تحدي وول ستريت: كيف حطمت شركة KOL الفائقة البائعين على المكشوف وحققت 40 مليون دولار

المؤلف: Deep Tide TechFlow

Roaring Kitty، أحد أفضل تجار التجزئة على الإطلاق، نجح في تحويل مبلغ 53000 دولار إلى أكثر من 46 مليون دولار في GME بالدولار. بعد ثلاث سنوات من العزلة، عاد وقاد جولة جديدة من جنون MEME سواء كان ذلك يتعلق بالأسهم الأمريكية أو العملات المشفرة، أعاد $GME تشغيل وضع الهبوط على القمر. هذه هي قصته وإلهامه.

رورنج كيتي واسمها الحقيقي كيث جيل ولدت عام 1986. عائلتها ليست ثرية، ولم تتخرج من مدرسة مرموقة. في الكلية، كان نجم سباقات المضمار والميدان. بعد تخرجي في عام 2009، عملت لأول مرة في شركة ناشئة لأحد أقاربي تصنع برامج تحليل الأسهم، ثم غيرت وظيفتي عدة مرات. في عام 2019، بدأت العمل في شركة ماساتشوستس ميوتشوال للتأمين على الحياة (MassMutual).

في عام 2014، أنشأ موقع تويتر الخاص به بهدف "العثور على الأسهم واغتنام فرص الاستثمار". وفي عام 2015، انضم أيضًا إلى موقع YouTube، حيث يبث بانتظام عروضًا حية تعرض أبحاث التداول والسوق الخاصة به. انضم أيضًا إلى Reddit في عام 2019 تحت اسم المستخدم DFV (DeepFuckingValue).

بالمصطلحات الشائعة اليوم، يعد Keith Gill أحد أسهم KOL الأمريكية.

حدث التطور في الملحمة في عام 2019، عندما بدأ جيل في شراء أسهم GME، بزعم أنه شعر أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

في ذلك الوقت، كان هناك أيضًا قطب وول ستريت مايكل بوري الذي كان أيضًا متفائلًا بشأن GME. هذا الشخص هو النموذج الأولي لبطل رواية "The Big Short" الذي حارب بمفرده ضد وول ستريت قلل من ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة وحقق أخيرًا الكثير من المال. ولكن أصبح معروفًا لاحقًا أن Burry قد قام بتصفية مركزه قبل أن يصبح سهم GME مجنونًا (الربع الرابع من عام 2020).

في البداية، اشترى جيل GME بقيمة 53000 دولار أمريكي تقريبًا، بسعر مركز قدره 5 دولارات أمريكية، ثم بدأ في الإعلان عن موقفه في منتدى WallstreetBets الفرعي لمنتدى Reddit، وقام بالترويج له على YouTube وTwitter. يتحدث عن نفسه على الهواء مباشرة واستراتيجيات الاستثمار.

في ذلك الوقت كانت GameStop "شركة سيئة" دخلت في مستنقع مالي عميق: فقد خسرت أكثر من 80 مليون دولار في هذا الربع، وانخفضت المبيعات بنسبة 25% على أساس سنوي، حتى أن عمليات تسريح العمال وإغلاق المتاجر لم تكن ذات جدوى.

ترك أحد الأشخاص تعليقًا أسفل منشوره: "يا أخي، ما الذي دفعك إلى استثمار مبلغ 53000 دولار في GameStop؟"، قال جيل إنه يؤمن دائمًا بالإمكانات المستقبلية لهذه الشركة.

في يوليو 2020، اكتشف جيل اكتشافًا غيّر المصير: كان عدد أسهم GME التي تم بيعها على المكشوف 150% من الأسهم القائمة.

بشكل عام، من أجل بيع السهم على المكشوف، تقوم المؤسسة باقتراض السهم وبيعه، ثم شراء السهم وإعادته في تاريخ محدد. إذا انخفضت أسعار الأسهم، يمكن لصناديق التحوط "البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض" لإحداث الفرق. ولكن إذا ارتفع سعر السهم، يتعين على البائعين على المكشوف شراء السهم لإعادته، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم ويسبب "ضغطًا قصيرًا". يمكن للاعبين الذين يمتلكون هذه الأسهم بدورهم تحقيق الأرباح.

اكتشف جيل الفرصة التي قد يتعرض لها البائعون على المكشوف لخطر الضغط على المكشوف، وقد تتاح الفرصة للبائعين على المكشوف لكسب المال.

لقد نشر أيضًا هذا الاكتشاف في منتدى WSB ودعا مستخدمي الإنترنت للمشاركة، وبالنسبة لمستخدمي Reddit، فإن GameStop له أيضًا معنى خاص: فهو المكان الذي اشترى فيه العديد من الأشخاص الألعاب في طفولتهم.

أكبر خصم لهم هو ميلسين كابيتال، وهو صندوق تحوط معروف بالبيع على المكشوف.

