비트코인 변동성에 대한 '준비' - 이번 주 비트코인에 대해 알아야 할 5가지 사항

Bitcoin은 작은 거래 범위가 작동함에 따라 새로운 주를 시작하여 추측을 촉발했습니다.

BTC/USD 추세는 주말 동안 여전히 19,000달러를 약간 상회하는 친숙한 현상 유지를 유지했습니다.

바운스에 대한 요구와 더 낮은 거시적 저점에 대한 요구에도 불구하고 통화 쌍은 아직 어디로 가야할지 결정하지 못하거나 돌파 또는 붕괴가 임박했다는 신호를 보내지 않습니다.

지난주 미국 경제 데이터에 대한 짧은 행복감 이후 비트코인은 다시 원점으로 돌아왔습니다.

시장이 이 범위를 벗어나려면 무엇이 필요한지 궁금해하면서 Cointelegraph는 이번 주의 잠재적인 촉매제를 분류합니다.

현물 가격 행동으로 트레이더는 탈주를 꿈꾸고 있습니다.

주간 BTC/USD 차트는 비트코인 거래자들에게 "거의 너무 침착"합니다.

변동성이 큰 2022년 상반기 동안 급격히 하락한 비트코인은 최근 몇 달 동안 거의 움직이지 않았습니다.

Cointelegraph Markets Pro 및 TradingView의 데이터는 이를 입증합니다. 1주일 동안 비트코인은 계속해서 평평하게 움직이고 있습니다.

코인텔레그래프가 보도한 바와 같이, 현재 범위는 너무 끈적해서 비트코인 역사적 변동성 지수(BVOL)는 현재 거의 볼 수 없는 저점에서 거래되고 있습니다.

"주식 변동성(VIX)은 비트코인 변동성(BVOL)에 비해 사상 최고치에 근접 하고 있습니다.

함께 제공되는 차트는 비트코인을 현재 환경에서 기이한 스테이블코인과 같은 선택으로 깔끔하게 포착하고 있으며, 클레멘테는 고전적이고 변동성이 큰 패러다임으로의 회귀가 뒤따라야 한다고 제안합니다.

그 전 주에 경제학자이자 트레이더이자 기업가인 알렉스 크루거(Alex Krueger)는 이전의 모든 BVOL 거시적 저점에 이어 "폭발적인 변동성"이 뒤따랐다고 언급했습니다 .

그는 미국 거시경제 데이터가 기대치를 충족하지 못하면 시장 변동성을 다시 촉발하는 측면에서 "그것을 만들 수 있다"고 믿지만 현실적으로는 데이터가 여전히 트리거 범위보다 약간 낮습니다.

암호화폐 리서치 회사인 Delphi Digital도 이에 동의합니다.

"역사적으로 BVOL이 25 값 아래로 떨어지면 변동성이 빠르게 급등하는 경향이 있습니다."라고 기관은 일부 트윗 댓글에서 말했습니다 .

한편, 이번 주 암호화폐 투자자이자 분석가인 Miles Deutscher는 트레이더들에게 Delphi의 데이터에 대해 논평할 때 "준비"하라고 말했습니다 .

BVOL(Bitcoin Historical Volatility Index) 주석 차트 출처: Delphi Digital/Twitter

변동성이 시장을 주도할 것인지에 대한 질문은 여전히 남아 있습니다.

Crypto의 거래자 Il Capo는 비트코인이 사상 최고치에서 $20,000 수준으로 떨어질 것이라고 예측했으며 그의 예측은 변함이 없습니다.

$21,000는 안도 랠리의 일부여야 하지만 BTC/USD가 다년간 최저치($14,000-16,000)로 새롭게 급락하면서 가려졌습니다.

"이 기간 동안 일부 똥코인은 사기를 당할 것이고 비트코인은 21,000달러까지 올라갈 것입니다. 이것은 강세장이 돌아왔다는 착각을 줄 수 있습니다."라고 그는 주말에 경고했습니다 .

"내 충고: 욕심내지 마라. 이런 일이 생기면 이익을 취하라. 자본을 보호하라."

BTC/USD 주석 차트 출처: Crypto/Twitter의 Il Capo

새로운 매크로 트리거가 암호화폐에 미치는 영향

이번 주에 연방 준비 제도 이사회의 즉각적인 정책 변경은 없을 것으로 예상되지만 외부 세력은 여전히 암호화폐 변동성에 충분한 연료를 제공할 것입니다.

미국 기업들의 재무 보고서가 속속 발표될 예정인데, 기술주는 특히 실적이 기대에 미치지 못할 때 시장에 영향을 미치기 쉽다.

S&P 500 기업의 20% 이상이 실적을 보고했으며 S&P 500은 다른 미국 지수와 마찬가지로 올해 드물게 약세를 보였습니다.

RealVision 설립자이자 CEO인 Raoul Pal은 첨부된 차트에서 다음과 같이 예측했습니다.

S&P 500 선물 차트 출처: Raoul Pal/Twitter

다음 주 차트를 살펴보면 금융 논평 리소스인 The Kobeissi Letter도 가입자들에게 "더 큰 변동성에 대비하라"고 유사하게 말했습니다 .

