كيف تتداول في سوق صاعدة؟ هل السلسلة الاستثمارية نفسها أم مشروع Defi الرائد؟

المؤلف: Green Onion Fred المصدر: X, @Dacongfred

يقترب وقت النصف أكثر فأكثر. في الآونة الأخيرة، كنت أناقش استراتيجيات الاستثمار مع الأصدقاء في هونغ كونغ. ناقشت كيفية تحقيق أكبر قدر من المال في تداول السوق الصاعدة؟ وبعد المناقشة والمزيد من البحث، تم التوصل إلى بعض النتائج غير المتوقعة، وأود أن أناقشها وأتواصل مع الجميع.

سؤال المناقشة الأساسي:هل من الممكن التقاط فوائد روايات السلسلة العامة وتضخيمها من خلال تخزين الرموز المميزة بأعلى عائد على الاستثمار في السلسلة العامة بشكل كبير ؟

تنقسم فكرة الاستنباط الأساسية إلى ثلاث خطوات:

1. سرد السلسلة العامة

2. منطق اختيار المضخم في السلسلة العامة

3. السلسلة العامة مقارنة دخل الرمز المميز مقابل مضخم الصوت

1. سرد السلسلة

الخطوة الأولى هي العثور على ما أنت متفائل به في سرد ​​السلسلة، سيكون لكل دورة العديد من السلاسل ذات النمو المتميز، مثل Fantom (أكثر من 600 مرة)، وSOL (أكثر من 500 مرة)، وBNB (أكثر من 40 مرة)، والتي كان أداؤها جيدًا جدًا من حيث زيادة سعر الرمز المميز في الدورة السابقة، ETH (أكثر من 20 مرة)، Avalanche (أكثر من 20 مرة)، بالقرب من (20 مرة)، BTC (8 مرات)، وما إلى ذلك.

خلال هذه الجولة من اندلاع السوق الصاعدة، قد تندلع العديد من السلاسل العامة/Layer2 (بغض النظر عن القديمة أو الجديدة) مرة أخرى، مثل Solana وBase وBlast و سوي، أبتوس، إيث، إلخ.

خذني شخصيًا كمثال، بعد البحث في النصف الثاني من عام 2023، أنا متفائل جدًا بشأن سولانا، لذا فإن سعر سول هو 20، وهو عند النقطة المنخفضة حيث لا أحد يهتم بها، اتخذت مركزًا ثقيلًا في سول واحتفظت به لفترة طويلة، وفي الذروة ارتفع السعر أكثر من 10 مرات، ولا يزال السعر الحالي 9 مرات. لقد كنت أشارك رحلاتي مع أصدقائي منذ أن كان عمري 20 عامًا، والآن ارتفع عدد الأصدقاء الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق إلى أربع إلى خمس مرات. يمكن ملاحظة أن ردود الفعل حول قوة البحث في سوق العملات المشفرة لا تزال واضحة جدًا.

بالإضافة إلى Sol، هناك العديد من السلاسل الأخرى في هذه الدورة والتي تستحق الاهتمام أيضًا. لن نناقش بالتفصيل أي سلسلة يجب نشرها في هذه الدورة السوق الصاعدة، إنه أمر مهم، وأفضل شيء هو اختيار سلسلة للشراء فيها. إذا كنت مهتما سأتواصل معك في المقالات التالية.

2. اختيار مكبرات الصوت في السلسلة العامة

لنفترض أننا اخترنا عددًا قليلاً من مكبرات الصوت الواعدة سرد السلسلة العامة، دعونا نلقي نظرة على الرموز المميزة المحتملة التي تعد مكبرات للسلسلة العامة، بعد انطلاق هذه السلسلة، سيكون الدخل المكتسب أعلى من الرموز المميزة للسلسلة نفسها.

كيفية اختيار مكبر الصوت، هناك فرضية أساسية: اختر مكبر الصوت للسرد التجريبي للسلسلة العامة، وليس ألفا.

هناك العديد من المشاريع في كل سلسلة قد تكون مكبرات صوت:

1.Meme. خذ نظام سولانا البيئي كمثال، الميمات مثل Bome وWif وSlerf وما إلى ذلك كلها ساحرة. ومع ذلك، يعرف الجميع خصائص الميمات، فمعظم الميمات التي لا نهاية لها رائعة مثل الألعاب النارية ولكنها قابلة للتلف، وغالبًا ما يكون عمرها في السوق الصاعدة أقصر بكثير من الأنواع الأخرى من المشاريع والسلسلة نفسها. إنه غير مناسب كمضخم للسرد التجريبي للسلسلة العامة، وهو أكثر ملاءمة للاستثمار من منطق ألفا.

