دليل الاستثمار في العملات المشفرة: كيفية إتقان المراحل الأربع للسوق الصاعدة

المؤلف: Edgy - The DeFi Edge، باحث خارجي معروف المصدر: X، @thedefiedge الترجمة: شان أوبا، Golden Finance

< p>نحن نقترب من نهاية المرحلة الأولى. فيما يلي كيفية التنقل في دورات السوق حتى لا تفوت أفضل فرصة لديك لتكوين ثروة للأجيال.

إليك دليلك:

1. اجتياز كل مرحلة من مراحل السوق الصاعدة

2. تعظيم أرباحك

3. تجنب المخاطر الأكثر شيوعًا

المرحلة الأولى: فترة التراكم

نحن في هذه المرحلة الآن منذ حوالي عام. بعد انهيار Terra، وانهيار FTX، والذعر الناتج عن تفكيك USDC، وصل السوق إلى القاع.

(تأكد من وضع إشارة مرجعية على هذه المقالة. عندما يأتي السوق الصاعد، يمكنك استخدامه كدليل مرجعي. لقد كتبت هذا المقال بنفسي، ووضعته على الحائط كتذكير.)

لقد انتهى الأسوأ (ما لم يفشل Binance/Tether).

أداء سعر السوق باهت ومتقلب. حتى الأخبار الكبيرة مثل إطلاق Paypal لعملة مستقرة بالكاد تؤثر على السعر. وفي الوقت الحالي، لا تدخل سيولة جديدة إلى النظام. لا يوجد تقلب. فقط 500 مستثمر تجزئة مجنون يتنافسون ضد بعضهم البعض، محاولين أن يكونوا أول من يصل إلى السرد المجنون التالي.

هذه هي مرحلة الإعداد. ابدأ بوضع القطع على السبورة استعدادًا لحركتك الكبيرة. ازرع الآن واحصد خلال السوق الصاعدة.

خطة العمل:

• تجميع المشاريع عالية الجودة. ابحث عن المشاريع التي تعتقد أنها ستزدهر في السوق الصاعدة القادمة. تتمتع هذه المشاريع بملاءمة المنتج/السوق، وميزة تنافسية، وفرق لا تزال في مرحلة البناء، وخرائط طريق قوية، ومقاييس مالية قوية.

• احفظ بعض الذخيرة. من المغري الاستثمار بشكل أعمى في العديد من المشاريع القديمة. إنها تبدو رخيصة لأنها انخفضت بنسبة 90٪ عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. ولكن هذا هو الأمر...معظم المشاريع الأفضل أداءً في الدورة القادمة لم تظهر بعد. يفضل الناس "البدء" في شيء جديد تمامًا بدلاً من شراء العناصر القديمة.

• لا تبالغ في التداول. لا تخسر كل شيء بسبب الملل وتنشغل في سباقات الهامستر والتبادلات الصريحة. يجب عليك البقاء على قيد الحياة قبل أن تتمكن من الفوز. لا تلعب لعبة البوكر السيئة بسبب الملل وانتظر ظهور البطاقات الجيدة.

• املأ الفجوات في معرفتك. السوق الصاعدة ليست وقتا للتعلم. السوق الصاعد هو عندما يتم التقاط المال من الأرض. الآن هو الوقت المناسب للتعلم. لا تريد أن تسمع عن البروتوكولات الجديدة المبنية على GMX، ولكن عليك قضاء أسبوع خلال السوق الصاعدة للتعرف على أساسيات GMX.

• مراقبة السيولة. انتبه لتدفق الأموال إلى البورصات. انتبه إلى نشر العملات المستقرة. راقب نمو DeFi TVL. راقب النمو في إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكمله. المزيد من السيولة يعني أن الأمور تتغير.

المرحلة الثانية: السوق الصاعدة المبكرة

يبدأ السعر لأعلى، وسوف تكون الدببة في الكفر. يظهر كابو كل شهرين للحديث عن عملة البيتكوين الوشيكة بقيمة 12000 دولار.