이번 주에 더 많은 미국 데이터가 발표될 것이며 연준 관계자는 전반적인 정책에 대해 논평할 것이라고 설명했습니다.

주식 외에 미국 달러 지수(DXY)는 새로운 주를 향하여 변동이 없었으며 지금까지 이전에 보았던 20년 최고치의 재시험을 피했습니다.

크립토 이론의 일 카포(Il Capo)와 마찬가지로 트레이딩 회사 에잇(Eight)의 설립자이자 CEO인 미카엘 반 데 포페(Michaël van de Poppe)는 아마도 이번 주나 다음 주에 더 광범위하게 위험 자산에 "일부 경감"이 있을 수 있다고 암시했습니다 .

미국 달러 지수(DXY) 1일 캔들 차트 출처: TradingView

2018년과 유사한 RSI 충돌 위험

Bitcoin에 대한 장기 전망은 Bitcoin을 2018 약세 시장 바닥과 비교 하느라 바쁜 현재 차트 데이터를 기반으로 약세 시나리오를 예측하면서 더 어두워졌습니다.

그 중에는 시장에 대한 일반적으로 낙관적인 견해에도 불구하고 향후 몇 달 동안 비트코인 가격 추세에 대해 축하할 것이 거의 없는 유명한 분석가 Matthew Hyland가 있습니다.

하이랜드는 주말 트윗 에서 비트코인의 상대강도지수(RSI)가 2018년 바닥을 쳤을 때와 같은 행동을 반복하고 있다고 지적했다.

함께 제공되는 차트는 친숙한 약세장 세력이 작용하고 있음을 명확하게 보여 2022년 4분기가 4년 전에 발생한 것과 매우 유사할 수 있다는 의심을 불러일으킵니다.

BTC/USD 상대 강도 지수 비교 차트 출처: Matthew Hyland/Twitter

2018 RSI 돌파 구조에는 BTC/USD가 5,500달러에서 3,100달러로 폭락하여 약 40% 하락했습니다.

"분명히, 우리는 여전히 이 큰 움직임이 오기를 기다리고 있습니다."라고 Hyland는 아이디어에 대한 관련 비디오에서 덧붙였습니다 .

그는 또한 전통적인 Bollinger Bands 변동성 지표가 여전히 다가오는 폭풍을 예측하고 있으며 Bollinger Bands가 좁아지면 변동성 돌파가 필요하다고 말했습니다.

BTC/USD 1일 캔들스틱 차트(Bitstamp), Bollinger Range 출처: TradingView

홀더는 그 어느 때보 다 확고합니다.

보유자들의 행태를 보면 장기 보유자(LTH)의 결단력이 굳건함을 알 수 있다.

온체인 분석 회사인 Glassnode의 새로운 데이터에 따르면 콜드 스토리지에서 손실되거나 유통되지 않는 비트코인의 수가 5년 만에 최고치를 기록했습니다.

10월 17일 현재 "보유 또는 손실된 비트코인" 메트릭은 총 7,554,982.124 BTC 또는 현재 공급량의 40%를 보여줍니다.

보유 또는 손실된 비트코인 수 그래프 출처: Glassnode/Twitter

마찬가지로, 분포는 2022년 내내 볼 수 있는 가속화된 추세를 계속하고 있습니다. 현재 전체 비트코인 잔액이 하나 이상 있는 지갑의 수는 기록적인 908,000개입니다.

글래스노드는 2021년 하반기에 전반적으로 증가세를 보였지만 올해 모멘텀이 확실히 증가했음을 보여줍니다.

1+BTC를 보유한 비트코인 주소 수 그림 출처: Glassnode/Twitter

Glassnode는 주간 뉴스레터인 "Chain Weekly"에서 손실된 비트코인을 분석하면서 현재의 약세 시장은 아직 보유자 측면에서 다른 약세 시장과 강도 면에서 비교할 수 없다고 결론지었습니다.

Glassnode는 지난주에 "네트워크 수익성이 과거 주기와 같은 수준의 심각한 재정적 고통에 도달하지는 않았지만 손실 및 장기 보유 비트코인의 변화가 그 차이를 설명할 수 있습니다."라고 설명 했습니다 .

그럼에도 불구하고 약세장에서 버티는 데 익숙한 투자자들에게는 현재 가격 수준에서 굴복할 의향이 덜한 것 같습니다.

2개월 연속 시장심리 공포 수준

암호 화폐 시장 정서에 관한 한 두려움은 조금도 흔들리지 않은 것 같습니다.

Crypto Fear and Greed Index는 2개월 연속 "두려움" 또는 "극심한 공포" 수준이었습니다.

Fear and Greed Index는 여러 요소를 사용하여 시장 정서에 대한 정규화된 점수를 계산하며 2022년 결과는 대부분의 연도와 다릅니다.

이전에 지수는 기록상 가장 긴 "극단적 공포" 기간을 경험했으며 이제 그 기록을 반복하는 데 한 달 남았습니다.

10월 17일 현재 지수는 20/100으로 고전적인 약세장 저점보다 약 10포인트 높지만 올해 저점보다 14포인트 높습니다.

Cryptocurrency Fear and Greed Index (스크린샷) 출처: Alternative.me