코티지 시즌이 다가오고 있나요? 제가 여전히 암호화폐를 낙관하는 이유

저자: The DeFi Investor 출처: X, @TheDeFinvestor 번역: 굿오바, 골든파이낸스

최근 많은 사람들이 잃어가고 있습니다. 희망. 지난 몇 달 동안 많은 상위 토렌트가 60% 이상 하락한 것을 감안하면, 이를 탓할 수는 없습니다. 지금과 같은 침체기에는 이 시장에서 살아남기 어렵습니다.

그러나 이 사이클이 끝나지 않았음을 시사하는 여러 가지 요인이 있습니다. 물론 금융 시장에서 어떤 일이 일어날지 확신할 수 있는 것은 없습니다. 하지만 저는 강세장 리스크/보상은 매우 매력적이라고 생각합니다.

내가 여전히 암호화폐를 낙관하는 이유

여러 가지 이유가 있습니다.

요약하면 다음과 같습니다:

• 주식 시장이 사상 최고치

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연준은 올해 말 금리를 인하할 것으로 예상됩니다

• 스테이블코인의 총 공급량은 계속 증가하고 있습니다

• 스테이블코인의 총 공급량은 계속 증가하고 있습니다. 왼쪽;">미국 대통령 후보들, 암호화폐 지지

• 트레이드 파이 기관(블랙록)이 암호화폐에 집중하기 시작

• 향후 몇 달 동안 약 160억 달러의 현금이 FTX 채권자들에게 분배될 예정이며, 채권자 중 상당수가 해당 자금을 시장에 투입할 것으로 보입니다

역사적으로 3분기는 암호화폐에 있어 최악의 실적을 기록한 분기 중 하나였습니다. 분기로, 최근 하락세를 설명할 수 있습니다.

하지만 저는 4분기가 매우 기대됩니다.

4분기에는 미국 대선, 연준 금리 인하, FTX 현금 상환이 예정되어 있기 때문에 BTC가 정점을 찍은 시나리오는 상상할 수 없습니다.

지금까지 BTC의 지배력은 이번 사이클에서 소폭 상승했을 뿐입니다. 이러한 추세가 반전되면 보통 코티지 시즌이 시작되는데, 4분기에 그런 일이 일어날 수 있다고 생각합니다.

올바른 프로젝트에 베팅하기

이제 제 강세론을 공유했으니 다음 시장 국면에서 가장 좋은 성과를 낼 수 있는 토큰을 식별하는 제 전략에 대해서도 이야기해보고자 합니다.

더 나은 투자자가 되기 위한 좋은 방법은 시장의 과거를 연구하는 것입니다.

예를 들어, 10배의 보석을 포착하는 방법을 배우는 가장 좋은 방법은 이미 10배를 달성한 토큰의 공통점을 먼저 분석하는 것이라고 생각합니다.

다음 5개 통화는 지난 강세장에서 100배 이상의 수익을 올렸습니다:

• SOL -- 가장 인기 있는 비 EVM 블록체인 솔라나 토큰

• LUNA  --알고리즘 스테이블코인 실험이 끔찍하게 실패로 끝난 프로젝트인 테라 루나의 토큰

• MATIC  - 가장 인기 있는 이더리움 L2 프로젝트 중 하나인 폴리곤용 토큰

• SPELL - Abracadabra.money용 토큰. Abracadabra.money는 매우 높은 수익률의 디젠 전략을 지원하는 디파이 대출 플랫폼입니다

• FTM - 2021년 매니아 단계에서 가장 빠르게 성장하는 토큰인 팬텀용 토큰입니다. 2021년 매니아 단계에서 블록체인에서 가장 빠르게 성장하는 생태계 중 하나입니다

이들의 큰 성공은 몇 가지 주요 요인에 기인한다고 생각합니다.

• 영적 리더십 - 도 권은 LUNA의 영적 리더, 안드레 크론제는 FTM의 영적 리더, 다니엘레 세스타는 SPELL의 영적 리더입니다.

이 세 사람은 모두 카리스마가 강하고 자신의 프로젝트를 중심으로 강력한 커뮤니티를 구축해 왔습니다. 미디어에서 좋은 입지와 좋은 성격을 가진 창업자는 프로젝트의 성공에 크게 기여할 수 있습니다.

리테일 업계는 강력한 리더가 있는 프로젝트에 투자하는 것을 좋아합니다. 컬트 리더가 있는 대부분의 프로젝트는 장기적으로 좋은 성과를 거두지 못하지만, 상승장이 끝나기 전에 투자하면 큰 돈을 벌 수 있습니다.