ما الذي يتسبب في وقوع الأشخاص في المشاكل؟ هذا شك. تمنعك آثار السوق الهابطة من تحقيق الربح. ومن المفارقات أنك في بداية الدورة ويجب أن تكون أكثر ميلاً إلى المغامرة والعدوانية قبل قدوم الحشود.

ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع السوق؟

• الأحداث الكبرى: مثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في BTC أو ETH، أو اعتماد بلدان جديدة BTC كعملة قانونية.

• تنصيف البيتكوين: سيكون عام 2024 إيذانًا بخفض البيتكوين إلى النصف. وبطبيعة الحال، الماضي ليس ضمانا للمستقبل. ولكن إذا آمن بها عدد كافٍ من الأشخاص، إذن...

• التكنولوجيا الجديدة: كانت الدورة الأخيرة هي أن DeFi وNFT كانا حار . ما الذي سيحظى بشعبية في الدورة القادمة؟ مقامرة فاي؟ بوت التليجرام؟ هل تعود NFTs؟ GameFi؟ روا؟ من المحتمل جدًا أن تصبح بعض المجالات التي لم نبدأ في تخيلها بعد، شائعة فجأة. فكر في Axie Infinity أو Stepn، لكن بآليات أفضل.

• التغيرات الكلية: استدار بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقف عن رفع أسعار الفائدة. وهذا قد يسمح بدخول المزيد من السيولة إلى السوق.

• التغييرات التنظيمية: قد توفر الولايات المتحدة والدول الأخرى إطار عمل للعملات المشفرة أكثر شفافية وسهولة في الاستخدام.

• خفض حاجز الدخول: لا يزال دخول مجال العملات المشفرة أمرًا مزعجًا بالنسبة للأشخاص العاديين. ستساعدك المحافظ الأفضل وتجريدات الحسابات والمزيد من التطبيقات اللامركزية الملائمة للمبتدئين.

• القوة من الشرق: تويتر متحيز بشدة نحو الولايات المتحدة. هذا هو السبب في أن معظم CTs لا تستطيع فهم سبب شهرة ترون (يتم استخدامه على نطاق واسع في آسيا). لا تقلل من شأن قوة مستثمري التجزئة الكوريين واتجاه هونج كونج لتصبح أكثر ملاءمة للعملات المشفرة.

يستغرق الأمر حدثًا كبيرًا واحدًا فقط لإحداث تأثير الدومينو، ويبدأ عدد قليل من مستثمري التجزئة المجانين في كسب ثروة تغير حياتهم. يقومون بترقية أسلوب حياتهم ويخبرون الجميع بذلك. ثم انتشرت المشاعر ببطء إلى شبكاتهم.

خطة العمل:

1. إيقاف الخسائر وأضف إلى العناصر المربحة: لا تكن عاطفيًا وتمسك بخسارة الأصول. فقط لأن المشروع نما 5 مرات لا يعني أنه لا يمكن أن ينمو 10 مرات. انتبه إلى مقاييس المشروع والزخم ومعنويات السوق. لا ترحم في قطع المشاريع الخاسرة.

2. الربح بشكل مناسب أثناء الارتفاع: لا أحد يستطيع الشراء عند أعلى نقطة بشكل مثالي. لا تحاول الضغط على كل قطرة من المال من كل صفقة. إنشاء نظام أخذ الربح والالتزام به بدقة.

3. احذر من تجاوز المخاطر: هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الأشخاص في استخدام الرافعة المالية، والغطس في أسهم المنازل / حساب التقاعد، أو بيع BTC/ETH عند مطاردة العملات غير المرغوب فيها. يمكنك تحمل بعض المخاطر، لكن لا تتسرع في القيام بذلك بشكل أعمى.

4. خفض معدل ذكائك: قد تحتوي بعض المشاريع الأفضل أداءً على أسوأ الأساسيات. يمكن أن يكون الاقتصاد الرمزي في حالة من الفوضى. لكن تذكر: لن يرتفع السعر إلا إذا اشترى الآخرون. والناس أغبياء جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون فهم تلك العمليات شديدة الذكاء. لا تخالف هذا الاتجاه.

