من الخسارة إلى ربح 6 ملايين: عقلية التداول لدى المتداول الأعلى بنسون

رسالة الضيف: غالبًا ما تكون الطبيعة البشرية أكبر عقبة تواجه التداول، باعتباري متداولًا يعتمد على البيانات، فقد التزمت بالتوصية بنماذج اتخاذ قرارات تداول أكثر عقلانية والتي قدمتها OKX CoinKarma لديها الكثير من المساعدة الرائعة ونأمل في الاستمرار في خلق القيمة في المستقبل.

يقوم بنسون، الذي يدير حاليًا Coinkrama، وهي منصة بيانات المتداول، بتحليل توقيت انعكاس السوق بشكل أساسي من منظور السيولة. وفي الوقت نفسه، فهو أيضًا متداول في السوق الثانوية وعمل ذات مرة في تحليل البيانات لشركة مالية قابضة كبيرة في تايوان. وقد تم رصده من خلال البورصة بسبب مقالاته المنشورة على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين دخل في صناعة البلوكتشين.

دعته OKX خصيصًا ليكون متحدثًا ضيفًا في سلسلة "أصدقاء OKX" ونأمل أن تلهم خبرته السابقة وملاحظاته وأفكاره حول الصناعة الجميع.  

سلسلة "OKXالأصدقاء" عبارة عن عمود خاص تم التخطيط له خصيصًا بواسطةOKX، وتم تنظيمه بواسطة< em>OKXسفير المجتمع الرسميMercy (@Mercy_okx) برعاية Discover القصص المهنية ورؤى الصناعة والدروس التي تعلمها KOLs بخلفيات مختلفة للتعلم والمرجع من قبل المستخدمين المبتدئين.

1. تذكر دخولك الأول في صناعة العملات المشفرة

الرحمة: ما الذي أعطاك فرصة دخول مجال التشفير؟ ماذا عن صناعة العملات؟هل بدأت التداول عندما دخلت هذه الصناعة لأول مرة؟

بينسون: لقد دخلت هذه الصناعة رسميًا في مارس 2018. قبل ذلك، عملت في مجال تحليل البيانات في شركة مالية قابضة كبيرة. لأنني نشرت مقالًا على الإنترنت، شاهده مسؤول الموارد البشرية في البورصة وأصبح مهتمًا به. وحدث أنني كنت أبحث أيضًا عن فرص جديدة في ذلك الوقت، لذلك انضممت إلى هذا التبادل.

في ذلك الوقت، كانت رؤية البورصة هي أن تصبح "جولدمان ساكس في دائرة العملة"، حيث تقوم بكل من البورصات وعمليات الطرح الأولي للعملات، على أمل المساعدة في ضمان مشاريع عالية الجودة مثل الاكتتابات العامة الأولية التي يقوم بها بنك جولدمان ساكس. ولكن توقيت دخولي لم يكن مثاليا، كما كان في نهاية السوق الصاعدة عام 2017.

عندما دخلت الصناعة لأول مرة، لم أكن أمارس "التداول" بالمعنى الحقيقي، بل كنت أشتري سلعًا فورية. اقترح العديد من الأشخاص أن أشتري البيتكوين والإيثريوم، معتقدين أن هذه نقطة منخفضة. وفي الوقت نفسه، استثمرت أيضًا في بعض مشاريع الطرح الأولي للعملة، بما في ذلك مشروع المحيط في المجال اللوجستي، وادعى المصدر أن الطرح الأولي للعملة كان ناجحًا للغاية وسيزيد 60 مرة بعد الإدراج. لقد استثمرت حوالي 7000 دولار، وانتهى الأمر كله إلى الصفر. واصلت أيضًا زيادة مركزي عندما استمرت عملة البيتكوين في الانخفاض من 9000 دولار أمريكي إلى 6000 دولار أمريكي، وأخيرًا، عندما كانت أكثر من 4000 دولار أمريكي، فقدت الثقة تمامًا وقطعت كل لحمي، مما أدى إلى خسارة إجمالية أكثر. من 10,000 دولار أمريكي.

الرحمة: بعد استقالتك من البورصة، اخترت كتابة المقالات. هل تغير فهمك للصناعة بعد هذا التغيير؟< قوي> ?

