Ba năm trong thị trường tiền điện tử: những quy tắc sinh tồn tôi học được từ 7 “cạm bẫy”

Nếu bạn hỏi tôi cảm giác lớn nhất của tôi về thị trường tiền điện tử trong ba năm qua là gì? Tôi sẽ nói cho bạn biết, đó không phải là sự phấn khích khi giá cả tăng vọt, hay sự hoảng loạn khi giá cả giảm mạnh, mà là những bài học sâu sắc được mang lại từ vô số “cạm bẫy”.

Ba năm trước, tôi bước vào thị trường với ước mơ làm giàu chỉ sau một đêm và tưởng tượng mình có thể dễ dàng đạt được tự do tài chính. Nhưng thực tế lại giống như một người thầy tàn nhẫn, dạy tôi biết thế nào là tôn trọng thị trường thông qua những "cạm bẫy" lặp đi lặp lại.

Trong ba năm qua, tôi cảm thấy như mình đã trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú trong rừng rậm, và bảy "cạm bẫy" này chính là bản đồ và la bàn mà tôi đã mua bằng tiền thật.

01Cái bẫy giao dịch quá mức: Bài học của ít hơn là nhiều hơn

Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi bị ám ảnh bởi việc phải "hoạt động".

Với tôi, mỗi đường K đều giống như một cơ hội, và mỗi lần tăng giá đều giống như một cơ hội kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng nhiều giao dịch hơn không đồng nghĩa với nhiều lợi nhuận hơn.

Thực tế, giao dịch thường xuyên thường khiến ví của tôi nhẹ hơn và khiến tôi hối tiếc nhiều hơn. Bạn còn nhớ lúc tôi nói rằng tôi cảm thấy mình phải tham gia vào mọi giao dịch không? Đúng vậy, chính tâm lý này đã khiến tôi gần như mất tất cả.

Nhiều giao dịch hơn không có nghĩa là nhiều lợi nhuận hơn.

Nhìn lại, tôi thấy rằng không làm gì thường là lựa chọn thông minh nhất. Nếu thị trường không cho bạn cơ hội chiến thắng rõ ràng, tại sao lại phải ép giao dịch?

Bạn muốn thực hiện năm giao dịch tầm thường hay chờ đợi một cơ hội lớn?

Câu trả lời có vẻ hiển nhiên, nhưng tôi phải mất rất nhiều tiền mới hiểu được. Giao dịch vì buồn chán cũng giống như chạy theo lợi nhuận mà không nghiên cứu - một công thức dẫn đến thảm họa.

02Mệt mỏi là kẻ thù của giao dịch

Tôi hy vọng rằng ai đó đã khắc ghi chân lý này vào tâm trí tôi sớm hơn: Đừng bao giờ giao dịch khi bạn mệt mỏi.

Tôi từng cảm thấy mình có thể thức trắng đêm để nhìn chằm chằm vào biểu đồ, theo dõi thị trường như một con diều hâu.

Vâng, tôi đã sai.

Các quyết định của tôi trở nên không đáng tin cậy như một hợp đồng thông minh đầy lỗi. Hãy trung thực đi, bạn đã thực hiện được bao nhiêu giao dịch thành công sau khi thức khuya?

Có, hầu như không có.

Mệt mỏi khi phải ra quyết định còn nghiêm trọng hơn cả chứng suy sụp đột ngột. Khi bạn kiệt sức, não bạn sẽ hành động theo cách tắt, và những cách tắt này thường dẫn trực tiếp đến những quyết định tồi tệ.

Đừng giao dịch khi bạn mệt mỏi.

Đã có vô số lần tôi quá cố chấp không chịu nghỉ ngơi, vượt qua ngưỡng dừng lỗ và bỏ qua việc quản lý rủi ro. Bây giờ, tôi coi giấc ngủ là một nguyên tắc không thể thương lượng. Tôi không giao dịch nếu tâm trạng không tốt.

03Đừng dễ dàng phá vỡ các quy tắc giao dịch

Một trong những bài học khó khăn nhất mà tôi học được là: Các quy tắc không chỉ là hướng dẫn mà còn là ống hút cứu sinh.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình thông minh hơn kế hoạch giao dịch của mình. “Chỉ lần này thôi,” tôi tự an ủi mình khi di chuyển mức dừng lỗ hoặc tăng vị thế.

Bạn có thấy quen không? Đúng vậy, vì mọi nhà giao dịch đều trải qua những khoảnh khắc này.

Nhưng sự thật là:Bạn đặt ra các quy tắc đều có lý do. Họ đã học được từ những bài học đau đớn.

Phá vỡ các quy tắc cũng giống như không có chiến lược trong thị trường giá xuống—chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bạn bị thị trường đè bẹp.

Kỷ luật không phải là phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo, mà là làm điều đúng đắn ngay cả khi điều đó khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Tôi dần nhận ra rằng những nhà giao dịch giỏi nhất không phải là những người không bao giờ mắc lỗi, mà là những người tuân thủ các quy tắc ngay cả khi họ mắc lỗi.

04Cảm xúc thăng trầm: Quản lý năng lượng tinh thần của bạn

Bây giờ, chúng ta hãy nói về một điều mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua cho đến khi nó cắn họ: năng lượng tinh thần.

Bạn đã bao giờ rơi vào chuỗi thua lỗ, với mỗi giao dịch lại tệ hơn giao dịch trước chưa? Tôi đã từng trải qua điều đó và cảm giác giống như đang cố gắng phục hồi sau một dự án thảm.