2. الألعاب. على سبيل المثال، كانت مضاعفات النمو الرمزي لـ Axie وStepn في الدورة الأخيرة مذهلة للغاية، ومع ذلك، فإن خصائص اللعبة هي أن 1) درجة الارتباط بالسلسلة ليست عالية، ويمكن اعتبار سلاسل متعددة؛ 2) تركز اللعبة نفسها بشكل أكبر على التقاط ألفا، والذي ليس واضحًا ما إذا كانت اللعبة يمكن أن تصبح Dragon One أو Dragon Two.

3.DeFi. Defi هو المضخم المحتمل الأكثر احتمالاً. هناك سببان أساسيان: 1) ارتباط Defi بشدة بالسلسلة، عادةً مع الدعم الرسمي أو مشاريع التعاون المكثفة؛ 2) Long Yilong من Defi والسبب الثاني هو واضح في لمحة. يمكنك العثور عليه بسهولة أكبر من خلال النظر إلى TVL وVolume.

بالإضافة إلى الأنواع المذكورة أعلاه، قد تكون هناك أيضًا بعض المسارات حيث يمكن للسلسلة بذل جهود إضافية، مثل DePIN وAI وRWA وغيرها من المجالات ، وقد يكون هناك أيضًا بعض التنين الواضح واحد والتنين الثاني يظهران مثل Defi، لكن السمات بشكل عام هي منطق ألفا أكثر نسبيًا. لذلك، اخترنا Defi كمضخم محتمل للسلسلة العامة لمزيد من التحليل.

3. رمز السلسلة العامة مقابل السلسلة العامة Longyi/مقارنة دخل Longer Defi

التالي ، دعونا نلقي نظرة على السلاسل التي حققت أداءً جيدًا في الدورة الأخيرة وأرباح مشاريع Defi الرائدة في السلسلة.

مواصفات البيانات: يعتمد وقت الحساب على النصف الأخير من BTC (مايو 2020) كنقطة بداية، والحساب من النصف (مايو 2020) إلى ذروة أداء السوق الصاعدة (حوالي أبريل ونوفمبر 2021)؛ إذا كان مشروع Defi لا يزال يصدر عملات معدنية في وقت النصف، فسيتم حساب الأداء حتى الذروة باستخدام وقت إصدار العملة كنقطة بداية.

السلاسل المختارة التي زادت أكثر من 20 مرة خلال السوق الصاعدة الأخيرة وDefi للمقارنة:

;">لقد تضاعف عدد Fantom أكثر من 600 مرة منذ النصف، وكان SpookySwap على Fantom أقل من 3 مرات، وزاد SpiritSwap 5 مرات.

زاد SOL بأكثر من 500 مرة منذ النصف، وزاد المصل 8 مرات، وزاد راي 5 مرات من الأدنى إلى الأعلى ( ولكنها كانت أعلى نقطة أثناء النصف) ، فهي ليست بالضرورة نقطة منخفضة عند شرائها، ولكن قد يتم القبض عليك عند نقطة عالية عند شرائها)، Orca حوالي 6 مرات.

تضاعف حجم BNB أكثر من 40 مرة منذ النصف، وتضاعف Pancakeswap على BNB أكثر من 30 مرة.

لقد زادت ETH أكثر من 20 مرة منذ النصف، وزاد DEX uniswap على ETH 12 مرة، وزاد Sushiswap 8 مرات.

لقد تكرر الانهيار الجليدي أكثر من 20 مرة منذ النصف، وزاد جو على الانهيار الجليدي أكثر من 130 مرة.

Near كان حوالي 20 مرة منذ النصف، وكان Ref Finance، مجمع Defi على Near، أقل من مرتين.

من خلال البيانات، يمكننا أن نجد أنه، باستثناء Joe on Avalanche، لم تتفوق مشاريع التحدي الرئيسي لمعظم السلاسل على السلسلة نفسها.

من هذا المنظور، إذا كنت تأمل في الربح بطريقة تجريبية، إذن "مضخم السرد التجريبي للسلسلة" < إذا قمت بشراء الرموز المميزة لسلسلة واعدة مباشرة، فسيكون عائد الاستثمار أعلى.