بينسون: بعد أن تركت وظيفتي، شعرت بالفعل بخيبة أمل شديدة وفكرت في الذهاب إلى شركة web2 الأكثر انتشارًا مثل Amazon وGoogle. أثناء البحث عن وظيفة، بدأت في كتابة مقالات عن Dongzhong، وانتقدت بشكل أساسي تقنية blockchain. أتذكر كتابة مقال بعنوان "ستة مشاكل رئيسية في تنفيذ Blockchain". والأمر المثير للاهتمام هو أن هذه المشاكل يبدو أنها لم يتم حلها بعد.

كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتي المهنية عندما اكتشفت طريقة لتحقيق أرباح ثابتة - وهي أعمال الإقراض في BitFinex. في ذلك الوقت، كتبت مقالًا يعرض كيفية إقراض USDT للآخرين في البورصة لإنشاء الرافعة المالية. بعد نشر المقال، جذب اهتمامًا واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة الناطقة بالصينية، وتوافد العديد من الأشخاص على الموقع. شعر أحد أصدقاء المجموعة أن روبوتات القروض المتوفرة في السوق لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لذلك قام بتطوير واحدة بنفسه. وهذا في الواقع أصل FundingBot.

2. إنشاء نظام تداول شخصي

الرحمة: لماذا اخترت أن تترسخ؟ في سوق تداول المشتقات؟ كيف تم تأسيس منهجيتك؟

بينسون: لأكون صادقًا، لم يكن لدي أي منهجية تداول على الإطلاق في البداية. قد تظن أنني أجيد التداول منذ البداية، لكن في الحقيقة أنا أكثر دراية ببنية المنتج، مثل منطق تصميم العقود الدائمة، وآلية تكوين عمق السوق، وما إلى ذلك.  

اكتشفت لاحقًا أنه نظرًا لعدم وجود تحليل أساسي للعملات المشفرة، يستخدم الجميع التحليل الفني بشكل عام. لكن هذا السوق انعكاسي للغاية - نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يستخدمون نفس طريقة التحليل الفني، فإنه يصبح غير فعال. على سبيل المثال، عندما يهتم العديد من الأشخاص بنمط الرأس والكتفين، غالبًا ما يكسر السوق هذا التوقع.

أما لماذا اخترت مسار المشتقات المالية؟ وذلك لأنني عندما كنت مهتمًا بـ FTX في يوليو 2019، اكتشفت أنه على الرغم من أن السوق الفورية قد شكل هيكلًا ثلاثي الأرجل، إلا أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في مسار المشتقات المالية. في ذلك الوقت، كان حجم التداول اليومي لشركة BitMEX، الشركة الرائدة في مجال المشتقات المالية، يبلغ 10 مليار دولار أمريكي في عقود البيتكوين الدائمة وحدها، مما جعلني أدرك أن ابتكار المنتجات هو مفتاح النجاح في هذا المجال.

الرحمة: لقد ذكرت ذات مرة تجربتك في تحقيق ملايين الدولارات من مئات الآلاف من الدولارات، كيف كانت العملية؟

بينسون: في عام 2021، بدأت بمبلغ 300000 دولار أمريكي على منصة معينة وانتهى بي الأمر بجني أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي . لقد كانت سوقًا صاعدة في ذلك الوقت، لذا لم يكن معدل العائد هذا مبالغًا فيه بشكل خاص. بعد مراجعة السوق، أحكم بشكل أساسي على معنويات السوق من خلال مراقبة معدل تمويل BitMEX. عندما ينخفض ​​معدل التمويل إلى أقل من 0.01٪، يكون السوق بطيئًا نسبيًا من منظور السوق الصاعد، ويمكن تعيين نقطة وقف الخسارة الطويلة في هذا الوقت أقرب.

فيما يتعلق بالتداول الفوري، تعد عملة المنصة أكبر مصدر للدخل. في ذلك الوقت، كانت Coinbase على وشك طرح أسهمها للاكتتاب العام، بقيمة سوقية تبلغ ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي، في حين أن تقييم العملات الرقمية للمنصة في دائرة العملة لم يكن سوى بضعة مليارات من الدولارات، وقد أتاح عدم تطابق التقييم هذا فرصًا هائلة، وشهدت عملات المنصات الرئيسية زيادات كبيرة.

