何が起こったのか？暗号通貨が急落！ビットコインが再び6万円の大台を割り込む

9月の米インフレ率の予想外の上昇とそれに伴う規制措置は、暗号通貨市場に二重の打撃を与えた。インフレ率は0.2%上昇し予想を上回ったため、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを一時停止するのではないかという市場の懸念が高まり、アトランタ連銀のボスティック総裁の発言が市場の不安を増長させた。

さらに、米証券取引委員会（SEC）がCrypto.comとCumberland DRWを提訴したことや、市場操作に対する取り締まりもあり、市場のボラティリティはさらに高まった。ビットコインは約4％下落し、価格は59,000ドルに戻った。プレス・タイム現在、ビットコインは過去24時間で1.27％下落し、1コインあたり60,092.88米ドルとなっている。

短期的な弱気シグナルは明らかだが、一部のアナリストはビットコインの長期的な軌道を楽観視しており、1年以内に135,000ドルに達する可能性があると予測している。市場参加者は、10月末までにトレンドが反転することを期待しているが、50,000ドルを下回る可能性のあるプルバックも長期投資家に買い機会を提供するだろう。

CPI上昇で利下げ観測が後退、暗号通貨が下落

米労働省が発表した9月の消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）が11月も利下げを継続するとの市場の期待は裏切られた。アトランタ連銀のボスティック総裁は、経済データがそれを支持するならば、来月の会合で利下げを一時停止しても構わないと述べた。ボスティック総裁はインタビューで、経済指標のボラティリティが高いため、FRBは11月の利下げを一時停止し、データの進展を辛抱強く待つべきだと述べた。

このインフレデータの上昇は、週間失業保険申請件数の増加と相まって、市場のボラティリティの上昇につながった。それでも、ボスティック氏は今年後半の利下げ再開に前向きで、現在の経済状況は中立に向かっており、25ベーシスポイントの利下げは大きな影響を与えないと主張している。

しかし、インフレデータの発表は暗号通貨市場に直ちに影響を与えた。ビットコイン（BTC）は米国午後の取引で約4％下落し、価格は9月中旬に米連邦準備制度理事会（FRB）が予想外の50ベーシスポイントの利下げを行って以来の最低水準である59,000ドルまで値を戻した。アルトコイン、イーサリアム（ETH）、広範な暗号通貨ベンチマークであるコインデスク20指数などの他の暗号通貨も下落し、イーサリアムは3.5％下落、コインデスク20指数は3％近く下落した。

BTC価格 ソース： BTCコインマーケットキャップ

この点について、ヘッジファンド、レッカー・キャピタルの創設者であるクイン・トンプソン氏は、中東情勢の緊迫化による消費者物価指数（CPI）と原油価格の上昇により、市場は連邦準備制度理事会（FRB）が従来予想されていたほど急激な利下げを行わないのではないかと懸念していると指摘した。ボスティック・アトランタ連銀総裁の利下げ一時停止の可能性に関する厳しい言葉は、レバレッジを効かせたトレーダーが損切りをするきっかけになるかもしれない。実際、今回の相場下落で、レバレッジを効かせたロング・ポジション約1億4700万ドルが清算された。

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米証券取引委員会（SEC）の暗号通貨規制が強化され、多くの企業が告発された

同時に、暗号通貨市場に対する米国証券取引委員会（SEC）の規制措置も続いている。Crypto.comはSECのWells Noticeを受け、自己防衛のために訴訟を起こした。SECはこのデジタル資産取引所を、無登録のブローカー・ディーラーおよび証券清算機関として営業しているとして提訴する意向だ。Crypto.comのCEOであるKris Marszalek氏はツイッターで、暗号通貨におけるSECの無許可の行き過ぎた行為と違法なルール作りは止めるべきだと述べた。

さらにSECは、カンバーランドDRWが20億ドル以上の暗号資産を扱う無登録ディーラーとして活動していたとして訴えた。この訴訟により、米国の暗号通貨企業に対する厳しい規制環境に対する懸念が再燃した。カンバーランドは反論の中で、SECの訴訟の結果、事業運営や流動性を提供する資産を変更することはないと述べた。

SECの提訴は、米国政府が今週行った暗号通貨に対する最新の規制措置のひとつに過ぎない。水曜日、司法省は市場操作の罪で4人のマーケットメーカーと10人以上の個人を起訴した。SECのゲンスラー委員長は、ビットコインや暗号通貨の決済手段としての人気に懐疑的で、暗号通貨業界を「詐欺師」だらけと呼び、業界の「有力者」は刑務所にいるか、近いうちに刑務所に入るだろうと主張している。

Lekker'氏のトンプソン氏は、現在から11月の米国選挙までの間に多くのノイズが発生し、ビットコインはそれまでレンジ相場で推移する可能性が高いと付け加えた。

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ビットコイン価格が5万ドルを割り込む？

ビットコイン市場は現在不安定な時期を迎えており、価格は心理的に重要な50,000ドルの大台を割り込む可能性がある。アナリストは、この潜在的な下落は流動性の状況の変化といくつかの厄介なテクニカルシグナルによるものだとしている。

まず、流動性の低下は市場調整の到来を告げるものなのだろうか？アナリストのコール・ガーナー氏は、ソーシャルメディアに現在の市場環境についての懸念を表明した。彼は、ビットコインネットワーク上の流動性が逼迫しており、これは投資家の降伏が間近に迫っている兆候である可能性があると警告した。ガーナは、中央銀行が提供する流動性の全体的なレベルを測定するLiquid Vision Indexに特に注目している。この指数は将来の買い機会を示唆する可能性があるが、市場が反発する前に最終的な下落に見舞われる可能性がある。

懸念されるもう一つの問題は、ステーブルコイン、特にテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）の供給量の減少である。供給量の減少は市場の購買力を制限し、ビットコイン価格に下落圧力をかける可能性がある。

しかし、こうした短期的な弱気シグナルにもかかわらず、ガーナ氏はビットコインの長期的な見通しについては楽観的な見方を崩していない。同氏は、市場全体の構造は依然として強気であり、ビットコインも最近連続して新高値を更新していると指摘した。市場参加者の中には、10月末は伝統的にビットコインにとって良い月であることから、10月末までにトレンドが反転することを期待している者もいる。また、中国の景気刺激策などの外部要因によって、暗号通貨市場に新たな資金が流入する可能性もある。

さらに、ベテラントレーダーのピーター・ブラントは、ビットコインが主要なサポートレベルを維持できれば、その価格は1年以内に13万5000ドルに達すると予測した。

現在、ビットコインは6万ドル前後で取引されており、市場は神経質に価格調整の可能性を待っている。50,000ドルを下回るプルバックは、長期投資家にとって魅力的な買い機会となる可能性がある。このような不確実性を背景に、すべての投資家にとって、慎重かつ綿密な市場分析を行うことがこれまで以上に重要になっている。