في يناير 2021، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الشهيرة Chewy أنها ستستثمر في GME، وانضم المؤسس المشارك Ryan Cohen إلى مجلس إدارة GME، مدفوعًا بالأخبار الإيجابية، المزيد والمزيد من المستثمرين الأفراد تدفقوا لشراء أسهم GME، وارتفع سعر السهم بأكبر قدر في يوم واحد بنسبة 50٪، بزيادة شهر واحد تقريبًا 700٪.

بسبب الارتفاع الحاد، كانت شركة Melcin Capital على وشك عدم القدرة على تحمله، حيث قدم صندوق البيع على المكشوف الأسطوري Citron المساعدة، وضخ رأس المال في شركة Melcin Capital، وأعلن عن البيع على المكشوف معًا... < وأصبح الهجوم المضاد الذي شنته وول ستريت شرساً على نحو متزايد، وأثار مقاومة المستثمرين الأفراد، الأمر الذي كان بمثابة حرب أيضاً. وكان الشعار الذي نشره وول ستريت مرتفعاً: البائعون على المكشوف لا بد أن يموتوا!

في 27 يناير، أعلنت شركة Melcin Capital أنها ستغلق مراكزها وتتخلى عن البيع على المكشوف، وقد تبخرت أكثر من 50% من أصولها في شهر واحد، مع خسائر وصلت إلى 6.8 مليار دولار أمريكي، وأصبحت الأكثر جنونًا تراجع صافي القيمة بعد الأزمة المالية عام 2008.

في هذه المرحلة، حقق مستثمرو التجزئة انتصارًا مرحليًا، ولكن فجأة أعلنت Robinhood، وهي منصة تداول شائعة الاستخدام من قبل مستثمري التجزئة، عن قيود على التداول لم يتمكن مستثمرو التجزئة من شراء أسهم GME وسعر السهم سقطت وفقا لذلك.

كان يُنظر إلى هذا على أنه بدأت وول ستريت في التصرف بشكل مشبوه وعدم الالتزام بالقواعد، وتطورت الحرب الطويلة والقصيرة في GME تدريجيًا إلى مستثمري التجزئة في وول ستريت مقابل المستثمرين الأفراد، وهي معركة بين الفئتين.

في هذه العملية، تم اعتبار جيل قائدًا. على الرغم من اكتشافه لاحقًا أن القوة الكامنة وراء GME لم تكن محض مستثمري التجزئة، إلا أن GIill، الذي دفعه الزمن إلى المقدمة، أصبح راية وشركة. زعيم حركة المستثمرين الأفراد، وحصل أيضًا على أكبر قدر من الذهب في حياته.

في عام 2019، افتتحت $5 مركزًا في $GME؛ وفي عام 2021، وصلت $GME إلى ذروة قدرها 483 دولارًا. في يناير 2021، أظهرت لقطات شاشة أداء جيل المنشورة على WSB أن إجمالي دخله من أسهم وخيارات GME تجاوز 31.47 مليون دولار أمريكي، ووصلت مراكزه التراكمية إلى 46 مليون دولار أمريكي.

هذه الأسطورة كافية لتصبح مادة "تفاخر" مدى الحياة.

هذه هي قصة سوق الأوراق المالية الأمريكية في الماضي. هل يبدو عالم التشفير اليوم مألوفًا؟

تدفق عدد كبير من عملات رأس المال الاستثماري إلى السوق، ومستثمري التجزئة أصبح تدفق خروج صناديق رأس المال الاستثماري، لذلك، أصبح عدم قبول الطلبات من بعضهم البعض قاعدة غير معلنة، حيث إن عدم شراء عملات رأس المال الاستثماري يشبه الضغط الجماعي القصير لمستثمري التجزئة في WSB قبل بضع سنوات، وهو نوع من المقاومة الطبقية.

حول مستثمرو التجزئة انتباههم إلى MEME، وقد ارتفعت MEME KOLs مثل Ansem خلال هذه الدورة، وأصبحت مساهمته في "MLM" الخاصة بـ $WIF واضحة للجميع.

تمامًا مثلما تحظى $GME بدعم الشركات المالية العملاقة، ما زالت Times وCycles تختاران Gill كمتحدث باسمها، كما اختارت $WIF أيضًا Ansem ليكون المتحدث الرسمي باسمها. وقد حقق الاثنان نجاحًا متبادلًا.

في السوق حيث MEME هو الاتجاه السائد، يتمتع KOLs (أو المؤثرون) الأقوياء بالقدرة على التأثير في السوق، سواء كان Musk أو Keith Gill أو Ansem، فهم جميعًا نجوم بارزون في دورة MEME.

المحتوى والتأثير لا يزال لديهما الفرصة ليصبحوا KOLs ممتازين، ويثيرون السوق، ويخلقون آفاقًا جديدة.