5. زعيم الطائفة: هذا هو المكان الذي يبدأ فيه قادة الطائفة باكتساب السلطة. إنهم يعرفون كيفية رفع الأسعار الرمزية والتأثير على المعنويات. في نهاية المطاف، يبدو أن جميع زعماء الطائفة يسقطون. يمكنك اختيار ركوب الموجة مبكرًا وتحقيق الربح قبل الانهيار، أو تجنبها تمامًا.

6. لا تتجاهل مستثمري التجزئة: من السهل الوقوع في صدى العملات المشفرة Twitter DeFi غرفة حيث الناس هناك ترويج متبادل لـ "تأثير دولاب الموازنة الحقيقي لمعارك منحنى العائد". مستثمرو التجزئة لا يفهمون هذه الأشياء على الإطلاق. اذهب إلى المكان الذي يقضون فيه أوقاتهم، مثل أقسام التعليقات في Reddit وYouTube.

7. التركيز: حدد بعض المجالات لإجراء بحث متعمق. من المستحيل مواكبة السوق بأكمله. لا بأس في تفويت بعض الفرص، لكن لا تتأخر كثيرًا وتصبح المتلقي. قم ببناء فريقك الآن وقم بتغطية نقاطك العمياء.

المرحلة الثالثة: قمة السوق الصاعدة

مستخدمو التجزئة بدأ التدفق. يعتقدون أنها المرحلة 3 من المرحلة 4 (في رؤوسهم، يعتقدون أنها المرحلة 2 من المرحلة 5).

السوق الصاعدة تعزز نفسها بنفسها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى شراء الذعر (FOMO) مع ارتفاع الأسعار. إنها حلقة ردود فعل إيجابية تحافظ على ارتفاع الأسعار.

كل شيء يرتفع. يمكن أن تتحول العملات غير المرغوب فيها بقيمة 10000 دولار إلى مكاسب تغير حياتك. يمكنك حتى الحصول على قصة شعر أو ركوب سيارة أوبر دون سماع مناقشة العملة المشفرة.

بدأ الخوف من الخوف والنشوة في الظهور. يبدو الأمر كما لو أن الحفلة لن تنتهي أبدًا وأن كل الفطرة السليمة تخرج من النافذة.

بدأ الناس في ترك وظائفهم وأصبحوا متداولين للعملات المشفرة بدوام كامل. حتى أن بعض الأشخاص باعوا منازلهم للاستثمار في العملات المشفرة.

كان الجميع منغمسين فيه بسعادة.

هل يمكنك اكتشاف الإشارة العلوية؟

• بدأت وسائل الإعلام السائدة في الإبلاغ عن العملات المشفرة. سوف تسمع قصصًا مرارًا وتكرارًا عن الأشخاص الذين يحاولون العثور على محرك الأقراص الثابتة الخاص بهم والذي يحتوي على 8000 بيتكوين مخزنة عليه، أو شراء 2 بيتزا مقابل 10000 بيتكوين.

• يقوم مستخدمو YouTube الماليون مثل MeetKevin وMax Maher وGraham Stephen بتحميل أكثر من 3 مقاطع فيديو للعملات المشفرة كل يوم.

• ستبدأ العلامات التجارية الرئيسية مثل Pepsi-Cola وMcDonald's في استخدام العملات المشفرة لزيادة نفوذها. حاول المشاهير الرئيسيون الاستفادة من هذا من خلال رعاية أو إطلاق مجموعاتهم الخاصة من NFTs.

• الجميع يتباهى. الجدول الزمني مليء بمحتوى العرض مثل ساعات رولكس صبمارينر والسيارات الجديدة. عندما يكون هناك الكثير من الاستعراض على الخط الزمني الخاص بك على تويتر، فيجب زيادة يقظتك.

سيحاول الجميع إقناعك بأن هذه المرة مختلفة. عليك أن تحارب غرائزك.