• 혁신적 제품

이것은 없습니다. 새로운 유니스왑 포크가 필요하지 않습니다.

이를 달성할 수 있는 가장 좋은 기회는 경쟁사의 프로젝트를 단순히 복사하여 붙여넣기하는 것이 아니라 한계를 계속 넓혀가는 혁신적인 프로젝트에 베팅하는 것입니다.

그렇다고 해서 완전히 새로운 것을 만들어야 한다는 뜻은 아닙니다.

그러나 이상적으로는 경쟁사보다 10배 더 나은 제품을 훨씬 빠르게 출시하는 아이템에 베팅하는 것이 좋습니다.

가장 좋은 예로 Pendle을 들 수 있습니다.

Pendle은 에어드랍 포인트 거래를 지원하는 최초의 수익 거래 프로토콜로, 이 기능을 최초로 구현하여 엄청난 수익을 얻었습니다.

실제로 펜들 팀은 인기 프로토콜과의 통합을 지속적으로 발표하여 최대 수익 거래 프로토콜로서의 입지를 유지해왔습니다.

• 웹2 및/또는 웹3 거인들과의 파트너십

펜들은 웹2와 웹3 플랫폼 개발의 선두주자 역할을 해왔습니다. align: left;">개인 투자자들은 프로젝트가 다른 대형 웹3.0 프로젝트나 유명 웹2.0 기업과의 파트너십을 발표하는 것을 좋아합니다.

폴리곤, 솔라나, 테라 루나가 이를 통해 많은 관심을 끌었습니다.

파트너십 발표는 상승장 동안 대규모 토큰 랠리를 촉발할 수 있습니다.

• 좋은 토큰 유틸리티와 낮은 토큰 배출량

SOL, MATIC, FTM, LUNA는 모두 가스 비용을 지불하고 블록체인 네트워크를 보호하는 데 사용되며, SPELL은 수익 공유 모델을 사용합니다.

UNI와 같은 단순 거버넌스 토큰도 2021년 상반기 상승장에서 좋은 성적을 거두었습니다.

그러나 저는 이번 사이클에서 더 나은 성과를 낼 대부분의 토큰은 단순한 거버넌스 토큰이 아니며 추가적인 유틸리티가 있을 것이라고 생각합니다.

잠재적인 토큰 사용 사례의 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

• 경비 할인

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• 수익 배분

• 네트워크 결제 수수료

• 매입 및 파기 메커니즘

• 계약 사용자에 대한 보상 증가

• 계약 사용자에 대한 보상 증가

• 독점 액세스(예: 웹3 런치패드 액세스)

메메코인은 분명히 이 규칙의 예외이며, 어떤 유틸리티도 없이도 없이도 잘 작동할 수 있습니다. 하지만 저는 일반적으로 멤코인 외에 다른 유틸리티가 없는 화폐는 구매하지 않습니다.

베스팅 일정을 확인하는 것도 중요합니다. 향후 365일 동안 유통량이 300% 이상 증가하는 토큰은 구매하고 싶지 않을 것입니다.

올해 여러 차례 있었던 것처럼 주요 토큰 잠금 해제는 토큰 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 토큰 잠금 해제와 같은 도구를 사용하여 예정된 토큰 잠금 해제와 100개 이상의 토큰에 대한 베스팅 일정을 모니터링할 수 있습니다.

총 토큰 공급량의 상당 부분이 이미 유통되고 있으며, 이는 좋은 일입니다.

• 예정된 주요 촉매제

토큰 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 촉매제의 예는 다음과 같습니다.

• 주요 프로토콜 업그레이드

• 토큰 경제학 업그레이드

• 대형 거래소에 토큰 상장

• 신제품 출시

• 자금 조달 발표

• 주요 파트너십 발표

촉매제는 크게 다음과 같은 효과를 낼 수 있습니다. 토큰의 가격 성능을 향상시킬 수 있기 때문에 저는 보통 가까운 장래에 큰 촉매제가 있는 프로젝트에만 투자합니다.

제 자신에게 항상 던지는 질문은 다음과 같습니다."

왜 누군가 저와 같은 토큰을 더 높은 가격에 구매할까?"

입니다.

정당한 이유를 하나라도 찾을 수 없다면 다시는 그 토큰을 구매하지 않을 것입니다. 확고한 신념이야말로 부자가 될 수 있는 진정한 베팅입니다.

이번 주기에는 위의 기준을 충족하는 코인을 최대 10개까지 보유할 계획입니다. 자신이 무엇을 하고 있는지 알고 있다면 지나친 다각화는 그만한 가치가 없습니다.