ومع ذلك، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، تغيرت بيئة السوق بالكامل بشكل أساسي. لم أدرك أن طريقة التداول الأصلية لم تعد فعالة إلا في النصف الأول من عام 2022، لذلك اخترت تعليق التداول. وهذا جعلني أفهم أيضًا أنه يجب علي أن أفكر دائمًا في الظروف التي سيكون فيها نظام التداول الخاص بي فعالاً وتحت أي ظروف سيفشل.

الرحمة: ما هي الحياة اليومية لمتداول المشتقات المالية ما هو نوع الشخص؟ هل هو مناسب لتصبح تاجر مشتقات؟

بينسون: أعتقد أن عادات كل متداول تختلف عن الأخرى. لا يوجد نموذج ثابت يمكنه تغطية سلوك جميع المتداولين، ولكن يمكنني مشاركة يومي العادات.  

كل صباح، سأقوم أولاً بفحص سعر البيتكوين لمعرفة ما إذا كان السوق يرتفع أم ينخفض، ثم انتبه إلى وضع أفضل 10 عملات بديلة. بعد ذلك، أقوم بتحليل سيولة السوق وأقرر ما إذا كنت سأقوم بالتداول بناءً على هذه المعلومات. تعتمد قرارات التداول الخاصة بي بشكل أساسي على عاملين: أولاً، وصول السعر إلى مركز معين، وثانيًا، يظهر السوق إشارة معينة.

أنا لست متداولًا متكررًا، أفضل التداول على الجانب الأيسر، أي انتظار الفرصة المناسبة. في الوقت نفسه، نظرًا لنظام التداول الصارم نسبيًا، عادةً ما يكون لدي فرصة تداول واحدة أو فرصتين فقط في الأسبوع، وأحيانًا لا أفتح مركزًا لمدة 2-3 أسابيع لأنني لا أرى أي فرص مناسبة.

3. ريادة الأعمال وبيئة السوق الحالية

الرحمة: ما الذي دفعك إلى اتخاذ قرار بالإنشاء منصة التداول الآن؟هل يمكنك إخبارنا بما تفعله منصتك الآن؟

بينسون: الفكرة الأولية بسيطة جدًا، لأنني متداول يعتمد بشكل أكبر على البيانات وغالبًا ما يحتاج إلى الاطلاع على البيانات من العديد من المصادر المختلفة. بعضها موجود على السلسلة، وبعضها يأتي من البورصات الفورية، وبعضها يأتي من أسواق المشتقات. أردت في الأصل دمج واجهات برمجة التطبيقات هذه في لوحة المعلومات لاستخدامي الخاص.

في وقت لاحق، عندما ناقشت هذه الفكرة مع أصدقائي، اقترحوا عليّ تسويقها تجاريًا. على الرغم من أن التقدم كان بطيئًا في البداية، إلا أنني أدركت بعد حادثة FTX أنني بحاجة إلى أخذ هذا المشروع على محمل الجد.

توفر منصتنا بشكل أساسي تحليل السيولة لدفاتر الطلبات في السوق الفورية. ويؤدي هذا النظام أداءً جيدًا بشكل خاص في ظروف السوق المتقلبة. لقد قمنا أيضًا بتطوير بعض المؤشرات الخاصة، مثل تتبع هيمنة الرموز المميزة وتصنيف Coinbase APP وغيرها من البيانات، وقمنا بتجميع المؤشرات المختلفة في مؤشر يسمى "Come Index" لتحديد اتجاه الدورة العامة.

في الوقت الحالي، تضم المنصة أكثر من 3000 مستخدم، منهم ما يقرب من 600 عضو مدفوع الأجر. نحن نعتمد نموذج فرض رسوم الاشتراك ونلتزم بتزويد المستخدمين بأدوات أكثر احترافية لتحليل السوق.

الرحمة: كيف تنظر إلى بيئة السوق الحالية؟

بينسون : السمة الأكثر لفتًا للانتباه في السوق الحالية هي الافتقار إلى تدفقات رأس المال الجديدة. بينما تقترب عملة البيتكوين من أعلى مستوياتها على الإطلاق، شهدت العملات البديلة الأخرى مكاسب محدودة. أطلقت العديد من البورصات مشاريع Telegram لجذب مستخدمين جدد، لكن معظم هؤلاء المستخدمين جاءوا لتلقي عمليات الإنزال الجوي وغادروا بسرعة بعد استلام الرموز، الأمر الذي لم يحقق زيادة فعلية كبيرة.