أهم شيء في هذه المرحلة هو التفكير في خطة الخروج الخاصة بك. ابقَ هادئًا وأدرك أن الحفلة لن تدوم إلى الأبد.

قم بإزالة بعض الرقائق من السوق. سوف تصلي نفسك المستقبلية لكي لا تكون أحمق. إذا لم تحقق ربحًا، فإن السوق سيجعلك تخسر كل شيء.

المرحلة الرابعة: فترة رد الاتصال

"يجب أن تنعكس الأمور المتطرفة" - ستأتي نهاية ذروة السوق الصاعدة. والآن، يتساءل الجميع عما إذا كانت هذه ذروة حقيقية أم أنها ستتحول إلى "دورة فائقة".

سيخبرونك أن هذه المرة مختلفة - لقد دخلنا أخيرًا في الاتجاه السائد! كن حذرًا من الحديث عن "الدورة الفائقة"، أو نظريات تمديد البيتكوين، أو تلك المخططات الخيالية. الدورة لا تستمر لبضع سنوات أخرى!

تذكر أن كل شخص لديه حافز مالي لمواصلة الحفلة. إنهم بحاجة إلى تمويل الجهات الراعية للحفاظ على تفاعل جمهورهم، وعليهم الحصول على المزيد من السيولة في سوق العملات غير المرغوب فيها.

ستكون هناك أيضًا لحظة قصيرة من النور والأمل. بلغت عملة البيتكوين ذروتها في نوفمبر 2021. ولكن بعد ذلك كانت لا تزال هناك سلسلة من الأحداث، مثل شوكة OHM، وFTM/Solidly، وLuna.

بمجرد انخفاض الأسعار، يظهر كابو وهو يصرخ "لقد أخبرتك بذلك"، على الرغم من أنه فاته فرصة السوق الصاعدة التي استمرت عامين وخلق الفرص. من أجل الثروة.

لماذا أنا واثق جدًا من السوق الصاعدة القادمة؟

أراهن بحياتي المهنية والسنوات العشر القادمة من حياتي على التمويل اللامركزي (DeFi). لدي ثقة مطلقة في هذا المجال.

دعني أوضح الأمر ببساطة، حياة الشخص العادي سيئة للغاية والأمر يزداد سوءًا.

• ديون بطاقات الائتمان تصل إلى مستوى قياسي

• < p style="text-align: left;">ديون الجميع في أعلى مستوياتها على الإطلاق

• سداد قروض الطلاب على وشك للبدء< /p>

• أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان تصل إلى مستوى قياسي

• مدفوعات فوائد الديون تصل إلى مستوى قياسي

• متوسط ​​الدفع الشهري للسيارات الجديدة يصل إلى مستوى قياسي< /p>

• انس أسعار المساكن

المجتمع والثقافة يضعان حياة الجميع في وضع صعب للغاية. لم يعد الذهاب إلى الكلية والحصول على وظيفة كافيًا للبقاء على قيد الحياة وامتلاك منزلك. تكاليف المعيشة ترتفع والطبقة الوسطى تختفي.

بينما يحدث كل هذا، يستمر ضغط المجتمع لتحقيق النجاح في التزايد.

لا أحد في هذا الجيل الجديد يريد أن يضع كل أمواله في خطة 401k ويصبح ثريًا عندما يبلغ 65 عامًا (أقول هذا كعالم بوجليولوجي) .

إنهم يريدون أن يصبحوا أثرياء الآن. الجميع يريد الإشباع الفوري. لقد تم تهالك نظام المكافأة الدماغية لدى الجميع. يتعرض الجميع لضغوط لإظهار أسلوب حياتهم الفخم وإظهار الجميع أنهم النجم.

في الأساس...البشر جشعون ويريدون تحقيق عوائد 100x.

العملات المشفرة لا تبيع بنية تحتية مالية جديدة فحسب، بل تبيع حلمًا. والعملات المشفرة هي أسرع طريقة للناس لتحقيق أحلامهم.

تمثل العملة المشفرة أفضل فرصتنا لتكوين الثروة بدلاً من التنازل من أجل البقاء فقط.