에어드롭: 여전히 파밍할 가치가 있나요?

최근 몇 차례의 과대 포장된 에어드랍은 많은 분들께 실망을 안겨드렸습니다.

LayerZero가 최근의 예입니다. 지난 몇 년 동안 에어드롭 파밍의 인기가 높아지면서, 특히 산업적 파머의 등장으로 인해 많은 에어드롭 기회가 희석되었습니다.

따라서 요즘 대부분의 에어드랍은 산업 파머에게 보상을 주지 않기 위해 계층적 시스템(예: 지토)이 아닌 선형적으로 분배하고 있습니다.

에어드랍의 선형적 분배가 나쁜가요?

문제는 에어드랍의 선형적 분배로 가장 큰 혜택을 받는 것은 고래들이며, 이는 자본이 적은 사용자에게는 좋은 일이 아니라는 것입니다.

에어드랍을 통해 1000달러를 5만 달러로 바꾸는 것은 현재로서는 거의 불가능합니다. 하지만 여전히 올바른 방법으로 돈을 벌 수 있다고 생각합니다.

토큰이 없는 프로토콜에서 제가 찾는 주요 기준은 다음과 같습니다:

• 강한 커뮤니티 - X 프로젝트의 커뮤니티가 강합니다. strong> - X에서 프로젝트의 커뮤니티가 활발할수록 토큰의 가치가 높아집니다

• 벤처 캐피탈 회사로부터 자금을 모금했습니다. -팀이 더 많은 자금을 모금할수록 출시 시점에 프로토콜 토큰의 가치가 높아질 가능성이 높습니다

• 다른 토큰리스 프로젝트에 비해 TVL/총 모금액 비율이 낮습니다. strong>- 비율이 높으면 에어드랍 기회가 과잉 모집되고 있음을 의미할 수 있으므로 비율이 낮을수록 좋습니다

폴리마켓은 TVL/총 자금 조달 비율이 우수한 프로토콜의 좋은 예입니다.

이상적으로 사람들은 에어드랍 파밍 목적이 아니라 실제로 유용하다고 생각해서 프로토콜의 에어드랍을 이용하고 있습니다.

모든 강세장에는 새로운 세대의 백만장자가 탄생합니다.

장기 포지션의 경우 주로 펀더멘털 트리거에 따라 수익을 실현합니다.

이전 사이클에서 고점을 나타내는 여러 개의 고점 신호가 보이기 시작하면 역달러 코스트 애버리징 전략을 사용해 매도를 시작합니다.

역달러 코스트 애버리징은 고정된 간격으로 동일한 수의 토큰을 매도한다는 점에서 달러 코스트 애버리징과 반대입니다.

내가 따르는 좋은 상위 시그널 :

• Jim. 크레이머는 암호화폐를 열심히 밀어붙이고 있습니다

• 코인베이스가 앱스토어에서 1위 앱이 되었습니다

• 친구들과 가족들이 암호화폐에 대해 이야기하기 시작했습니다

• 일부 유명인들이 자체 화폐를 발행하기 시작했습니다

• 사람들이 X 타임라인에서 롤렉스와 고급차를 과시하고 있습니다

• 이것들이 당신의 X 타임라인을 멋지게 만드는 것들입니다.

• 유용한 프로젝트, 수천만 달러 모금

• 금융 유튜버들이 암호화폐에 대해 더 자주 이야기하기 시작하다

• Google의 "암호화폐" 검색 트래픽이 최고치로 치솟다

• 5자리 수 APY 보상을 제공하는 폰지 농장이 수십억 달러를 유치하고 있습니다

• 5자리 수 APY 보상을 제공하는 폰지 농장이 수십억 달러를 유치하고 있습니다

지금까지 우리가 본 유일한 주요 신호는 유명인들이 memecoin을 출시하는 것입니다. 아직 초기 단계라고 생각합니다.

비트코인이나 토렌트가 특정 가격 수준에 도달했을 때 수익을 얻는 것도 유효한 전략입니다. 하지만 적절한 가격 수준을 결정하고 매도하는 것이 현명한 시점을 결정하는 것은 훨씬 더 어렵다고 생각합니다.

결론

나는 항상 현실적으로 생각하려고 노력하기 때문에 제 생각은 다음과 같습니다.

이번 상승장에서 성공하는 것은 과거 상승장에서 성공하는 것보다 과거 사이클에서 성공하는 것보다 더 어려울 수 있습니다. 그 이유 중 하나는 암호화폐 토큰의 급등입니다.