تنعكس الصعوبات التي تواجهها الصناعة أيضًا في بعض الظواهر: حيث تستمر بورصات الدرجة الثانية في تسريح الموظفين، كما أعلنت الشركات الأم لـ DYDX وPrekin وMetaMask مؤخرًا عن خطط لتسريح الموظفين. على الرغم من أن أداء Bitcoin كان جيدًا، إلا أن التأثير على الأصول المشفرة الأخرى كان محدودًا للغاية. إذا استبعدت البيتكوين ونظرت إلى اتجاهات العملات البديلة الأخرى، فمن الصعب القول أن الوضع الحالي هو سوق صاعدة حقيقية. والأمر الواضح بشكل خاص اليوم هو الافتقار إلى دخول الأموال الخارجية، وتحول السوق إلى لعبة محصلتها صفر. تمتلك العديد من شركات رأس المال الاستثماري كمية كبيرة من الرقائق منخفضة السعر وتستمر في بيعها، مما يتسبب في تعرض العديد من المشاريع لضغوط طويلة المدى.

الرحمة: إذا لم يتم العثور على نقاط نمو جديدة، فكيف سيتطور السوق برأيك؟

< p>بينسون: إذا لم نتمكن من إنشاء سرد جديد أو العثور على نقطة نمو يمكن التعرف عليها بواسطة رأس المال الخارجي في الربع أو الربعين القادمين، فسوف أشعر بخيبة أمل من السوق المستقبلية. متشائم جدا. قد تكون Bitcoin في طريقها لتصبح مستقلة عن العملات البديلة. إذا تمكنت من تحديد حالة الذهب الرقمي، فقد يكون هناك سوق صاعدة بطيئة. لكن بالنسبة للعملات البديلة، بما في ذلك سولانا، لدي موقف أكثر تشاؤمًا. حتى سولانا سيواجه مشاكل مشابهة لـ ETH بعد جنون العملة الميمية.

يعتقد الكثير من الناس أن وجهات نظري متناقضة - أنا متفائل بشأن الربع الرابع، ولكنني متشائم أيضًا في بعض الأحيان. المفتاح هو أن السوق الصاعدة الكبيرة حقًا تتطلب أموالًا خارجية للتعرف على قصة البيتكوين والعملات المشفرة، وأموال جديدة لمواصلة التدفق. يعتمد السوق الحالي بشكل أساسي على معاملات التحوط التي يقوم بها ترامب والدعم المتوقع لصناديق الاستثمار المتداولة قد لا يكون مستدامًا.

الرحمة: بالنظر إلى بيئة السوق العامة، هل لديك أي اقتراحات للاعبين المبتدئين؟

بينسون: نصيحتي هي البقاء مستيقظًا في جميع الأوقات. لا تتبع الاتجاه بشكل أعمى لمجرد أنك ترى الآخرين يكسبون المال، فقد تتغير قواعد اللعبة في أي وقت.

أما بالنسبة لاستراتيجيات التداول، فأنا أفضل الآن التفكير الدفاعي. وبينما قد يستمر السوق في الارتفاع، فإنني أتوقع الظروف التي سأحتاج فيها إلى التراجع بدلاً من السعي لتحقيق عوائد أعلى. خاصة عندما يكون السوق مفرطا في التفاؤل، بل ويضحك على أولئك الذين يحذرون من المخاطر، يجب أن تظل يقظا.

في هذا السوق سريع التغير، فقط أولئك الذين يمكنهم اكتشاف التغيرات في بيئة السوق في الوقت المناسب وتعديل الاستراتيجيات باستمرار يمكنهم تحقيق النجاح على المدى الطويل. تذكر أنه لا توجد استراتيجية صحيحة دائمًا، والمفتاح هو أن تكون مستعدًا دائمًا للاستجابة للتغيرات في السوق. بالنسبة لي شخصيًا، سأواصل التركيز على تطوير وتحسين منصة البيانات لتزويد المستخدمين بأدوات أفضل لتحليل السوق. أعتقد أنه في هذا السوق، يعد تحليل البيانات الدقيق وفي الوقت المناسب والحكم العقلاني دائمًا مفاتيح النصر.