Đôi khi, lựa chọn tốt nhất không phải là tiếp tục thỏa thuận mà là thoát ra hoàn toàn.

Bài học này thực sự có ý nghĩa với tôi vào giai đoạn đặc biệt khó khăn trong hành trình giao dịch của tôi. Tôi tiếp tục tăng thêm các vị thế thua lỗ của mình, nghĩ rằng mình có thể biến khoản lỗ thành lợi nhuận.

Cuối cùng điều gì đã cứu tôi? nghỉ ngơi.

Bỏ đi giúp tôi có được sự sáng suốt cần thiết để bắt đầu lại. Rốt cuộc, phân tích kỹ thuật có ích gì nếu bên trong bạn rối tung như một quỹ đầu tư bị hack?

05Quản lý rủi ro: Bí quyết đơn giản để sinh tồn

Hãy thực tế mà nói – quản lý rủi ro nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng đó chính là xương sống của giao dịch thành công.

Hầu hết các nhà giao dịch tập trung vào điểm vào như thể đó là chén thánh, nhưng điểm thoát mới là nơi có phép thuật thực sự.

Bạn đã bao giờ thực hiện một giao dịch hoàn hảo nhưng lại mất hết lợi nhuận (hoặc thậm chí nhiều hơn) vì không có kế hoạch thoát lệnh chưa? Vâng, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ Ở ĐÓ.

Việc xác định quy mô vị thế, mức dừng lỗ và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có thể nghe không hấp dẫn, nhưng chúng lại là yếu tố cơ bản để tồn tại trên thị trường tiền điện tử.

Hãy nghĩ theo cách này: Bạn muốn có mười chiến thắng nhỏ hay chịu một trận thua lớn khiến tài khoản của bạn bị xóa sổ?

Những lựa chọn này có vẻ hiển nhiên, nhưng quá nhiều nhà giao dịch bỏ qua những nguyên tắc cơ bản này.

Hãy nhớ rằng, trong tiền điện tử, sống sót là chiến thắng.

06Quái vật của cái tôi: Hãy khiêm tốn trong thị trường tăng giá

Một trong những sự thật khó chấp nhận nhất là: thị trường không quan tâm đến cái tôi của bạn.

Không gì có thể làm tăng cái tôi của một nhà giao dịch hơn một chiến thắng lớn. Đột nhiên, bạn cảm thấy mình như một nhà tiên tri đang dự đoán đỉnh và đáy và rằng bạn đã giải mã được thị trường.

Nhưng thực tế sẽ khiến bạn phải trả giá đắt - thị trường luôn có cách nhắc nhở bạn ai là ông chủ khi bạn ít ngờ tới nhất.

Sau khi kiếm được một số lợi nhuận kha khá vào giai đoạn đầu sự nghiệp giao dịch, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã biết tất cả mọi thứ.

Chuyển tiếp đến chu kỳ tiếp theo, giao dịch "chắc chắn thắng" của tôi đã bị thị trường đánh bại một cách tàn nhẫn.

Thị trường không nợ bạn điều gì cả và giữ thái độ khiêm tốn là cách duy nhất để tồn tại trong cuộc chơi. Có một sự tin tưởng khi tôi nói rằng lòng tự trọng của bạn không đáng để đánh đổi lấy danh mục đầu tư của bạn.

07Ảo tưởng về lợi thế: Biết khi nào nên lùi lại

Đây là một quan điểm gây tranh cãi - đôi khi, lợi thế lớn nhất của bạn là biết khi nào không nên giao dịch.

Quá nhiều nhà giao dịch đặt cược vào những lĩnh vực mà họ không giỏi, nghĩ rằng họ phải luôn hoạt động. Nhưng hãy tự hỏi: Bạn muốn chấp nhận một thỏa thuận tầm thường hay chờ đợi cơ hội?

Tôi đã phát triển một quy tắc đơn giản - nếu tôi không thể giải thích lợi thế của mình trong một câu, tôi sẽ không giao dịch.

Cách tiếp cận này đã giúp tôi tránh được vô số quyết định tồi tệ. Hãy nhớ rằng thị trường sẽ không biến mất. Cơ hội luôn đến với những ai kiên nhẫn và kỷ luật.

 08 Tóm tắt

Cuối cùng, giao dịch thành công không phải là khoe khoang chiến thắng của bạn hay trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Điều quan trọng là phải liên tục tránh sai lầm và bảo toàn vốn khi tỷ lệ cược thực sự đứng về phía bạn.

Mỗi quan điểm tôi chia sẻ đều xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân và những bài học đau thương của tôi.

Vì vậy, lần tới khi bạn có ý định thực hiện một giao dịch hấp tấp hoặc bỏ qua các quy tắc của chính mình, hãy nhớ những nguyên tắc này.

Chúng có thể không đảm bảo cho bạn thành công vượt bậc, nhưng chúng sẽ giúp bạn trụ lại đủ lâu để nắm bắt một số cơ hội thực sự. Xét cho cùng, trong thế giới tiền điện tử, sức bền chính là vũ khí chiến thắng cuối cùng.

Tiêu đề gốc: Giao dịch tiền điện tử trong 3 năm đã dạy cho tôi những bài học khó khăn này — Đây là những gì tôi đã học được.
Liên kết gốc: https://medium.com/thecapital/trading-crypto-for-3-years-taught-me-these-hard-lessons-heres-what-i-learned-137466b83905
Tác giả gốc: Paul G
Bản dịch: Chuỗi khối bản địa