũy cho các công ty tạo ra chúng, chứ không phải blockchain mà họ giao dịch trên đó.
Nếu bạn muốn hiểu đầy đủ mọi thứ mà tiền điện tử cung cấp, bạn cần có ba khía cạnh sau: Bitcoin, Ethereum và các công ty tiền điện tử.
Xây dựng và tùy chỉnh danh mục đầu tư tiền điện tử
Như đã đề cập trước đó, tôi nghĩ điểm khởi đầu phù hợp để kết hợp ba tài sản này là như sau:
< mạnh >Bitcoin ETP: Phân bổ 60%
Ethereum ETP: phân bổ 30%
ETP cổ phiếu tiền điện tử: Phân bổ 10%
Tôi chọn các trọng số này vì 60-30-10 phản ánh gần đúng giới hạn thị trường của từng tài sản. Tại sao không bắt đầu với những gì thị trường cho bạn biết về tầm quan trọng tương đối của từng tài sản?
Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng nhiều nhà đầu tư có thể muốn tùy chỉnh mức độ đầu tư của họ bằng cách tăng hoặc giảm tỷ trọng của một số phân khúc nhất định. Ví dụ:
Tích lũy Bitcoin:Bitcoin Hiện tại mục đích sử dụng chính là lưu trữ giá trị và tài sản tiền tệ mới nổi. Nếu bạn lo lắng về việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của mình trước lạm phát hoặc lo lắng về sự mất giá của tiền tệ toàn cầu, bạn sẽ muốn tích lũy Bitcoin.
Ethereum quá lớn: Mục đích sử dụng chính của Ethereum hiện nay là nền tảng hợp đồng thông minh hỗ trợ các ứng dụng như DeFi và mã thông báo. Nếu bạn muốn đặt cược vào sự phát triển của các ứng dụng này (ví dụ: Phố Wall chấp nhận mã thông báo), bạn sẽ muốn tích lũy Ethereum.
Các công ty tiền điện tử thừa cân:Các công ty tiền điện tử hoạt động kém hơn so với tài sản tiền điện tử trong năm qua: Chỉ số 30 của các nhà đổi mới tiền điện tử Bitwise trong 12 năm qua Nó “chỉ” tăng 68% vào giữa tháng, trong khi Bitcoin tăng 128%. Các công ty tiền điện tử được định giá hấp dẫn trên cơ sở điều chỉnh tăng trưởng. Các nhà đầu tư cơ hội có thể muốn mua thêm những cổ phiếu này.
Ngoài ra, Một số nhà đầu tư sành sỏi có thể mong muốn đầu tư vào các vị trí công ty con khác được giữ trong các khoản đầu tư tiền điện tử khác để nâng cao danh mục đầu tư tiền điện tử cốt lõi của nó. Ví dụ: các quỹ chỉ số tiền điện tử cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại tài sản tiền điện tử hơn. (Tiết lộ: Bitwise quản lý quỹ chỉ số tiền điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới.) Ngoài ra,các nhà đầu tư có thể quan tâm đến hoạt động đầu tư và phòng ngừa rủi ro Quan tâm đến đầu tư những khoản đầu tư này có mức độ rủi ro rất khác so với các khoản đầu tư dài hạn. Những người khác có thể muốn xem xét các khoản đầu tư mạo hiểm, tập trung vào các công ty tư nhân và token thế hệ tiếp theo.
Nhưng danh mục đầu tư ba ETP là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Nó cung cấp khả năng tiếp cận phần lớn các thị trường và các ứng dụng chính của tiền điện tử. Và nó mang lại sự thoải mái, quen thuộc và tiết kiệm chi phí của ETP truyền thống.
Một vài năm trước, ngay cả những tổ chức lớn nhất thế giới cũng phải vật lộn để tập hợp một danh mục đầu tư tiền điện tử toàn diện như vậy với chi phí thấp như vậy. Ngày nay, mọi nhà đầu tư đều có thể.
Đối với tôi thì có vẻ như là một sự tiến bộ.
JinseFinance
Hafiz
Huang Bo
Edmund
Sanya
Cointelegraph
Bitcoinist