4. الانطباع الأول عن OKX

الرحمة:عندما التقيت بك خارج الإنترنت في دبي من قبل، وجدت أن تعاونك معOKXكان في الواقع متعمقًا للغاية ويمكنك الدردشة حول هذا الموضوعOKX قوي> OKX الانطباعات

بينسون:بعد انهيار FTX، بدأت في إعادة فحص البورصات المختلفة. لقد وجد أن العديد من منتجات OKX متعمقة جدًا، خاصة في مسار المشتقات. ما يثير إعجابي هو منتجات الخيارات الخاصة بك، والتي استثمرت الكثير من الموارد وهي محترفة للغاية. نظرًا لأن OKX معروفة بشكل أساسي للعالم الخارجي كبورصة لمستخدمي 2C، لكنني مندهش من أنها استثمرت بكثافة في معظم المنتجات الاحترافية 2B مثل الخيارات.

بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن OKX هي شركة تركز بشدة على المنتج. على سبيل المثال، قد لا يكون تداول الإشارات (Signal Trading) وواجهات API المختلفة والوظائف الأخرى في متناول مستثمري التجزئة العاديين، ولكنها مهمة للغاية للمستخدمين المحترفين. أنا معجب بالاهتمام الذي توليه لهذه التفاصيل.

لقد لاحظت بشكل خاص أن أدوات OKX الاحترافية كاملة جدًا. قد تكون منتجات العديد من البورصات سطحية فقط، ولكن OKX ستجعل كل وظيفة إلى أقصى الحدود. إذا أخذنا منتجات الخيارات كمثال، فإن الوظائف الأساسية لم تكتمل فحسب، بل تم أيضًا أخذ بعض الوظائف التي يستخدمها المتداولون المحترفون فقط في الاعتبار. هذا النوع من التركيز والتلميع على المنتجات نادر نسبيًا في الصناعة بأكملها.

الشيء الآخر الذي يثير إعجابي هو أن لديك الكثير من الميزات "تحت الطاولة"، وهي أدوات احترافية لا تظهر على الصفحة الرئيسية ولكنها في الواقع مفيدة جدًا. قد لا تكون هذه الميزات معروفة للمستخدمين العاديين، ولكنها ضرورية للمتداولين المحترفين. ويعكس هذا أيضًا استثمار OKX في عمق المنتج.

الرحمة: دعنا نتحدث عن فرصة التعاون معOKX؟

بينسون: في الواقع، أثناء عملية تطوير النظام الأساسي للبيانات، وجدت أن بنية واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OKX هي الوحيدة التي تلبي احتياجاتنا على أفضل وجه. , يمكن استخدامها مباشرة . في ذلك الوقت، كنا بحاجة إلى ربط البيانات المختلفة عند إنشاء منصة تداول كمية، وكان تصميم واجهة OKX ودعم المستندات احترافيًا للغاية. وهذا أيضًا أحد الأسباب المهمة التي جعلتنا نختار التعاون بشكل متعمق مع OKX.

من خلال عملية التعاون، أشعر أكثر فأكثر أن OKX هي شركة موجهة نحو المنتج حقًا. عادةً ما يأخذ فريق OKX بجدية احتياجات المستخدم المحترف التي نطرحها ويستجيب لها بسرعة. هذا النوع من التركيز على المنتجات والتركيز على احتياجات المستخدم يجعلني أشعر أن OKX عبارة عن بورصة تستحق التعاون طويل الأمد.

التحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية

هذه المقالة مرجعية فقط. تمثل هذه المقالة فقط آراء المؤلف ولا تمثل موقف OKX. ليس المقصود من هذه المقالة تقديم (1) نصيحة استثمارية أو توصيات استثمارية؛ (2) عرض أو التماس لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية؛ (3) نصيحة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية. نحن لا نضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات. ينطوي الاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة والرموز غير القابلة للاستبدال، على درجة عالية من المخاطر وقد يتقلب بشكل كبير. يجب عليك أن تفكر بعناية فيما إذا كان التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي. يرجى استشارة أخصائي الشؤون القانونية/الضريبية/الاستثمارية فيما يتعلق بوضعك المحدد. يرجى أن تكون مسؤولاً عن فهم القوانين واللوائح المحلية المعمول بها والامتثال لها.